Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Американскую валюту начали продавать, фактически, с самого начала торгов в среду

2011-06-30 10:38:33 (читать в оригинале)

Американскую валюту начали продавать, фактически, с самого начала торгов в среду. Ожидания позитивных новостей из Европы обусловили усиление склонности к риску и «зеленый» оказался под давлением по всему «фронту». Результаты голосования в Греции не обманули надежд инвесторов, парламент этой страны одобрил пакет мер жесткой экономии, предусматривающий сокращение расходов, предложенный правительством. Появление этого известия вызвало резкое укрепление «бакса» на фиксировании прибыли по ранее открытым против него позициям, но затем все вернулось на «круги своя», и доллар завершил торговый день с минусом относительно всех majors.

Данных по экономике Штатов выходило не много и эти публикации не могли повлиять на разворот событий, т.к. главным драйвером являлась политическая составляющая дня и она была не в пользу «бакса». Число подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в США в мае выросло, однако осталось на низком уровне в плане сравнения с прошлыми периодами.

Данные от Национальной ассоциации риелторов США (NAR) показали что, индекс подписанных договоров в мае вырос на 8.2% м/м и составил 88.8. Этот месячный рост оказался самым сильным с ноября прошлого года, прогнозы сводились к менее впечатляющим результатам, ждали +4.0%. Такого рода темпы на рынке жилья аргументируют предположения, о возможных позитивных изменениях. Кроме этого, были представлены данные о запасах нефти, которые оказались в нисходящем тренде, что поспособствовало росту цен на «черное золото» и, соответственно, добавило давления на доллар.

Сегодня значимой статистики по Штатам будет больше – предполагается, что первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю продемонстрируют снижение до 421 тыс. после 429 тыс., индекс менеджеров по снабжению менеджеров Чикаго (PMI) за июнь отметится падением к уровню 53.0/54.0 после 56.6 в мае. Опубликуют также информацию из регионов, и будет она представлена отчетом ФРС Канзас-Сити о производственной активности в июне. Очевидно, давление на «бакс» может продолжиться и сегодня на «запале» вчерашнего дня, однако, как кажется ненадолго и переход к торговле в диапазонах видится высоковероятным событием на ближайшую перспективу.

EUR

Опасения, что евро может не удержаться на завоеванных позициях, так как имеются веские аргументы ждать фиксации прибыли полученной в результате недавнего роста единой европейской валюты, подтвердились на очень непродолжительное время. Сразу после объявления о том, что Греция проголосовала за более жесткую экономию, евро упал к минимумам дня, ввиду того, что рынок начал «продавать на фактах», однако ситуация быстро изменилась, единая валюта вернулась к росту и завершила день с уверенным плюсом против американской валюты, а также японской йены.

Отчет Еврокомиссии, представленный вчера, показал снижение экономических настроений в странах Еврозоны. Все «сентимент» индексы отметили снижение в июне за исключение показателя доверия потребителей и настроения в сервисном секторе. Индекс условий для бизнеса снизился до 0.92 с 0.99, индекс настроений потребителей вырос и продемонстрировал -9.8 после -9.8, когда ждали -10, индекс настроений в экономике сократился до 105.1 с 105.5, а показатель промышленности до 3.2 против 3.9 в предыдущем месяце.

Улучшение зафиксировано в сфере услуг, индекс настроений в этом секторе вырос до 9.9 с 9.2 при прогнозе 9.0. Большая часть сегодняшнего пакета новостей будет представлена данными из Германии - розничные продажи за май ждут с продолжением роста но более медленным, +0.5% м/м после +0.6% м/м ранее, отчет по занятости в крупнейшей экономике ЕС, вероятно, покажет улучшение - заявок на пособие по безработице в июне будет меньше на 15 тыс. после -8 тыс. в мае, сам уровень останется на прежней отметке 7.0%. Предполагается, также, что денежный агрегат M3 Еврозоны в мае продолжил рост, +2.1% после +2.0%, также как и гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), ожидающийся по предварительные данным в июне рост на 2.8% г/г против +2.7% г/г в мае.

GBP

Британская валюта тоже выросла против доллара на сессии в среду. Кроме поддержки со стороны общего подъема склонности к риску, проявившейся на фоне новостей из Греции, стерлингу помогали держать устойчивость и позитивные данные от ВоЕ о ситуации в кредитовании. Как было представлено отчетом британского регулятора - число одобренных заявок на ипотечный кредит в мае выросло до 45 940 с 45 447, необеспеченное потребительское кредитование увеличилось на 0.2 млрд. фунтов с 0.5 млрд., а чистое потребительское кредитование на 1.3 млрд. фунтов.

Добавка к прежней активности наблюдалась и в кредитовании ипотеки, чистое ипотечное кредитование выросло на 1.1 млрд. фунтов, тогда как в предыдущем периоде было +1.0 млрд. фунтов. Новости сегодняшнего дня по экономике «островов» уже опубликованы – июньский индекс доверия потребителей от Gfk показал дальнейшее снижение и зафиксировал -25 с -21 когда прогноз ждал -23, а майский индекс цен на жилье по версии Nationwide продемонстрировал отсутствие изменений – 0.0% м/м против +0.3% м/м ранее, притом , что ждали роста на 0.1%.

