Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Видео Прогноз на неделю 11.06.2012 - Рынок Форекс (Forex)

2012-06-11 10:37:37 (читать в оригинале)

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-06-08 10:27:51 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Как и прогнозировалось, на вчерашних торгах единая валюта демонстрировала ослабление против доллара США. Валютная пара откатилась от внутридневного максимума 1.2625 и по итогам торгов закрепилась ниже отметки 1.26. Сегодня падение продолжилось в направлении уровня 1.25. Это позволяет предположить дальнейшее формирование очередной волны коррекционной тройки «abc». Коррекция «b», очевидно, будет строиться в течение основных торговых сессий пятницы и приведет к достижению уровней 1.25, 1.2440 и 1.24. Альтернатива же более интересна. Она предполагает восстановление котировок пары от текущих позиций. Восходящее движение от уровня 1.2289 принимает вид пятиволновой импульсной структуры. В ней достроены четыре волны, поэтому в течение торгов пятницы допускается укрепление евро до уровней 1.2625 и 1.2680 в виде импульса «5».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США восстановилась вчера к отметке 1.5601, однако не смогла продолжить рост в направлении сопротивления 1.5650 и откатилась к 1.5528. Затем валютная пара направилась в район 55-й фигуры. По всей видимости, завершена последняя волна коррекции «а», поэтому нисходящее движение, которое наблюдалось вчера и сегодня, означает формирование корректирующей волны «b». Целями для валютной пары станут уровни 1.5470, 1.54 и 1.5380. В то же время восстановление котировок от текущих значений может означать развитие альтернативной волны «alt.a» и ее продолжение к уровню сопротивления 1.5650.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Вчерашние торги прошли в пользу американской валюты. Протестировав отметку 1.0004, пара австралийский доллар/доллар США развернулась и стала снижаться в направлении уровня 0.9895. Сегодня тенденция к снижению сохранилась, однако оно рассматривается в качестве очередного этапа коррекционной «тройки». Таким образом, в течение основных торговых сессий пятницы ожидаем снижения валютной пары в качестве волны «(b)» к поддержке 0.98 и дальше к уровню 0.9750. Если же произойдет отскок от уровня 0.98, то можно предположить, что вторая волна коррекции «тройки» завершена. А значит, в продолжение дня сохраняется вероятность к восстановлению пары в виде волны «alt(c)» к уровням 0.99 и 0.9950.
Прогноз на понижение курса.

---

Склонность к риску продолжала поддерживать высокодоходные валюты...

2012-06-08 10:23:54 (читать в оригинале)

Склонность к риску продолжала поддерживать высокодоходные валюты в первой половине торгов четверга. Поддержка оптимизму исходила от сообщений из Китая о понижении ключевой процентной ставки в «Поднебесной» и ожиданий, что глава ФРС в своем выступлении в Конгрессе даст понять о вероятности начала очередного этапа количественного смягчения. Решение Банка Англии не менять ключевые параметры в своей денежной политике тоже оказывали давление на «зеленый» в его противостоянии к фунту. Однако, во второй половине дня «бакс» смог нивелировать потери относительно евро и сократить их против фунта. Коррективы в разворот рыночных событий внесла речь Б. Бернанке, в которой шеф штатовского ЦБ заявил о значительных рисках для восстановления экономики и необходимости сохранять ставки на низком уровне еще долгое время, но не намекнул на вероятность начала QE3 в ближайшее время.

Данных по экономике было представлено мало и их результаты больше располагали к позитивным настроениям. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе впервые, более чем за месяц, упало, требований стало меньше на 12 тыс. и общее число составило 377 тыс., когда ожидалось 380 тыс. Правда, вторичных заявок стало больше, здесь наблюдалось +34 тыс. Выступления топ менеджмента ФРС содержали разнонаправленную риторику, но на рынок не повлияли - президент ФРС Далласа Фишер говорил об отсутствии необходимости продолжать мягкую политику, а глава ФРС Чикаго Эванс наоборот высказывался за дальнейшее стимулирование.

