Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 05.06.2012

2012-06-05 14:57:01 (читать в оригинале)

Утром РБА принял решение понизить основную процентную ставку на 0.25% до уровня 3.50%. Хоть рынок ожидал понижение ставки, курс AUD отреагировал сначала снижением и потом установил новый максимум 0,9803. Линия U3 выступает сильным сопротивлением. От нее на фоне роста доллара, цена отскочила к 0,9733. Давление на курс евро оказало заявление министра бюджета Испании о том, что технически невозможно спасти Испанию и слабые данные по Германии, Испании и Франции. За евро пошли другие пары. На сегодня я не вижу перспектив к укреплению австралийского доллара. Больше склоняюсь к флэту на уровне 0,9740. Не исключаю возвращение цены к Lb. Пробой трендовой линии был ложный.

Сопротивление: 0.97404 | 0.97861 | 0.98318 | 0.98600 | 0.99057
Поддержка: 0.97122 | 0.96665 | 0.96208 | 0.95926 | 0.95469

---

Технический анализ Форекс USDCHF 05.06.2012

2012-06-05 14:55:07 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс USDCHF вернулся к Lb. Утренний пробой трендовой линии был ложный. Резкий рост доллара последовал после заявлений министра бюджета Испании о том, что технически невозможно спасти Испанию, а усилился на слабых данных по индексу деловой активности Германии, Испании и Франции. От линии D3 цена вернулась к балансовой линии. Это означает, что рынок сбалансирован и готов к новым сильным движениям. Только для дальнейшего роста индикаторы неблагополучно стоят. Курс USDCHF откатился на 50% от волны 0,9769-0,9576. Продавить до 61,8% могут, но я склоняюсь к падению доллара до 0,9640. Тут лучше занять выжидательную позицию, так как ситуация при резко возвращении цены остается неопределенной.

Золото не откатывается, и даже пытается укрепиться и обновить максимум, а это значит, USDCHF способен вернуться обратно на уровень 0,9576.

Сопротивление: 0.96187 | 0.96558 | 0.96929 | 0.97159 | 0.97530
Поддержка: 0.95957 | 0.95586 | 0.95215 | 0.94985 | 0.94614

---

Первая половина торгов понедельника проходила довольно спокойно...

2012-06-05 10:47:48 (читать в оригинале)

Первая половина торгов понедельника проходила довольно спокойно. Валютные пары оставались в пределах диапазонов, сформированных в минувшую пятницу. Некоторое оживление проявилось на американской сессии, вероятно, число участников рынка пожелавших зафиксировать прибыль по длинным позициям открытым ранее по доллару увеличилось. Правда, рост продаж «бакса» наблюдался лишь в паре евро/доллар, доллар/франк, в противостоянии к йене «зеленый» укреплялся, что, очевидно, было вызвано ростом беспокойства по поводу интервенции на фоне угроз со стороны японского финансового топ менеджмента. Пара фунт/доллар так и осталась в боковой вялой торговле, вероятно, по причине отсутствия на рынке из-за праздника британских игроков.

Не исключено, также, что снижению популярности американской валюты поспособствовала слабая статистика по экономике США, опубликованная в первый день недели, добавившая усиление ожиданиям начала третьего этапа количественного смягчения.

Активность в деловых кругах Нью-Йорка в мае обвалилась, отчет ISM Нью-Йорка показал, что индекс текущих условий для ведения бизнеса в мае резко упал, было зафиксировано 49.9 против 61.2 в апреле. Переход показателя в зону спада мог обеспокоить инвесторов, тем более, что подиндексы тоже обозначили снижение - индекс занятости упал до 48.4 с 53.8,а индикатор заказов снизился до 53.3 с 54.1. Сокращением отметились и апрельские производственные заказы, здесь наблюдалось -0.6% м/м, когда ожидался рост на 0.2 м/м после -2.1% м/м в марте.

Позитив был продемонстрирован отчетом Conference Board о тенденциях занятости, индекс вырос в мае до 108.34 против апрельских 108.03. Новостной пакет сегодняшнего дня не богат на данные по экономике Штатов, рынку представят лишь отчет ISM содержащий информацию о майском индексе PMI для непроизводственной сферы, предполагается, что показатель подрос до 53.7 с уровня 53.5 зафиксированного в апреле. Значительно более содержательной будет политическая составляющая дня, запланированы выступления глав региональных ФРС – Фишера и Булларда, а чуть раньше, на европейской сессии, выступит глава МВФ К.Лагард.

EUR

Евро торговался в узком диапазоне на европейской сессии и вырос после начала американской. Очевидно, привлекательность фиксации прибыли оказалась более заманчивой, и рынок не обратил внимания на информацию негативного плана, исходившую от рейтинговых агентств. Агентство Moody’s снизило в субботу рейтинг греческих эмитентов на четыре пункта - с B1 до Caa2, по причины роста опасений за возможный выход страны из Еврозоны, а агентство S&P заявило о высоких шансах выхода балканской страны из европейского блока уже в следующие месяцы. По-видимому, инвесторы уже просто стали привыкать к такого рода перспективам. Некоторую поддержку единой валюте моли оказать и данные о небольшом снижении безработицы в Испании в мае.

Не стала поводом для возобновления продаж евро и статистика по экономике Еврозоны, отметившая снижение роста цен, что могло усилить надежды на проведение ЕЦБ дальнейших смягчений. Как показала информация, индекс цен производителей (PPI) в апреле остался без изменений, 0.0% м/м и вырос на 2.6% г/г, когда ждали роста на 0.3% м/м и 2.7% г/г, после 0.5% м/м, 3.5% г/г в марте. Это является еще одним признаком ослабления инфляционного давления и увеличивает простор европейскому регулятору для стимулирующего маневра. Сегодня в центре внимания окажется публикация окончательной оценки индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны и ключевых экономик содружества. Предполагается, что индикаторы останутся на уровнях предварительных исследований.

