Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex AUDUSD

2011-10-04 15:52:20 (читать в оригинале)

Волатильность по осси бешенная. Тысячу пунктов вверх, полторы вниз. Текущий курс на 14:59 мск. составляет 0,9444. Возможно, еще до открытия американской сессии расчетная цель 0,94 будет достигнута.

Сопротивление: 0.95468 | 0.96130 | 0.96793 | 0.97203 | 0.97865
Поддержка: 0.96407 | 0.95836 | 0.95265 | 0.94911 | 0.94340

---

Технический Анализ Forex USDCHF

2011-10-04 15:51:24 (читать в оригинале)

Курс USDCHF движется по основному сценарию и сейчас торгуется по 0,9217. На американскую сессию жду тест 0,9250. Цена движется в зоне зашкала, как по лезвию бритвы. Поддержка расположена на уровне 0,9180. Это точка лежит на линии тренда по закрытию европейской сессии.

Сопротивление: 0.92311 | 0.92840 | 0.93370 | 0.93698 | 0.94227
Поддержка: 0.91983 | 0.91454 | 0.90924 | 0.90596 | 0.90067

---

Forex Волновой анализ по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-10-04 11:57:55 (читать в оригинале)

EUR/USD,H1

Пробой отметки 1.3316 и достижение минимума 1.3168 соответствовали условиям сценария, предполагающего продолжение формирования «медвежьего» импульса «(5)». Сегодня тихоокеанская и азиатская торговые сессии прошли с небольшим повышением. Однако предполагаем, что повышательный импульс недостаточен для значительного роста валютной пары. Поэтому в продолжение основных торговых сессий вторника ожидается ослабление европейца против американца к 1.3050. Таким образом, продолжит строиться волна «3» внутренней пятиволновки в импульсе «(5)». Не исключено, что некоторое время пара будет консолидироваться вблизи 1.3170. Допуская вероятность укрепления единой валюты в европейскую сессию, структура удлиняется еще существенней. В этом случае пара евро/доллар попытается вырасти к 1.3320, достроит волну «2» и возобновит снижение в качестве третьего импульса к уровню поддержки 1.3195.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Торговый день по паре британский фунт/доллар США прошел, как и предполагалось, в пользу американской валюты. Пара снизилась приблизительно на полторы фигуры, формируя волну «iii». Сегодня британец незначительно укрепился по отношению к американцу. Достроена волна «iv». Поэтому логично предположить дальнейшее снижение пары в качестве последней волны импульса «(5)» к значимому минимуму 1.5250. В то же время отскок от поддержки 1.5330 может означать завершение пятиволновки. Ввиду этого присутствуют небольшие шансы на восстановление в район 55-й фигуры к закрытию торгов.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Активные продажи австралийской валюты привели к падению пары австралийский доллар/доллар США ниже минимума 0.9418. Полагаем, понижательный месяц продолжится в течение сегодняшних торговых сессий, однако вполне допустима торговля в боковом коридоре чуть ниже отметки 0.95. Целью валютной пары к завершению торгового дня можно считать психологически важный минимум 0.94. Разворот и восстановление австралийца от текущих позиций предусмотрены в качестве альтернативного варианта. Такое поведение валютной пары может означать завершение пятиволновки и начало формирования коррекции «(а)» в направлении уровня сопротивления 0.97.
Прогноз на понижение курса.

---

Доллар продолжил уверенный рост против европейских majors и на сессии в понедельник...

2011-10-04 10:23:26 (читать в оригинале)

Доллар продолжил уверенный рост против европейских majors и на сессии в понедельник. Не решающиеся долговые проблемы Еврозоны, неплохие результаты данных по экономике США, когда статистика ЕС демонстрировала слабость, и подрастающие опасения, что ВоЕ в ближайший четверг на своем очередном заседании по ставке объявит о возобновлении покупок цб, помогали «зеленому» наращивать преимущество. Лишь против йены «бакс» падал, что лишний раз подтверждает нервозность рынка и его стремление уйти в тихую гавань. Не исключено, что доллар получал поддержку и от ожиданий хороших результатов отчета по труду за сентябрь, так сказать - покупался на слухах, ведь прогнозы пророчат данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства рост на 50/55 тыс. Представленная вчера статистика продемонстрировала продолжение роста активности в производственной сфере Штатов.

Отчет института управления поставками (ISM) показал, что производственный индекс PMI в сентябре вырос до 51.6 с 50.6 в августе в то время, когда ожидали снижение показателя до 50.4. Подиндексы, в целом, продемонстрировали разнонаправленную динамику, но большая часть показывала позитив - индекс новых заказов остался без изменений и составил 49.6, индекс производства вырос до 51.2 против 48.6 месяцем ранее, показатель занятости поднялся до 53.8 против 51.8 ранее. Расходы на строительство в США тоже неожиданно выросли – в августе было зафиксировано +1.4% м/м до 799.15 млрд. долларов в год, в то время когда прогнозы полагали о снижение на 0.4% после того, как в июле наблюдалось -1.4% м/м.