Сегодняшняя новостная лента, согласно прогнозам, может продемонстрировать позитивные изменения некоторых показателей экономики США - баланс внешней торговли за апрель ожидается с сокращением дефицита до 49.4 млрд. долларов с -51.8 млрд., а запасы в оптовой торговле с ростом на 0.5% м/м после +0.3% м/м ранее. Что касается перспектив, то, по-видимому, инвесторы продолжат анализировать слова главы Федрезерва и в условиях отсутствия других значимых событий рынок снизит активность. Вероятно, будет наблюдаться диапазонная торговля, но, как кажется, с уклоном предпочтений в пользу доллара.

EUR

Попытки евро продолжить рост против доллара имели краткосрочный успех. На европейской сессии единой европейской валюте удалось продемонстрировать укрепление отсутствии негативных новостей и на фоне позитивных результатов аукциона по размещению облигаций Испании. Однако, во время американских торгов все достижения евро были утеряны и причинами тому стало выступление главы ФРС Б. Бернанке, а также заявление агентства Fitch о понижении рейтинга Испании до уровня ВВВ с прогнозом «негативный».

Решение агентства основывалось на том, что для реструктуризации и рекапитализация банковского сектора Испании потребует порядка 60 млрд. евро, т.е. 6% от ВВП, или даже 100 млрд. евро. Кроме того, Fitch полагает, что Испания будет оставаться в рецессии более долгий срок, до конца 2013 года. Данных по экономике ЕС было мало, из примечательных можно вспомнить лишь информацию о безработице во Франции в 1-м квартале 2012 года. Как указал отчет французского статистического агентства, уровень безработицы, рассчитанный по методе МОТ, вырос в до 9.6% против 9.3% в 4-м квартале прошлого года.

Сегодня экономической статистики будет больше, к числу наиболее интересных новостей можно отнести - баланс внешней торговли Германия за апрель, который ожидается с некоторым сокращением профицита, до 13.5 млрд. евро после +13.7 млрд. ранее, а также информацию о текущем счете платежного баланса этой страны за тот же месяц, где тоже может отметиться сокращение остатков до 12.8 млрд. с 19.8 млрд. евро. Оптимизм на рынке, как показывают события вчерашнего дня, снизился. Укрепление евро по-видимому остановится на фоне ожидания новых ориентиров и в преддверии воскресных каникул. Более того, приближаются выборы в Греции, ожидание которых может стать фактором влияния на предстоящих сессиях.

GBP

Британский фунт единственный из majors, зафиксировавший укрепление против доллара на вчерашней сессии. Поддержку британской валюте оказало решение Банк Англии не менять свою денежно-кредитную политику. Британский регулятор оставил процентную ставку на уровне 0.5%, и сохранил размер программы покупки активов в объеме 325 млрд. фунтов стерлингов. Это вызвало рост популярности «кабеля», т.к. часть участников рынка, вопреки прогнозам, все-таки ожидала смягчений со стороны ВоЕ.

Стоит заметить, что еще до сообщений от британского ЦБ импульс росту стерлинга придала статистика, указавшая, что сфера услуг Великобритании в мае сохраняла устойчивый рост. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в мае остался без изменений и составил 53.3, что оказалось выше прогнозов, ожидавших снижение до уровня 52.5. Сервисная сфера является доминирующей в экономике британских островов, и потому этот результат вызвал позитивную реакцию на рынке. Поддержке хорошего настроения по «кабелю» могли способствовать и данные от Halifax, отметившие рост индекса цен на жилье мае, было зафиксировано +0.5% м/м после -2.3% м/м ранее.

Сегодняшний пакет новостей по экономике Британии будет содержать данные, которые позволяют предположить о перспективах инфляции. Майские индексы цен производителей ожидаются с замедлением роста - индекс отпускных цен может продемонстрировать +0.1% м/м, +3.2% г/г после +0.7% м/м, +3.3% г/г, а индикатор закупочных цен -1.6% м/м, +1.0% г/г против -1.5% м/м, +1.2% г/г. Такого рода динамика может навредить стерлингу, т.к. увеличивает вероятность принятия мер дополнительного стимулирования Банком Англии уже на следующем заседании.

