Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 22.10.2012

2012-10-22 09:40:06 (читать в оригинале)

Из еженедельного обзора:
Британец за четверг и пятницу сдал против доллара полторы фигуры. Падение остановилось на уровне $1,5996. Смотрите дневной тайм-фрейм. Через $1,5980 проходит линия Lb и трендовая линия. Если пройдут, откроется цель на $1,5780, если нет, что есть вероятность уйти вверх по сложной волновой структуре. США закрылись в минусе. Думаю, что в понедельник Азия откроется снижением и падение остановится в районе $1,5980. По АО есть дивер, поэтому фунт может отскочить к Lb. Ситуация на текущем уровне критическая, поскольку участвуют старшие графики. Смогут отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к $1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880.

С открытия фунт обновил минимум на 1,5989. На 7:49 мск. курс торгуется по 1,6015. Ситуация остается не определенной, а учитывая, что сегодня понедельник и не выходит значимых данных, то быки рискуют потерять поддержку 1,5980. При росте до 1,6056 будет формироваться разворотная модель. Я вне рынка. Так как сигналов к покупкам фунта нет, пока настроен на дальнейшее снижение фунта.

Сопротивление: 1.60127 | 1.60558 | 1.60990 | 1.61257 | 1.61689
Поддержка: 1.59859 | 1.59428 | 1.58996 | 1.58729 | 1.58297

---

Технический анализ Forex AUDUSD 22.10.2012

2012-10-22 09:38:49 (читать в оригинале)

В пятницу на фоне роста доллара курс AUDUSD снизился до 1,03175. С открытия медведи обновили минимум на 1,03003. От падения быков сдерживает фибо уровень 38,2%. Покупатели отбили часть потерь, но этого роста недостаточно, чтобы говорить о полном развороте нисходящего движения которое началось от 1,04104. На 8:00 мск. курс AUDUSD составляет 1,03128. Сегодня понедельник, значимых новостей нет, поэтому рынок до вторника может перейти в боковик. Если минимум все-таки обновят, жду падения до 1,02650.

Сопротивление: 1.03388 | 1.03782 | 1.04175 | 1.04418 | 1.04811
Поддержка: 1.03146 | 1.02752 | 1.02359 | 1.02116 | 1.01723

---

Технический анализ Forex USDCHF 22.10.2012

2012-10-22 09:37:43 (читать в оригинале)

По франку наблюдается противоположная картина индексу доллара. По итогам пятничных торгов курс USDCHF вырос до 0,9289. В Азии курс отступил к 0,9267. Чтобы наступил переломный момент, необходимо закрепиться ниже 0,9251. Учитывая, что сегодня понедельник и нет значимых новостей, то есть вероятность, что останемся торговаться выше линии Lb. Здесь мне больше нечего добавить.

Сопротивление: 0.92891 | 0.93205 | 0.93519 | 0.93713 | 0.94027
Поддержка: 0.92697 | 0.92383 | 0.92069 | 0.91875 | 0.91561

---

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 21.10.2012

2012-10-21 13:01:23 (читать в оригинале)

К историческим данным добавилась еще одна смешанная неделя. Евро/доллар по отношению к прошлой пятнице закрылся в положительной зоне, а курс фунт/доллар закрылся в отрицательной зоне. В пятницу 12.10.12 с максимума $1.2991 курс евро/доллар откатился к уровню $1,2940. EUR и AUD снижались в преддверии публикации данных из Китая, которые были запланированы на субботу. Согласно отчету, сальдо торгового баланса составило $27,7 млрд. и превзошло прогнозное и предыдущее значение. К тому же Китай и Япония на ежегодном совещании МВФ дали согласие покупать облигации нового фонда. На этих двух новостях я ожидал, что в понедельник рынок откроется с гэпами против доллара. А с гэпом открылись AUDUSD и кроссы XXX/AUD, и то их быстро закрыли. Фунт открылся с микрогэпом и потом снизился к балансовой линии Lb. Азиатские участники FX не заметили отчет по торговому балансу из Китая и с открытия скупали американский доллар, поддерживая пятничный рост.

