Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро/доллар торгуется в узком диапазоне

2011-10-26 14:42:19 (читать в оригинале)

В среду торги на европейской сессии проходят довольно ровно. Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии саммита ЕС. В качестве валюты убежища выступает швейцарский франк, йена и золото. Курс евро/доллар в ожидании результатов сегодняшнего саммита торгуется в узком диапазоне в районе 1,3925. Евробыки настроены брать уровень 1,3950, но общая техническая картина говорит об обратном. Нет однонаправленных движений по валютам с долларом. После выхода слабых данных по инфляции в Австралии курс AUDUSD на европейской сессии продолжил снижение и откатился до уровня 1,03361. Фунт/доллар снизился до 1,5978.

Нервозность с каждым новым часом будет увеличиваться. Евробыки пока держат все под контролем. Но это пока. Любой толчок вниз под 1,3890 и на стопах пара скатится к 1,3820. Стопы по коротким позициям расположены выше 1,3970 и если на тонком рынке разведчики смогут их зацепить, то по всем парам начнется никому не нужная движуха.

Европейские фондовые индексы открыли торги сегодня снижением, и сейчас в ожидании начала саммита лидеров европейских государств, показывают смешанную динамику. Одни торгуются в плюсе, другие в минусе. Инвесторы опасаются больше всего, что властям ЕС не удастся принять действенные решения по выходу из долгового кризиса. Евро/доллар только на одних ожиданиях вырос почти до 40 фигуры.

---

Сорос представил план спасения Еврозоны

2011-10-26 13:12:21 (читать в оригинале)

Семь шагов к спасению Еврозоны

1) Страны-члены Еврозоны должны признать необходимость нового соглашения о создании единого казначейства. Они должны призвать ЕЦБ к кооперации с EFSF для борьбы с финансовым кризисом, в то же время ЕЦБ должен обеспечивать ликвидность, а EFSF – взять на себя риски платежеспособности.

2) Соответственно, EFSF получает на свой баланс греческие облигации, в настоящее время находящиеся у ЕЦБ и МВФ. Это восстановит кооперацию между ЕЦБ и правительствами стран-членов Еврозоны и позволит обеспечить значительное добровольное сокращение греческого долга за счет участия EFSF.

3) Затем EFSF должен быть использован для предоставления гарантий в рамках банковской системы, а не для обеспечения государственных облигаций. Рекапитализация откладывается, но она, когда будет иметь место, все равно будет происходить в национальных масштабах. Это соответствует позиции Германии и будет лучше для Франции, нежели незамедлительная рекапитализация.

4) Взамен гарантий крупные банки дадут согласие на выполнение инструкций ЕЦБ, который будет выступать от лица правительств. Те, кто откажется, не сможет пользоваться кредитным окном ЕЦБ.

5) ЕЦБ даст указания банкам поддерживать кредитные линии и кредитные портфели, в то же время он приставит к ним инспекторов для контроля за рисками, что позволит устранить одну из основных причины нынешнего кредитного кризиса и восстановить доверие финансовых рынков.

6) Для решения другой крупной проблемы – неспособности некоторых государств занимать средства по разумным ставкам – ЕЦБ должен снизить учетную ставку, стимулировать государства эмитировать казначейские векселя и стимулировать банки вкладывать деньги в них, вместо того, чтобы держать средства на депозитах в ЕЦБ. Любые покупки векселей ЕЦБ должны быть стерилизованы за счет эмиссии собственных векселей ЕЦБ. Риск платежеспособности будет гарантировать EFSF. ЕЦБ прекращает покупки облигаций на открытом рынке. Все это позволит странам, таким, как Италия, делать краткосрочные займы по очень низким ставкам, в то время как ЕЦБ не будет давать деньги в долг государствам и не будет их печатать. Страны-кредиторы, между тем, смогут косвенно обеспечивать финансовую дисциплину Италии, контролируя объем проводимых описанным путем заимствований.

7) Рынки вскоре будут впечатлены тем фактом, что официальные лица едины и имеют достаточно средств в своем распоряжении. Скоро Италия снова сможет заимствовать на открытом рынке по разумным ставкам. Банки можно будет рекапитализировать, а страны Еврозоны смогут договориться о единой фискальной политике в более спокойной обстановке.

Джордж Сорос. По материалам Financial Times

---

Технический Анализ Forex DXY. Инфляционный отчет по Австралии отправил быков к уровню 1,03545

2011-10-26 09:46:50 (читать в оригинале)

Среда – это важный день для рынка из-за саммита еврозоны. Все что в понедельник и вторник происходило на рынке, напрямую связано с предстоящим саммитом ЕС. Вчера индекс доллара снизился до 75,94. Мог снизиться и ниже, так как евробыки были агрессивно настроены на взятие уровня 1,3950. В это время на рынке появляется информация, что заседание министров финансов ЕС, намеченное на 26 октября, отменяется. По паре евро/доллар начали закрывать длинные позиции, что привело к росту индекса до 76.44. Позднее стало ясно, что отменяется встреча министров финансов ЕС, а сам саммит ЕС состоится. На саммите должен быть принят новый план по выходу еврозоны из долгового кризиса. На повестке дня - списание части греческого госдолга, рекапитализация европейских банков и вопросы, связанные с фондом EFSF.

