Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический Анализ Forex EURUSD

2011-11-23 10:29:20 (читать в оригинале)

Во вторник Минфин Испании провел аукцион по размещению казначейских векселей на три и шесть месяцев на общую сумму 3 миллиарда евро. Доходность превысила отметку в 5%, с связи с чем опасения инвесторов относительно способности еврозоны выйти из кризиса обострились. Аукцион не помешал евробыкам подняться до нового максимума, так как ЕЦБ выкупал испанские облигации, чем поддержал активность покупателей евро. Пара евро/доллар не смогла пробить трендовую линию. Установив максимум 1,3567 евро/доллар развернулся вниз. Падение ускорилось после публикации отчета США по ВВП в третьем квартале, поскольку значение оказалось ниже ожиданий.

Заметки:

Из последнего обзора: «…Как поступать сейчас, когда цена торгуется около 1,3557. Текущая цена 1,3536. Для того, чтобы продать евро, нужен сигнал. По свечной комбинации это медвежье поглощение или повешенный за ноги, как свеча с максимумом 1,3553…»

Итак, что мы имеем. Курс евро/доллар поднялся до уровня 1,3567. На этом максимуме свеча составила 339 пунктов. 50% свечи это 1,3550. Закрытие – 1,3552. Т.к. закрытие было выше 1,3550, ждал другую свечу. Другой свечой медведи поглотили тело свечи с максимумом 1,3567. После этого я под минимум 1,3533 минус 3 пункта по 1,3530 выставил SellStop. S/L выше хая. Сразу поставил трейлинг в 30 пунктов. Когда вышли новости по США, ордер открылся и у линии Lb я закрылся. За 30 минут получилось около 29 пунктов. Курс евро/доллар снизился до 1,3483, но ниже не пошли. Цена стабилизировалась на линии Lb.

Сегодня утром падение ускорилось. Резкое снижение евро и других валют против доллара вызвано сообщением, что дело по спасению бельгийского банка Dexia находится на грани провала. При минимуме 1,3451 евро торгуется по 1,3472. В Японии выходной день, завтра выходной в США. Есть мнение, что сегодня медведи попытаются пройти поддержку 1,3420. День насыщен на новости, поэтому высокая волатильность будет до закрытия торговой сессии в Европе.

Сама поддержка проходит через 1,3537. Если выставлять ордер на пробой, то думаю на 1,3525. Также можно рассматривать продажи от 1,3530 по дополнительному сценарию (как вчера). Так как по статусу тренд – флэт, то можно и покупать. Для этого нужно чтобы выполнилось одно условие. Фрактал вверх. По прогнозу я показал где он может быть. Если будет бычий фрактал и цена снизится к поддержке, можно выставлять на него +1 пункт ордер BuyStop. Так как он еще не сформирован, нет и ордера.

Торговые идеи:

Тренд – Флэт: SellStop – 1,3525 , S/l – второй фрактал, а пока это 1,3542 , для частичного закрытия T/P1 – 1,3385 , T/P2 – 1,3350; На ордер можно сразу повесить трейлинг 50 пунктов (с 5 знаками 500 пунктов).

Сопротивление: 1.35157 | 1.35536 | 1.35914 | 1.36148 | 1.36527
Поддержка: 1.34923 | 1.34545 | 1.34166 | 1.33932 | 1.33553

---

Технический Анализ Forex GBPUSD

2011-11-23 10:28:15 (читать в оригинале)

GBPUSD не смог подняться до линии Lb. При достижении максимума 1,5690, после выхода новостей по США курс GBPUSD снизился до 1,5582. Так как на сегодня от доллара я ожидаю рост, то соответственно от фунта – снижение. Резкий отскок 1,5582 до 1,5665 формирует ШИП. Плохая модель для продаж фунта. Т.к. EURGBP снижается и помогает медведям по евро, то фунт в данный момент стоит на тормозах. За счет кросса утреннее снижение было почти на 40% меньше, чем снижение евро/доллара. Четких рекомендаций на данный момент у меня нет, буду смотреть по ситуации.

Сопротивление: 1.56445 | 1.56860 | 1.57275 | 1.57531 | 1.57946
Поддержка: 1.56189 | 1.55774 | 1.55359 | 1.55103 | 1.54688

---

Технический Анализ Forex AUDUSD

2011-11-23 10:27:18 (читать в оригинале)

Во вторник AUDUSD, можно сказать, находился в боковом тренде и сегодня утром свалился на 90 пунктов. Резкий рост доллара последовал после сообщений, что дело по спасению бельгийского банка Dexia находится на грани провала. Медведи протестировали линию D3 и переписали минимум 0,9808. Есть дивер, условия для отката выполнены, но поскольку давление усиливается и завтра в США выходной день, что падение AUD может ускориться.