Однако, есть мнения, что возможен пересмотр в сторону понижения. Если сокращение активности появится в финальных данных то, евро может вернуться под давление. Кстати говоря, прогнозы по другим выходящим сегодня данным, тоже настраивают на пессимизм – розничные продажи Еврозоны в апреле предполагается увидеть с падением на 0.2% м/м и 1.1% г/г, после +0.3% м/м, -0.2% г/г ранее, как и промышленные заказы Германии в том же месяце, где может быть зафиксировано -1.0% м/м и -3.8% г/г, против +2.2% м/м, -1.3% г/г в предыдущем периоде. Проще говоря, поддержки евро со стороны фундамента ждать не приходится, и возобновление продаж единой валюты вероятно.

GBP

Британский фунт провел весь предыдущий день в узком коридоре и зафиксировал очень незначительный плюс против доллара и йены, обозначив скромный всплеск склонности к риску. Очевидно, слабый интерес к стерлингу был обусловлен праздничным днем на британских островах и, соответственно, отсутствием новостей способных вызвать активность.

Сегодня праздники в Великобритании продолжатся, британцы празднуют юбилей своей королевы, финансовые рынки вновь будут закрыты и публикация новостей опять не запланирована. Не исключено, что торговля с участием «кабеля» сохранит малоактивный характер, однако высока вероятность и возобновления продаж британской валюты на фоне ожидания слабых, согласно прогнозам, экономических данных, выходящих позже на неделе. Добавкой подобным настроениям способны стать и предположения о возможном очередном смягчении в денежной политике Банка Англии, решение о котором может быть принято на заседании в четверг.

JPY

Активных торгов в парах с участием йены в понедельник тоже не наблюдалось. Тем не менее, японская валюта снизилась против «бакса» и других оппонентов, зафиксировав небольшие потери по итогам дня. По всей видимости, угроза интервенции, прозвучавшая со стороны японских властей, возымела действие, и рынок счел более привлекательным начать фиксацию прибыли по ранее открытым позициям «за йену». Кроме этого, импульсом для продаж йены могла быть ситуация на рынке правительственных обязательств США, где вчера наблюдался рост доходности «трежерис». Сегодня важных новостей не ожидается и в «Стране восходящего солнца», вероятно, йена останется под небольшим давлением, ввиду опасений по поводу вторжения Банка Японии на рынок с целью ослабить свою национальную валюту.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-06-05 10:05:10 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе вчерашних торгов коррекционное восстановление курса единой валюты продолжилось. Пара евро/доллар уверенно росла, выйдя за пределы нисходящего канала, и сегодня к началу европейской сессии закрепилась чуть выше отметки 1.25. Пробой верхней границы канала позволил предположить, что восстановление пары не что иное, как восходящая коррекционная структура, в которой формируется первая волна. Сохраняется тенденция к тому, что она продолжится сегодня в направлении отметок 1.26, 1.2638 и в район 27-й фигуры. Поскольку разворот и снижение курса евро от текущих позиций все еще вероятны, допустим альтернативный сценарий. Он предполагает, что достроены четыре волны коррекции более высокого порядка, а это означает начало развития последнего «медвежьего» импульса в направлении уровней 1.25, 1.2455 и в район 24-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Вчерашние торги прошли для пары британский фунт/доллар США в пределах уровней 1.5415—1.5342, при этом британская валюта немного укрепилась. Отметим, что восстановиться выше отметки 1.54 паре не удалось, поэтому предыдущий сценарий сохраняет свою актуальность. То есть, валютная пара возобновит снижение в виде импульсной волны «5», и техническими целями станут уровни 1.5350, 1.53 и 1.5270. Поскольку к началу европейской сессии пара торговалась с повышением, небольшой рост курса все же допускается. Таким образом, валютная пара может продолжить коррекцию «4» к верхней границе «медвежьего» канала, после чего американец вновь начнет отыгрывать позиции. Это вернет пару в пределы отметки 1.5350.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

На фоне итогов прошедшего сегодня заседания РБА пара австралийский доллар/доллар США в азиатскую сессию восстановилась к локальному максимуму 0.9791. Тем не менее вчерашний и сегодняшний рост рассматривается в качестве коррекционного, что подразумевает его завершение. Нисходящее движение котировок пары возобновится в виде волны «5» импульса «(5)» к целевым уровням 0.9691 и 0.9584. В то же время стоит отметить, что валютная пара достигла верхней границы нисходящего канала. Поэтому в случае удачного закрепления выше этой границы выполнится альтернативный вариант сценария: он предполагает, что «медвежья» структура завершена, а следовательно, можно ожидать более значительной восходящей коррекции к уровням 0.98, 0.9850 и 0.99.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 04.06.2012. Коррекция по доллару продолжилась

2012-06-04 15:16:38 (читать в оригинале)

На европейской сессии индекс доллара снизился до отметки 82.81. Падение DXY замедлилось после релиза индекса доверия европейских инвесторов Sentix, который снизился в июне до -28.9 против прогноза -29.0, и -24.5 месяцем ранее. Думаю, что открытия американской сессии индекс DXY останется торговаться в районе 82,90/80. Четких ориентиров нет, но я по-прежнему считаю, что рост доллара не начнется, пока не протестируем 82,50.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.