Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-12-14 10:55:08 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На вчерашних торгах евро окончательно утратил позиции. Как видим, участники рынка активно продавали европейскую валюту. Пара упала более чем на 200 пунктов, но ей удалось остаться выше отметки 1.30. После столь резкого падения неудивительно, что сегодня торги проходят в условиях неопределенности. Однако, как отмечают аналитики, настроения трейдеров явно понижательные, и, скорее всего, это приведет к дальнейшему росту американской валюты. Продолжает строиться «медвежья» пятиволновая структура. Поэтому, допуская, что волна «3» завершена, логично предположить формирование небольшой восходящей коррекции «4» к 1.3075. Тем не менее к закрытию торгового дня евро/доллар снизится к новому минимуму 1.2985, строя волну «5» нового импульса. Однако, если с началом европейской сессии снижение пары ускорится, есть вероятность дальнейшего формирования третьей волны и, как следствие, более значительного снижения котировок в направлении 1.2950 и 1.2935.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

В рамках формирования первых волн небольшой пятиволновки пара британский фунт/доллар США демонстрировала снижение, протестировав в ходе основных торговых сессий минимум 1.5451. Азиатская сессия среды прошла с небольшим понижением, однако фунту удалось немного приблизиться к 1.55. Полагаем, пара сможет еще немного восстановиться в район 55-й фигуры и достроить волну «iv». После ее завершения пара, вероятнее всего, возобновит снижение и направится к поддержке на 1.54 в виде подволны «v» пятой волны импульса «(1)». Восстановление британца от текущих позиций может означать, что уровень 1.5451 — пик импульса «(1)», и в продолжение основных сессий среды пара восстановится в район 56-й фигуры, развивая коррекцию «(2)».
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Европейская торговая сессия вторника прошла для пары австралийский доллар/доллар США с повышением. Пара достигла максимума 1.0160. Однако с началом североамериканской сессии австралиец начал терять позиции. Как следствие, рост пары, который наблюдался в первой половине дня, был нивелирован, и курс достиг отметки 0.9979. Сегодня торги проходят чуть выше отметки 1.00, что, по-видимому, означает формирование восходящей коррекции «iv». Ожидаем ее завершения вблизи 1.0050 и начала развития завершающей структуру волны «v» к уровням 0.9980 и 0.9950. Если же австралийцу так и не удастся восстановиться, то не исключено, что волна «iii» будет удлиненной и продолжит строиться в район отметки 0.9880.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Форекс DXY. По евро/доллару ближайшая цель 1,26

2011-12-14 10:36:57 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торгов американский доллар укрепился по всем фронтам. С опозданием по времени, но это произошло. Коррекция по индексу доллара затянулась до открытия американского фондового рынка. Как пишут в СМИ, резкий рост доллара начался с сообщения, что канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против увеличения объемов Механизма финансовой стабильности.
К закрытию европейской сессии индекс доллара вырос до линии U3. От уровня 80.13 индекс DXY два часа корректировался. Рост доллара ускорился после заседания ФРС США, на котором была сохранена процентная ставка на уровне 0,0-0,25%. Банк вновь заявил, что ставка будет оставаться на рекордно низком уровне как минимум до середины 2013 года. В заявлении комитета отмечается, что состояние экономики США несколько улучшилось и наблюдается некоторое улучшение ситуации на рынке труда, однако остаются значительные риски снижения темпов роста экономики.

Индекс доллара находится в зашкале. Можем пойти на откат. Уровень S1 - 80,13 будет выступать для быков ключевой поддержкой. Если цена снизится ниже 80,13, то трейдеры начнут закрывать длинные позиции по доллару. Это лишь вызовет более глубокую коррекцию, чем ожидаю. Чтобы красиво уйти вверх, необходимо постоять выше уровня 80,13 до открытия американской сессии. Этого будет достаточно, чтобы разрядить часовые индикаторы.

Опубликованные данные по США:

