Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD

2011-12-08 10:36:10 (читать в оригинале)

До американской сессии GBPUSD торговался в диапазоне 1,5636-1,5593. Резкий рост GBP против всех валют, возможно, был связан со сделкой M&A. Индия дала окончательное согласие на продажу основной доли Cairn Energy индийских активов британской горнодобывающей Vedanta Resoutces. Vedanta заплатит CairnEnergy 6.5 миллиардов долларов за долю 58% в Cairn India. Это одна из версий, а так как рынок тонкий, то фунт мог так сильно подняться на сработавших стопах. Дополнительную поддержку фунт получил от оценки ВВП NIESR, которая за последние 3 месяца показала, что экономика Британии выросла на 0.3%.

Рост остановился около дневной линии Lb на уровне 1,5720. Вот уже в течение 15 часов GBPUSD кружится вокруг 1,5706. В 16 мск огласит свое решение Банк Англии, в 16:45 мск. ЕЦБ. У фунта есть риски до 16:00 снизиться до линии Lb. Тут во многом ситуация будет зависеть от кросса EURGBP. Ожидается, что ЕЦБ ставку снизит на 0,25%, а Банк Англии оставит на уровне 0,5%. Так что, если никаких движений в кроссе не будет, фунт сможет удержаться на текущих уровнях до 16:00 мск. Пробой уровня 1,5730 откроет дорогу к 1,58 (линия U3).

Сопротивление: 1.57234 | 1.57720 | 1.58205 | 1.58505 | 1.58991
Поддержка: 1.56934 | 1.56448 | 1.55963 | 1.55663 | 1.55177

Опубликованные данные по Великобритании:

• Индекс промышленного производства в Великобритании за октябрь -0.7% м/м, -1.7% за год (прогноз -0.3% м/м, -0.7% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, -0.7% г/г).
• Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за октябрь -0.7%м/м, +0.3% г/г (прогноз -0.3% м/м, +1.4% г/г, предыдущее значение +0.2% м/м, +2.0% г/г).

---

Технический анализ Форекс AUDUSD

2011-12-08 10:34:58 (читать в оригинале)

AUDUSD птичку сформировал, но меньшую по амплитуде. Утром курс AUDUSD снизился до 1,02318 на фоне слабых данных по рынку труда в Австралии. Уровень безработицы в ноябре составил 5.3% против прогноза 5.2%. Количество новых рабочих мест в ноябре сократилось на -6 300 рабочих мест против прогноза +10 000 рабочих мест. Сейчас пара торгуется по 1,02668. Не исключаю, что падение усилится. Основные события четверга: два заседания ЦБ и пресс-конференция главы ЕЦБ.

Сопротивление: 1.03065 | 1.03510 | 1.03954 | 1.04229 | 1.04673
Поддержка: 1.02791 | 1.02346 | 1.01902 | 1.01627 | 1.01183

---

Технический анализ Форекс USDCHF

2011-12-08 10:33:48 (читать в оригинале)

USDCHF отлично прошелся по основному сценарию. На уровне 0,9227 от линии Lb отскочил вверх к 0,9286 и затем возвращение к балансовой линии. Трендовая линия пробита, это медвежий сигнал, но на сегодня есть два важных события. Заседание ЕЦБ и Банка Англии. Так что тут направление будет выбираться исходя из решений и комментариев глав ЦБ.

Сопротивление: 0.92419 | 0.92648 | 0.92876 | 0.93016 | 0.93245
Поддержка: 0.92279 | 0.92051 | 0.91822 | 0.91682 | 0.91453

---

Флэт по времени затягивается

2011-12-07 13:48:10 (читать в оригинале)

На открытии европейской сессии пара евро/доллар неожиданно подскочила к уровню 1,3453. Риски для роста были. Об этом я писал сегодня утром, но из-за того, что все внимание участников рынка приковано к завтрашнему заседанию ЕЦБ и саммиту ЕС, желающих покупать мало. С одной стороны в страхе евробыков держат рейтинговые агентства, с другой стороны, стабилизировался долговой рынок и выходит неплохая макростатистика по Европе. Пятые сутки основные пары торгуются в боковом тренде. Для некоторых трейдеров, восстановление пары EURUSD до уровня 1,3453 , это шанс продать евро. С другой стороны по диапазонной торговле ближайшая цель находится на уровне 1,3540. Часовые технические индикаторы свидетельствуют, что восстановление евро против доллара от вчерашнего минимума 1.3335 теряет силу.

