Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

На европейской сессии евро торгуется с понижением

2012-10-19 14:37:05 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс евро/доллар обновил минимум на 1,3046, фунт/доллар снижался до 1,6032. Курс AUDUSD протестировал 1,03471. Ситуация с последнего обзора не сильно не изменилась. Положительных сдвигов для евро и других валют не вижу. Американский доллар медленно укрепляется, а единая валюта по-прежнему настроена на снижение к 1,3020. Рынки ждут результаты саммита лидеров ЕС, и одновременно не ожидают никаких ключевых решений. Появятся какие-то новости из Брюсселя или нет, я не знаю, но не исключаю, что сделают заявления в отношении банковского и бюджетного союза. Я для себя решил, что в пятницу буду отдыхать.

Только что Евро обновила минимум на 1,3037. Вы наверно подумали, а что если евро пробьет 1,3020. На фоне срабатывания стопов и сворачивания длинных позиций я вижу падение до 1,2960. В этом случае на днях начнет реализовываться W-образная модель с двумя вершинами.

Опубликованные данные по Европе:

Дефицит бюджета в млрд. фунтов в Великобритании за сентябрь -0.6 (предыдущее значение -9.6).
Платежный баланс в Еврозоне за август +8.8 млрд. евро (предыдущее значение +9.7 млрд. евро).
Индекс промышленных цен в Германии за сентябрь +0.3% м/м, +1.7% г/г (прогноз +0.2% м/м, +1.6% г/г, предыдущее значение +0.5% м/м, +1.6% г/г).

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 19.10.2012

2012-10-19 11:53:04 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На торгах четверга валютная пара евро/доллар корректировалась от достигнутых ранее максимумов. По мнению аналитиков компании, пара практически завершила формирование коррекционной волны пятиволновой структуры. Таким образом, в качестве основного сценария пятницы аналитики рассматривают восстановление котировок пары от текущих позиций в направлении отметок 1.3139 и 1.3165 в рамках импульсной волны «5». В то же время нельзя исключать и альтернативного сценария, который предполагает удлинение корректирующей волны «4» к отметке 1.3012.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

После неудачной попытки прорваться выше отметки 1.6150 пара британский фунт/доллар США обвалилась более чем на 100 пунктов, к минимуму 1.6042. Таким образом, пятиволновку считаем достроенной, а волну снижения рассматриваем в качестве коррекции «а». В продолжение торгов пятницы ожидаем тестирования поддержки 1.6025, завершения волны «а» и начала восстановления пары в виде коррекции «b» в направлении уровня 1.6065. Отметим, что альтернативный вариант сценария предполагает удлинение волны «alt.a» и, как следствие, снижение котировок пары в направлении уровня 1.5970.
Прогноз на коррекцию курса.

AUD/USD, H1

После тестирования максимума 1.0410 пара австралийский доллар/доллар США развернулась и начала снижаться в направлении отметки 1.0360. Поскольку снижение котировок продолжилось и сегодня, можно предположить, что коррекционная тройка достроена и в течение торгов пятницы австралиец продолжит терять позиции против американца, снижаясь в качестве волны «а» новой тройки в район отметки 1.03. Однако на данный момент весьма высока вероятность восстановления австралийца от текущих значений, что укажет на усложнение внутренней структуры волны «alt.c» и рост в направлении максимума 1.0410 и отметки 1.0423.
Прогноз на понижение курса.

---

Большая часть сессии четверга проходила в относительно спокойном режиме...

2012-10-19 11:40:20 (читать в оригинале)

Большая часть сессии четверга проходила в относительно спокойном режиме. Разноправленные колебания в диапазонах основных валютных пар происходили на фоне сообщений из Китая и Европы. Данные по экономике Поднебесной, которые не вполне оправдали ожидания рынка, и комментарии главы правительства Германии, содержавшие критику темпов проведения реформ в Греции, способствовали снижению желания рисковать и обуславливали некоторое давление на европейские majors. Поддержку же позитивным настроениям обеспечила информация об успешном аукционе по продаже облигаций Испании, где наблюдался хороший спрос на активы, и было зафиксировано снижение доходности. Резкие изменения на рынке проявились ближе к концу американской сессии с появлением раньше запланированного срока отчета Google, который выдал результаты значительно хуже ожиданий – прибыль компании упала на 20%, ненамного лучше были отчеты и ряда других компаний представляющих технологический сектор США.

