Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 26.10.2012

2012-10-26 14:14:31 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар после подъема к 1,3022 вернулся к минимуму среды на 1,2926. Единая валюта против доллара долго сопротивлялась, но кросс EURGBP после выхода сильных данных по ВВП Великобритании так насел на евробыков, что им пришлось сворачивать свои длинные позиции. С уровня 0,8096 курс EURGBP снизился до 0,8018. Дополнительный негатив единой валюте придали слухи о том, что агентство Fitch может понизить рейтинг США. На их фоне началось бегство из рисковых активов.

Для продолжения роста возвращение к 1,2920 было нежелательно, а сейчас после ожидаемого отката к 1,2960/80, есть риски уйти под 1,29. Из ключевых событий на сегодня это отчет по ВВП США. Ожидается рост 1,9% кв/кв против 1,3% г/г. Для меня сегодня нет основного сценария, поскольку между основными парами наблюдается разнонаправленная динамика. Если быки смогут сейчас отбиться от текущего минимума, есть вероятность вывести рынок на формирование модели «двойное основание». Если нет, значит готовимся к падению до 1,2750. Зона 1,2920-1,2926 на сегодня является поддержкой.

Сопротивление: 1.29446 | 1.29813 | 1.30179 | 1.30405 | 1.30772
Поддержка: 1.29220 | 1.28854 | 1.28487 | 1.28261 | 1.27895

---

Технический анализ Forex GBPUSD 26.10.2012

2012-10-26 14:10:50 (читать в оригинале)

В четверг британец на данных по ВВП Британии вырос до 1,6142 и сейчас торгуется по 1,6116. Кросс EURGBP своей поддержкой удерживает фунт от сильного падения. Если учитывать, как вчера упали евро и франк против доллара, то у фунта мало шансов удержаться на текущем уровне. 70 против 30, что фунт сдаст свои позиции по итогам дня. У быков есть окно, в котором они могут обновить максимум и по АО в преддверии публикации отчета по ВВП США сформировать дивергенцию. Сегодня пятница, день не простой. Евро сливают по всем фронтам, Fitch по слухам грозиться снизить США рейтинг, американский фондовый рынок торгуется с понижением.

Вчера остановил падение, но неизвестно, как закроется сегодня. При хорошем отчете ВВП есть вероятность отскока, но тогда драгметаллы свалятся, поскольку это отразится на QE3. Короче одни не понятии и видимость на дороге 0. При таких условиях лучше закрыть все лонги и пока посмотреть за всем со стороны. Понятно, что быки не хотят расставаться с лонгами, но текущая ситуация несет в себе риски хорошего отката. Кросс пойдет вверх и все, приехали. По крайней мере, частично зафиксироваться надо.

Сопротивление: 1.61313 | 1.61762 | 1.62210 | 1.62486 | 1.62935
Поддержка: 1.61037 | 1.60589 | 1.60140 | 1.59864 | 1.59415

---

Технический анализ Forex AUDUSD 26.10.2012

2012-10-26 14:08:13 (читать в оригинале)

AUD/USD не смог продвинуться выше отметки 1.03965. Кончилось горючее. Шесть часов AUD торговался в узком диапазоне, и на американской сессии началась фиксация прибыли от длинных позиций. Сдали нервы, поскольку евро/доллар из-за падения кросса так прижал евробыков, что те были вынуждены покинуть рынок и сдать завоеванную территорию продавцам. Пока писал, курс AUDUSD скатился к 1,3090. Участники в преддверии публикации по ВВП США занимают позиции под Lb. На сегодня у меня нет основного сценария. Слишком много вопросов, чем ответов.

Сопротивление: 1.03532 | 1.03781 | 1.04031 | 1.04185 | 1.04434
Поддержка: 1.03378 | 1.03129 | 1.02879 | 1.02725 | 1.02476

---

Технический анализ Forex USDCHF 26.10.2012

2012-10-26 14:06:58 (читать в оригинале)

На данных по ВВП Британии курс USDCHF снижался до 0,9290. Во второй половине дня курс отскочил к 0,9355. Я не рассматривал такой вариант развития событий, поэтому оказался по евро и франку в ловушке. А сейчас при возвращении курса к 0,9355 есть риски уйти вверх. Возможно, на европейской сессии проходить не будут. Рынок ожидает релиза по ВВП США, которое запланировано на 16:30 мск. Сейчас, чтобы продавцам взять ситуацию под свой контроль необходимо пробить трендовую линию и закрепиться ниже 0,9290. Только в этом случае они смогут нейтрализовать силы быков на ближайшие три дня.

Сопротивление: 0.93582 | 0.93832 | 0.94082 | 0.94236 | 0.94486
Поддержка: 0.93428 | 0.93178 | 0.92928 | 0.92774 | 0.92524

---

На торгах четверга доллар вновь зафиксировал разнонаправленные результаты...

