Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex EURUSD

2011-12-09 15:25:38 (читать в оригинале)

Итак, в четверг резкое снижение единой валюты последовало после комментариев главы европейского центрального банка Марио Драги.

Трейдеры отреагировали продажами евро на информацию о том, что ЕЦБ рассматривает снижение ВВП еврозоны на 2012 и 2013 году. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне еще несколько месяцев ожидается выше 2%. Банк повысил прогноз по годовой инфляции на текущий год и 2012 год. Драги также добавил, что ЕЦБ не может предоставлять средства международному валютному фонду для финансовой помощи еврозоне. Это что касается четверга.

Несмотря на заявление Драги, внимание инвесторов приковано к результатам саммита лидеров стран Европейского Союза. В начале европейской сессии пара евро/доллар повторно снижалась под уровень 1,33 и стабилизировалась выше 33 фигуры. Рост от уровня 1,3281 последовал на разговорах, что при росте доходности на европейские облигации, ЕЦБ начал выкупать бумаги. По последним котировкам доходность снизилась, но остается в положительной зоне по сравнению с предыдущим днем. Текущий курс евро составляет 1,3359. Считаю, что для основного сценария откат получился сильным. Скорее всего, 1,3281 будет минимумом пятницы.

Сопротивление: 1.33600 | 1.34244 | 1.34889 | 1.35287 | 1.35931
Поддержка: 1.33202 | 1.32557 | 1.31913 | 1.31515 | 1.30871

---

Технический Анализ Forex GBPUSD

2011-12-09 15:24:34 (читать в оригинале)

На европейской сессии медведи продолжили выкупать доллар США. Курс GBPUSD снижался до 1,5584 и отскочив от линии поддержки вернулся к линии Lb на 1,5646. Отскок последовал на разговорах о том, что ЕЦБ вышел на долговой рынок и выкупает проблемные облигации, а усилился после выхода данных по Британии. Главным драйвером сегодняшнего дня станут результаты саммита ЕС. По последним данным известно, что Британия и Венгрия отказались участвовать в изменении договора ЕС.

Сопротивление: 1.56461 | 1.57066 | 1.57671 | 1.58045 | 1.58650
Поддержка: 1.56087 | 1.55482 | 1.54877 | 1.54503 | 1.53898

Опубликованные данные по Великобритании:

• Торговый баланс в Великобритании за октябрь -7.60 млрд. фунтов (прогноз -9.30 млрд. фунтов, предыдущее значение -9.80 млрд. фунтов).
• Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза в Великобритании за октябрь -4.60 млрд. фунтов (прогноз -5.60 млрд. фунтов, предыдущее значение -5.70 млрд. фунтов).
• Индекс промышленных цен "на выходе" в Великобритании за ноябрь +0.2% м/м, +5.4% г/г (прогноз +0.1% за месяц, +5.4% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, +5.7% г/г).

---

Технический Анализ Forex AUDUSD

2011-12-09 15:23:30 (читать в оригинале)

AUDUSD в отличии от других валютных пар достиг расчетной цели. Внутридневной минимум зафиксирован на уровне 1,0047. Сейчас после выхода данных по Европе и Британии на рынке наблюдается коррекция. Курс AUDUSD с минимума 1,0047 откатился к 1,01444. Я считаю, что откаты по EURUSD и GBPUSD получились глубокими, а это значит, текущие минимумы могут остаться живыми до понедельника. Неизвестно, еще чем закончится саммит ЕС.

Сопротивление: 1.01807 | 1.02358 | 1.02910 | 1.03251 | 1.03802
Поддержка: 1.01465 | 1.00914 | 1.00362 | 1.00021 | 0.99470

---

Технический Анализ Forex USDCHF

2011-12-09 15:22:41 (читать в оригинале)

Думал, что USDCHF до американской сессии сессии успеет вернуться к 0,92830, но увы. На фоне выкупа ЕЦБ проблемный облигаций и выхода хороших данных по Европе и Британии, курс USDCHF снизился до 0,9223. Основной сценарий отменился, а уровень 0,9390 стал еще сильнее. Сопротивление образовано из четырех вершин и его прорыв будет зависеть от результатов саммита ЕС.

Сопротивление: 0.92725 | 0.93156 | 0.93586 | 0.93852 | 0.94283
Поддержка: 0.92459 | 0.92028 | 0.91598 | 0.91332 | 0.90901

---

Сессия четверга отметилась некоторой активизацией и направленностью торгов

2011-12-09 12:47:56 (читать в оригинале)

Сессия четверга отметилась некоторой активизацией и направленностью торгов на валютном рынке. Насыщенность дня финансово-политическими событиями позволила инвесторам получить ориентиры, которые определили предпочтения в пользу американской валюты. Решение ЕЦБ снизить ставку дали повод для краткосрочных распродаж доллара, но пресс-конференция главы этого института подвигла участников рынка к разочарованию и смене настроений уже «за доллар». После того, как президент ЕЦБ М. Драги сказал, что банк не будет предоставлять финансирование правительствам стран Еврозоны, евро рухнул против «зеленого» потянув за собой и другие высокодоходные валюты, такие как фунт, австралийский и канадский доллары. В итоге «бакс» фиксировал «профит» против всех majors, включая швейцарский франк.

Относительно йены, вначале, на фоне массового ухода от риска, наблюдалось падение доллара, но затем потери были нивелированы, и пара доллар/йена зафиксировала нейтральный результат. Данные по экономике показали позитивные тренды – недельная статистика продемонстрировала снижение числа первичных заявок на пособие по безработице, которое упало до самого низкого уровня за девять месяцев.

