Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Разворот событий в четверг отличался от того, что наблюдалось на предыдущей сессии

2012-03-02 12:18:58 (читать в оригинале)

Разворот событий в четверг отличался от того, что наблюдалось на предыдущей сессии. Затишье на рынке, которое вчера имело место, очевидно можно отнести на тот счет, что инвесторы анализировали результаты долгосрочного кредитования от ЕЦБ и речь Б. Бернанке в первый день представления полугодового отчета ФРС законодателям. К тому же, второй день отчета главного банкира США не отличился неожиданностями – Б.Бернанке повторил все тоже, о чем говорил днем ранее и еще раз подтвердил намерение ФРС удерживать процентные ставки на низком уровне до конца 2014 года. Данные по экономике, опубликованные вчера, к активным действиям не располагали - число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось, но лишь на 2 тыс., до 351 тыс., когда ждали снижения на 4 тыс., потребительские расходы выросли на 0.2% и 0.3% соответственно, но это тоже было ниже прогнозов, ожидания связывались с подъемом расходов на 0.4%, а доходов на 0.5%.

Отрицательная динамика была зафиксирована в отчете Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в феврале упал до 52.4 с 54.1 в январе, при прогнозе увидеть рост до 54.9. Сокращения наблюдались и в расходах на строительство в США в январе, здесь произошло падение на 0.1% при прогнозе роста на 1.0%. Проще говоря, повода для оптимизма не было, торговля велась в диапазонах и «зеленый» остался почти в нейтральных позициях против евро и йены, зафиксировав небольшие потери относительно фунта.

Сегодня важной экономической статистики, способной повлиять на рынок, представлено не будет, новостной фон обеспечится выступлениями топ менеджеров ФРС - Булларда и Уильямса. Маловероятно, что в сложившейся обстановке отличающейся неопределенностью, возможен подъем склонности к риску и активным действиям вообще. Очевидно, в преддверии воскресных каникул будет наблюдаться продолжение диапазонной торговли, хотя информация с очередного саммита ЕС, заканчивающегося сегодня, может вызвать всплеск эмоций, если конечно представит, что то неожиданное.

EUR

В отсутствии свежей информации политического плана, и на фоне размышлений рынка о результатах очередного транша долгосрочного кредитования от ЕЦБ, евро торговался достаточно спокойно против доллара в четверг, и зафиксировал небольшой минус, закрыв день очень близко к ценам открытия. Данные по экономике ЕС вышедшие вчера большой частью отражали слабость результатов. Безработица в Еврозоне в январе выросла и оказалась почти у 15-летнего максимума, в январе уровень поднялся до 10.7% против 10.6% в декабре.

При этом, прогнозы изменений не ждали, а декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, ранее говорилось о 10.4%. Кроме того, были заявления, свидетельствующие о росте инфляции в феврале – годовой индекс потребительских цен увеличился на 2.7% против 2.6% в январе и это расположило к сомнениям, что ЕЦБ продолжит снижение ставки, необходимое сейчас странам Еврозоны. Окончательные данные о производственной активности в Еврозоне показали снижение в феврале , индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы остался в зоне спада, на уровне до 49.0 после 49.0 в январе.

Очень незначительным ростом отметился этот показатель (PMI) в Германии, там зафиксировано 50.2 после 50.1 определенных ранее. Сегодня новостей будет вновь не много, ожидается публикация индекса цен производителей (PPI) за январь, прогнозы полагают, что проявится рост на 0.6% м/м после -0.2% м/м, правда годовая динамика ожидается с замедлением 3.6% г/г против 4.3% г/г ранее. Однако, главным источником для смены настроений на рынке может стать информация о результатах саммита ЕС, который завершается сегодня в Брюсселе, если конечно появятся нечто неожиданное и конструктивное в отношении судьбы фондов «европейских надежд» - EFSF и ESM.

GBP

Британская валюта проявила устойчивость и выросла против доллара на торгах в четверг. Очевидно, импульсом для покупок стерлинга могли стать данные с рынка жилья «островов». Как было представлено отчетом ипотечного кредитора Nationwide, цены на жилье в феврале продемонстрировали самый значительный месячный рост почти за два года. Причиной этому стало повышение активности тех покупателей, кто приобретает жилье впервые, т.к. имело место стремление воспользоваться налоговой льготой, истекающей в марте. Цены на жилье выросли на 0.6% м/м и на 0.9% г/г. Информация о деловой активности на «островах», которая тоже была опубликована вчера, оказалась менее позитивной, но сильного расстройства рынка не вызвала.

Вероятно, тот факт, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале остался в зоне роста, выше 50, хотя и снизился до 51.2 против январских 52.0, стал поводом оставаться в радужных настроениях. Сегодня публикации о деловой активности в Великобритании продолжатся, следующая часть общей картины будет представлена индексом PMI для строительного сектора, предполагается, что феврале показатель снизился к 51.4 с 51.3. Маловероятно, чтобы эта информация стала причиной для усиления давления на стерлинг, вероятно «кабель» останется в сформировавшемся краткосрочном боковом коридоре до появления новых ориентиров.

JPY

Валюта Японии осталась консолидироваться в узком коридоре против доллара на торгах в четверг и завершила день на ценах открытия. Очевидно, предположения, что «баксу» в споре с йеной будет помогать репатриация потоков в конце финансового пока не оправдывается, а вот предупреждения правительства о возможных вмешательствах с целью ослабления йены учитываются рынком. Опубликованный сегодня в Японии объемный пакет статданных по экономике показал слабые результаты и настроил на сомнения, что прогнозы Банка Японии и правительства о скором восстановлении сбудутся.

Индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, продолжил снижаться в январе, индикатор показал -0.1% г/г, расходы домохозяйств сократились в первом месяце этого года сразу на 2.3% г/г после роста на 0.5% г/г в предыдущем месяце, уровень безработицы подрос на 0.1% до 4.6%, а денежная база отметила сокращение, в феврале зафиксировано 11.3% г/г после 15.0% г/г ранее. Возможно, эти данные уже оказывают влияния на рынок, и сегодня японская валюта вновь продается против доллара, что может протянуться до фиксации новых локальных максимумов в паре доллар/йена.

---

Волновой анализ Форекс 02.03.2012

2012-03-02 10:58:28 (читать в оригинале)

EUR/USD, D1

Как и предполагалось, на вчерашних торгах единая валюта теряла позиции по отношению к американской. Пара торговалась в пределах достаточно узкого диапазона и закрепилась к закрытию торгов выше отметки 1.33. Понижательная динамика пары наблюдается и сегодня. Поэтому остаемся верны ранее предложенным вариантам сценария. Вероятнее всего, коррекционная «тройка» «АВС» достроена. В таком случае откат пары евро/доллар на полторы фигуры с максимума 1.3485 не что иное, как первый импульс нового тренда. Сегодня ожидается пробой вниз отметки 1.3284 и снижение к уровням 1.3233 и 1.32. Если же европеец начнет восстанавливаться, это станет признаком расширения пятиволновой структуры в коррекции «С». Завершены волны «1» и «2» более высокого порядка, и в течение дня импульс «3» продолжится к 1.3386 и 1.3485. Отметим, что на данный момент пара находится вблизи уровня 38.2% коррекции Фибо.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, D1

В отличие от единой валюты, британский фунт вчера торговался с повышением. Пара фунт/доллар закрепилась выше сопротивления 1.59 и достигла отметки 1.5958. Полагаем, на сегодняшних торгах рост пары продолжится, несмотря на то что азиатская сессия прошла с понижением. Поскольку пятая волна продолжает формироваться, в течение дня ожидаем восстановления котировок валютной пары в направлении отметок 1.60 и 1.6030. Откат к уровням 1.5925 и 1.59 станет признаком развития внутренней «тройки» в коррекции «4», по завершении которой пара начнет строить волну «5» и возобновит рост к 1.5950.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, D1

В течение основных торговых сессий четверга пара австралийский доллар/доллар США восстановилась с дневного минимума 1.0726 к отметке 1.0810. Колебания котировок вчера и сегодня позволили предположить формирование волны «i, ii, iii, iv» в «бычьем» импульсе «5». Таким образом, на торгах пятницы ожидается дальнейший рост пары в виде импульсной волны «5» в направлении уровней 1.0830 и 1.0860. Если же небольшое ослабление австралийца, которое наблюдалось в начале торгов, продолжится, то к закрытию торгового дня курс может достичь уровней 1.0783 и 1.07. Что касается волновой структуры, то, по всей видимости, в корректирующей волне «alt(c)» строится небольшая «тройка» «abc».
Прогноз на повышение курса.

---

Форекс. Давление на EUR/USD сохраняется и может усилиться, если...

2012-03-02 10:38:10 (читать в оригинале)

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что со второй половины дня среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.3335 и 1.3390) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.3260 и 1.3230) с другой.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.3275, который может открыть путь к уровням 1.3230/25, 1.3200 и 1.3170

Форекс трейдерам напомним, что сегодня продолжится двухдневный экономический саммит ЕС. Речи чиновников, в ходе данного саммита, могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.3320, 1.3335, 1.3380/90, 1.3440, 1.3485 (локальный max)

Текущая цена: 1.3304

Уровни поддержки: 1.3275/60, 1.3230/25, 1.3200, 1.3170, 1.3140, 1.3115/00, 1.3065

---

Форекс. GBP/USD. Медведи вновь пытаются заявить о себе...

2012-03-02 10:36:56 (читать в оригинале)

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
"неуверенный рост" GBP/USD вновь замедлился при подходе к области 1.5970/90,
пятый час подряд в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а так же являются рядом уровней поддержки 1.5870, 1.5835 и 1.5800.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что давление на GBP/USD сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 1.5900, который может открыть путь к уровням 1.5850 и 1.5820/00.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будет опубликован индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.5965/75, 1.5990 (локальный max), 1.6030, 1.6050, 1.6070, 1.6100/10

Текущая цена: 1.5945

Уровни поддержки: 1.5900, 1.5880/70, 1.5850, 1.5835, 1.5820, 1.5800/1.5795, 1.5765, 1.5740, 1.5700

---

Форекс. USD/CHF. Сила быков может вырасти сразу после...

2012-03-02 10:35:31 (читать в оригинале)

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что с европейской сессии четверга в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.9100 и 0.9120) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 0.9040 и 0.9000) с другой.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.

Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9080, который может открыть путь к уровням 0.9135 и 0.9160.

Уровни сопротивления: 0.9080, 0.9100/10, 0.9120, 0.9135, 0.9160, 0.9200, 0.9230, 0.9260

Текущая цена: 0.9070

Уровни поддержки: 0.9060, 0.9040/35, 0.9007/00, 0.8975, 0.8930 (локальный min), 0.8910/00