Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 06.04.2012

2012-04-06 09:55:29 (читать в оригинале)

В четверг на фоне слабых данных по промышленному производству в Германии и агрессивных продаж евро в кроссах, курс EURUSD снижался до отметки 1,3034. Активность на американской сессии заметно снизилась, так как в пятницу во многих странах выходной день и запланирована публикация обзора состояния рынка труда в США. 6 апреля празднуется Страстная Пятница, в связи с чем биржи США и большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии.

Я не припомню, когда пейролс совпадал с пасхальными праздниками, поэтому даже не могу представить, чего ожидать на тонком рынке после 16:30 мск. В прошлый год Страстная пятница выпала на 22.04. В тот день евро/доллар торговался в диапазоне 500 пунктов. Срез той пятницы и следующего понедельника смотрите на графике. В понедельник европейские банки будут закрыты, но сегодня пейролс. Этот показатель оказывает сильное влияние на валютный рынок и на низких объемах ожидаю в 16:30 мск. высокую волатильность.

Прогнозируется, что занятость в не с/х сектора выросла на 203 тыс. после того, как месяцем ранее произошёл рост занятости на 227 тыс. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,3%. В прошлый пейролс доллар вырос, евро/доллар снизился на одну фигуру.

Во вторник после публикации протокола заседания FOMC, американская валюта резко укрепила свои позиции по всему рынку. В протоколе заседания не было намеков на QE3. Если сегодня данные по NFP окажутся в пределах прогноза и выше, это вызовет новую волну покупок доллара США. Если все пойдет как надо, то сегодня будет выполнена цель 1,3003/5. Вчера я Вам показывал срез с дневного графика, где уровень 1,3000 является сильной поддержкой. Отскок от него будет указывать, что может начать формироваться треугольник, который может затянуться до конца апреля. Пробой 1,30 откроет дорогу к 1,26.

В прошлый месяц, уровень безработицы в США в феврале не изменился и остался на уровне 8,3%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 227к. Предыдущее значение пересмотрели с +243K до +284K. Ожидалось, что рост составит 208к. Восстановление рынка труда (NFP) подтвердит, что ФРС откажется от QE3 и усилит покупки доллара.

Сопротивление: 1.30802 | 1.31295 | 1.31788 | 1.32092 | 1.32585
Поддержка: 1.30498 | 1.30005 | 1.29512 | 1.29208 | 1.28715

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.04.2012

2012-04-06 09:53:53 (читать в оригинале)

Курс фунт/доллар опускался до отметки 1.5804, после чего скорректировался до уровня 1.5824. Давление на курс оказало низкое значение индекса производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании и общий рост доллара по всему рынку. Комитет по денежной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделяемая на количественное ослабление кредитно-денежной политики, также оставлена без изменения на уровне 325 млрд. фунтов. Реакции на решение не было, так как оно совпало с прогнозом.

По прогнозу ожидал меньшего падения GBPUSD и по последним котировкам цена составляет 1,5860. Обратите внимание, трендовая линия пробита, но если построить по минимумам канал и приложить параллельную линию к 1,5907, то следующее сопротивление получается на уровне 1,5871. Сейчас сопротивление оказывает балансовая линия Lb. Откат от всего падения составляет 23,6%. Думаю, на этом уровне пара простоит до 16:30 мск. Учитывая, что во многих европейских странах по случаю «Страстной пятницы» банки закрыты, то на тонком рынке возможны непредсказуемые выбросы в любую сторону. По прогнозу после публикации NFP ожидаю падение до 1,5774 с последующим откаток к линии Lb – 1.5820.

Сопротивление: 1.58371 | 1.58767 | 1.59162 | 1.59406 | 1.59802
Поддержка: 1.58127 | 1.57731 | 1.57336 | 1.57092 | 1.56696

---

Технический анализ Forex AUDUSD 06.04.2012

2012-04-06 09:52:09 (читать в оригинале)

В четверг за счет кроссов пара AUDUSD практически точно прошла по прогнозу. Текущий курс на 9:07 мск составляет 1,03083. Фибо-уровень 38,2% проходит через 1,03257. Я склоняюсь к тому, что до 16:30 мск пара останется ниже 1,03257. 6 апреля празднуется Страстная Пятница, в связи с чем биржи США и большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. На этом фоне могут быть непредсказуемые движения в любую сторону. Если при резких колебаниях рынка зацепят защитные стопы, это вызовет сильное движение в направлении каскадного исполнения стопов. Надеюсь, что до 16:30 мск рынок будет спокойным.