Сопротивление: 0.98440 | 0.98768 | 0.99096 | 0.99298 | 0.99626
Поддержка: 0.98238 | 0.97910 | 0.97582 | 0.97380 | 0.97052

---

Технический Анализ Forex USDCHF

2011-11-23 10:26:29 (читать в оригинале)

Курс USDCHF снизился до 0,91074 и отскочил вверх. Сейчас франк торгуется около балансовой линии по 0,9150. Торговый диапазон сужается. Даже сделки на отскок несут в себе высокие риски поймать лося. Остается работать на прорыв. Так как я сегодня ожидаю рост доллара против всех валют, то по основному сценарию рассматриваю рост до0,9240. Сопротивление проходит через отметку 0,9183. Ордер на прорыв выставлять не надо. Стоит посмотреть как доберется до 0,9183 курс USDCHF, после этого на 15 минутках ждать отката, и только тогда выставлять BuyStop.

Сопротивление: 0.91483 | 0.91780 | 0.92078 | 0.92262 | 0.92559
Поддержка: 0.91299 | 0.91002 | 0.90704 | 0.90520 | 0.90223

---

Единственный способ предотвратить паническую распродажу облигаций еврозоны

2011-11-22 15:47:19 (читать в оригинале)

Текущие потрясения на рынках облигаций в еврозоне поразительно похожи на ситуацию осени 2008 года, утверждают в статье для The Financial Times немецкий экономист Петер Бофингер и финансист Джордж Сорос. Тогда вкладчики перестали верить в стабильность банков, где держали деньги. Предотвратить панический отток вкладчиков из одного банка можно было только одним способом - ввести всеобъемлющие государственные гарантии вкладов во всех банках, напоминают авторы. "Сегодня мы наблюдаем паническую распродажу облигаций: кризис доверия, который сам себя раскручивает. Утеряна вера в стабильность большинства суверенных заемщиков еврозоны. В результате ставки по долгосрочным кредитам растут, и все новые страны вместо временных проблем с ликвидностью получают перманентные проблемы с финансовой состоятельностью", - говорится в статье.

По мнению авторов, складывается порочный круг, опасный для финансовых институтов всего мира: рост ставок усугубляет тенденции к рецессии, и положение государств еще более ухудшается.

"Разорвать порочный круг можно лишь в том случае, если срочно прекратить паническую распродажу облигаций", - полагают Бофингер и Сорос. Возможный выход - совместная ответственность за долговые обязательства стран-членов еврозоны. Но, судя по реакции правительства Меркель, такая мера маловероятна.

"Другой вариант - план Сороса", - пишут авторы, напоминая, что он изложен в газете 24 октября. "Власти воспользуются евростабфондом, дабы ЕЦБ мог служить "кредитором последней надежды", не нарушая своего устава. ЕЦБ будет предоставлять ликвидность практически в неограниченном объеме, а Евростабфонд - гарантировать финансовую состоятельность ЕЦБ, несмотря на возникающие риски. Совместно они решат проблемы банков с ликвидностью, и правительства, проводящие ответственную бюджетную политику, смогут эмитировать облигации менее чем под 1%", - говорится в статье.

К сожалению, политики даже не приступили к серьезному рассмотрению этого плана, пишут авторы. В любом случае его осуществление потребует длительной подготовки. "Тем временем ЕЦБ вынужден справляться с быстро ухудшающейся ситуацией в одиночку", - пишут авторы.

Лучший выход в данный момент - ввести потолок процентной ставки гособлигаций, которые выпущены странами, проводящими благоразумную фискальную политику. Потолок можно первоначально сделать фиксированным - например, 5% - и постепенно понижать. "Проявляя готовность скупать облигации в неограниченном количестве, ЕЦБ фактически превратит потолок процентной ставки в отправную точку, с которой курс облигаций будет постепенно повышаться, и необходимость скупки отпадет", - говорится в статье.

Так, если после введения потолка доходность облигаций Италии и Испании снизится с нынешних 7% до 4%, они станут выгодной долгосрочной инвестицией.

"Потолок процентной ставки следует считать чрезвычайной мерой", - пишут авторы. В среднесрочной перспективе он, возможно, поощрит политиков к несоблюдению фискальной дисциплины. Поэтому следует ввести надлежащие фискальные правила и разработать стратегию роста, которая поможет еврозоне выпутаться из долгов, заключают Бофингер и Сорос.

Источник: Financial Times