Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-07-10 11:53:26 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Как и ожидалось, в ходе торгов понедельника пара евро/доллар корректировалась от достигнутых ранее минимумов. Полагаем, текущая динамика пары полностью соответствует развитию волны «4» в виде Плоской Коррекции. Поэтому как основной сценарий дальнейшего развития событий рассматривается завершение волны «с» в коррекции вблизи 1.2335 и возобновление нисходящего движения пары в направлении отметки 1.2235 в качестве волны «5», завершающей импульсную пятиволновку. Однако допускается и снижение от текущих позиций — согласно этому варианту сценария волна «4» уже завершена, и в течение торгов вторника пара направится в район 22-й фигуры, завершая импульс «(3)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вчера британской валюте удалось восстановиться против американской. Торги прошли в условиях формирования корректирующей волны «b», которая, полагаем, завершилась вблизи 1.5530. Сегодня пара фунт/доллар демонстрирует откат, поэтому можно предположить завершение коррекции «b» и начало развития последнего элемента коррекционной «тройки» — «с». Техническими целями валютной пары станут уровни 1.55, 1.5471 и 1.5420. Усложнение внутренней структуры коррекции «alt.b» возможно, если пара закрепится выше отметки 1.5530. В этом случае допускаются рост котировок к 1.5540, завершение альтернативной волны «alt.b» и возобновление нисходящей тенденции в качестве последней волны структуры — в район 55-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Динамика пары австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах была смешанной. В первую половину торгового дня пара демонстрировала рост, формируя волну «а» в коррекции «b». Тем не менее после достижения 1.0210 пара начала откатываться и сегодня в ходе азиатской сессии обвалилась к отметке 1.0162. По всей видимости, восстановление от данного минимума стало признаком завершения подволны «b». Поэтому в течение торгового дня можно ожидать очередной волны роста котировок с целью развития подволны «с» к 1.0250 и снижения из района данной отметки к 1.0175 в виде коррекции «с» более высокого порядка. Что касается альтернативы, не исключено развитие волны «с» более высокого порядка от текущих значений. Это будет означать более значительное снижение котировок пары. Допускается пробой 1.01 и тестирование 1.0070.
Прогноз на понижение курса.

---

Отсутствие важных экономических данных и необходимость сделать передышку...

2012-07-10 11:13:28 (читать в оригинале)

Отсутствие важных экономических данных и необходимость сделать передышку, после ралли «за доллар» на прошлой неделе, оказали влияние на разворот событий понедельника. Первый день начавшейся пятидневки отметился слабой активностью. Основные валютные пары провели большую часть сессии в диапазонах, и на подросшем интересе зафиксировать прибыль, американская валюта уступила небольшую часть своих позиций европейским оппонентам и йене. Не исключено, что инвесторы решили поостеречься перед встречей министров финансов Еврозоны, на которой могут быть приняты решения способные дать ориентиры для торговли.

Из новостей понедельника можно вспомнить выступление президента ФРС Сан-Франциско Д. Уильямса, заявившего о том, что слабость экономических индикаторов, выходящих в последнее время, подвигает к решению о дальнейшем стимулировании экономического роста, а также сообщения Conference Board, представившего расчет индикаторов занятости в США. Как засвидетельствовал отчет, индекс тенденций занятости снизился в июне до 107.4 против 108.2 в мае, но по сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 5.6%. Сегодня экономической статистики вновь выйдет не много и к числу наиболее интересных данных можно отнести отчет IBD/TIPP, где будет представлен индекс экономического оптимизма.

Предполагается, что индикатор зафиксирует незначительное снижение в июне, до 46.7 против 46.9 ранее. В фокусе внимания окажется и индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, по которому прогноз тоже ждет снижения в июне, 93.3 после 94.4. Говоря о ближайших перспективах, очевидно можно предположить, что солидного роста активности на рынке наблюдаться не будет. Возможно, завершающаяся сегодня встреча министров финансов Еврозоны и окажет какое-то влияние, но как кажется, краткосрочное. Торговля останется в относительно узких диапазонах, и доллар может продолжить незначительное ослабление в условиях фиксации прибыли.

EUR

Технические факторы и отсутствие влиятельной информации обусловили фиксацию прибыли на торгах в понедельник. Евро покупали на сильных уровнях поддержки, к которым снизились основные валютные пары, и в итоге единая валюта незначительно подросла против всех своих оппонентов. Поддержка евро, вероятно, исходила и со стороны надежд на позитивную информацию с встречи министров финансов Еврозоны, где главной темой является бюджетные проблемы Испании, и потому, возможно, рынок проигнорировал рост доходности, выше 7%, 10-летних испанских облигаций.