Это вызвало обвал на фондовом рынке и отразилось на форекс в моменте масштабным уходом от риска. В итоге американская валюта зафиксировала рост против всех своих главных оппонентов. Часть данных по экономике, представленных вчера тоже не располагала к риску - число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 46 тыс., что, в общем, было ожидаемо, т.к. ранее объявлялось о технических ошибках при выпуске отчета за предыдущий период, тем не менее, произвело на рынок неприятное впечатление.

Отчет ФРС Филадельфии показал неоднозначные результаты - индекс деловой активности в производственном секторе в октябре вырос до 5.7 против -1.9 в сентябре, когда ждали лишь 1.0, но подиндексы, по которым можно судить о перспективах, оказались в негативном тренде - индекс новых заказов снизился до -0.6 против 1.0 в сентябре, а показатель найма упал до -10.7 с -7.3 ранее. Сегодня данных по штатовской экономике запланировано к выходу не много, и выделить среди них можно показатель продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь, ожидающийся по прогнозам с понижением на 1.7% м/м после роста +7.8% м/м в предыдущем месяце.

EUR

Единая европейская валюта поддерживалась «на плаву» в четверг на фоне успешного размещения Испании облигаций и надеждами на ободряющую информацию с саммита ЕС. Появления же сообщений о том, что судьбоносных решений на этом собрании принято не будет, и о росте в августе проблемных кредитов испанских банков до рекордно высокого уровня, расстраивало инвесторов и оказывало давление на евро. Такого рода новости обуславливали колебания единой валюты в узком коридоре и не позволяли настроениям стабилизироваться в том или ином направлении. Коррективы в расклад движений были внесены публикацией в США отчетов компаний технологического сектора, которые показали весьма негативные результаты, что спровоцировало обвал на фондовых площадках и отразилось на валютном рынке срочным бегством в убежища доллар и йену.

Новостей по экономике ЕС вчера не было, сегодняшняя лента тоже не богата на информацию - сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август предполагается увидеть с ростом до 11.3 млрд. после 9.7 млрд. евро ранее. Динамика производственных цен (PPI) Германии за сентябрь уже представлена - индекс показал небольшой рост 0.3% м/м 1.7% г/г против 0.5% м/м, 1.6% г/г и оказался почти в пределах прогнозов, ожидавших 0.3% м/м, 1.6% г/г. Сегодняшняя торговля, вероятно, будет проходить под влиянием ожиданий окончательных решений саммита лидеров ЕС, который завершается сегодня, и до появления этой информации не отметится активностью. Правда, впечатления произведенные вчера отчетами американских компаний могут продлить свое влияние на инвесторов, что оставит единую валюту под давлением продаж.

GBP

Британский фунт следовал общим настроениям рынка до появления новостей по собственной экономике. Информация с «островов» ненадолго поддержала «кабель», т.к. отметила результаты лучше прогнозов в розничных продажах. Однако, завершение торгов четверга было далеко не в пользу стерлинга. Негативный результат отчетов штатовских компаний вызвал наиболее сильные продажи именно британской валюты, что обвалило фунт и нивелировало все его достижения против доллара двух предыдущих сессий. Что касается британских экономических данных, то отчет Национального бюро статистики (ONS) показал рост розничных продаж в сентябре на 0.6% м/м и 2.5% г/г, при прогнозе увидеть +0.4% м/м и +2.2% г/г. «Ложкой дегтя» в эту «бочку меда» внесли сообщения о исследовательских компаний о продолжающемся закрытии магазинов по причине сохраняющегося жесткого экономического климата Великобритании, в первой половине 2012 года были закрыты 953 магазина, что значительно больше общего числа закрывшихся магазинов в 2011 году, составлявшее 174 единицы.

