Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 13.06.2012

2012-06-13 09:36:56 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD вырос, но не достиг расчетной цели. Уже понятно, что это была не двойная вершина, но все равно непонятно, будет формироваться треугольник или же что-то похожее на кривую голову-плечи. Попробую рискнуть и основной сценарий сделать на снижение к линии D3. Все равно пока положительных новостей по Греции и Испании нет. Доходность испанских облигаций растет, а это есть негативный фактор для евро. AUD вырос за счет кроссов, но сегодня тенденция может быть прямо противоположной вчерашней. Если я ошибся, то в этом случае рост последует до 1,0016.

Сопротивление: 0.99709 | 1.00156 | 1.00603 | 1.00879 | 1.01326
Поддержка: 0.99433 | 0.98986 | 0.98539 | 0.98263 | 0.97816

---

Технический анализ Forex USDCHF 13.06.2012

2012-06-13 09:35:41 (читать в оригинале)

Во вторник курс USDCHF, как индекс доллара и евро/доллар остался в боковом тренде. Рост к 0,9649 последовал после того, как агентство Fitch понизило рейтинги 18 испанских банков. Когда все успокоилось, курс USDCHF скорректировался до 0,9600. Ситуация остается неопределенной и пока неизвестно, что сформирует рынок в преддверии выборов Греции. Я по основному сценарию на сегодня ожидаю прострел к линии U3.

Сопротивление: 0.96124 | 0.96371 | 0.96619 | 0.96771 | 0.97019
Поддержка: 0.95972 | 0.95725 | 0.95477 | 0.95325 | 0.95077

---

Неделя открылась сильным разрывом против доллара...

2012-06-12 10:31:53 (читать в оригинале)

Неделя открылась сильным разрывом против доллара. Однако, это было все, что смогли сделать «медведи» на сессии понедельника. Всплеск негативных эмоций по баксу был спровоцирован сообщениями о помощи банковскому сектору Испании в размере 100 млрд. евро, предоставленной Евросоюзом. Некоторая поддержка европейским валютам исходила и от данных по китайской экономике, показавших менее пессимистические результаты, нежели ожидалось. Тем не менее, дальнейшие торги проходили уже под знаком покупок «зеленого». Очевидно, рынок явно не уверен, что эта акция в отношении Испании может решить проблемы при отсутствии структурных реформ и мер, обеспечивающих экономический рост.

Концу дня американская валюта нивелировала все потери против европейских majors и в итоге торговля вернулась к ценам закрытия прошлой пятницы. Данных по экономике Штатов вчера не публиковалось, а выступления известных «голубей» - Д. Уильямса и Д. Локхарта, носили сдержанный характер и не оказали влияния на разворот рыночных событий.

Шеф ФРС Сан-Франциско Д. Уильямс не делал заявлений относительно денежно-кредитной политики и не вдавался в детали перспектив экономики США, а глава ФРС Атланты Д. Локхарт отметил, что не убежден в необходимости дополнительных действий, что, конечно же, касалось программ смягчения. Сегодня экономической статистики будет больше - индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB за май ожидается с понижением до 94.0 с 94.5, а индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за тот же месяц с небольшим ростом к 49.0 после 48.5 ранее.

К концу дня представят ежемесячный отчет об исполнении бюджета США в мае, прогнозы полагают об очередном дефиците -107.2 млрд. после апрельского профицита 59.1 млрд. долларов. Если говорить о перспективах, то, по-видимому, на рынке возможно некоторое затишье, на фоне малого количества значимых сообщений по экономике, а также вероятности, что инвесторы начнут готовиться к выборам в Греции, назначенным на грядущее воскресенье.

EUR

Сообщения, сделанные в минувшую субботу, о том, что Испании выделена помощь в объеме 100 млрд. евро позволили единой валюте сделать мощный рывок вверх против доллара и йены при открытии торгов понедельника. Тем не менее, евро не смог удержать завоевания и развить успех - первая сессия текущей недели завершилась небольшими потерями против «бакса» и японской валюты.

Очевидно, тот факт, что эта акция не решит проблем, которые вызваны отсутствием планов и мер, обеспечивающих экономический рост, а также приближающиеся выборы в Греции, угрожающие целостности Еврозоны, вернули негативное отношение к евро на прежний уровень. Подтверждением тому могла быть доходность 10-летних облигаций Испании, вернувшаяся к уровням выше 6.0%.

Статистика из Еврозоны тоже не добавляла оптимизма - экономика Италии сократилась в 1 квартале на 0.8% к/к, после снижения ВВП на 0.7% к/к в последней четверти 2011 года, а производство в обрабатывающей промышленности Франции в апреле упало на 0.7% м/м, после увеличения в марте на 1.4%. Сегодня экономической статистики по Еврозоне публиковаться не будет, единая валюта останется под влиянием новостей политического плана, также технических факторов, которые располагают к ожиданиям очередной диапазонной консолидации.

GBP

Британская валюта тоже открыла неделю гэпом против доллара и более длительное время удерживала позиции. Эта некоторая устойчивость стерлинга, по слухам, относилась на счет покупок Швейцарского ЦБ, пытавшегося удержать от укрепления свою национальную валюту.

