Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Похоже, становится уже традицией начинать неделю на валютном рынке вялыми торгами...

2012-10-16 11:53:47 (читать в оригинале)

Похоже, становится уже традицией начинать неделю на валютном рынке вялыми торгами в диапазонах. На сессии понедельника доллар демонстрировал разнонаправленную волатильность в узком коридоре против европейских оппонентов и завершил день на ценах открытия. Исключением был спор с йеной, где «зеленый» удерживал лидерство. Вероятно, такой разворот событий можно объяснить, тем, что рынок, сохраняя опасения в отношении ситуации в Испании и Греции, вновь ждет новых ориентиров, надеясь получить их с саммита лидеров ЕС, который будет проведен в середине этой недели. Новостной фон прошедшего дня принес в общем позитивную для «бакса» информацию. Национальная ассоциация экономики бизнеса США (NABE) объявила, в результате своих исследований, о том, что рост американской экономики должен постепенно ускориться в следующем году. Правда, общий темп восстановления будет оставаться слишком низким для того, чтобы снизить уровень безработицы.

Лучше ожиданий оказались данные по розничным продажам за сентябрь, которые выросли третий месяц подряд – результат зафиксировал +1.1% по сравнению с августом, когда прогноз ждал лишь +0.7% м/м, а итоги предыдущих периодов – июля и августа, были пересмотрены в сторону повышения. С улучшением, но все в равно в зоне спада, был представлен общий индекс условий для ведения бизнеса ФРС Нью-Йорк за октябрь, он составил -6.16 после -10.41 в сентябре, при этом компоненты отчета тоже были на негативной территории - индекс новых заказов вырос до -8.9 с -14.0, индикатор занятости опустился к -1.1 с 4.3 в сентябре.

Сегодня новостей будет больше, и главное внимание рынка сосредоточится на данных инфляции - сентябрьский индекс потребительских цен (CPI) США может показать рост на 0.5% м/м и 1.9% г/г после 0.6% м/м и 1.7% г/г, а базовый показатель CPI, без цен на продукты и топливо, 0.2% м/м, 2.0% г/г против 0.1% м/м, 1.9% г/г. Это способно вызвать на рынке поддержку доллару, т.к. инвесторы следят за индикатором, по которому ФРС определяет уровень ценового давления, и подъем его к целевому уровню 2.0% может подтолкнуть к предположениям о внесении корректив в денежную политику. Кроме этого, интерес вызовет и промышленное производство США за сентябрь, где ждут +0.2% м/м после -1.2% м/м ранее, что тоже позитивно для «бакса», своим свидетельством оживления в секторе.

С положительной динамикой ожидается и октябрьский индекс рынка жилья от NAHB, который показаниями 41 против 40 в сентябре укажет на улучшение настроений среди строителей жилья. Как видно, экономическая статистика может поддержать американскую валюту, однако, развитие событий на рынке, как кажется, останется под влиянием все тех же факторов – событий связанных с решением проблем в Европе.

EUR

Европейская валюта провела понедельник в боковом коридоре и закрыла торги против доллара с нейтральным результатом. Запланированное на четверг и пятницу заседание европейских лидеров, а также рост сомнений относительно того, что Испания запросит о помощи, ограничивали интерес к единой валюте. Кроме того, увеличилась и неопределенность по поводу появления соглашению по греческому вопросу, т.к. со стороны Афин появилась информация, что о том, что переговоры с кредиторами продолжатся до и после саммита ЕС. Некоторую поддержку евро, вероятно, оказали заявления политиков - министр финансов Германии сказал, что не ждет объявления дефолта со стороны Греции, а канцлер этой страны подтвердила намерения сделать все, чтобы Греция осталась в Еврозоне.

В свою очередь министр финансов Испании заявил, что не ожидается ухудшения экономической динамики в 3-м квартале и результаты могут быть на уровне предыдущего квартала. Естественно, данная риторика была слабым утешением для рынка, тем не менее, евро остался, что называется, «на плаву» и не ослабил своих позиций по итогам дня. Сегодня среди событий, на которые рынок обратит внимание можно выделить – выход отчет института ZEW, который по прогнозам может показать некоторый подъем, индекс настроений в деловой среде Германии в октябре, предполагается увидеть -14.6 против -18.2, однако индикатор текущей ситуации, вероятно, зафиксирует ослабление до 11.8 с 12.6.

