Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 30.07.2012

2012-07-30 10:03:59 (читать в оригинале)

На фоне роста фондовых индексов, котировок на нефть и золото, австралийский доллар чувствует себя хорошо. Тут никакие слабые новости на него не повлияют. К закрытию недели курс AUDUSD повышался до 1,04854. Линия U3 сдерживает быков, но так как МА канала направлены вверх, то цели для роста сейчас находятся в районе 1,053. Как и по евро/доллару для AUDUSD строю канал. Проводим через вершины 1,04213 и 1,04854 линию. Выделяем линию на графике, нажимаем CTRL и левой мышкой снимаем копию линии и тянем до минимума 1,03836 (3:00 27.07.12). При снижении к 1,04481 курс AUDUSD пытается развить новый бычий импульс.
Если рост AUD замедлится, МА линии изменят угол наклона. Думаю, как раз к закрытию дня цена встретится с линией Lb. Если все-таки с открытия европейской сессии трейдеры предпочтут частично закрыться, то в этом случае смотрите альтернативный сценарий.

Сопротивление: 1.04921 | 1.05310 | 1.05699 | 1.05939 | 1.06328
Поддержка: 1.04681 | 1.04292 | 1.03903 | 1.03663 | 1.03274

---

Маловероятно, чтобы кто то предполагал, что выступление главы ЕЦБ в Лондоне...

2012-07-27 11:22:54 (читать в оригинале)

Маловероятно, чтобы кто то предполагал, что выступление главы ЕЦБ в Лондоне станет основополагающим для разворота рыночных событий на торгах четверга. Доллар оказался в волне масштабных продаж почти против всех majors и завершил сессию с внушительными потерями относительно евро, фунта и франка. Нейтральность позиций была сохранена «баксом» лишь против йены, которая сама оказалось под давлением со стороны европейских валют. По сути, ничего нового шеф главного европейского ЦБ не сказал, но сам тон выступления отраженный оборотами типа – «ЕЦБ готов сделать все, что будет необходимо для сохранения евро, последний саммит ЕС был очень продуктивным, дефицит в Евросоюзе меньше, чем в США, Еврозона значительно крепче, чем многие думают» – вселял надежды или, по крайней мере, был хорошим поводом, чтобы зафиксировать прибыль по коротким позициям в европейских валютах, накопившимся в больших объемах за последнее время.

Не исключено, что добавкой к давлению на «зеленый» были и мнения о том, что уже в следующую среду ФРС объявит, или намекнет, о скором начале нового этапа количественного смягчения. Результаты данных по экономике США, опубликованные вчера, тоже могли быть использованы для усиления склонности к риску, т.к. в большей части отражали позитивную динамику. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе вновь сократилось и значительно больше, чем ждали прогнозы - первичных заявок стало меньше на 35 тыс., когда ожидания связывались с -7 тыс.

Вторичные требования тоже сократились, здесь было зафиксировано -30 тыс., до 3.29 млн. Заказы на товары длительного пользования в июне выросли, прибавка составила 1.6%, 221.63 млрд. долларов, когда прогнозы ждали роста на 0.6%. К некоторому разочарованию подвигли незавершенные сделки по продаже жилья на вторичном рынке, число подписанных договоров в июне упало на 1.4% м/м, но выросло по году на 9.5% г/г. Прогнозы же сводились к росту по месяцу на 0.3% м/м.

На сегодняшней сессии новостей будет не много и центральной информацией станет публикация предварительной оценки ВВП США за 2-й квартал. Прогнозы предполагают, что будет зафиксирован рост на 1.5% к/к после +1.9% к/к в первой четверти этого года. Более позитивные итоги по главному показателю экономики, нежели ожидается, могут вернуть популярность «баксу», т.к. дадут повод для меньших опасений по поводу вероятных смягчений в денежной политике ФРС.

EUR

Европейская валюта буквально взлетела вверх против доллара на торгах четверга и за несколько часов нивелировала все потери предыдущих торговых дней недели. Поводом для мощного всплеска оптимизма было выступление главы ЕЦБ М. Драги, заявившего в своем выступлении на конференции в Лондоне, о том, что европейский ЦБ готов предпринять любые меры, чтобы сохранить евро, в том числе покупать гособлигации или проводить другие акции, направленные на снижение стоимость заимствований для стран испытывающих долговые трудности.