Сегодня новостей по экономике Штатов будет не много, опубликуют данные по объемам производственных заказов в августе, предполагается, что будет наблюдаться небольшой рост 0.2% м/м или отсутствие изменений, 0.0% м/м, после 2.4% м/м в июле. Политическая составляющая американской сессии будет обеспечена выступлением главы ФРС Б. Бернанке. Доллар сохраняет потенциал для роста и его продолжение укрепления вполне возможно. Однако, появляется угроза чисто технического плана – цена вошла в диапазон скопления поддержек/сопротивлений, а потому нельзя исключать вероятность остановки и коррекционного отката.

EUR

Главные причины пессимизма на рынке – долговые проблемы Еврозоны определяют и наиболее уязвимую валюту, естественно это евро. Единая европейская валюта была под давлением весь первый день торгов начавшейся неделе и достигла новых локальных минимумов против доллара и других majors. Медлительность европейских властей в решении греческого долгового кризиса, а также сообщения, что Греция не сможет прийти к целевому дефициту, уровень которого был установлен недавно, усугубляют положение и заставляют инвесторов уходить от риска. К тому же, сумятицу в ожидания вносят и данные по экономике Еврозоны показывающие, что активность в европейском блоке падает на фоне растущей инфляции, что вносит неопределенности в предположения о позиции ЕЦБ.

Окончательный индекс РМI в сентябре упал до 25-месячного минимума – уровня 48.5, и хотя это немного лучше, чем предварительные 48.4, но явно хуже того, что было в августе, 49.0. В крупнейшей экономике ЕС Германии дела не лучше, здесь индикатор показал в сентябре 50.3 против 50.9 месяцем ранее. Более высокие результаты были в Италии и Франции, другие страны Еврозоны сообщили о более резком снижении по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне вновь увеличились опасения, что ЕЦБ снизит ставку на своем заседании в четверг, после увеличения сомнения в этой акции, когда данные показали неожиданный рост инфляции, есть мнения, что уровень процентной ставки может быть понижен на 0.25%.

Сегодня к наиболее интересным событиям в ЕС можно отнести – публикацию индекса цен производителей (PPI) Еврозоны за август, как ждут прогнозы - будет понижение: -0.3% м/м, +5.7% г/г после +0.5% м/м, +6.1% г/г. В центре внимания, конечно же, окажется и речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише, который уже скоро уходит в отставку по причине завершения срока пребывания на посту президента ЕЦБ. Что касается перспектив, то если не будет никаких серьезных изменений в решении вопроса по Греции, не будет и изменений в настроении рынка, евро продолжит снижение.

GBP

Британская валюта тоже продолжила падение на фоне общего нежелания рисковать, усилившегося из-за обострения проблем в Еврозоне. Не исключено, что определенное давление на фунт оказало и заявление премьер-министра Британии Кэмерона, который сказал, что «кризис в зоне евро несет угрозу не только самому блоку, но и британской и мировой экономике», призвав к незамедлительным действиям в целях предотвращения возможных негативных последствий. Публикация экономических новостей по экономике «островов» показала неожиданно хорошие результаты, но это очень недолго поддерживало стерлинг.

Как объявили данные, активность в производственном секторе Великобритании в сентябре вновь выросла, индекс менеджеров по снабжению (PMI) вернулся на положительную территорию, выше 50, к 51.1, после того, как в августе был на уровне 49.4, прогноз ждал падения до 48.5. Не исключено, что добавочной причиной продавать фунт были и заявления министра финансов Осборна, сказавшего, что даст Банку Англии «зеленый свет» для осуществления дальнейшего количественного смягчения, если ЦБ решит расширить программу выкупа активов. Такого рода информация, естественно, повысила вероятность, что ВоЕ уже в четверг может объявить о начале очередного этапа QE.

Сегодня в центре внимания окажутся данные по активности в строительстве - индекс PMI для строительного сектора за сентябрь ждут со снижением до 51.7 с 52.6. Кроме этого, рынку представят отчет HBOS / Halifax по ценам на жилье за сентябрь, прогноз полагает, что индекс может подрасти на 0.2% м/м и замедлить падение по году до -2.1% после -1.2% м/м, -2.6% г/г ранее. Перспектива для «кабеля», как кажется, тоже остается негативной, хотя наличие сильных поддержек могут приостановить падение британской валюты против доллара.

JPY

Уверенное укрепление йены по всему «фронту» на торгах в понедельник, очевидно, можно воспринимать, как индикатор остроты ситуации на валютном рынке, которая заставляет инвесторов бежать от риска. Японская валюта зафиксировала солидный профит против доллара, евро и фунта на фоне эскалации европейского долгового кризиса, но данные по экономике страны могли добавить популярности валюте-убежищу. Индекс Банка Японии Танкан в понедельник продемонстрировал рост настроений среди компаний и впервые с марта вернулся в позитивную территорию, продажи новых автомобилей, грузовиков и автобусов на внутреннем рынке страны в сентябре тоже выросли впервые за 13 месяцев.