Американские индексы во вторник после публикации данных по потребительскому доверию в США, открылись резким снижением. Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия резко упал до уровней, обычно наблюдающихся во время рецессии. Макростатистика по США для трейдеров торгующих на валютном рынке, находится на втором плане. Все внимание направлено саммиту. Инвесторы надеются, что сегодня будет поставлены точка. А вот сами чиновники, сильно в этом сомневаются. Они неуверенны в том, что сегодня окончательно все решат.

Прогнозы делать не стал, так как не вижу в этом смысла. Есть коррекционная модель, есть границы. Цена сейчас торгуется у линии Lb. Это означает, что рынок сбалансирован и ждет своего часа для сильных колебаний.

Опубликованные данные по США:
Индекс доверия потребителей в США за октябрь составил 39.8 (прогноз 45.9, предыдущее значение пересмотрено с 45.4 до 46.4).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
10:00 Germany Индекс цен на импорт Сен -0.7 % м/м 0.5 % м/м -
10:00 Germany Индекс цен на импорт Сен 6.6 % г/г 6.8 % г/г -
14:00 Great Britain Индекс заказов Конфедерации британской промышленности Окт -9 -9 -
15:00 EU Eurozone Экономический саммит ЕС - - - -
15:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.33 % - -
15:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 161.4 - -
15:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - -8.8 % - -
15:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 633.1 - -
15:00 USA Изменение ипотечного кредитования - -14.9 % - -
15:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3396.1 - -
15:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - -16.6 % - -
16:30 USA Заказы на товары длительного пользования, м/м Сен -0.1 % -0.9 % -
16:30 USA Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной продукции Сен -0.1 % м/м -1.1 % м/м -
16:30 USA Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования Сен -0.1 % 0.4 % -
16:30 USA Заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов Сен 0.9 % 0.5 % -
18:00 USA Продажи на первичном рынке жилья Сен 0.295 млн. м/м 0.3 млн. м/м -
18:30 Canada Отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике - - - -
18:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - -4.729 млн. 1.3 млн. -
18:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - -4.266 млн. -1.9 млн. -
18:30 USA Запасы бензина по данным EIA - -3.324 млн. -1.6 млн. -
19:15 Canada Пресс-конференция Банка Канады - - - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический Анализ Forex EURUSD

2011-10-26 09:45:16 (читать в оригинале)

Во вторник ближе к американской сессии евробыки сделали еще одну попытку пройти уровень сопротивления 1,3950. До стопов, которые находятся выше 1,3970 не дошли. В это время на рынке появилась информация, что заседание министров финансов ЕС, намеченное на 26 октября, отменили. По паре евро/доллар начали закрывать длинные позиции, что привело к падению на одну фигуру до 1,3849. Позднее стало ясно, что отменилась встреча министров финансов ЕС, а сам саммит ЕС состоится. На саммите должен быть принят новый план по выходу еврозоны из долгового кризиса. На повестке дня - списание части греческого госдолга, рекапитализация европейских банков и вопросы, связанные с фондом EFSF. Когда участники разобрались, что к чему, курс евро/доллар вернулся к уровню 1,3930.

Сейчас пара торгуется около балансовой линии Lb по 1,3917. Из-за саммита прогнозы не делаю. Хочу ваше внимание направить на AUDUSD, который на азиатской сессии снизился более чем на 600 пунктов. Это связано с публикацией слабых инфляционных данных по Австралии, которые вышли утром. Для евро/доллара сопротивление 1,3950 остается ключевым, поддержка находится на уровне 1,375060.

Сопротивление: 1.39272 | 1.39950 | 1.40627 | 1.41046 | 1.41723
Поддержка: 1.38854 | 1.38176 | 1.37499 | 1.37080 | 1.36403

---

Технический Анализ Forex GBPUSD

2011-10-26 09:43:50 (читать в оригинале)

За счет кросс-курсов с фунтом амплитуда колебаний GBPUSD получилась меньше, чем по другим валютным парам. Прогноз из-за саммита не делаю. Границы коррекционной модели показал. Учитывая, что сегодня утром на фоне слабых инфляционных данных по Австралии, курс AUDUSD снизился на 600 пунктов, то стоит готовиться к снижению GBPUSD, как минимум до линии D1. Так как саммит ЕС – ключевое событие сегодняшнего дня, то все внимание приковано к нему. Новостной блок плотный, поэтому волатильность по всем парам будет высокая до закрытия торговой сессии в Нью-Йорке.

Сопротивление: 1.60153 | 1.60657 | 1.61160 | 1.61471 | 1.61974
Поддержка: 1.59843 | 1.59339 | 1.58836 | 1.58525 | 1.58022