2012-10-26 11:26:55 (читать в оригинале)

На торгах четверга доллар вновь зафиксировал разнонаправленные результаты относительно своих главных оппонентов. Американская валюта опять подросла против евро и проиграла в споре с фунтом. Данные по британской экономике, оказавшиеся в некотором роде сюрпризными, добавили популярность стерлингу, в то время когда сохраняющаяся напряженность в Еврозоне, отсутствие позитивных для риска новостей из этого региона и слабая статистика по экономике продолжали снижать интерес к единой валюте. В противостоянии к йене «бакс» продемонстрировал возобновление роста, толчок которому придали все те же ожидания смягчений в денежной политике BoJ, а также неплохие результаты экономических индикаторов США. Согласно представленной информации, заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли сразу на 9.9% м/м после -13.1% м/м в августе, что стало впечатляющим моментом, т.к. прогнозы ждали прибавки лишь на 7.8% м/м. Хорошей динамикой отметились и данные по занятости - число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилась на 23 тыс.

Позитив наблюдался и на рынке жилья, правда, индекс подписанных договоров о продаже домов на вторичном рынке вырос в сентябре хуже прогноза, всего на 0.3% м/м, при ожиданиях увидеть +2.8% м/м по сравнению августом.

Сообщения из регионов показали неоднозначные результаты - индекс национальной активности ФРС Чикаго в сентябре вырос до 0.00 после -1.17 в августе, а отчет о производственной активности ФРС Канзас-Сити выдал снижение индекса в октябре до -4 против 2 ранее, при этом подиндексы указали на малообнадеживающие перспективы – индикатор заказов продолжил падение и составил -11 против -2 в сентябре, индекс производства снизился до -6 с -4, а показатель занятости опустился к -6 с 1 месяцем ранее.

Сегодня новостей по экономике Штатов будет опубликовано не много, но значимость их велика. Первая оценка ВВП Штатов за 3-й квартал прогнозируется с прибавкой 1.8% после +1.3% во второй четверти, а окончательный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за октябрь ждут с уверенным подъемом - к уровню 83.1 с 78.3. Подобные результаты способны добавить поддержку доллару, тем более что нельзя исключать и более впечатляющих итогов, если учитывать довольно хорошую статистику, появляющуюся в последнее время.

EUR

Единая европейская валюта вновь была под давлением, и сессию четверга завершила с потерями против доллара. Опасения относительно Испании и Греции продолжают оказывать негативное влияние на интерес к евро. Появились сообщения, что Греции необходимы дополнительные 30 млрд. евро до конца 2016 года в связи с более глубокими проблемами, связанными с достижениями бюджетных целей. Заявление министра финансов страны о том, что Греция достигла соглашения с международными кредиторами по пакету жесткой экономии и реформе рынка труда не впечатлили инвесторов.

Кроме того, к разочарованию располагали новости фундаментального плана. Как показали данные, в Еврозоне замедлился рост денежной массы, годовой темп роста агрегата M3 снизился до 2.7% в сентябре с 2.8% в августе, когда полагали о расширении на 3.0% г/г. Подобный тренд можно считать вполне естественным, т.к. отчет ЕЦБ отметил снижение кредитования. Займы частного сектора снизились на 1.3% г/г после -1.2 % в августе, а кредитования на покупку жилья сократилось до 0.7% с -0.8% в предыдущем месяце.

Сегодня важных новостей по экономике ЕС будет мало, внимание может быть обращено на опережающий индекс потребительского климата от GfK Германии за ноябрь, который ждут без изменений на уровне 5.9 и индикатор потребительской уверенности Франции за тот же месяц, где возможно понижение до 84 с 85. Единая валюта, по – видимому, продолжит падение в отсутствии позитивных новостей из Еврозоны и на ожиданиях хороших результатов экономики США.

GBP

Британский фунт продолжал лидировать второй день подряд и вырос на сессии четверга против всех majors. К новому локальному максимуму против доллара, евро и йены стерлинг подтолкнули данные по ВВП Великобритании, которые оказались выше прогнозов и усилили надежды на более скорое восстановление экономики. Согласно предварительной оценке, ВВП «островов» вырос на 1.0% в 3-м квартале по сравнению с предыдущей четвертью. Это явилось самым сильным квартальным ростом последних пяти лет.

Прогнозы ждали менее впечатляющего результата, предполагалось, что главный показатель экономики отметит прибавку лишь на 0.6% к/к. Сегодняшний пакет новостей не содержит данных по экономике Британии, фунт останется под влиянием внешней информации и прежде всего из США, где появятся весьма важные для рынка новости.

JPY

Японская валюта продолжила снижение против доллара на минувшей сессии. Вероятно, сообщения СМИ, что Банк Японии намерен расширить программу выкупа активов на 10 трлн. йен подтолкнули рынок к покупкам в паре доллар/йена, что спровоцировало выход инструмента из консолидационного диапазона и его подъем к новым локальным максимумам. Однако, на сегодняшних торгах японская валюта укрепляется и уже нивелировала почти все вчерашние потери.

Очевидно, поводом для смены настроений стали сообщения от правительства Японии, появившиеся сегодня, о решении принять пакет срочных мер для стимулирования экономики на сумму 422.6 млрд. йен, что не впечатлило рынок. Экономическая статистика, опубликованная сегодня показала небольшое снижение дефляции - индекс потребительских цен в сентябре подрос до -0.3% г/г с -0.4% г/г, при прогнозе увидеть прежний уровень.

Что касается перспектив пары доллар/йена, то, по - видимому, будет наблюдаться очередная консолидация, но в более широком диапазоне, нежели предыдущая. К таким выводам подталкивают - с одной стороны техническая картина, отмечающая сильные уровни сопротивления, а с другой тот факт, что рынок продолжит ждать заседание Банка Японии, которое намечено на следующий вторник.