Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex AUDUSD

2011-10-07 14:59:51 (читать в оригинале)

На европейской сессии осси обновил азиатский максимум. Сейчас по последним котировкам пара торгуется по 0,9773. Пара находится в зашкале, поэтому сильного роста от AUDUSD не ожидаю. А вот падать есть куда. Для роста цель достигнута, для снижения цель находится на уровне S2 – 0.9672.

Сопротивление: 0.97616 | 0.98169 | 0.98721 | 0.99063 | 0.99616
Поддержка: 0.97274 | 0.96722 | 0.96169 | 0.95827 | 0.95275

---

Технический Анализ Forex USDCHF

2011-10-07 14:58:42 (читать в оригинале)

USDCHf кружится вокруг 92 фигуры. Как и ожидал утром, до 16:30 мск по франку наблюдается флэт. Пара движется по узкому коридору. По индикаторам потенциал к росту USD выше, чем к снижению. В 16:30 мск отчету NFP предстоит поставить точку в недельных торгах.

Сопротивление: 0.92191 | 0.92682 | 0.93172 | 0.93474 | 0.93965
Поддержка: 0.91889 | 0.91398 | 0.90908 | 0.90606 | 0.90115

---

Центральные банки правят бал

2011-10-07 13:19:42 (читать в оригинале)

Пытаясь успокоить безумствующие финансовые рынки и предотвратить рецессию в Еврозоне, Трише пошел ва-банк, значительно расширив свой нетрадиционный арсенал монетарной политики. Теперь Центробанк предоставляет неограниченную ликвидность банкам Еврозоны: в виде годовых займов в этом месяце и 13-месячных займов начиная с декабря. По словам представителей ЦБ это позволит банковскому сектору безболезненно пережить важный переходный период конца года. Кроме того. ЕЦБ объявил о программе покупки так называемых покрытых облигаций - супер безопасных инвестиционных инструментов, выпускаемых банками - на сумму 40 млрд. евро. Судьба учетной ставки, немало волновавшая рынки, вызвала множество вопросов и споров среди членов управляющего совета. Как уже отмечалось ранее, противоречивые фундаментальные факторы (снижение экономической активности на фоне роста инфляции) сильно осложняю жизнь политикам. И все же было принято решение в этом месяце ничего не менять.

Трише в своем выступлении практически прямо заявил о том, что в ближайшие месяцы банк может снизить ставку, чтобы компенсировать «растущую угрозу экономического спада». Он также подтвердил, что политика банка остается «аккомодационной» и «направленной на стимулирование роста». Напомним, что с 1 ноября в председателем ЕЦБ станет Марио Драги, который сейчас является председателем Банка Италии.

Не исключено, что его первым шагом в новой должности станет снижение ставки. Дополнительная ликвидность из щедрых рук Центробанка может понравиться любителям рисковых активов и поддержать евро. Единая валюта вчера уже показала, на что способна, прибавив за день более ста пунктов. И все же быкам по евро не стоит обольщаться. Тема европейского долга по-прежнему актуальна.

Про ликвидность быстро забудут, переключившись на проблемы финансового сектора. Кроме того, перспектива понижения ставки в ближайшие месяцы также, вероятно, будет оказывать давление на единую валюту. Евро на недельном графике формирует свечную разворотную модель. Недельные свечи, как правило, служат хорошим индикатором смены настроений. Однако пятница с отчетом по рынку труда в США может изменить картину. Отношение к рисковым активам меняется довольно часто, но в долгосрочной перспективе сохраняется неизменный нисходящий тренд.

Пока пара держится выше ключевой поддержки в области 1.3100/10, протестированной на этой неделе, у нее есть возможность скорректироваться вверх, как минимум к области 1.3670, которая на данный момент совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.8% восходящего движения от 1.2900 и средней линией нисходящих Вил. Но начинать думать о завершении медвежьего тренда можно только после того, как пара закроется выше 100-дневной скользящей средней на уровне 1.3700.

Британский фунт упал к минимумам июля 2010 года после того, как Банк Англии заявил о начале второго раунда количественного ослабления. Комитет по монетарной политике принял решение расширить программу покупки активов еще на 75 млрд. ф.ст. в добавок к 275 млрд. Комитет оставил без внимания положительную экономическую статистику, опубликованную на этой неделе, и перешел к активным действиям, опасаясь падения инфляции ниже своей 2%-ной цели в среднесрочной перспективе. Правда пока цены в Великобритании не подают никаких признаков снижения. Очевидно, что Центробанк готовится к худшему развитию событий, когда высокая инфляция на фоне вялого экономического роста может вылиться в неприятную историю под названием «стагфляция».

Рынки восприняли это решение с оптимизмом, поскольку фунту удалось подняться от внутридневных минимумов на уровне 1.5271 и закрыться вблизи уровня открытия (1.5463 против 1.5454). На дневном графике по фунт/доллару нарисовался красивый «молот такури» - это довольно сильная бычья модель разворота, которая, тем не менее, требует подтверждения.