Выступление главы ЕЦБ М. Драги не изменило ход торгов, т.к. по сути, не содержало ничего нового. Из статистики по экономике ЕС, опубликованной вчера, можно отметить данные о внешнеэкономических связях Германии - немецкий экспорт и импорт резко выросли в мае, после падения в апреле. Правда импорт немного превзошел экспорт и потому профицит торгового баланса сократился до 15 млрд. евро с 16.2 млрд., а вот положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось более значительно, к 9 млрд. евро с 11.0 в апреле.

Сегодня вновь, макроданные не принесут влиятельной информации – ожидается выход результатов промышленных производств Франции и Италии в мае. Прогнозы полагают, что и во второй и в третьей экономиках Еврозоны будут наблюдаться сокращения – во Франции ждут падения в промышленности на 1.0% м/м после +1.5% м/м ранее, а в Италии на 0.5% м/м против -1.9% м/м в апреле. Тем не менее, все взоры инвесторов будут устремлены на сообщения с встречи министров финансов, если появится позитивная информация по Испании и не будут вновь подняты вопросы по Греции, то евро может получить некоторую поддержку.

GBP

Британский фунт тоже был в поле интересов инвесторов, которые закрывали часть позиций с целью фиксации прибыли. Новостей по экономике Великобритании не выходило, и новостной фон сводился к выступлению заместителя управляющего Банка Англии П. Такера, который пытался убедить сообщество в отсутствии причастности Банка Англии и его самого к делу искусственного занижения процентных ставок межбанковского кредитования в самый разгар финансового кризиса. Как известно, скандал вокруг мошенничества со ставками LIBOR разгорается, и появились слухи об участии Банка Англии в этой афере. Сегодняшний пакет новостей с «островов» будет значительно более богат на важную информацию, но ее содержание вряд ли поддержит фунт, т.к. ожидается негативный результат в промышленном производстве Британии.

Как пророчат прогнозы, промышленное производство в последнем месяце весны снизилось, -0.2% м/м и -2.0% г/г после 0.0% м/м, -1.0% г/г, а в обрабатывающем секторе выпуск упал на 0.2% м/м и -2.2% г/г против -0.7% м/м, -0.3% г/г. Правда баланс внешней торговли может показать небольшое сокращение дефицита в мае, до -9.0 млрд. фунтов с -10.1 млрд. фунтов ранее. Маловероятно, чтобы эти новости вызвали сильную волатильность, а потому, вероятно, есть смысл ждать продолжения диапазонной торговли и по фунту.

JPY

Валюта Японии не стала исключением и тоже немного укрепилась против доллара в понедельник, проведя большую часть времени в узком диапазоне. Данные опубликованные вчера показали, что положительно сальдо текущего счета Японии продолжает сокращаться, а заказы на машины и оборудование в мае упали сильнее, чем ожидалось. Представленная сегодня информация продолжает демонстрировать негативный тренд – июньский индекс потребительского доверия снизился к уровню 40.4 против 40.7 в мае, а агрегаты денежной массы не показывают ожидаемого расширения – М2 остался на отметке +2.2% г/г, а М3 незначительно увеличился, до 2.0% г/г после 1.9% г/г. На сегодняшних торгах йена продолжает укрепление против доллара.

Очевидно, сохраняющаяся неопределенность вновь гонит инвесторов в убежище, тем более, что доходность штатовских «трежерис» стабильно снижается. Однако, стоит учесть тот факт, что йена приблизилась к уровням, при достижении которых значительно усиливается и угроза интервенции со стороны Японских властей. Такого рода балансирующие условия оставляют высокую вероятность за продолжением диапазонных торгов в паре доллар/йена.

---

Волновой Недельный анализ по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-07-10 10:14:10 (читать в оригинале)

EUR/USD, D1

Минувшая неделя прошла для пары евро/доллар в рамках снижения. Фундаментальный фон той торговой пятидневки оказался достаточно насыщенным, а усиление давления привело к падению котировок пары к недельному минимуму 1.2261. В понедельник валютная пара предпринимала попытки восстановиться, однако в течение недели ожидаем развития «медвежьей» тенденции и дальнейшее снижение котировок евро/доллара в качестве волны «3» внутренней структуры импульса «5» — к отметкам 1.20 и 1.1876.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, D1

После отката от уровня 1.5722 пара британский фунт/доллар США демонстрировала в основном нисходящее движение в направлении отметки 1.5461. Тем не менее в ходе торгов понедельника тенденция по британцу была восходящей. Несмотря на это, предполагаем, что после отката от 1.5722 начала строиться импульсная волна «3», которая является частью импульса «3» более старшего порядка. Таким образом, на этой неделе ожидается продолжение развития данной волны. Техническими целями валютной пары станут уровни 1.54, 1.53 и район 52-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, D1