Сегодня новости из Британии объявят об объеме заемных средств государственного сектора за сентябрь. Прогнозы ждут небольшого сокращения, до 11.9 млрд. против 12.4 млрд. фунтов, потребности государства в займах ждут с увеличением на 4.7 млрд. после -9.6 млрд. фунтов. Вероятно, эта информация мало отразится на позициях стерлинга, фунт останется под влиянием внешних событий.

JPY

Японская йена находилась под давлением со стороны доллара США фактически всю сессию четверга. Небольшой перерыв в продажах японской валюты был зафиксирован на фоне падения фондового рынка, вызванного отчетами штатовских компаний. Тем не менее, результат минувшего дня зафиксировал «победу» американской валюты. Очевидно, ослабление йены было вызвано сохраняющимися ожиданиями мер смягчения денежной политики для стимулирования экономики от Банка Японии, которые могут быть предприняты уже на следующем заседании, назначенном на 30 октября. Опубликованные сегодня данные по экономике представили некоторый рост индекса активности во всех отраслях экономики в августе, показатель отметил 0.1% м/м против -0.6% м/м ранее.

Однако, индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов того же месяца объявили о снижении - 93.2 с 93.6 и 93.5 против 93.6 соответственно. Говоря о перспективах пары доллар/йена, вероятно, можно ждать дальнейшего ее роста, т.к. до решений BoJ есть еще время, а ожидания смягчений, влияющие сейчас на йену, сохранятся. Кроме того, поток новостей из США отличается позитивом, в преддверии выборов президента, и это тоже может быть фактором поддержки «бакса» в споре с йеной.

---

Технический анализ Forex DXY 19.10.2012. Единая валюта рискует отойти к 1,3020

2012-10-19 09:53:35 (читать в оригинале)

В четверг доллар США возвратил часть утраченных позиций. Индекс доллара после пробоя фибо 23,6% откатился до уровня 38,2%. Резкий рост доллара последовал уже после закрытия европейской сессии. На это время календарь событий был пуст. Что тогда вызвало такой рост доллара? Кроме отчета Google связать не с чем. Отчет по прибыли за 3-й квартал обнародовали раньше, чем планировалось, и стало известно, что прибыль оказалась ниже прогноза. Акции снизились на 8%, а на фоне снижения склонности к риску стартанули вниз фондовые индексы и основные пары.

Вчерашним ростом к 79,41 развернули 4-х часовые индикаторы и по настоящее время они по-прежнему указывают на рост. Прогноз у меня выполнен до американской сессии. Цель 79,52. И то нет уверенности, что пойдем именно так, как показал на графике. Рынок находится в ожидании результатов саммита.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 388K (прогноз 362K, предыдущее значение 342K).
Индекс ведущих индикаторов в США за сентябрь составил +0.6% (прогноз +0.2%, предыдущее значение -0.4%).
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за октябрь составил +5.7 (прогноз -0.1, предыдущее значение -1.9).

---

Технический анализ Forex EURUSD 19.10.2012

2012-10-19 09:52:09 (читать в оригинале)

Евробыки долго торговались выше отметки 1,3080, но после закрытия европейской сессии и снижения склонности к риску зацепили защитные стопы. В итоге развернулись 4-х часовые индикаторы, и в настоящее время все указывает на продолжение коррекции. Падение евро остановилось на уровне 23,6%, так как резко вырос кросс EURGBP, зато от кросса сильно пострадал фунт и это отражается сейчас на общем настрое к доллару. Если кросс на европейской сессии пойдет на откат, то евро двинется к 38,2%. Прогноз я выполнил до американской сессии. Из-за саммита есть противоречия, поэтому вторую часть прогноза, возможно, сделаю в обзоре европейской сессии.

Евробыки пытаются отбиться от 1,3055. Для меня ситуация на рынке неопределенная, поэтому не верится в успех евробыков. Лучшая тактика на сегодня, пока быть вне рынка. Через фибо 38,2% проходит трендовая линия. Вот от 1,3025/25 менее рискованно рассматривать покупки евро.

Сопротивление: 1.31346 | 1.31876 | 1.32406 | 1.32734 | 1.33264
Поддержка: 1.31018 | 1.30488 | 1.29958 | 1.29630 | 1.29100