Сегодня гвоздь программы - отчет по рынку труда в США. Согласно прогнозам, в сентябре уровень занятости по платежным ведомостям вне с/х сектора вырос на 80 тыс. Если показатель выйдет хотя бы на уровне прогнозов или лучше, рисковые активы получить новый толчок к росту. Но и этот стимул будет недолгим. Несмотря на возможный рост занятости, ситуация на рынке труда в Америке остается плачевной. Согласно последним опросам, малый бизнес не подает признаков жизни, и никакие налоговые льготы на зарплату не заставят их расширять штат.

Американцы подолгу не могут устроиться по специальности и теряют квалификацию В общем, невесело. Ни бизнесу, ни работникам совсем невесело. Кроме того, рост в сентябре после стагнации в в августе мало что изменит в экономическом климате США. Показатель уровня занятости считается ключом к монетарной политике ФРС, поэтому исторически так сложилось, что он провоцирует серьезную волатильность на рынке. Несмотря на то, что ЦБ не планирует повышать ставку до середины 2013 года, и это всем хорошо известно, на рынке, скорее всего, будет неспокойно.

Подготовлено Forexpf.ru

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-10-07 11:40:44 (читать в оригинале)

EUR/USD,H1

Торги четверга прошли достаточно волатильно. Единая валюта получила небольшой импульс к росту и сумела отыграть часть позиций в североамериканскую торговую сессию. Рост пары к отметке 1.3450 привел к пересмотру основной волновой структуры. Это позволило аналитикам предположить, что на вчерашних торгах участники рынка наблюдали формирование коррекционной волны «4» более высокого порядка. Сильным уровнем сопротивления станет 1.3450, откат от которого определит завершение коррекции и станет признаком формирования волны «5» пятого «медвежьего» импульса. Целевым уровнем можно считать отметку 1.3282. Тем не менее пробой и уверенное закрепление валютной пары выше 1.3450 могут означать, что пятиволновая структура окончательно завершена. Следовательно, сегодня в продолжение торгов допускается рост пары к отметке 1.3555 в качестве корректирующей волны «(а)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Азиатская и европейская торговые сессии четверга прошли достаточно спокойно с небольшим понижением для курса британской валюты. Однако в конце европейской и в североамериканскую сессию пара британский фунт/доллар США резко обвалилась к отметке 1.5272, после чего так же резко восстановилась, нивелировав предыдущее падение. Сегодня торги с повышением продолжились, тем не менее ожидаем возобновления укрепления американской валюты в краткосрочной перспективе к отметке 1.5272 с целью завершения пятиволновки. В то же время пробой вверх границы канала откроет паре дорогу к локальному максимуму 1.5603. Это, в свою очередь, подтвердит формирование волны «а» коррекционной тройки.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

На вчерашних торгах рост пары австралийский доллар/доллар США продолжился. Внутридневной максимум четверга составил уровень 0.9766. На данный момент пара пробила отметку 0.98 и консолидируется вблизи нее. В рамках основного сценария на сегодня предполагаем рост пары к максимуму 0.9874, затем разворот и снижение к отметке 0.98. Если же корректирующая волна «alt(a)» уже достроена, допускается снижение пары от текущих позиций. Следовательно, валютная пара сегодня может опустится ниже — к уровню поддержки 0.9631 в виде волны «alt(b)».
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Forex DXY. Евро откатился до нового максимума 1,3397

2011-10-06 15:26:04 (читать в оригинале)

Я бы сказал, события на рынке перед ставками развиваются даже более агрессивно, чем ожидал. Индекс доллара снизился до уровня 78,70. Текущее время 13:47 мск., индекс доллара торгуется по 78,85. Я считаю, что при снижении до 50-ти процентного уровня, стоит следить за поведением цены. На этом уровне покупатели могут начать готовить почву для будущего роста. А сейчас ждем решений от ЕЦБ и Банка Англии.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
15:00 Great Britain Ключевая процентная ставка Банка Англии Окт 0.50 % 0.5 % -
15:45 Eurozone Ключевая процентная ставка ЕЦБ Окт 1.50 % 1.5 % -
16:30 Eurozone Пресс-конференция ЕЦБ - - - - 16:30 Canada Число выданных разрешений на строительство Авг -0.6 % м/м 0.3 % м/м -
16:30 USA Число вторичных заявок на пособие по безработице - 3.729 млн. 3.724 млн. -
16:30 USA Число первичных заявок на пособие по безработице - 391 тыс. 410 тыс. -
18:00 Canada Индекс менеджеров по снабжению Ivey Сен 57.6 - -
18:30 USA Запасы природного газа по данным EIA - 111 99 -
18:33 China Выходной день в банках - - - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.