По состоянию на 13:17 мск. цена торгуется по 1,3424. Можно сказать, торгуется в узком диапазоне. Рынок тонкий, поэтому если рынок раскачают, то сорвут ближайшие защитные стопы, как при росте, так и при снижении валютной пары.

Входе азиатской и европейской сессии пара USDCHF снизилась до 0,92271. Через этот уровень проходит балансовая линия и трендовая линия. Цена отскочила от указанного уровня и сейчас торгуется по 0,9240. Отскок неуверенный, поэтому риски пробить трендовую линию на тонком рынке велики. Чего следовало бы сегодня избежать, это волатильных торгов в режиме консолидации. Т.е. смотрю сейчас динамику по евро/доллару, фунт/доллару и AUDUSD. По всем парам, доллар пытается восстановить потери.

В ходе европейской сессии фунт/доллар предпринял попытку развить восходящий импульс, но на уровне 1,5636 встретил серьезное сопротивление. Тем не менее, быки держат оборону у линии Lb. Текущий курс на 13:38 мск. составляет 1.5612. В преддверии заседания ЕЦБ и саммита ЕС, рынок тонкий. Если спекулянты откроют охоту за стопами, то будет весело. Продажи усиливаются. Утром всем тон задал австралийский доллар, который укрепился к доллару к США на фоне сильных данных по ВВП Австралии за 3 квартал.

Австралийский доллар также поддерживается ростом биржевых индексов и ценами на нефть. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что, если Запад будет и дальше пытаться осложнить экспорт нефти из Ирана, цена на нефть может превысить 250 долларов за баррель. Чавес считает справедливой цену на нефть в пределах 100-120 долларов за баррель. Если AUDUSD не удержится на уровне 1,02976, то может спикировать к 1,02010. А следом и за AUDUSD рванут вниз и остальные пары. Ситуация на рынке нервозная, и станет еще хуже, если перед заседанием ЕЦБ кто-то доберется до крупных стопов.

---

Сессия в среду стала еще одним торговым днем вялой маловыразительной торговли

2011-12-07 12:39:43 (читать в оригинале)

Сессия в среду стала еще одним торговым днем вялой маловыразительной торговли в диапазонах. По итогам дня «зеленый» зафиксировал нейтральный результат против евро и небольшой профит относительно фунта. В начале дня наблюдалось продолжение покупок американской валюты, очевидно еще на «закваске» от S&P, поместившего рейтинги 15 из 17 стран Еврозоны в список на пересмотр с возможностью понижения. Добавка в пользу ухода от риска последовала и от Банка Австралии, который принял решение снизить процентную ставку на 0.25% до 4.25 %. Позже достижения «бакса» нивелировались и торговля велась стабильно в коридорах, вероятно, это было следствием отсутствия важных публикаций фундаментального плана и нежеланием рынка открывать позиции накануне заседания ЕЦБ и встречи лидеров ЕС, запланированных на вторую часть недели.

Важной статус информации вчера, как уже отмечалось, не выходило, не будет ее и сегодня, рынок продолжит руководствоваться информацией из Еврозоны, имеющей статус слухов и заявлений о намерениях. Возможно, надежды на то, что появится что то действительно конструктивное станет поводом для очередного подъема оптимизма на рынке, тем более обещания лидеров ведущих стран ЕС интригуют заявлениями о принятии важных решений для стабилизации Еврозоны уже на грядущем саммите.