В целом по Еврозоне индекс настроений в деловой среде ZEW прогнозируется тоже с небольшим улучшением -1.1 против -3.8. Интерес вызовут и публикации индекса потребительских цен Еврозоны за сентябрь, здесь предполагается рост по месяцу +0.7% м/м и отсутствие изменений по году, 2.7% г/г. Статистика по внешней торговле Еврозоны ожидается с увеличением профицита в августе, сальдо баланса может показать 8.4 млрд. после 7.9 млрд. евро в предыдущем периоде.

GBP

Британский фунт продолжает следовать общим настроениям рынка. Стерлинг тоже завершил день на ценах открытия, проведя сессию в диапазоне. Новостей по экономике «островов» по прежнему было очень мало, можно вспомнить лишь отчет Rightmove, указавший на улучшение настроений на рынке жилья - индекс цен на дома в октябре вырос сразу на 3.5% м/м и 1.5% г/г, в то время как предыдущие значения отмечали -0.6% м/м, 0.7% г/г. Сегодня новостная лента принесет значительно больше важных данных, и касаться они будут такой острой для Британии темы, как инфляция, а также ее перспектив.

Сентябрьский индекс потребительских цен (CPI) ожидается с ростом, 0.5% м/м, 2.5% г/г после 0.4% м/м, 2.2% г/г, а вот индексы производителей (PPI) с замедлением подъема – закупочные на уровне 0.0% м/м, -0.6% г/г против 2.0% м/м, 1.4% г/г, а отпускные 0.3% м/м, 2.2% г/г после 0.5% м/м 2.2% г/г ранее. Такая картина говорит о перспективах снижения ценового давления и может стать фактором негатива для фунта. К подобному мнению могут расположить и розничные цены сентября, здесь тоже предполагается увидеть замедление – индекс розничных цен ожидается с приростом уже на 2.6% г/г, когда ранее фиксировалось +2.9% г/г.

JPY

Японская йена была наиболее уязвимой валютой на вчерашних торгах и оказалась в проигрыше относительно всех majors. Очевидно, угрозы интервенции, озвученные правительством «Страны восходящего солнца» продолжают оказывать влияние на инвесторов. Кроме того, к продажам йены подтолкнули данные по розничным продажам в США за сентябрь, превысившие прогнозы. Новостей по экономике Японии сегодня не публиковалось, не будет информации и позже. Вероятно, йена останется под влиянием общих настроений и, скорее всего, сохранит негативный тренд.

---

Волновой анализ Форекс 16.10.2012

2012-10-16 11:43:30 (читать в оригинале)

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 16 ОКТЯБРЯ
Предположительно в данный момент продолжается развитие волны [c] of iii, предполагаемого конечного диагонального треугольника. Если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает рост пары в рамках указанной модели.

Кликните на График для Увеличения



GBP/USD ПРОГНОЗ НА 16 ОКТЯБРЯ
Предположительно в данный момент идет развитие волны 3 of [5] восходящего импульса. Если это так, то в ближайшее время нас ожидает продолжение роста пары.

Кликните на График для Увеличения

USD/JPY ПРОГНОЗ НА 16 ОКТЯБРЯ
Возможно завершилось развитие горизонтального треугольника. Если это так, то в лижайшее время нас ожидает снижения пары.

Кликните на График для Увеличения

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-10-16 11:38:25 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Торги понедельника оказались довольно позитивными для пары евро/доллар. Протестировав отметку 1.29, пара получила мощный восходящий импульс, который позволил ей восстановиться к уровню 1.2970. По мнению аналитиков, это указывает на то, что пара завершила формирование волны «b» и приступила к построению волны «с» в коррекции «2». На данный момент она практически завершена, и в продолжение дня евро/доллар возобновит снижение в рамках развития волны «3» в район 28-й фигуры. Однако альтернатива допускает восстановление котировок пары при условии завершения коррекционной волны «alt.c». Поэтому, в случае удачного прорыва в район 30-й фигуры, валютная пара, возможно, продолжит восстанавливаться в виде импульсной волны «1» к отметке 1.31.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

