Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2011-11-25 10:59:11 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В четверг нисходящее движение валютных котировок продолжилось. Европейская торговая сессия прошла в пользу единой валюты, однако после тестирования отметки 1.3411 падение пары возобновилось. Сегодня азиатская сессия также прошла для евро в условиях снижения. Поэтому придерживаемся мнения, что в последний день торговой недели нисходящая коррекция завершится. Вероятнее всего, пара евро/доллар направится к минимуму 1.3235, после чего совершит разворот и начнет восстанавливаться в виде первого импульса пятиволновки в район 34-й фигуры. Однако заметим, что формирующаяся структура все больше приобретает очертания «медвежьего» тренда. Поэтому альтернативный вариант сценария допускает, что пробой вниз 1.3235 и достижение отметки 1.3170 означают формирование импульсной волны «3».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Несмотря на то что вчерашний коррекционный рост пары британский фунт/доллар США был ограниченным, торги, как и предполагалось, закрылись с понижением. Сегодня британская валюта вновь демонстрирует ослабление, формируя последнюю волну «(с)» коррекционной «тройки». Тем не менее полагаем, что, достигнув отметки 1.5415, пара достроит коррекцию и начнет формировать импульс «1» восходящей пятиволновки к 1.5550. Если же ослабление британца будет более значительным и приведет к снижению пары к уровням 1.54 и 1.5340, то волновая структура может быть пересмотрена в пользу нисходящего импульса «(3)».
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Понижательное давление на австралийскую валюту немного ослабло и привело к небольшому восстановлению ее курса против американской. Отметим, что сегодня торги с понижением для пары австралийский доллар/доллар США возобновились, поэтому волновая структура последней корректирующей волны была немного удлинена. По всей видимости, пробой вниз отметки 0.97 может вызвать дальнейшее падение пары к 0.9625 в виде пятого импульса коррекции «(с)». К закрытию торгов ожидаем восстановления пары к отметке 0.9790. Более существенное нисходящее движение пары к 0.9530 может означать пересмотр волновой структуры в пользу пятиволновой структуры.
Прогноз на повышение курса.

---

Технический анализ Forex DXY. Возросла активность рейтинговых агентств

2011-11-25 10:42:33 (читать в оригинале)

Вчера из-за выходного дня в США финансовые рынки этой страны были закрыты. На валютном рынке основные пары торговались в боковом тренде. На европейской сессии индекс доллара DXY откатывался к уровню 78,73. На американской сессии на тонком рынке быки отбили все понесенные потери. Спрос на доллар вырос и сохраняется по настоящее время после снижения рейтингов Португалии и Венгрии, а также на фоне комментариев канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступает против введения евробондов.

Вы смотрите, как возросла активность рейтинговых агентств. Moody's понизил кредитный рейтинг Венгрии на один пункт с Ваа3 до Ba1, прогноз по рейтингу - "негативный". S&P понизило рейтинг Египта до В+ с ВВ-; прогноз негативный. Fitch понизило рейтинг Португалии с ВВВ- до ВВ+; прогноз негативный.

Сразу напрашивается вопрос: Кто следующий? Moody's грозит США снижением рейтинга. S&P раздумывает над снижением рейтинга Японии. Standard & Poor's оставил кредитный рейтинг Венгрии в списке на пересмотр с возможным понижением. В настоящее время рейтинг находится на уровне "BBB-/A-3"

Что еще хочется отметить по вчерашнему дню. Доходность 10 летних итальянских бумаг вновь превысила критический уровень в 7% и составляет 7,10%. 5-летние CDS стран PIIGS выросли. В четверг европейские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне. Созданы все условия, чтобы доллар сегодня продолжил рост до нового максимума. Значимых новостей в пятницу нет, поэтому рост доллара будет зависеть от действий ЕЦБ на долговом рынке. Хотя думаю, что выкуп бумаг Европейским центральным банком не должен оказать сильной поддержки EURUSD.