JPY

Валюта Японии последовала за высокодоходными majors и укрепилась против доллара в среду. Очевидно, инвесторы решили вернуться в убежище йену из слабеющего доллара, который покупали ранее на высоком уровне доходности американских активов. Опубликованные сегодня данные по Японии отметили резкий рост начала строительства новых домов в Японии в мае, результат демонстрирует увеличение сразу на 6.4% в годовом сравнении.

Позитивными обещают быть и перспективы в строительстве, т.к. заказы, полученные крупными строительными компаниями, выросли на 25.5% г/г. В то же время, июньский индекс деловой активности в производственном секторе продемонстрировал снижение до 50.7 с 51.3, что свидетельствует о трудностях в восстановительных процессах. На сегодняшней сессии возможно продолжение роста йены против доллара, однако наличие уровней, приближение к которым усиливает вероятность интервенции, будет сдерживающим фактором и это подвигает к ожиданиям начала консолидации в паре доллар/ йена.

---

Технический Анализ Forex : DXY. Внимание участников FX переключилось на заседание ЕЦБ

2011-06-30 10:07:00 (читать в оригинале)

В среду парламент Греции одобрил пакет мер сокращения бюджета и продажи государственных активов, чтобы получить от Евросоюза и Международного валютного фонда дополнительную помощь. Индекс доллара вырос на этих новостях, но затем отказался от основного сценария и встал на дополнительный сценарий. В четверг падение доллара ускорилось. По последним котировкам минимум по индексу DXY зафиксирован на 74,27. Евро покупают на ожиданиях, что 7 июля ЕЦБ поднимет процентную ставку на 0,25%. Так как значение индекса торгуется у линии D3, то скорость падение должна сильно замедлиться.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

---

Технический Анализ Forex : EURUSD

2011-06-30 10:05:37 (читать в оригинале)

В среду парламент Греции одобрил пакет мер сокращения бюджета и продажи государственных активов, чтобы получить от Евросоюза и Международного валютного фонда дополнительную помощь. Опасения по поводу дефолта отошли на время на второй план. По итогам поименного голосования законопроект из 300 получил 155 голосов "за", 138 депутатов голосовали против, пятеро воздержались, двое не голосовали. Канцлер Германии Меркель одобрила решение греческого парламента.

Вчера голосовали за программу, сегодня состоится второй этап голосования, в ходе которого эта программа должна быть утверждена законодательно. В стране не прекращаются забастовки и демонстрации. Народ недоволен действиями правительства. Евро/доллар еще до обнародования результатов голосования поднялся до 1,4447, затем резко снизился до линии поддержки 1,4340. Все соответствовало основному сценарию, но закрытие проходило выше уровня 1,44. Дилеры связывают это с ожиданиями повышения процентной ставки ЕЦБ на заседании, которое состоится 7 июля. Здесь я соглашусь, но повышение процентной ставки уже учитывалось рынком, поэтому рост евро можно поддержать только действиями ЕЦБ (поднять ставку на 0,25%).

В Азии курс евро/доллар протестировал 45 фигуру. Цена торгуется у линии U3. Это значит, что дальнейший рост будет затруднен. Если обратно откатятся до 1,4460, то будет возможность подняться до 1,4550. Даже в этом случае ожидаю резкий разворот вниз (на фоне фиксации прибыли).

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Сопротивление: 1.4447 | 1.4489 | 1.4531 | 1.4556 | 1.4598
Поддержка: 1.4422 | 1.4380 | 1.4338 | 1.4313 | 1.4271

---

Технический Анализ Forex : GBPUSD

2011-06-30 10:04:17 (читать в оригинале)

До закрытия европейской сессии курс фунт/доллар двигался по основному сценарию, а далее как с цепи сорвались. При достижении расчетной цели 1,6050 фунт вернулся к линии Lb на 1,5982. К закрытию был пройден уровень 1,6050 и сегодня пара торгуется выше 61 фигуры. По линии U3 цель находится около уровня 1,6200. По основному сценарию я рассматриваю рост до 1,6150. Возвращение курса ниже 1,6050 будет предвестником дальнейшего снижения GBPUSD до 1,5900.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Сопротивление: 1.6073 | 1.6113 | 1.6153 | 1.6177 | 1.6217
Поддержка: 1.6049 | 1.6009 | 1.5969 | 1.5945 | 1.5905

---

Технический Анализ Forex : USDJPY

2011-06-30 10:03:00 (читать в оригинале)

Резкое снижение кроссов по йене, а также снижение USD привели к тому, что курс USDJPY свалился до 80,56. Тут без стопов не обошлось, так как после пробоя трендовой линии падение ускорилось. На четверг по USDJPY ожидаю движение между линиями Lb – D1.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 80.84 | 81.08 | 81.32 | 81.46 | 81.70
Поддержка: 80.69 | 80.46 | 80.22 | 80.07 | 79.83