• Индекс розничных продаж в США за ноябрь составил +0.2% (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.6%).
• Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за ноябрь составил +0.2% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.6%).
• Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за октябрь +0.8% (прогноз +0.4%, предыдущее значение 0.0%).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
13:30 Great Britain Индекс потребительских цен Ноя 0.1 % м/м 0.2 % м/м 0.2 % м/м
13:30 Great Britain Индекс потребительских цен Ноя 5.0 % г/г 4.8 % г/г 4.8 % г/г
13:30 Great Britain Индекс розничных цен Ноя 0.0 % м/м 0.2 % м/м 0.2 % м/м
13:30 Great Britain Индекс розничных цен Ноя 5.4 % г/г 5.1 % г/г 5.2 % г/г
13:30 Great Britain Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке Ноя 0.0 % м/м 0.1 % м/м 0.2 % м/м
13:30 Great Britain Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке Ноя 5.6 % г/г 5.2 % г/г 5.3 % г/г
14:00 Germany Индекс текущих условий ZEW Дек 34.2 31 26.8
14:00 Germany Индекс настроений ZEW Дек -55.2 -56.5 -53.8
16:45 USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC - 3.8 % г/г - +2.9 % г/г
17:30 USA Розничные продажи без учета автомобилей Ноя 0.6 % м/м 0.4 % м/м +0.2 % м/м
17:30 USA Розничные продажи Ноя 0.5 % м/м 0.6 % м/м +0.2 % м/м
17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - -2.6 % м/м - -2.8 % м/м
17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 3.2 % г/г - +2.9 % г/г
19:00 USA Индекс настроений потребителей по расчету IBD Дек 40.6 - 42.8
19:00 USA Товарно-материальные запасы компаний Окт - 0.9 % м/м +0.8 % м/м
23:15 USA Ключевая процентная ставка ФРС США N/A 0.25 % 0.25 % -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Форекс EURUSD

2011-12-14 10:35:08 (читать в оригинале)

Перед тем как уйти вниз, курс евро/доллар вырос до 1,3235. Это было связано с успешным размещением испанских гособлигаций. Вчера Испания разместила 12-месячные бумаги под 4,05%, 18-месячные - под 4,226%. Совокупный объем размещения составил 4,94 миллиарда евро против планируемых 3,25-4,25 миллиарда евро. После того, как появилось сообщение, что канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против увеличения объемов Механизма финансовой стабильности, курс евро/доллар полетел вниз. Инвесторы опасаются, что рейтинговые агентства понизят кредитные рейтинги странам еврозоны.

К закрытию европейской сессии курс евро/доллар снизился до 1,3056. Падение ускорилось после заседания ФРС США. В итоге по результатам торгов вторника единая валюта ослабилась против доллара США до уровня 1,3008.

Заметки:

В Азии евро торгуется в зоне зашкала. Чтобы продолжить падение, необходимо отдохнуть. До уровня 1,3063 вполне достаточно. Если учитывать временной фактор, то падение ожидаю не раньше американской сессии. Ближайшая цель для медведей находится на уровне 1,26. Не исключаю, что до НГ евро протестирует 1,22. Уровень 1,22 это отмеренный ход по пробою уровня 1,3220 на недельном графике. Учитывая значение индикатора АО, есть мнение, что будет тройной дивер.

Сопротивление: 1.30627 | 1.31494 | 1.32361 | 1.32897 | 1.33764
Поддержка: 1.30091 | 1.29224 | 1.28357 | 1.27821 | 1.26954

---

Технический анализ Форекс GBPUSD

2011-12-14 10:33:56 (читать в оригинале)

Как бы фунт не пытался вчера удержаться около балансовой линии, на американской сессии он упал до 1,5450. Резкое снижение проходило в два этапа. После сообщения, что канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против увеличения объемов Механизма финансовой стабильности, курс GBPUSD снизился до 1,5508, и после заседания ФРС США упал к 1,5450. Что-то похожее на вчерашний день, я ожидаю от GBPUSD увидеть сегодня. Думаю, что до открытия американской сессии курс GBPUSD будет корректироваться. Уровень R1 по моему анализу выступит уровнем сопротивления. Если его пробьют, то есть вероятность подъема до линии Lb. При таком раскладе, нового минимума может и не быть. По всем валютам у меня один прогнозный сценарий – рост доллара.

Сопротивление: 1.54988 | 1.55666 | 1.56344 | 1.56762 | 1.57440
Поддержка: 1.54570 | 1.53892 | 1.53214 | 1.52796 | 1.52118

---

Технический анализ Форекс AUDUSD

2011-12-14 10:32:38 (читать в оригинале)

Во вторник курс AUDUSD в первой половине дня смог значительно укрепить свои позиции. Это проходило на фоне резкого роста цен на нефть. Цены на нефть на мировых рынках вчера выросли на фоне сообщений от Bloomberg, что ВМС Ирана возможно в ближайшее время проведут учения по закрытию для судоходства Ормузского пролива - морского пути для экспорта нефти и газа из Персидского залива. AUD сырьевая валюта и очень чувствительна к колебаниям цен на черное золото. Тем не менее, на общем росте доллара США по всему рынку, курс AUDUSD установил новый минимум в зашкале 0,9979.

На сегодня ожидаю что-то похожее на вчерашний день. Т.е. рост до линии Lb и падение до уровня 61,8% - 0,9936. Ао перегружен, поэтому рост доллара ожидаю на американской сессии.

Сопротивление: 1.00371 | 1.01063 | 1.01755 | 1.02183 | 1.02875
Поддержка: 0.99943 | 0.99251 | 0.98559 | 0.98131 | 0.97439