Европа исправила косяк азиатских трейдеров. С минимума $1,2890 курс евро/доллар восстановился до $1,2978 и закрылся в районе балансовой линии Lb – $1.2940. Укрепление единой валюты против доллара было ограничено резким падением котировок на золото, которое оказалось под давлением после публикации сильного отчета по розничным продажам в США. Положительная статистика из США укорачивает продолжительность QE3, поэтому золото на сильные отчеты из США реагирует снижением. Трейдеры закрывали длинные позиции. Курс GBPUSD с минимума $1,6020 укрепился до $1,6075.

Во вторник падение доллара усилилось. На европейской сессии евробыки проверили уровень 1.30, однако данные по Германии и Еврозоне заставили понервничать евробыков.

Индекс экономических настроений ZEW вырос до -11,5 в октябре против -18,2. Показатель сократил отрицательное значение, что являлось положительным фактором для единой валюты. При этом индекс оценки текущей ситуации снизился с 12,6 до 10. Индекс настроений в деловой среде в Еврозоне также показал значение хуже прогноза. Отчет по CPI еврозоны за сентябрь по годовым показателям показал незначительное снижение. Сальдо внешней торговли Еврозоны выросло.

По итогам дня курс евро/доллар вплотную приблизился к отметке $1,3070. Standard & Poor встал на сторону медведей и снизил пыл евробыков. А ночью евробыки с помощью Moody's в отместку вынесли стопы продавцов вплоть до $1,3123. Что касается фунта, он находился под давлением со стороны кросс-курса EURGBP. Выше $1,6131 не смогли подняться.

Уровень $1,3123 находился в зоне зашкала выше линии U3, поэтому дальнейший рост евро тут же замедлился. Удивил в этот день всех австралийский доллар, который в преддверии выхода китайской статистики показал значительное укрепление по всему рынку. Курс евро/доллар остановился на отметке $1,3138, курс фунт/доллар на $1,6177.

В четверг утром вышли данные из Китая. Практически все показатели китайской статистики оказались выше прогнозных оценок. Австралийский доллар отреагировал повышение на новости, однако по другим парам откат продолжился.

После публикации данных по Великобритании и результатов испанского аукциона рынок оживился. Курс GBPUSD перед релизом британских данных снижался до $1,6115. Линия Lb выступила поддержкой. В 12.30 мск после публикации данных по розничным продажам фунт укрепился до $1,6170. Сентябрьские данные по розничным продажам Британии оказались сильнее прогнозов.

Когда кросс EURGBP перешел на сторону евробыков, фунт оказался под давлением. При резком росте кросса и срабатывании стопов по длинным позициям, курс GBPUSD снизился до $1,6039. Рост доллара связали с выходом отчета по прибыли Google, который оказался хуже прогноза. Я так понял, произошла утечка инфы и пришлось публиковать отчет раньше времени. На фоне снижения склонности к риску и фондовых индексов, развернулись все пары с долларом. Сначала курс евро/доллар за фунтом вырос до $1,3128. Потом просел до $1,3080, и затем упал до $1,3055.

В четверг начался двухдневный саммит европейских лидеров. В пятницу практически до закрытия европейской сессии евро и фунт торговалась в боком тренде. Перед самым закрытием курс фунт/доллар снизился до $1,5996, евро/доллар до $1,3012.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу курс евро/доллар по итогам торгов снизился до $1,3012. Критическим уровнем для евробыков был $1,3020. Трендовую линию пробили, и сейчас возросли риски уйти к $1,29. Падение остановилось на уровне 38,2%. Понедельник скудный на новости из Европы и США, поэтому несмотря на пройденный саммит, ожидаю с открытия рынка снижение евро.