Однако, в конце концов, и стерлинг уступил доллару все завоевания. Возможно, вместе со всеми прочими опасениями, исходящими из континентальной Европы, на фунт оказали давление выступления представителей топ менеджмента Британии. Один из руководителей Банка Англии А. Позена сказал, что расширение программы количественного смягчения помогло бы улучшить ситуацию в экономике страны, а глава казначейства Великобритании Д. Осборн отметил в своем интервью СМИ, что восстановление британской экономики сейчас «убито» долговым кризисом в Еврозоне.

Вчера данных по экономике «островов» не выходило, сегодня же вниманию рынка представят информацию о ситуации в промышленности. Промышленное производство за апрель, вероятно, выросло на 0.3% м/м и до -0.7% г/г против -0.3% м/м, -2.6% г/г в марте, а производство в обрабатывающем секторе отрасли увеличилось на 0.1% м/м, 0.5% г/г после +0.9% м/м, -0.9% г/г ранее. Уже представленный сегодня отчет RICS, представивший баланс цен на жилье в мае, продемонстрировал небольшое улучшение : -16% после -19% ранее, когда прогноз полагал, что будет -17%. Возможно, эти данные и смогут поддержать стерлинг, но как кажется ненадолго, т.к. общая ситуация не располагает к росту желания рисковать.

JPY

Торговля в паре доллар/йена была достаточно вялой всю прошлую сессию, но противостояние евро/йена отличалось активностью. Всплеск оптимизма надавил и на японскую валюту, однако страхи связанные с обстановкой в Европе вернули ей популярность как убежищу, позволив закрыть день с небольшим преимуществом.

Данные по экономике «Страны восходящего солнца» продолжают разочаровывать. Представленные вчера заказы на оборудование в мае показали -2.9% г/г после +0.4% г/г ранее, а сегодняшняя информация продемонстрировала продолжение отрицательной динамики индекса активности в сфере услуг, который за апрель показал -0.3% м/м после -0.6% м/м, а также возврат к росту дефляционных процессов - майский индекс закупочных цен японских корпораций зафиксировал -0.4% м/м, -0.5% г/г после 0.2% м/м, -0.3% г/г.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-06-12 10:12:41 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В понедельник единая европейская валюта корректировалась от достигнутых ранее максимумов. Негативную динамику пары евро/доллар определили настроения инвесторов относительно государственных облигаций Италии, доходность по которым вновь приблизилась к опасному уровню в 6%. Можно предположить, что сегодня пара евро/доллар продолжит нисходящее движение в направлении уровней 1.2410—1.2380 в рамках завершения формирования волны «а» коррекционной тройки «(b)». В качестве альтернативного сценария допускается частичное восстановление курса от достигнутых максимумов. При этом пара может восстановиться в виде импульса «5» к отметке 1.2542, которая представляет собой 23.6% коррекции Фибо.

Прогноз на снижение курса.

GBP/USD, H1

Британский фунт, снизившись в район отметки 1.5471 (23.6% Фибо), сформировал первую волну импульсной пятерки старшего порядка. Можно предположить, что в рамках основного сценария пара фунт/доллар попытается сегодня восстановиться к уровню 1.5595 (38.2% Фибо), формируя таким образом волну «2». В то же время не исключено, что пара возобновит нисходящее движение к отметке 1.5380, что станет сигналом к формированию усложненной волны «Alt:1».

Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Австралийский доллар наряду с другими высокобетовыми валютами оказался под давлением в ходе вчерашних торгов. Скорректировавшись к отметке 0.9851, осси сформировал волну «1» импульсной пятиволновки старшего порядка. Ожидается, что пара продолжит вяло укрепляться в направлении уровня паритета, завершая таким образом формирование волны «2». В то же время, если осси не сумеет закрепиться выше отметки 0.9923 (38.2% Фибо), можно ожидать снижения курса к уровню 0.9793 (23.6% Фибо) в рамках усложненной волны «Alt:3».

Прогноз на частичное укрепление курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 12.06.2012. Гэпы закрыли, что дальше?

2012-06-12 09:45:46 (читать в оригинале)

По итогам понедельника индекс доллара закрыл гэп в 70 пунктов и поднялся до трендовой линии 82,68. Утренний оптимизм, вызванный новостями о предоставлении Испании финансовой помощи, сменился очередным беспокойством. Ну это правильно, так как помощь Испании вызвала больше вопросов, чем ответов. Сейчас Еврокомиссия, совместно с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (ЕВА) проведет аудит финансовой системы Испании, и затем по результатам аудита будут обсуждать условия выдачи кредита.

А сейчас в центре внимание остается Греция с выборами. Индекс доллара торгуется по 82,57. После вчерашнего отскока с минимума 81,73 до 82,68 прослеживается треугольник и перевернутая голава-плечи. В принципе можно также рассмотреть двойное основание. У Ганна есть такая модель. Если отталкиваться от значений индикаторов, то они указывают на откат. 17.06 пройдут выборы. Если брать треугольник, то спекулянты могут продинамить время до субботы на уровне 82,30. Это идеальный вариант, если не поступят негативные или положительные новости из Греции и Испании. Если начнется развитие событий по модели перевернутая голова-плечи, то тут ясно одно, евро будут сливать и занимают позиции как можно ниже, а по доллару как можно выше. Итак, следим за поведением цены с открытия. Если случится пробой трендовый линии, то значит идем выше к 83,13 и выше. Если отскок, т.е. падение ниже линии Lb, то лучше быть готовым к падению до 82.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.