Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY. Евробыки отбили потери до гэпа

2011-09-20 15:23:14 (читать в оригинале)

На европейской сессии индекс доллара отступил к линии Lb на 77,01. Текущий откат подходит и под техническую коррекцию и возможно был вызван покупками испанских облигаций ЕЦБ. Сегодня Испания размещала на аукционе гособлигации. Продано почти на 4,5 млрд. евро. Размещение удачное, но под высокий процент, что не радует.

Решение о понижение рейтинга Италии было европейскими участниками FX проигнорировано, это я связываю с тем, что возможно, участники рынка сфокусировались на предстоящем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. Результаты заседания станут известны в среду вечером. Евро/доллар только что пробил 37 фигуру. Евробыки настроены закрыть гэп понедельника. Если его закроют, изменится техническая картинка, но не структурные проблемы Греции. Походу трейдеры уже смирились с тем, что Греция объявит дефолт, и следующими по такому же сценарию пойдет Португалия, Италия и Испания. По индексу доллара может сформироваться нисходящий треугольник. Его реализация будет зависеть от расположенных стопов ниже 76,90. Рост евро поддерживается повышением европейских фондовых индексов, но точной причины я сейчас не назову для такого оптимизма.

Запланированные события (время московское):

15:45 USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:30 Canada Опережающий индикатор Авг
16:30 Canada Оптовые продажи Июл
16:30 USA Число выданных разрешений на строительство (изменение) Авг
16:30 USA Число выданных разрешений на строительство Авг
16:30 USA Число закладок новых домов (изменение) Авг
16:30 USA Число закладок новых домов Авг
16:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook
19:45 Canada Выступление главы Банка Канады Карни

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-09-20 15:21:10 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс евро/доллар вырос до 1,3718. Гэп понедельника еще не закрыли, но сама модель для теста 1,35 не катит. Слишком высоко откатились. Когда я готовил график для обзора, то по клосам провел линию. Сразу проявился треугольник. Последней часовой свечой верхнюю планку подняли выше, но даже в этом случае можно рассматривать восходящий флэт (флаг). В таком состоянии рынок может находиться до завтра, так как внимание участников FX сейчас сосредоточено на заседании ФРС США, которое состоится завтра. Я не вижу позитивных факторов для глобального роста единой валюты. Все находится в рамках коррекции и подготовки к завтрашнему заседанию ФРС. Испания сегодня разместила на аукционе 18-месячные казначейские облигации на сумму 870 млн. евро (доходность 3,900%) и 12-месячные облигации на сумму 3,587 млрд. евро, под 3,648%. Сумма размещения приличная, но под большой процент, это плохо.

Греческий премьер Георгиос Папандреу хочет провести в стране референдум по вопросу о нацвалюте, чтобы жители проголосовали сохранять евро или вернуться к драхме. Власти Греции считают, что это им поможет наметить курс по выведению страны их кризиса. Видимо, совсем дела плохи. Точно готовят Грецию к дефолту или очередной способ выпросить у «Тройки» 8 млрд. евро. Эта тема поднималась в мае месяце текущего года.

В еврозоне положение видимо настолько хреновое, что сегодня Банк Китая неожиданно остановил операции по валютным свопам с банками Societe Generale и Credit Agricole. Dow Jones Newswires сообщает, что приостановка последовала после достижения лимитов по кредитным линиям, однако Reuters объясняет прекращение операций снижением этим двум банкам кредитных рейтингом агентством Moody’s. Отчеты по Zew тоже вышли слабенькие в сравнении с предыдущими значениями. Так что не удивляюсь, если вечером пара вернется к 1,3600.

Сопротивление: 1.37107 | 1.37927 | 1.38748 | 1.39255 | 1.40076
Поддержка: 1.36599 | 1.35779 | 1.34958 | 1.34451 | 1.33630

Опубликованные данные по Еврозоне:

Индекс промышленных цен (PPI) в Германии за август составил -0.3% м/м, +5.5% г/г (прогноз +0.1% м/м, +5.8% г/г, предыдущее значение +0.7% м/м, +5.8% г/г).
Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за сентябрь -44.6 , против -40.0 в августе
Индекс экономических настроений ZEW в Германии за сентябрь -43.3, против -37.6 в августе

---

Технический анализ Forex : DXY. Ай да S&P!!!

2011-09-20 09:45:11 (читать в оригинале)

В понедельник на американской сессии индекс доллара после консолидации выше уровня 77 пунктов, резко поднялся до отметки 77,52. Рост остановился на линии U3. Развитие событий в Греции поддерживало активность трейдеров ставящих на американский доллар. Ведущие фондовые индексы по итогам торгов снизились. Существенно пострадал банковский сектор. Как видим из часового графика индекс доллара от линии U3 отскочил к уровню 76,93. Это произошло на фоне представленного плана президентом США Б.Обамой по сокращению дефицита бюджета. Президент хочет увеличить налоговую нагрузку для богатых, и в течение ближайших 10 лет собрать дополнительных налогов на сумму в $1,5 трлн. После публикации плана начался рост американских фондовых индексов США, который на время остановил падение евро.