Индикатор отметил -23 тыс., 381 тыс. заявок, когда ждали снижения лишь на 7 тыс. до 395 тыс. Вторичные заявки тоже сократились на 174 тыс. и составили 3 583 тыс. В октябре наблюдался также рост товарно-материальных запасов в оптовой торговле, что говорит о настрое штатовских компаний на активные продажи, объемы запасов выросли на 1.6% и составили 470.2 млрд. долларов, когда прогноз ждал роста лишь на 0.5%.

При этом продажи в октябре выросли на 0.9%. В сегодняшнем новостном потоке рынок может обратить внимание на данные о внешней торговле США, где ждут небольшого увеличения дефицита по итогам октября, до -43.5 млрд. после -43.1 млрд. долларов, и на отчет Мичиганского университета о динамике индекса настроения потребителей в текущем месяце - прогноз полагает о росте до 65.6 с 64.1 на прошлой неделе. Однако. главным объектом внимания будет информация с саммита ЕС, который называют судьбоносным для Еврозоны и евро.

EUR

Наиболее важное для евро событие, запланированное на четверг, завершилось в пределах прогнозов - ЕЦБ вернул ключевую процентную ставку на недавний минимум 1.00%, полностью нивелировав ее повышения произведенное ранее в этом году. Этот шаг краткосрочно поддержал евро, но на фоне информации с пресс-конференции главы фининститута - М. Драги, единая валюта подверглась давлению и завершила торги с потерями относительно доллара и других своих главных оппонентов. Причиной тому стали заявления Драги, что европейский регулятор не будет финансировать европейские правительства покупкой их долговых обязательств, т.к. это противоречит законодательным положениям.

Кроме этого, отмечалось, что ЕЦБ не обсуждал вопрос фиксирования доходности облигаций и кредитования МВФ. Такого рода позиция ЕЦБ спровоцировала падение евро, что и предрешило итоги дня. Банк Европы объявил о новых мерах для обеспечения стабильности, решено предоставить 2-е линии неограниченного кредитования сроком на 36 месяцев, понизить нормы резервирования для банков с 2% до 1%, а также расширить список активов, которые будет приниматься в качестве обеспечения для займов. Однако, этот пакет ситуацию не изменил, евро продолжил падать.

Некоторую поддержку единая валюта получила после того, как на рынке появилась информация о проекте итогового заявления саммита ЕС призывающего к заключению налогово-бюджетного договора, запуску ESM в июле 2012 года, и параллельному функционированию EFSF и ESM. Среди важной информации сегодняшних новостей будут данные по внешней торговли Германии и потребительских ценах этой страны. В то же время, все внимание рынка будет устремлено на решения саммита ЕС. Если итоги и этого форума не убедят инвесторов в возможной стабилизации ситуации с долгами в ЕС, то евро продолжит падение.

GBP

Банк Англии тоже оправдал ожидания аналитиков - не изменил объема покупок активов, оставив его на уровне 275 млрд. фунтов, а также сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0.5%. Комментариев от BoE не последовало, но риторика топ менеджмента этого фининститута в последнее время все чаще содержит намеки на то, что центральный банк, активизирует свои усилия по поддержке экономики Великобритании, т.е. продолжит наращивать объемы покупки активов и возможно, это произойдет в начале следующего года.

Проще говоря, настроение по фунту не улучшилось, он упал против доллара на торгах четверга. Добавочным фактором давления на стерлинг стали и заявления главы ЕЦБ, разочаровавшие рынок и, вместе с тем, усилившие тревоги за ситуацию в экономике Британии. Сегодняшний пакет новостей представит данные о производственной инфляции, ожидается, что индекс отпускных цен производителей в (PPI) в ноябре вырос на +0.2% м/м, но снизился по году до +5.4% г/г после +5.7% г/г, индекс закупочных цен производителей (PPI) тоже вырос по месяцу, +0.2% м/м после -0.8% м/м, но замедлил рост за год, +13.2% г/г против+14.1 г/г.

Это несколько усложняет задачу Банку Англии, который ждет снижения инфляции, в то время когда есть перспектива ее дальнейшего подъема. Кроме этого, публикации по экономике покажут динамику процессов во внешней торговле «островов» за октябрь - прогнозируется сокращение дефицита торгового баланса до -9.4 млрд. фунтов с - 9.8 млрд. Очевидно, общее настроение по стерлингу не изменится, и его продажи продлятся, правда, приближение воскресных каникул и технические факторы могут обусловить остановку и начало консолидации. В то же время, не следует забывать, что итоги саммита ЕС могут оказать влияние и на позиции стерлинга.

JPY

Валюта Японии выросла против доллара в начале предыдущей дневной сессии на волнах ухода от риска, но затем рост популярности «бакса» и, вероятно. Опасения интервенций со стороны BoJ вернули пару доллар/йена к росту, и день закончился на нейтральных позициях. Сегодня в Японии опубликовано много информации по экономике, но наиболее важной является очередная оценка ВВП страны за 3 кв. показатель пересмотрен до 1.4% к/к против первоначальной оценки в 1.5% к/к.

При этом капитальные расходы были переоценены с понижением до 0.4% к/к после предыдущего значения в 1.1% к/к, товарные запасы пересмотрены с повышением до 0.3% с 0.2%, а личное потребление зафиксировано на более низких уровнях до 0.7% к/к при 1.0% к/к ранее. Что касается перспектив для йены, то предыдущая сессия дала повод считать более сильным интерес к продажам японской валюты, а потому, вероятно, йена останется под давлением, хотя, вероятно, не очень сильном.