Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex GBPUSD

2011-11-10 15:05:20 (читать в оригинале)

С открытия европейской сессии курс фунт/доллар снизился до 1,5889 и сейчас крутится около 1,5920. Евро/доллар отскочил сильно, рост пары фунт/доллар из-за кросса EURGBP был ограничен отметкой 1,5938. Общая картина, как для евро/доллара, так и для GBPUSD остается медвежьей. Основной сценарий в силе. Все внимание по-прежнему направлено к Италии и Греции.

Сопротивление: 1.59342 | 1.60160 | 1.60977 | 1.61481 | 1.62299
Поддержка: 1.58838 | 1.58020 | 1.57203 | 1.56699 | 1.55881

---

Технический Анализ Forex AUDUSD

2011-11-10 15:04:21 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс AUDUSD снижался до уровня 1,00525, с которого произошел отскок на 1,01621. Сформировался ШИП, это разворотная фигура, но так как настроение трейдеров изменяется от внешних факторов, то при падении ниже 1,010 она отменится. Так как моя расчетная цель достигнута, орт AUD жду коррекции.

Сопротивление: 1.01594 | 1.02203 | 1.02813 | 1.03191 | 1.03800
Поддержка: 1.01216 | 1.00607 | 0.99997 | 0.99619 | 0.99010

---

Технический Анализ Forex USDCHF

2011-11-10 15:02:28 (читать в оригинале)

На фоне падения доходности по 10-ти летним итальянским бумагам ниже 7% и роста евро/доллара, курс USDCHF скорректировался до 0,9046. Это существенно ниже даже дополнительного сценария. Сейчас ждут результаты итальянского аукциона. Если аукцион провалится, то франк USDCHF на американской сессии спокойно может вернуться к линии U3. Бычий настрой к доллару на американскую сессию сохраняется.

Сопротивление: 0.91150 | 0.91866 | 0.92581 | 0.93023 | 0.93738
Поддержка: 0.90708 | 0.89993 | 0.89277 | 0.88835 | 0.88120

---

Рынок проголосовал свое отношение к политической ситуации в Европе

2011-11-10 11:43:56 (читать в оригинале)

Рынок проголосовал свое отношение к политической ситуации в Европе уходом от риска. На сессии в среду наблюдалась массовая распродажа высокодоходных валют против доллара, а также падение на фондовых площадках. Очевидно, после некоторого анализа на рынке выросли сомнения по поводу того, что Италия сможет решить свои проблемы, невзирая на то - будет ли Берлускони премьер-министром или нет. Ко всему прочему, падению оптимизма способствовала и очередная неразбериха в Греции по вопросу кто заменит Папандреу на посту главы правительства. Естественно, такое положение вещей сделало «бакс» наиболее популярным активом и предопределило его рост не только против евро и фунта, но и относительно йены и франка.

Данные по экономике США, опубликованные вчера не вмешались в разворот рыночных событий - отчет по товарно-материальным запасам в оптовой торговле за сентябрь показал сокращение на 0.1% м/м после роста на 0.1% м/м в августе, что стало неожиданностью, т.к. в сентябре ждали роста запасов на 0.6% м/м. Выступление Б. Бернанке тоже не оказало влияние на настроение инвесторов, вероятно потому, что не содержало информации о перспективах денежной политики. Глава ФРС коснулся темы кредитования компаний и создания правительством условий для увеличения рабочих мест. Сегодняшний пакет новостей покажет информацию о первичных заявках на пособия по безработице за прошлую неделю по прогнозу с некоторым увеличением, до 400 тыс. после 397 тыс. ранее.

Огласят, также, данные о балансе внешней торговли за сентябрь, где ждут увеличение дефицита до 46 млрд. долларов с -45.6 млрд. Кроме этого, будет опубликован результат октября по доходам и расходам правительства, предполагается, что дефицит вновь подрос до 110 млрд. после -64.6 млрд. в предыдущем периоде. Политической фон новостей обеспечит еще одно выступление Б. Бернанке и других членов FOMC- Эванса и Йелен.

EUR

Единая европейская валюта была наиболее уязвимым активом на валютном рынке на торгах в среду и обвалилась против всех своих главных оппонентов. Планирующаяся отставка премьер-министра Италии С. Берлускони перестала быть стабилизирующим фактором, т.к., очевидно, инвесторы решили, что сам уход нынешнего главы итальянского правительства ничего не решает, т.к. вероятность эскалации фискальных проблем сохраняется. Сигналом о таком отношении рынка стал рост доходности итальянских бондов на фоне сообщений о повышении маржинальных требований по торговым операциям с итальянскими долговыми бумагами.

К тому же, негатив для евро продолжает исходить и из Греции, где новое временное коалиционное правительство не может решить вопрос - кто его будет возглавлять. Не расположили к хорошему настроению и сообщения экономического совета немецкого правительства о том, что нельзя исключать вероятность распада Еврозоны, если страны участницы блока не восстановят свои бюджеты.