В настоящее время инвесторы ожидают окончательное решения МВФ и Евросоюза о возможном оказании Афинам дополнительной финансовой помощи. Вчера министр Финансов Греции провел телефонную конференцию с руководителями Тройки (ЕС, МВФ и ЕЦБ). Комментариев после переговоров не последовало. Сегодня в Афинах будут работать эксперты и вечером телеконференция продолжится. А пока ждут прояснений по ситуации с Грецией, S&P подлили масла в огонь. Агентство неожиданно для всех снизило кредитный рейтинг Италии. Напомню, что в пятницу Moody’s отложил снижение рейтинга Италии на месяц, а S&P не стало церемониться и поступило с итальянским рейтингом, как поступили с рейтингом США 6 августа. После этого решения евро/доллар снизился, индекса доллара вырос.

В понедельник рынок открылся с гэпом, так как европейские чиновники на саммите ничего не приняли, сегодня доллар растет, так как S&P снизили кредитный рейтинг Италии. Похожая ситуация, да? Вчера была телеконференция министра финансов Греции с руководителями тройки, и сегодня будет. События очень похожи, поэтому по основному сценарию рассматриваю опять рост доллара.

Запланированные события (время московское):

10:00 Germany Индекс цен производителей Авг
10:00 Switzerland Баланс внешней торговли Авг
13:00 Germany Индекс текущих условий ZEW
13:00 Germany Индекс настроений ZEW Сен
15:45 USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:30 Canada Опережающий индикатор Авг
16:30 Canada Оптовые продажи Июл
16:30 USA Число выданных разрешений на строительство (изменение) Авг
16:30 USA Число выданных разрешений на строительство Авг
16:30 USA Число закладок новых домов (изменение) Авг
16:30 USA Число закладок новых домов Авг
16:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook
19:45 Canada Выступление главы Банка Канады Карни

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex : EURUSD

2011-09-20 09:43:51 (читать в оригинале)

На американской сессии единая валюта упала против доллара до уровня 1,3585. Европейские чиновники не предпринимают никаких мер, чтобы остановить кризис, но зато очень активно высказывают свое мнение СМИ по поводу покупок облигаций и ситуации в Греции. Вечером после представления Обамой плана по сокращению дефицита бюджета, на фоне роста американских фондовых индексов пара отскочила вверх к уровню 1,3719.

Утром евро свалился из-за решения S&P понизить рейтинг Италии, ссылаясь на ослабление перспектив экономического роста и слабости правящей коалиции. В настоящее время инвесторы ожидают окончательное решения МВФ и Евросоюза о возможном оказании Афинам дополнительной финансовой помощи. Вчера министр финансов Греции провел телефонную конференцию с руководителями Тройки (ЕС, МВФ и ЕЦБ). Комментариев после переговоров не последовало. Сегодня в Афинах будут работать эксперты и вечером телеконференция продолжится.

Линия D3 выступает сильной поддержкой, но так как МА линии развернулись вниз, есть вероятность, что во вторник протестируем 35 фигуру. Часовые индикаторы указывают на откат евро. Т.е. события могут развиваться по паттерну вчерашнего дня. Вчера Европа слабо отреагировала на саммит, но на американской сессии евро активно продавали. Сегодня вчерашняя ситуация может повториться. На снижение рейтинга будет слабая реакция, так как индикаторы перегружены, и на американской сессии продажи усилятся.

Сопротивление: 1.37107 | 1.37927 | 1.38748 | 1.39255 | 1.40076
Поддержка: 1.36599 | 1.35779 | 1.34958 | 1.34451 | 1.33630

---

Технический анализ Forex : GBPUSD

2011-09-20 09:42:56 (читать в оригинале)

Фунт нарисовал ту модель, которую я от него ожидал по основному сценарию. Проекция фактического движения была чуть выше прогноза, но по форме прошлись отлично. Сейчас пара торгуется по 1,5669. Утром в Азии рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Италии. За счет снижения кросса EURGBP фунт получил поддержку. Пара торгуется выше вчерашнего минимума. В понедельник плотно просел по всем фондовым площадкам банковский сектор. Ситуация с траншом остается неопределенной, вероятность дефолта Греции растет. Соответственно по GBPUSD на вторник рассматриваю падение к уровню 1,5570.

Сопротивление: 1.57253 | 1.58008 | 1.58762 | 1.59229 | 1.59983
Поддержка: 1.56787 | 1.56032 | 1.55278 | 1.54811 | 1.54057