На что мне хочется обратить Ваше внимание. На днях четко проявилась W-образная модель с двойной вершиной. Ее показывал на графике не одну неделю. Она еще может трансформироваться в восходящий треугольник. Так что тут стоит выделить уровень $1,2940, после прохождения которого можно ожидать ускорения до $1,2750. Если евробыки на этой неделе смогут переписать $1,3138, то будем готовиться к росту до $1,35. По европейской сессии у меня нет единого мнения. Трендовую линию пробили, но индикаторы сигнализируют о росте. Я пока склоняюсь к снижению евро по направлению 4h.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На этой неделе до $1,3170 не дотянули, остановились на $1,3138. Но даже при таком росте отлично просматривается W-образная модель с двойной вершиной. Старый прогноз убрал, сделал новый. Пока цена торгуется выше $1,2940, есть вероятность трансформироваться в восходящий треугольник с целью $1,35. Чтобы взять курс на $1,35 надо сначала пройти $1,3138 (максимум минувшей недели). В прошлом обзоре предполагал, что W-модель может оказаться и двойной вершиной, а может от 1,3170 до 1,2850 плоскостью с неудавшееся волной «С» и рост после нее может составить до 1,3528. Тут либо плоскость, либо восходящий треугольник – цель у них одна $1,3528. Для реализации двойной вершины необходимо быков отогнать за $1,2940. А $1,2746/30 это цель по недельному сценарию.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Ничего не меняю. По прогнозу поддержка находится на уровне $1,2730. При падении ниже отметки $1,2730 прогноз отменится и откроется дорога к $1,2505 и далее уже на $1,22.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Британец за четверг и пятницу сдал против доллара полторы фигуры. Падение остановилось на уровне $1,5996. Смотрите дневной тайм-фрейм. Через $1,5980 проходит линия Lb и трендовая линия. Если пройдут, откроется цель на $1,5780, если нет, что есть вероятность уйти вверх по сложной волновой структуре. США закрылись в минусе. Думаю, что в понедельник Азия откроется снижением и падение остановится в районе $1,5980. По АО есть дивер, поэтому фунт может отскочить к Lb. Ситуация на текущем уровне критическая, поскольку участвуют старшие графики. Смогут отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к $1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Для GBPUSD уровень $1,5975/80 является критическим. Если смогут покупатели отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к 1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880. Ас и АО находятся в нейтральной зоне, это указывает на равные силы быков и медведей.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Оптимизм угасает. Быки неделю закрыли в красной зоне. Цель $1,65419 становится недосягаемой на ближайшие две недели. Выше я сказал, что уровень $1,5980 на понедельник является ключевой поддержкой. Если смогут покупатели отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к $1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880, а там и возвращение к $1,56.

---

Китай и Америка: новые лидеры, новый виток взаимоотношений

2012-10-19 14:47:21 (читать в оригинале)

Возможно, это простое совпадение, но Китай объявит имя своего нового лидера буквально через пару дней после того, как Америка решит, кто же будет ее президентом на ближайшие четыре года: Барак Обама или Митт Ромни. Ранее предполагалось, что восемнадцатый конгресс Коммунистической партии Китая состоится 18 октября. Но нужно было довести до конца дело опорочившего себя Бо Ксилая. А потом случилось таинственное исчезновение Ми Цзиньпина, одного их наиболее вероятных преемников власти. Как бы там ни было, это совпадение напоминает нам о том, что взаимоотношение между этими державами будут определять международный порядок на протяжении следующих десятилетий. Сумеют ли США и Китай ужиться, притереться друг к другу? Станут ли они союзниками или врагами? От этого зависит мир и спокойствие во всем мире.

Исторический опыт взаимодействия уже сформировавшихся и восходящих сверхдержав наводит на грустные мысли. Всякий раз общаясь с западными чиновниками, активно работающими с Китаем, я понимаю, что мы почти ничего не знаем о происходящем внутри этой страны. Китай сделал свою экономику более открытой, но ее лидеры и политическая динамика остаются для нас загадкой. Взять хотя бы г-на Си. Он довольно часто общался со своими иностранными коллегами и всегда казался абсолютно непроницаемым.

Те немногие, кому довелось подолгу беседовать с потенциальным преемником Ху Цзиньтао, признают, что смогли сформировать лишь общее представление о том, куда он намерен вести Китай. Да, он уверен в себе. Он думает, что так называемые князьки - потомки революционных героев партии - заслуживают особого места в управлении страной. Он оживляется, когда речь заходит о спорте. У него больше связей с Народной освободительной армией, чем у г-на Ху. На этом все. Что касается его временного отсутствия, все источники информации, представленные западными дипломатами, соглядатаями и наушниками породили немало убедительных слухов и сплетен на этот счет.