При этом рынок не обратил внимания на отсутствие конкретики, т.к. в словах Драги не содержалось ни точных определений этих «других мер», ни сроков их проведения. Очевидно, эти заявления просто совпали с моментом, когда рынку просто было необходимо фиксировать прибыль по ранее открытым позициям. Важных данных по экономике ЕС вышло не много, но их результаты были проигнорированы участниками торгов.

Денежный агрегат М3 в июне вырос до 3.2% г/г после роста на 3.1% в мае, однако сами причины этого расширения не могли быть расценены как позитивные, т.к. источником было не увеличение кредитования компаний, которое сократилось на 2.8 млрд. евро, а кредитование правительств, выросшее на 16.9 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 33 млрд. евро месяцем ранее. Это сигнализирует о том, что недоверие сохраняется, и банки предпочитают финансирование европейских правительств, нежели бизнеса, а это не обещает радужных перспектив экономике.

Среди наиболее интересных новостей сегодняшнего потока данных можно отметить данные по инфляции в Германии. Предполагается, что предварительная оценка июльского индекса потребительских цен (CPI) покажет рост на 0.4% м/м по месяцу, после -0.1% м/м ранее, и сохранение прежнего уровня по году: +1.7% г/г против +1.7% г/г. В ближайшей перспективе, как кажется, следует ждать затишья, т.к. рынок продолжит анализировать слова главы ЕЦБ и с еще большим опасением ждать результатов заседания ФРС по ставке, которые могут, как добавить давление на доллар, так и наоборот, дать повод для возврата к его покупкам.

GBP

В отсутствии значимых новостей по делам в собственной экономике, британский фунт оказался под полным влиянием внешних событий на торгах в четверг. Стерлинг, как и евро, значительно укрепился против доллара на фоне выступления главы ЕЦБ, вселившего надежды на стабилизацию долгового кризиса в Еврозоне. В одночасье рынком были забыты, вероятно только на время, разочарования вызванные данными о ВВП Великобритании, сокращающемся более высокими темпами, чем ожидалось.

Выступление главы Банка Англии М. Кинга на той же лондонской конференции было выдержано, в общем, в нейтральных тонах и не мешало развиваться позитивной для «кабеля» реакции. Шеф ВоЕ ограничился общеизвестными заявлениями – «доверие к банкам было подорвано, борьба с кризисом потребует международного сотрудничества, мы находимся в эпицентре мирового кризиса, а не только кризиса Еврозоны, причиной кризиса стали серьезные макроэкономические ошибки».

Новостей по экономике, как уже отмечалось, вчера не публиковалось сегодня, новостная лента уже выдала отчет о ценах на жилье в Великобритании в мае - показатель отметил рост на 2.3%. Что касается ожиданий на ближайшее время, то, очевидно, рынок все-таки, будет ждать событий следующей недели, когда сразу три авторитетных ЦБ – ВоЕ, ФРС и ЕЦБ объявят о своих решениях в отношении денежно-кредитной политики.

JPY

Валюта Японии на торгах четверга, фактически «топталась на месте» против доллара, но значительно ослабла относительно европейских majors. Очевидно, у инвесторов ослабло желание пребывать в убежище йене, на фоне выступления главного банкира Еврозоны М. Драги, давшего повод для оптимизма. Сегодняшний выход новостей в «Стране восходящего солнца» указал на сохранение и ускорение процессов дефляции в экономике страны.

В июне, общий индекс потребительских цен снизился на 0.2% по сравнению с прошлым годом, когда в мае показатель фиксировал +0.2% г/г, а базовый индикатор инфляции, который не включает в себя цены на продукты и топливо остался на уровне -0.6% г/г. Сократились в первом месяце лета и объемы розничной торговли, здесь зафиксировано -1.2% м/м, 0.2% г/г после 0.7% м/м, 3.6% г/г, когда прогнозы ждали более позитивной картины - +0.2% м/м, +1.2% г/г. Вполне возможно, что эти данные несколько снизят устойчивость йены в споре с долларом и окажут на нее давление, т.к. дефляция увеличивает шансы на дальнейшее смягчение денежной политики Банком Японии.