JPY

Снижение йены продолжилось и на сессии четверга. Малоактивные продажи японской валюты против доллара, на фоне сохраняющихся опасений интервенции, получили поддержку и увеличились в результате выступления Б. Бернанке, разочаровавшего рынок отсутствием намеков на скорое начало очередной эмиссии в Штатах. Представленная сегодня статистика продемонстрировала разнонаправленные результаты японской экономики. ВВП Японии за 1-й квартал этого года, в очередной оценке, был пересмотрен с повышением до +1.2% к/к, когда ранее представлялось +1.0%.

Однако, общее сальдо счета текущих операций в апреле сократилось до 333.8 млрд. с 1589.4 млрд. йен. Кроме того, в Японии зафиксировано снижение индикатора текущей экономической ситуации в мае до 47.2 с 50.9, при прогнозе роста к 51.2, и индекса экономических перспектив, в том же месяце, к 48.1 против 50.9 в апреле, когда ожидалось более скромное сокращение, до 50.5. Сегодня йена укрепляется против доллара, и это движение вполне может продолжиться, т.к. склонность к риску на рынке снова падает.

---

Технический анализ Forex DXY 08.06.2012. Бернанке расстроил евробыков

2012-06-08 09:55:03 (читать в оригинале)

В четверг на американской сессии индекс доллара снизился до отметки 81,91. До расчетной цели DXY чуть-чуть не дотянул. Доллар продолжил снижение после того, как Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Ниже 81,91 не пошли, на комментариях Бернанке индекс доллара отскочил к 82,30 и сегодня утром добрался до уровня 82,50. На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото.

Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46. За золотом полетели все остальные. Сегодня Бернанке опять выступает, но вот только не знаю, с Европы доллар будет укрепляться или нет (есть противоречия с индикаторами и общим настроем рынка). По основным сценариям я выбрал рост доллара через откат. Альтернативный сценарий это рост доллара с европейской сессии и снижение после выступления Бернанке на американской.

Индекс доллара пытается закрепиться выше трендовой линии коррекционного движения. Рост индекса выше максимума 82,39 от 07.06 указывает на переломный момент. Пробой трендовой линии усилит давление на медведей и на первый план опять выйдет Испания с Грецией.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD 08.06.2012

2012-06-08 09:53:32 (читать в оригинале)

В четверг на американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,2624. Последний скачок последовал за новостью, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по годовым депозитам на 25 базисных пунктов до 3,25% и годовую ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31%. Рост остановился около линии U3 и на комментариях Бернанке курс сначала снизился до 1,2544 и сегодня до 1,2513. На своем выступлении глава ФРС США не дал никаких намеков на расширение программы QE. Бернанке ограничился фразой, что ФРС готова действовать, если это будет необходимо, но отказался обсуждать тему дальнейшего стимулирования. На выступление главы ФРС США резким снижением отреагировали котировки на золото. Курс XAUUSD упал на 47 долларов c 1626 до 1579, и на азиатской сессии снизился до 1555,46.

За золотом полетели все остальные. Сегодня Бернанке опять выступает, но вот только не знаю, с Европы доллар будет укрепляться или нет (есть противоречия с индикаторами и общим настроем рынка). По основным сценариям я выбрал рост доллара через откат. Альтернативный сценарий это рост доллара с европейской сессии и снижение после выступления Бернанке на американской.

Евро торгуется у трендовой линии коррекционного роста. Пробой трендовой линии усилит давление на евробыков и на первый план опять выйдет Испания и Греция с выборами. К тому же агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на три позиции, до ВВВ от A, с негативным прогнозом. Напомню, коррекционный рост по евро начался после выхода слабых данных NFP и возобновившихся разговоров по QE3. Бернанке не оправдал ожидания рынка, и медведи по золоту почти вернули все потери. А без QE3 у евро нет никаких шансов на рост. Так что жду снижение к 1,2465. Сегодня вечером опять выступает Б.Бернанке.

Сопротивление: 1.25695 | 1.26018 | 1.26341 | 1.26541 | 1.26864
Поддержка: 1.25495 | 1.25172 | 1.24849 | 1.24649 | 1.24326