Согласно представленным данным, продажи автомобилей увеличились на 1.7% в годовом сравнении. Опубликованные сегодня данные показали, что Банк Японии продолжает решать задачи по увеличению ликвидности - объем денежной базы в сентябре увеличился до 16.7% г/г с 15.9% г/г. Однако это, скорее всего, не скажется на инфляции, т.к. данные по уровню оплаты труда за август продемонстрировали продолжение снижения, определяя вероятность падения спроса, показатель указал на -0.6% г/г после -0.2% г/г, когда ждали роста 0.7% г/г. Вероятно йена продолжит расти против своих оппонентов, но, по-видимому, не слишком агрессивно, т.к. есть реальная угроза интервенции, о которой настойчиво напоминают японские власти.

---

Судьба евро снова в руках чиновников

2011-10-03 15:10:36 (читать в оригинале)

Народная мудрость наделяет понедельник особыми свойствами. Например, понедельник называют «днем тяжелым», при этом считается, что он задает тон на всю неделю. Если исходить из того, что оба эти утверждения верны, то и вся неделя должна выдаться непростой. Насколько правдивы подобные инсинуации мы узнаем только в пятницу. Однако, не исключено, что для рисковых активов все так и будет. Понедельник начался с очередной волны антирисковых настроений, вызванной падением на фондовых рынках Азии. Японский Nikkei 225 за утро потерял 2.26%, опустившись к 8503.88. Рынки Китая, Южной Кореи и Сингапура сегодня закрыты, поэтому низкая ликвидность усиливает негативный настрой.

По словам дилеров повод для распродаж остался прежним. Он не меняется уже много недель. Это тревоги, связанные с долговыми проблемами Европы, в частности Греции.

Ходят слухи, что на выходных представители правящей коалиции в Германии разбрасывались комментариями о том, что Греции лучше покинуть Еврозону подобру-поздорову. Якобы это для блага самой же Греции. Но далеко не все разделяют подобную точку зрения, поэтому в прессе то и дело появляются публикации о том, какие беды сулит развал Еврозоны для всей мировой экономики.

Очевидно, рынок больше не может и не хочет давать политикам право на сомнения и, тем более на ошибку. Европейским лидерам, в конечном счете, пришлось уступить требованиям Б20 активнее, и, может быть, даже проактивнее реагировать на кризисные проявления. Но инвесторам простых слов, пустых обещаний и невразумительных действий уже не достаточно.

Они хотят видеть результат. На этой неделе единой валюте предстоит немало испытаний. В частности, сегодня начинается заседание Еврогруппы. Европейские лидеры будут думать думу о том, как защитить банки от долгового кризиса, а также взвешивать риски дефолта в Греции, которая нещадно сокращает бюджет, чтобы получить новую порцию международной помощи. Сегодняшняя встреча в Люксембурге изначально была запланирована как день одобрения кредита для Греции на сумму 8 млрд. евро - шестого платежа в рамках принятой программы на 110 млрд. евро.

Однако это решение отложено до середины октября, чтобы дать возможность Премьер министру Греции Джорджу Папандреу устранить дефицит. Правительство страны одобрило новый пакте мер по сокращению расходов на 6.6 млрд. евро, который включает в себя сокращение государственных служащих. А в четверг Европейский центральный банк объявит решение по ставкам. В этом месяце Жан-Клод Трише будет председательствовать на заседании управляющего совета в последний раз.

В последний раз он даст свою пресс-конференцию, в последний раз получит возможность повлиять на настроения рынка. Аналитики ждут от него намеков на отказ от последнего ужесточения. Оправдает ли он их ожидания? Ходили слухи о том, что Центробанк может понизить ставку на 25 базисных пунктов уже на этой неделе, однако, экономическая статистика по инфляции, опубликованная на прошлой неделе, снижает вероятность подобного решения.

Евро/доллар начал сессию с медвежьим разрывом, на уровне 1.3340 против пятничного закрытия на 1.3400. После непродолжительной коррекции к области 1.3371 пара возобновила падение и с тех пор не останавливалась. Текущий курс евро/доллара 1.3321. На сегодня запланированы публикации индексов деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Но эти показатели, скорее всего, останутся в тени заседания Минфинов европейских стран.

Разногласия в Еврозоне нарастают как снежный ком. Теперь коалиция в Словакии не может прийти к единому мнению относительно расширения Европейского фонда финансовой стабильности. Таким образом, если на сегодняшнем заседании министра финансов не удастся устранить разногласия, евро продолжит падение и, возможно, перейдет в новый диапазон, ограниченный уровнями 1.3250-1.3400.

Подготовлено Forexpf.ru