EUR

Угрозы S&P снизить рейтинги всех стран Еврозоны: Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, Нидерландов и Люксембурга - на 1 пункт, остальных (включая Францию и Италию) - сразу на 2, продолжало давить на евро и в начале сессии в среду. Позже ситуация стабилизировалась, единая валюта, вернув утраченное, смогла завершить день на нейтральных позициях к доллару. Вероятно, неплохие экономические данные из Германии, а также стабильность долгового и фондового рынков оказали поддержку евро. Кроме этого, вероятно, перспектива появления конструктивных решений на саммите ЕС в эту пятницу добавляла популярности единой валюте.

Интересной была реакция главы Еврогруппы на действие агентства S&P - Ж.-К. Юнкер заявил, что это заговор. Опубликованные данные по экономике показали, что ВВП Еврозоны не был пересмотрен, показатель 3-го квартала остался на прежнем уровне: +0.2% к/к и +1.4% г/г, что совпало с прогнозами. Неожиданным оказалось резкое увеличение заказов в производственной сфере Германии в октябре. Новые заказы выросли в октябре на 5.2% м/м на фоне подскока зарубежных заказов, прогнозы связывались с месячный ростом лишь на 0.8%.

Сегодня публикации значимой статистики по экономике ЕС не запланировано, рынок будет ждать важных событий, которые запланированы на четверг и пятницу. Усилившиеся опасения, что ЕЦБ понизит завтра процентную ставку, могут стать причиной для появления давления на евро, в то время когда ожидание позитивной информации с саммита Евросоюза способно направить предпочтения рынка в противоположную сторону – за евро. Ситуация неопределённая, а потому возможно продолжение диапазонной торговли.

GBP

Британская валюта оказалась более уязвимой на сессии в среду, нежели ее коллега из континентальной Европы - фунт падал против доллара, фактически, всю сессию и зафиксировал потери по итогам дня. Очевидно, отсутствие поддержки со стороны данных по экономике «островов» и стало причиной падения «кабеля». Как показали публикации, розничные продажи в Великобритании снизились на 1.6% за год, аналогичный тренд наблюдался и на рынке жилья, где, согласно отчету Halifax, индекс цен на жилье в ноябре упал на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1.0% по сравнению с ноябрем 2010 года.

Не исключено, что негативным моментом для фунта остается и то, что рынок может начать готовиться к выходу решений Банка Англии на заседании в четверг, т.к. есть большие опасения, что британский регулятор увеличит объемы программы количественного смягчения.

Сегодня в Британии запланирована публикация данных октября по производству в промышленности и ее обрабатывающем секторе. Предполагается, что будет наблюдаться в обработке -0.2% м/м, +1.5% г/г после +0.2% м/м, +2.0% г/г, а во всей отрасли -0.2% м/м, -0.7% г/г, когда ранее было 0.0% м/м, -0.7% г/г. Такого рода расклад может добавить долю пессимизма в отношении к стерлингу и увеличить аргументы в пользу ожидания смягчений от Банка Англии, а это способно реализоваться дальнейшей продажей британской валюты.

JPY

Валюта Японии, ввиду отсутствия информации способной вызвать активность на рынке, провела прошедший день в узком диапазоне. Думается и в этом случае инвесторы предпочитают дождаться итогов важных событий, которые должны произойти в Европе на этой неделе. Опубликованные сегодня данные продемонстрировали отсутствие изменений в показаниях индекса опережающих экономических индикаторов - было зафиксировано в октябре 91.5 после предыдущих 91.5.

Индекс совпадающих индикаторов показал рост, до 90.3 с 89.0 в том же месяце. Что касается ближайших перспектив для йены, то, как кажется, диапазонная торговля в узком коридоре продолжится в условиях ожидания, хотя, не исключено, инвесторы могут предпочесть провести время до реализации важных событий недели в убежище, а это вызовет укрепление йены против доллара.