Значимой статистики по экономике ЕС вчера не публиковалось, сегодня же будут представлены данные по ценам в Германии за октябрь - окончательный индекс потребительских цен ждут на уровне 0.0% м/м, 2.5% г/г, а индекс оптовых цен за тот же месяц с некоторым замедлением роста до 0.2% м/м после 0.3% м/м. Интерес также вызовут - ежемесячный отчет ЕЦБ и прогнозы Еврокомиссии по экономическому развитию. Кстати сказать, представленные вчера прогнозы экономического совета Германии выдали неплохие ожидания на 2012 год – снижение инфляции, безработицы, дефицита бюджета, но, также, и ВВП.

GBP

Британская валюта тоже обвалилась вчера против доллара. Очевидно, к пессимизму, исходящему от политической составляющей момента, прибавилась и экономическая статистика, показавшая серьезный негатив во внешнеэкономических связях Британии. Дефицит внешней торговли Великобритании в сентябре вырос, что стало рекордом для последнего времени. Отрицательное сальдо увеличилось до 9.8 млрд. фунтов против 8.6 млрд. в августе, причем августовские данные были пересмотрены в худшую сторону, ранее говорилось о -7.8 млрд. фунтов.

Прогнозы ждали, что дефицит составит 8.0 млрд. фунтов. Не мог поддержать стерлинг и отчет Британского консорциума розничной торговли (BRC), который продемонстрировал снижение инфляции цен в магазинах страны в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен упал на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.1% г/г, что явилось самым незначительным ростом с конца прошлого года. В сентябре было зафиксировано +0.1% м/м и +2.7% г/г.

Подобная динамика цен снижает давление на Банк Англии в вопросе сдерживания инфляции и оставляет возможность продолжать мягкую политику. Как раз сегодня, станет известно - как сам британский регулятор оценивает ситуацию с инфляцией на «островах». Главным событием сегодняшнего дня станет объявление решений заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что объем программы покупки облигаций останется без изменения и процентной ставки сохранятся на уровне 0.5%.

JPY

Валюта Японии снизилась вчера против доллара, правда потери йены были весьма незначительны. Вероятно, повышение общего интереса к «баксу» отразилось и на паре доллар/йена, хотя не исключено, что основополагающим моментом в этом случае были опасения, что BoJ может провести очередную интервенцию, выполняя обещания правительства. Представленные вчера данные отметили позитив по результатам внешних связей, в сентябре сальдо платежного баланса Японии выросло до 1.19 трлн. йен с 0.65 трлн. в августе. Зафиксирована была и стабилизация банковского кредитования в октябре, индикатор показал 0.0% г/г с -0.3% г/г в предыдущем периоде.

Опубликованные сегодня данные показали сокращение заказов в машиностроении, в сентябре показатель продемонстрировал -8.2% м/м, что явилось результатом хуже прогноза, ждавшего снижения лишь на 7.3% м/м. Индикатор потребительской уверенности в октябре не изменился и остался на прежнем уровне 38.6, прогноз же ждал небольшого роста, до 39.3. Что касается позиций йены, то, по-видимому, валюта продолжит боковое движение в споре с долларом, осваивая текущий торговый диапазон.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-11-10 11:01:59 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На фоне резкого роста доходности итальянских бондов в европейскую сессию среды единая валюта начала стремительно снижаться по отношению к американской. Пара обвалилась более чем на три фигуры и протестировала минимум 1.3523. Сегодня торги также проходят с понижением, однако ожидаем небольшого коррекционного восстановления пары. Поскольку был пробит уровень 61.8% Фибо, предполагается разворот пары евро/доллар и начало восстановления курса единой валюты в качестве волны «2» в коррекции «(с)». Технические цели пары — 1.36 и 1.3689. Однако уверенное закрепление ниже уровня коррекции Фибоначчи может стать признаком усиления «медвежьих» настроений участников рынка и более значительного снижения валютной пары — к 1.3478 и в район 34-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

На вчерашних торгах пара британский фунт/доллар США также демонстрировала снижение — в пределах 200 пунктов. Уверенное закрепление пары ниже границы восходящего канала и достижение внутридневного минимума 1.5905 привело к пересмотру основной волновой структуры. По всей видимости, пятиволновая структура полностью достроена, и в продолжение четверга будет отрабатываться сценарий, предполагающий формирование внутренней «тройки» в коррекции «(а)». Поэтому ожидается кратковременный рост в пределы отметки 1.60, затем разворот и ослабление курса британской валюты против американской к поддержке 1.59. Альтернатива предполагает снижение валютных котировок от текущих позиций. Это упростит структуру волны «alt.a» и нацелит пару к 1.5840.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

По завершении коррекционного наклонного треугольника, как и предполагалось, пара австралийский доллар/доллар США продемонстрировала снижение, пробив вниз уровень 38.2% коррекции Фибо. Поскольку следующий уровень Фибоначчи — 50.0% — не был достигнут, допускается восстановление австралийца в рамках коррекционной структуры к 1.0240. Полагаем, что вблизи данной отметки произойдет разворот и нисходящее движение пары в район уровня 1.0110 возобновится. Если же склонность инвесторов к риску не окажет значимой поддержки австралийцу, то возможно снижение пары от текущих позиций к 1.0030.
Прогноз на понижение курса.