После тестирования минимума 1.6021 пара британский фунт/доллар США в оставшееся время торгов понедельника уверенно восстанавливалась в направлении верхней границы наклонного канала. Сегодня к открытию европейской сессии валютная пара восстановилась к 1.6091 и, по мнению аналитиков, практически достроила волну «c» в очередной коррекции «b» более высокого порядка. Поэтому в течение основных торговых сессий вторника ожидаем ослабления британца в виде волны «с» в район отметки 1.60. Пробой верхней границы канала позволит паре продолжить восходящее движение в виде альтернативной волны «1» к отметке 1.6175.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Для пары австралийский доллар/доллар США торги понедельника прошли в условиях восстановления с минимума 1.0201 на 50 пунктов. Сегодня позитивные настроения в отношении пары сохранились, что позволило австралийцу протестировать локальный максимум 1.0287. Все указывает на то, что развитие коррекционной волны «с» продолжится в течение торгов вторника. Валютная пара продолжит рост выше сопротивления 1.03, к отметке 1.0340. В то же время следует отметить, что до тех пор, пока пара остается ниже отметки 1.0293, не исключено возобновление снижения котировок. Это укажет на усложнение внутренней структуры волны «alt.b» и ее продолжение в район уровня 1.02.
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 16.10.2012. Еще одна попытка рассмотреть рост до 1,3070

2012-10-16 09:30:38 (читать в оригинале)

Из-за того, что азиатские участники не заметили субботнюю китайскую статистику, завалили весь понедельник. Ну не заметили они отчет торгового баланса из Китая и с открытия рынка начали скупать доллар, поддерживая пятничный рост. Что тут поделать, невнимательность. Европа исправила косяк азиатских трейдеров и вернула курс DXY к 79.60. Ниже не пошли, поскольку рост евро и других валют был сдержан резким снижением котировок на золото после выхода сильных данных по розничным продажам в США. На рынке продолжают обсуждать Испанию, обратится она за помощью или нет. Мне вообще фиолетово обратится она или нет. Мне не понятно одно, неужели еще не заложили официальный запрос Испании в цены? Как пустят слухи по Испании, так рынок лихорадит. Пора бы уже привыкнуть к этой новости и игнорировать ее, пока она на самом деле не обратится за помощью.

Сегодня выходит плотный новостной блок, а я по основному сценарию рассматриваю падение доллара. Евро/доллар в данный момент хорошо стоит для пробоя сопротивления 1,2990/1,30.

В 12:30 мск. опубликую т отчеты по розничным и потребительским ценам в Великобритании. В 13:00 мск. выходит блок важной статистики по ЕС, включая окончательные данные по индексу потребительских цен за сентябрь, ZEW, а также отчет по торговому балансу.

Опубликованные данные по США:

Индекс розничных продаж в США за сентябрь +1.1% (прогноз +0,7%, предыдущее значение +1,2%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь +1.1% (прогноз +0,6%, предыдущее значение +1,0%).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за август составил +0.6% (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.8%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке в США за октябрь -6.2 (предыдущее значение -10.4).

---

Технический анализ Форекс EURUSD 16.10.2012

2012-10-16 09:29:01 (читать в оригинале)

В понедельник евробыки в течение дня исправляли косяк азиатских участников рынка, которые не заметили субботнюю китайскую статистку и с открытия рынка начали скупать американский доллар. С минимума 1,2890 курс евро/доллар восстановился до 1,2978 и закрылся в районе балансовой линии Lb – 1.2940. Укрепление единой валюты против доллара было ограничено резким падением котировок на золото, после публикации сильного отчета по розничным продажам в США. Положительная статистика из США укорачивает продолжительность QE3, поэтому золото на сильные отчеты реагирует снижением, так как трейдеры закрывают длинные позиции.

Новостей сегодня выходит много, но несмотря на это по основному сценарию делаю попытку рассмотреть пробой 1,2990/1,30. Все индикаторы находятся в нейтральной зоне, поэтому есть высокая вероятность, что сегодня будет пробой. По индексу DJI и фьючерсу на легкую нефть на часовом тайм-фрейме сформировались разворотные модели для продолжения роста. Это придаст евробыкам дополнительные силы. От быков требуется одно начинать наступление с открытия европейской сессии. Новости могут отстрочить наступление.

Сопротивление: 1.29635 | 1.30062 | 1.30489 | 1.30753 | 1.31180
Поддержка: 1.29371 | 1.28944 | 1.28517 | 1.28253 | 1.27826