Официальная версия о проблемах со спиной не внушает доверия. Еще одно более менее адекватное предположение: он перенес хирургическую операцию, ничего опасного для жизни, но достаточно серьезную, чтобы на время оградить его от внимания публики. Спросите китаеведов, как г-н Си видит Китай в 2023 году, когда ему придется передавать свои властные полномочия, и вы получите предположения на уровне гадания на кофейной гуще. Взлет Китая придал его поколению уверенности в своих силах. Но не обернется ли эта уверенность заносчивостью, напористостью и экспансионизмом?

Чиновники в Вашингтоне говорят о трех составляющих внешней политики Китая. Первая - это назидание Дена Сяопина о том, что Китаю нужно ждать подходящего момента - виртуозный компромисс между осторожными консерваторами и деятельными сторонниками перемен. Первых убеждали в том, что внешние связи никак не повлияют на внутренние устои и уклад жизни; вторым говорили, что их время придет, когда Китай окрепнет. У мудрого Дена и сегодня есть последователи. Вторая составляющая гласит, что даже сильному Китаю не нужны конфликты с США: взаимозависимость пронизывает политическую и экономическую жизнь этих стран. В последнее время эта идея теряет сторонников.

Третья же составляющая утверждает, что Китай терпел довольно унижений, пришло время занять принадлежащее ему по праву место в мире. Это мнение очень популярно в Народно-освободительной армии. К чему склоняется Си? Если судить по его публичным высказываниям, то он находится ближе к «деятельному», агрессивному концу спектра. Национализм в крови партийных лидеров, поэтому легкого решения территориальных споров в Южном и Восточном китайских морях ждать не стоит. Но перейдет ли этот национализм в желание открытой конфронтации США - остается вопросом без ответа.

Китайские чиновники любят преувеличивать экономические проблемы Америки, вызванные финансовым крахом. Некоторые предвидят неотвратимый закат империи. Другие не так в этом уверены. У США есть множество преимуществ, от демографических особенностей до экономической динамики, географии и технологической мощи. Как бы там ни было, вместе со страной Си унаследует и все ее проблемы.

Политическая казнь Бо путем выбрасывания из партийных рядов, возможно, устранила политическую борьбу на верхах, но Китай больше не может полагаться на сверхвысокие темпы экономического роста. Население стареет. Зарплаты растут, а рабочие уже не так наивны и покорны - об этом свидетельствуют забастовки на заводах Foxconn. Китай не требует демократии «как на Западе», но в цифровых СМИ все чаще звучат призывы к большей отчетности со стороны руководства, к прекращению коррупции. Самым главным приоритетом Си будет сохранить авторитет партии в условиях быстро растущего и непредсказуемого социального протеста.

Однако в строительстве взаимоотношений участвуют две стороны. Если более решительный и напористый Китай представляет собой угрозу, будут ли Штаты что-то предпринимать, чтобы не дать Пекину развязать антагонизм двух сверхдержав в мировой политике? Риторика предвыборной гонки не оставляет надеж на мирное взаимодействие. Обама обещает ограничить импорт из Китая; Ромни хочет объявить Китай валютным манипулятором. Пол Райан, вице-президент от Республиканцев, уверен, что Штатам пора «вызвать Китай на ковер». «Возвращение» Обамы в Азию вызвало контр-реакцию Пекина.

Хотя, конечно, в последних конфликта на море виноват не только Китай. Возвращение США придало уверенности некоторым китайским соседям. При этом Китай, отчасти, прав, утверждая, что статус кво нарушили другие. У этих споров нет простых решений, потому что своими корнями они уходят в историческое прошлое и в борьбу за природные ресурсы. Чтобы избежать нежелательных последствий, нужен новый статус кво. Гонка вооружения в Восточной Азии не пойдет на пользу никому. А на карту поставлено гораздо больше, чем гряда необитаемых островов.

Филипп Стивенс
Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Financial Times