Сопротивление: 1.03055 | 1.03325 | 1.03594 | 1.03760 | 1.04030
Поддержка: 1.02889 | 1.02620 | 1.02350 | 1.02184 | 1.01914

---

Технический анализ Forex USDCHF 06.04.2012

2012-04-06 09:50:53 (читать в оригинале)

Швейцарский франк в четверг на фоне роста доллара по всему рынку ослабил свои позиции до 0,9221. Рост остановился на уровне на линии U3, которая является сильным сопротивлением для покупателей. При этом стоит отметить, что в четверг EURCHF проверил бдительность Швейцарского национального банка. Пара отскочила от 1,1995. Участники считают, что отскок был вызван продажами CHF со стороны SNB. Швейцарский национальный банк отказался прокомментировать падение пары евро/франк ниже 1,20, но повторил, что будет защищать уровень, который он установил 6 сентября 2011 года. Поддержка находится в зоне 0,9182-0,9170. Думаю, что несмотря на тонкий рынок эта зона сможет удержать USD от падения. Если по длинным позициям сработаю стопы, то не избежать более глубокого падения, так как по случаю Страстной пятницы во многих европейских странах банки закрыты.

Сопротивление: 0.92049 | 0.92351 | 0.92652 | 0.92838 | 0.93139
Поддержка: 0.91863 | 0.91562 | 0.91260 | 0.91074 | 0.90773

---

Американская валюта продолжила рост и на сессии в среду...

2012-04-05 11:15:19 (читать в оригинале)

Американская валюта продолжила рост и на сессии в среду, поддерживаемая впечатлениями, произведенными на рынок публикацией протоколов FOMC. Однако, на этот раз «зеленый» укреплялся только относительно европейских majors. Против йены доллар продавался большую часть торгов и зафиксировал минус по итогам дня - валюта Японии вновь стала популярной как убежище в условиях резкого снижения желания рисковать. Кроме этого, доллару помогали укрепляться неплохие данные по собственной экономике и продолжающая поступать на рынок разочаровывающая макростатистика из Еврозоны. Инвесторы позитивно оценили отчет ADP о динамике рабочих мест в частном секторе в марте, который продемонстрировал рост лучше прогноза.

Было зафиксировано увеличение на 209 тыс. вместо 200 тыс., как ожидалось, а результаты февраля пересмотрены в сторону роста до 230 тыс. против ранее опубликованных 216 тыс. Это могло быть сигналом, что и главный трудовой отчет, выходящий в пятницу, продемонстрирует хорошую статистику. Несколько не понравился рынку результат исследований института управления поставками США (ISM) по активности в непроизводственном секторе.

Мартовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы оставил 56.0 против 57.3 в феврале при прогнозе увидеть рост до 56.9. Это остановило рост «бакса» и спровоцировало небольшие его распродажи. Сегодня новостей по экономике США будет немного, фактически, запланирован выход только данных по первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю.

Прогноз полагает, что будет зафиксировано сокращение до 355 тыс. после 359 тыс., а вторичных заявок станет меньше на 12 тыс. Политическая составляющая новостной ленты Штатов будет обеспечена выступлением топ менеджера ФРС Д. Булларда. Вероятно, в преддверии столь важных событий, как публикация отчета по труду рынок возьмет тайм-аут, и на сегодняшней сессии будет наблюдаться снижение активности, тем более, что грядут длинные выходные по причине праздника пасхи. Торговля, верооятно, продолжит формировать боковую коррекцию,

EUR

Евро снизился против доллара и йены на торгах в среду. Падение вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, после публикации «минуток» ФРС, надавило на фондовый рынок и сократило аппетит к риску, что увеличило интерес к йене и «баксу» как к убежищам. Однако не только это вызвало распродажи валюты европейского блока, слабый результат аукциона по размещению испанских облигаций, где наблюдался рост доходности по 10-летним займам, и неубедительные результаты по экономике ЕС, представленные статистикой, тоже давили на евро. К некоторому разочарованию расположили инвесторов и заявления главы ЕЦБ М. Драги, сделанные на пресс- конференции после объявления решений по ставке европейского регулятора, где, кстати, ставка была оставлена на прежнем уровне 1.0%.

