Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 26.04.2012

2012-04-26 14:53:59 (читать в оригинале)

Фунт/доллар обновил максимум на 1,6206. Цель для Европы была достигнута. Текущий курс составляет 1,6182. Фунт/доллар снижается за евриком на фоне фиксации прибыли после выхода слабых данных по Еврозоне. По евро/доллару из-за сильного отката прогноз отменился, по фунту еще актуален. Его поддерживает своим снижением кросс EURGBP. Макростатистика по Австралии, Еврозоне и Британии выходила слабая, поэтому наращивать шорты по доллару рискованно. В любой момент рынок может развернуться вниз. Тем более, данные по розничной торговле от CBI оказались хуже прогнозов. Показатель зарегистрировал падение -6%.

Сопротивление: 1.61731 | 1.62114 | 1.62497 | 1.62733 | 1.63116
Поддержка: 1.61495 | 1.61112 | 1.60729 | 1.60493 | 1.60110

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 26.04.2012

2012-04-26 14:53:03 (читать в оригинале)

На фоне снижения американского доллара курс AUDUSD повышался до уровня 1,03929. После выхода слабых данных по Британии и Еврозоне, по всему рынку началась коррекция. Текущий курс на 14:29 мск. составляет 1,03653. Трендовая линия проходит через 1,03502. Пробой этого уровня откроет цель 1,03186.

Сопротивление: 1.03582 | 1.03801 | 1.04020 | 1.04156 | 1.04375
Поддержка: 1.03446 | 1.03227 | 1.03008 | 1.02872 | 1.02653

---

Технический анализ Форекс USDCHF 26.04.2012

2012-04-26 14:52:01 (читать в оригинале)

Хоть и USDCHF обновил минимум, прогноз отменился. После выхода слабых данных по Еврозоне и Британии медведи начали фиксировать прибыль. Курс USDCHF вернулся к линии Lb-0,9097. Со снижением на время опять отбой, продолжаем флэтовать.

Сопротивление: 0.90990 | 0.91252 | 0.91514 | 0.91676 | 0.91938
Поддержка: 0.90828 | 0.90566 | 0.90304 | 0.90142 | 0.89880

---

Публикация решений ФРС о перспективах денежно-кредитной политики не изменила расклада сил на рынке...

2012-04-26 11:03:28 (читать в оригинале)

Публикация решений ФРС о перспективах денежно-кредитной политики не изменила расклада сил на рынке. Основные валютные пары продолжали торговаться в диапазонах, и некоторый всплеск активности проявился лишь в период пресс-конференции Б. Бернанке. Заявление ФРС отметило намерения сохранять процентные ставки на текущих минимумах до конца 2014 года, но одновременно прозвучало и сообщение, что число руководителей штатовского ЦБ прогнозирующих увеличение ставки уже до 2014 года увеличилось. Кроме этого, новые прогнозы от FOMC по занятости и росту ВВП на этот год были более оптимистичными, нежели в сообщениях января. Правда, на следующие периоды, 2013 -2014 годы, ожидания по росту экономики пересмотрены в сторону понижения. Что касается инфляции, то в этом году ожидается немного более высокий уровень: 1.9%-2.0% против 14%-1.8% в январской оценке.

Сигналов о возможном начале третьего этапа покупки облигаций сопроводительное заявление не содержало, поэтому активизации на рынке не наблюдалось. Разнонаправленная волатильность проявилась лишь после заявлений главы ФРС Б. Бернанке о том, что нельзя исключать очередного QE и Федрезерв без колебаний примет необходимые меры, если потребуется.

Тем не менее, реакция на эти слова шефа ФРС была краткосрочной и цены быстро вернулись в сформированные диапазоны. В итоге доллар завершил день с небольшими потерями относительно европейских валют и на ценах открытия против йены.

Данных по экономике США было представлено мало и их результат, в моменте, ненадолго, надавил на «зеленый». Заказы на товары длительного пользования в марте продемонстрировали самое сильное падение за три года, было зафиксировано снижение на 4.2% после +1.9% месяцем ранее, данные февраля пересмотрели в сторону понижения с 2.4%, объявленных ранее. Прогнозы ждали более умеренного сокращения, на 2.0%. Этот тренд указывает на слабость производственного сектора в 1-м квартале и на нестабильность восстановления экономики Штатов.

Сегодняшний пакет новостей представит данные о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю - ожидается снижение требований до 376 тыс. после 386 тыс. зафиксированных в предыдущем периоде. Кроме этого выйдет отчет об объемах подписанных договоров по продаже жилья в марте - предполагается увидеть рост на 1.4% м/м против -0.5% м/м в феврале, но годовая динамика, вероятно, отметит сокращение до 7.3% г/г с 13.9% г/г. Очевидно, рынок продолжит анализировать информацию, полученную в среду, и еще некоторое время валютные пары останутся в диапазонной торговле.

EUR

Единая европейская валюта торговалась в узком боковом коридоре против доллара на торгах в среду. Ожидания информации от ФРС держали рынок в напряжении, но, тем не менее, евро, большее время находился в верхней части диапазона, отмечая попытки пробить уровень сопротивления. Устойчивость единой валюты поддерживали - заявления президента ЕЦБ М. Драги, отражавшие надежды на рост кредитования в следующем квартале, а также отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию, отметивший, что условия кредитования банков Еврозоны резко смягчились в 1-м квартале текущего года после операции по предоставлению трехлетних кредитов и ожидается дальнейшее смягчение условий кредитования во 2-м квартале этого года.