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
25 Ноя - 30 Ноя Germany Индекс цен на импорт Окт 0.6 % м/м -0.2 % м/м -
25 Ноя - 30 Ноя Germany Индекс цен на импорт Окт 6.9 % г/г 6.9 % г/г -
20:00 Canada Баланс бюджета Сен -3.64 млрд. C$ - -
20:00 Canada Баланс бюджета Сен -10.73 млрд. C$ - -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD

2011-11-25 10:39:52 (читать в оригинале)

В четверг на европейской сессии евро/доллар откатился к уровню 38,2% - 1,3410. Однако рост единой валюты был ограничен комментариями канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступила против введения евробондов. Кроме того доходность облигаций некоторых стран еврозоны вновь выросли. К примеру, 10-ти летние облигации опять закрепились выше критической отметки в 7% на 7,10%. Так как руководство Германии против выпуска единых еврооблигаций, встреча лидеров Германии, Франции и Италии провалилась. Банк Dexia экстренно обратился к странам Европы для предоставления ликвидности.

Значимых новостей сегодня нет. Негатива для Еврозоны, хоть отбавляй. В таких условиях остается только шортить евро. Я говорил, что до 1,3200 препятствий не вижу.

Заметки:

По основному сценарию у меня цель находится на уровне 1,3175. На часовом графике я соединил два основания 1,3320 и 1,3316. Проекция на европейскую сессию получается в район 1,3306. Именно здесь сейчас торгуется евро/доллар. Через уровень 1,3280 проходит еще одна поддержка, но думаю, она не будет помехой при снижении EURUSD. Вход надо искать на 15 минутках. Желательно, чтобы на 15 минутном графике АС перебрался в положительную зону, а стохастик как минимум откатился до уровня 50. А вот так смотрю, неплохо бы удариться о Lb (1,3340/45) и вниз до 1,3175.

Торговые идеи:

Слежу за ценой на 15 минутках. Уровней для выставления ордеров нет. Буду действовать по ситуации.

Сопротивление: 1.33633 | 1.34220 | 1.34806 | 1.35169 | 1.35755
Поддержка: 1.33271 | 1.32684 | 1.32098 | 1.31735 | 1.31149

---

Технический анализ Forex GBPUSD

2011-11-25 10:38:21 (читать в оригинале)

В четверг в первой половине дня курс GBPUSD торговался с повышением. К закрытию дня пара снизилась до 1,5480 и сейчас торгуется по 1,5451. В разделе EURUSD я написал, что созданы все условия для дальнейшего роста доллара США.

Заметки:

Вчера в США был выходной день. Финансовые рынки не работали. Значимых новостей в пятницу нет, а негатива по евро, хоть отбавляй. Учитывая внешние факторы, по основному сценарию рассматриваю дальнейшее снижение к 1,5350. Когда делал основной сценарий, думал, что фунт откатится под 1,5485. Сейчас надо переходить на 15 минутки и с отката искать вход в рынок. Для выставления ордеров у меня нет ценовых уровней, тут нужно действовать по ситуации. Если АС на 15min вернется в положительную зону и стохастик подберется к уровню 50, а еще лучше к 80, то риски после таких технических условий для продажи фунту заметно снизятся.

Опубликованные данные по Великобритании:

• Уточненное значение индекса валового внутреннего продукта в Великобритании за третий квартал прогноз +0.5% за квартал, +0.5% за год (прогноз +0.5% за квартал, +0.5% за год, предварительное значение +0.5% за квартал, +0.5% за год).
• Баланс производственных заказов в Великобритании за ноябрь -19% (прогноз -19%, предыдущее значение -18%).

Сопротивление: 1.55093 | 1.55597 | 1.56101 | 1.56413 | 1.56917
Поддержка: 1.54781 | 1.54277 | 1.53773 | 1.53461 | 1.52957

---

Технический анализ Forex AUDUSD

2011-11-25 10:36:54 (читать в оригинале)

Ожидания по рынку оправдались. Курс AUDUSD откатился к линии Lb-0,9784, после чего снизился до 0,9726 и сейчас торгуется по 0,9700. Я считаю, что технические условия созданы для дальнейшего снижения AUDUSD. Моя цель по основному сценарию 0,9588. Покупки рассматривать рискованно, даже на откат. Значимых новостей сегодня нет, поэтому велика вероятность по Buy получить лося. Чтобы покупать, нужна разворотная модель. Ее в данный момент нет. При прохождении 0,9670 падение AUD должно ускориться на срабатывании защитных стопов по длинным позициям.

Сопротивление: 0.97518 | 0.98144 | 0.98769 | 0.99156 | 0.99781
Поддержка: 0.97132 | 0.96506 | 0.95881 | 0.95494 | 0.94869