---

Технический анализ Forex DXY 27.07.2012. Рынок стал очень чувствителен к высказываниям чиновников

2012-07-27 09:30:38 (читать в оригинале)

Оптимистичное выступление главы ЕЦБ М.Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли. Высказывания Э.Навотного и М.Драги вернули индекс доллара с уровня 84,10 на 82,59. Падение было резким и остановилось в зоне зашкала около линии D4. Текущий курс на 7:21 мск составляет 82,80. Цена вернулась в МА канал (выше линии D3), но после незначительного отката медведи вновь готовы перейти в наступление. Я считаю, что реакция на выcтупление М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям. Если на этом заседании не будут приняты какие-либо по защите евро, то евро/доллар возобновит падение, а доллар укрепится.

Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% откатить реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3.

На сегодня у меня нет основных сценариев, так как рынок стал очень чувствителен к высказываниям чиновников, а так как рыночная ситуация в случае выхода ВВП выше 1,5% может резко измениться, то привел возможные сценарии развития событий. Смотрел на вчерашнюю волну от 83,79 до 82,59 и думаю, это 5-я удлиненная волна или 3-я импульсная волна. Больше похожа на 5-ю, но нет дивера по АО. Исходя из этого строю сценарии. Один с новым минимумом, второй откат на 50% от всего падения с вершины 84,10.

Опубликованные данные по США:

• Индекс заказов на товары длительного пользования в США за июнь составил +1.6% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +1.6%).
• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.07 составило 353K (прогноз 380K, предыдущее значение пересмотрено с 386K до 388K).

---

Технический анализ Forex EURUSD 27.07.2012

2012-07-27 09:28:34 (читать в оригинале)

После выступления Драги курс евро/доллар вырос с 1,21172 до 1,23276 (рост составил 2104 пунктов). Заявление М.Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли. Обратите внимание на саму модель от минимума 1,2041 до 1,2327. От 1,2041 до 1,2072 это первая волна, затем начинается коррекция. Выступает Э.Навотны, образуется третья волна с вершиной 1,2168. Опять коррекция и пятая волна образуется после выступления Драги. Нет дивера и это беспокоит, но если это пятиволновка, то после нее стоит ожидать откат к 1,2180. А для этого могут появиться фундаментальные факторы.

Сегодня ключевым событием дня станет отчет ВВП США за 2 квартал. Ожидается, что рост ВВП составит 1,5%. Показатель выше 1,5% вернет доллару силу и отправит валюты на прежние уровни. Все движение отыграть вряд ли удастся, но 50% реально. Показатель ниже 1,5% окажет давление на доллар и усилит разговоры по QE3. В этом случае пойдут на дивер. Даже в такой ситуации от 1,2385 стоит ожидать фиксации прибыли уже от длинных позиций.

Теперь посмотрите дневной график. Есть левое плечо и есть голова (перевернутая модель голова-плечи). Волны по голове почти равные, а это значит для дальнейшего роста нужно сформировать правое плечо. Значит, откат к 1,2160/80 выглядит актуальней, чем рост.

Сопротивление: 1.23065 | 1.23869 | 1.24673 | 1.25169 | 1.25973
Поддержка: 1.22569 | 1.21765 | 1.20961 | 1.20465 | 1.19661

---

Технический анализ Forex GBPUSD 27.07.2012

2012-07-27 09:27:23 (читать в оригинале)

После выступления М.Драги фунт/доллар следом за евро/долларом от линии Lb резко вырос до линии U4. От 1,5722 пара вступила в фазу консолидации и сейчас торгуется по 1,5679. Несмотря на слабый показатель ВВП в Британии, который был опубликован в среду, фунту удалось избежать резкого падения. От роста 1,5458 - 1,5722 пара откатилась на 23,6%. Сам по себе день будет не простой, так как сегодня выходит отчет по ВВП в США. Участники рынка его ждут с большим нетерпением, так как он должен прояснить ситуацию с QE3. На пятницу у меня нет основных сценариев, но если показатель ВВП окажется выше 1,5% или 1,9%, то курс GBPUSD вернется обратно к линии Lb и будет крутиться у нее до среды.

Сопротивление: 1.57149 | 1.58116 | 1.59082 | 1.59678 | 1.60645
Поддержка: 1.56553 | 1.55587 | 1.54620 | 1.54024 | 1.53057