Кроме этого, хорошее настроение по евро поддерживалось публикацией прогноза о том, что ВВП Германии в 2012 году вырастет на 0,7%, а в 2013 году – на 1,6%. Информация из Штатов о будущем денежной политики почти не изменила ситуации, и евро зафиксировал небольшой рост против доллара по результатам сессии. Статистики по экономике Еврозоны вчера не публиковалось, а сегодня рынку представят отчет Еврокомиссии о настроении бизнеса и потребителей Еврозоны в апреле.

Прогнозы предполагают, что «сентимент» индексы продемонстрирую ухудшение - индекс настроений в промышленности снизится еще больше, до -7.0 после -6.0, индикатор потребительского доверия упадет к -19.8 с -19.1 в прошлом месяце, а индекс настроений в деловых кругах продемонстрирует -0.33 против -0.30 ранее. Индекс экономической уверенности всей Еврозоны снизится до 94.4 против 94.2, оставаясь в зоне пессимизма, ниже 100. Интерес вызовет и предварительная оценка инфляции, апрельский индексы потребительских цен (CPI) Германии, ожидается с замедлением роста – показатель, вероятно, отметит +0.1% м/м, +2.0% г/г после +0.3% м/м, +2.3% г/г в предыдущем периоде.

GBP

Британский фунт показал наибольшую амплитуду разнонаправленных движений против доллара, по сравнению с другими majors, на торгах в среду. Тем не менее, общий итог минувшей сессии оказался за некоторым укреплением британской валюты относительно «бакса». Стерлинг резко упал после того, как были опубликованы данные по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Как оказалось, главный показатель экономики продемонстрировал сокращение на 0.2% к/к, когда ждали небольшого роста, на 0.1% к/к. После того, как в 4-м квартале прошлого года ВВП сократился на 0.3% к/к, отрицательный результат 1-го квартала этого года возвестил о том, что экономика «островов» вернулась в рецессию.

Причинами называются - меры строгой экономии, предпринятые правительством для сокращения бюджетного дефицита, и слабый спрос на британский экспорт со стороны Еврозоны. На фоне этой отрицательной динамики ВВП сразу усилились разговоры, что Банк Англии, вероятно, проведет дальнейшее количественное смягчение уже на следующем своем заседании в начале мая. Что касается реакции властей, то премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон, после оглашения результатов ВВП назвал их разочаровывающими, но заявил, что коалиционное правительство страны будет придерживаться планов жесткой экономии и поддерживать процентные ставки на низком уровне.

Нивелировать потери против «зеленого», а затем и подрасти помогла фунту информация от ФРС. Данные по экономике «островов» на вчерашней сессии обеспечивались отчетами Конфедерации британских промышленников (CBI), которые отметили, что в апреле изменений в промышленном производстве не наблюдалось - показатель остался на уровне +24, как и в марте, индикатор делового оптимизма вырос во 2-м квартале до 22 против -25 при прогнозе -18, а промышленные заказы остались на уровне предыдущего периода -8, когда полагали, что будет -6.

Сегодня банковская ассоциация Британии (ВВА) представит данные по чистому ипотечному кредитованию за март, предполагается, что будет увеличение на 1.2 млрд. фунтов. Кроме этого ожидается информация от CBI о розничных продажах апреля, здесь вероятно индекс розничных продаж отметится снижением, -4 после нулевого результата в марте, а уже представленный сегодня индекс доверия потребителей от Nationwide за март показал уверенный рост, к 53 с 44, когда прогнозировалось снижение до уровня 42.

JPY

Валюта Японии тоже торговалась против доллара в узком коридоре и зафиксировала нейтральный результат по итогам дня. Слабая статистика из США, где обвалились заказы на товары длительного пользования, дала повод для покупок йены, а ожидания решений штатовского ЦБ нивелировали потери. Ко всему прочему, на пару доллар/йена оказывает влияние ожидания очередного заседания Банка Японии, где будет обсуждаться денежная политика. Как известно, есть аргументы полагать, что BoJ объявит о расширении программы покупки активов еще на 5 трлн. йен и это оказывает давление на японскую валюту.

Новостей по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня не публиковалось, рынок продолжит ждать информации от Банка Японии. Решение же японского регулятора появится только завтра и на этом фоне можно предположить об отсутствии изменений в динамике пары доллар/йена до этого момента, т.е. вероятно продолжение диапазонной торговли.

---

Технический анализ Forex DXY 25.04.2012. Быки по фунту приняли на себя удар от данных по ВВП Британии

2012-04-25 15:15:19 (читать в оригинале)

На европейской сессии индекс доллара после выступления М.Драги и выхода слабого отчета по ВВП Британии, снизился до 79,07. Тут что получилось? После резкого падения фунта, вырос кросс EURGBP. Курс EURUSD незначительно укрепился, индекс доллара снизился. Фунт снизился, но на сегодня запланировано еще одно важное событие, это заседание ФРС США. Евро за счет кросса может подняться до 1,3250. Все зависит от стопов, которые стоят выше 1.3230. К заседанию ФРС ожидаю индекс DXY на уровне 79,15.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.