В ходе торгов минувшей недели австралиец демонстрировал попытки к росту. При этом валютная пара австралийский доллар/доллар США протестировала максимум 1.0328, после чего развернулась и стала откатываться в направлении отметки 1.02. Таким образом, в рамках формирования коррекционной тройки «abc» можно предположить, что последняя волна завершена и в течение недели котировки пары будут снижаться в направлении уровней 1.0150, 1.0060 и 1.00. Волновая структура начнется с развития импульса «1» «медвежьей» пятиволновки.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Форекс DXY 10.07.2012. В Азии возобновились покупки доллара

2012-07-10 09:58:33 (читать в оригинале)

В понедельник индекс доллара так и не смог подняться до нового максимума. Коррекция затянулась до утра. Индекс доллара DXY откатился к линии Lb. Это классический откат после пейролса. На 7:12 мск значение индекса составляет 83,24 пункта. Доллар на азиатской сессии демонстрирует повышательную динамику. Рынок оживился после публикации отчета по внешней торговле Китая.
Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне 2012г. выросло с 18,7 до 31,7 млрд долл. Экономисты прогнозировали увеличение профицита до 22,6 млрд. долл. Объем экспорта к показателю июня 2011г. составил 11,3%, а импорта - 6,3%.

Данные показали рост, а доллар растет, почему? Хоть профицит торгового баланса и экспорт вышли лучше ожиданий, резкое снижение новых экспортных заказов с 50,4 до 47,5 оказало понижательное давление на AUD. За одну часовую свечу медведи по AUD перекрыли вчерашний 10-ти часовой рост. Кроме торгового баланса, сегодня в 9:30 мск будет опубликован индикатор условий деловой среды и индикатор уверенности предпринимателей, а в 12 мск. данные по росту денежной массы М2, кредитованию, а также валютным резервам за 2-ой квартал. Китайская статистика растянулась во времени, поэтому в течение первой половины дня возможны разнонаправленные колебания.

Что касается основного сценария, то пока цена находится выше 23,6%, основные сценарии буду делать на рост доллара. Индекс доллара на азиатской сессии отскочил от линии Lb. Учитывая реакцию на китайскую статистику, а также рост доходности 10-ти летних испанских облигаций выше 7%, на вторник по DXY рассматриваю рост до 83,60. Повышение до линии U3 рассматривать не стал, так как на рынке опять появились разговоры по QE3. Часовые индикаторы разгрузились, поэтому для доллара сегодня хороший день. При откате до 23,6% увеличатся риски для падения к 83,60.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 10.07.2012

2012-07-10 09:56:21 (читать в оригинале)

Получилось так, что рынок в понедельник решил взять отдых. Евро/доллар в течение дня консолидировался в узком диапазоне. Цена не поднималась выше балансовой линии. От минимума $1,2255 курс евро/доллар восстановился до $1,2323. Евробыки даже не смогли откатить курс до фибоуровня 23,6%. По идее, курс евро/доллар должен был на американской сессии упасть до нового минимума, так как американские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Доходность на 10-ти летние облигации закрепилась выше критического уровня в 7%. Позитивных новостей от европейских лидеров не поступало. Когда я делал графики для обзора, то цена находилась на уровне 1,2299. Сейчас евро торгуется по 1,2280. Часовые индикаторы развернулись вниз и делаю вторую попытку рассмотреть падение EURUSD до нового минимума. Рынок оживился после публикации отчета по внешней торговле Китая.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне 2012г. выросло с 18,7 до 31,7 млрд долл. Экономисты прогнозировали увеличение профицита до 22,6 млрд. долл. Объем экспорта к показателю июня 2011г. составил 11,3%, а импорта - 6,3%.

Хоть профицит торгового баланса и экспорт вышли лучше ожиданий, резкое снижение новых экспортных заказов с 50,4 до 47,5 оказало понижательное давление на AUD. За одну часовую свечу медведи по AUD перекрыли вчерашний 10-ти часовой рост. Кроме торгового баланса, сегодня в 9:30 мск будет опубликован индикатор условий деловой среды и индикатор уверенности предпринимателей, а в 12 мск. данные по росту денежной массы М2, кредитованию, а также валютным резервам за 2-ой квартал. Китайская статистика растянулась во времени, поэтому в течение первой половины дня возможны разнонаправленные колебания. Моя цель находится на уровне 1,22/1,2195. Думаю, что около 1,22 стоит прикрыть короткие позиции, т.к. при двойном дивере есть вероятность отскока до 1,2390.

Сопротивление: 1.23249 | 1.23664 | 1.24080 | 1.24337 | 1.24753
Поддержка: 1.22991 | 1.22576 | 1.22160 | 1.21903 | 1.21487