Президент ЕЦБ сказал, что понижательные риски для экономического роста сохраняются, и любые разговоры о том, как и когда ЕЦБ собирается сворачивать нетрадиционные меры по борьбе с кризисом, являются преждевременными. Вероятно, этот оборот дал повод для сохранения ожиданий по дальнейшему «наводнению» рынка ликвидностью и еще больше ослабил интерес к евро. Фундаментальные дынные тоже не радовали - составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны, хоть и был в марте лучше прогнозов, но, тем не менее, снизился по сравнению с февралем до 49.1 с 49.3. Аналогичная картина наблюдалась в сервисном секторе, здесь было 49.2 против 48.7 в феврале.

Сегодня новостей по экономике ЕС будет очень не много, представят лишь данные о промышленном производстве Германии за февраль, предполагается, что будет продемонстрирована мрачная картина, показатель свалится до -0.1% м/м, 0.3% г/г после 1.6% м/м, 1.8% г/г ранее. Это может стать причиной для возобновления продаж евро, однако, как кажется, ожидания отчета по занятости в США и праздничные пасхальные каникулы в Европе, спровоцируют сдержанность, обусловив слабую активность на рынке.

GBP

Британская валюта тоже снизилась против доллара, но давление на фунт было меньшим и к концу дня стерлинг смог нивелировать большую часть потерь против доллара, понесенных в первой половине торгов. Очевидно, фундамент для смены настроений в пользу «кабеля» обеспечили данные по экономике «островов», показавшие неплохие результаты. Цены на жилье в Великобритании в марте выросли, информация от Halifax показала рост на 2.2% м/м после падения в феврале на 0.4% м/м, в годовом сравнении наблюдалось -0.6 по 1-му кварталу, когда в 2011 году фиксировалось -1.9%.

Прогнозы же ждали снижения по месяцу. Очередной сюрприз продемонстрировала последняя часть общей картины деловой активности в Британии. Индикатор деловой активности, в доминирующей на «островах» сервисной сфере, вырос вопреки прогнозам, ждавшим снижения. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в марте поднялся до 55.3 против 53.8 в феврале, притом, что ждали замедления до уровня 53.5. Данная статистика, и показатели активности, опубликованные ранее на неделе, вполне могут претендовать на статус сигнализирующих о восстановлении экономики Британии и подвигать мысли, что рецессия маловероятна.

Очевидно, на этой информации можно сделать вывод, что главное, для стерлинга, событие сегодняшнего дня - заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии окажется нейтральным и на нем не будет принято решения об увеличении объемов количественного смягчения. Для «кабеля» это может быть позитивным моментом, однако перспективы выхода завтрашних отчетов в Штатах и преддверие пасхальных праздников, очевидно, выступят стабилизирующим ситуацию фактором.

JPY

Японская йена росла на азиатских и европейских торгах в среду, но снижалась на американских. По итогам же сессии японская валюта зафиксировала «профит» против доллара и евро. Падение большинства азиатских фондовых индексов просигнализировали о снижении склонности к риску, как и информация от ЕЦБ, что обусловило возврат инвесторов в убежище йену. Давление на японскую валюту наблюдалось со стороны данных по американской экономике, представивших неплохие тренды на рынке труда и удовлетворительные в непроизводственной сфере экономики.

Сегодня новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, йена продолжит находиться под влиянием внешней информации и прежде всего из США, где завтра выйдет отчет по труду. Очевидно, не стоит ждать повышенной активности в торговле пары доллар/йена перед столь важными событиями, а также в преддверии длинных каникул.