Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 07.05.2012

2012-05-07 15:32:35 (читать в оригинале)

Курс USDCHF на европейской сессии откатился до уровня 38,25 от волны 0,9114-0,9269. Быки у линии U3 быстро сдались. Это указывает на то, что европейские участники несильно расстроились по поводу смены президента Франции и выборов в Греции. Что касается макростатистики по Швейцарии, то в апреле швейцарский CPI вырос на 0,1% м/м, не оправдав прогноза +0,2% и снизившись от предыдущего результата +0,6%. В годовом эквиваленте индекс снизился на 1,0% против прогноза -0,9%, совпав с мартовским значением. Текущий курс 0,9221. Вроде оттолкнулись от 38,2%..

Сопротивление: 0.91932 | 0.92361 | 0.92791 | 0.93056 | 0.93486
Поддержка: 0.91666 | 0.91237 | 0.90807 | 0.90542 | 0.90112

---

Видео Прогноз на неделю 07.05.2012 - Рынок Форекс (Forex)

2012-05-07 10:40:40 (читать в оригинале)

---

Сессия четверга не продемонстрировала ничего интересного

2012-05-04 10:44:08 (читать в оригинале)

Сессия четверга не продемонстрировала ничего интересного, несмотря на то, что новостной фон содержал ряд важных событий способных увеличить волатильность. Основные пары вернулись к торговле в диапазонах, и доллар США довольствовался небольшим ростом против фунта и йены, а относительно евро нейтральным результатом. В начале дня инвесторы сокращали рискованные позиции перед объявлением решения ЕЦБ, поддерживая «зеленый», но информация от европейского регулятора и с пресс-конференции главы этого института не объявила ни о каких сюрпризах и валюты продолжили вялый боковой тренд. Данные по экономике Штатов тоже не простимулировали рынок к решительным действиям, хотя содержали в общем позитивную для «бакса» информацию.

Число заявок на пособие по безработице на прошлой, последней в апреле неделе снизилось до минимумов за месяц. Заявок стало меньше на 27 тыс., до 365 тыс., когда ожидали увидеть 378 тыс. При этом число вторичных требований, неделей раньше, сократилось на 53 тыс. и составило 3 276 тыс. Это могло быть расценено как хороший знак перед завтрашней публикацией отчета по труду за апрель, но рынок проигнорировал эти результаты.

Равнодушно отреагировали инвесторы и на данные института управления поставками (ISM) об активности в непроизводственном секторе США - индекс менеджеров по снабжению (PMI) в апреле снизился до уровня 53.5 против 56.0 в марте, а прогнозы полагали, что будет замедление лишь до отметки 55.5. Комментарии топ менеджмента ФРС (Локхарт, Уильямс, Плоссер) тоже не внесли коррективы в разворот событий, хотя были выдержаны, можно сказать, в «ястребиных» тонах, отмечая отсутствие необходимости в проведении QE3. В центре внимания на сегодняшней сессии окажутся данные из США о динамике занятости.

Будет опубликован отчет по труду за апрель, который, согласно прогнозу, покажет рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 176 тыс. и уровень безработицы на прежней отметке 8.2%. Вероятно, после прибавки на 120 тыс. в марте, этот результат может считаться позитивным, т.к. указывает на возобновление роста. Однако, нет уверенности, что это выведет рынок из неопределенности, очевидно необходим более сюрпризный итог, чтобы склонить инвесторов к всплеску активности.

EUR

Итоги заседания ЕЦБ по ставке не принесли неожиданных решений - ключевые процентные ставки остались без изменений, а глава европейского регулятора Драги не дал повод для усиления каких-либо конкретных ожиданий, т.к. не намекнул на вероятность понижения монетарного инструмента или принятие новых нестандартных мер в ближайшее время. Естественно, это не простимулировала рынок к активности - евро остался в узком коридоре и закрыл день на ценах открытия против доллара. Лишь заявление, что совет даже не обсуждал понижение ставок вызвало краткосрочное колебание единой валюты.

Вчера, также, проводились аукционы по размещению долгов правительства Испании, это мероприятие в последнее время вызывает повышенный интерес и опасения за возможное отсутствие спроса на активы из-за кризисной ситуации в стране. Аукцион завершился, в общем, успешно, правда, инвесторы затребовали более высокую доходность по сравнению с продажами в конце марта, но из равновесия это рынок не вывело.

Из публикаций данных статистики можно вспомнить информацию о ценах производителей. Как оказалось, инфляция цен производителей в Еврозоне в марте вновь снизилась, индекс цен вырос лишь на 0.5% м/м и 3.3% г/г после подъема в феврале на 0.6% м/м и 3.6% г/г, когда прогноз ждал +0.6% г/г, +3.4% г/г. Подобная динамика могла дать повод рынку полагать, что ЕЦБ сохраняет пространство для дальнейшего понижения процентных ставок, тем более, что Драги в своих заявлениях сказал об ожиданиях падения ценового давление до уровня чуть ниже 2%. Однако, и в этом случае никакой реакции не последовало.

В центре внимания рынка среди сегодняшних новостей будут окончательные данные по активности в сфере услуг Еврозоны за апрель. Предполагается, что предварительные результаты индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны в целом и ключевых стран изменены не будут, лишь по Италии возможен пересмотр в худшую сторону. В то же время, опыт недавней публикации показателя активности в секторе производства ЕС дает основание опасаться появления более низких оценок. Если это произойдет, то евро продолжит свой путь вниз.

GBP

Британский фунт провел большую часть времени на торгах четверга в узком диапазоне, но завершил день с небольшим снижением против доллара. Некоторому расстройству инвесторов способствовали данные по экономике «островов», однако масштабных распродаж стерлинга они не вызвали, очевидно, ввиду некоторой поддержки со стороны политической составляющей дня, обеспеченной выступлением главы Банка Англии М. Кинга.

Управляющий ВоЕ заявил, что Великобританию ждет устойчивое, медленное восстановление уже в 2012 году и эта уверенность, в преддверии запланированного на следующую неделю заседания ЦБ, на котором будет решаться судьба ставок и объемов программы покупки активов для стимулирования экономики, могла стать намеком на малую вероятность дальнейших смягчений в ближайшее время.

Новостной же пакет, опубликованный вчера, показал сохранение нисходящих трендов в экономике. Отчет Nationwide объявил о снижении цены на жилье в апреле на 0.2% м/м и 0.9% г/г, когда прогнозы ожидали роста на 0.4% м/м и -0.3% г/г, а индекс менеджеров по снабжению для доминирующей в экономике Британии сферы услуг о замедлении до 53.3 против 55.3 в марте, при прогнозе увидеть уровень 54.1.

Сегодня в Британии данных по экономике будет представлено мало. Внимание может привлечь отчет Halifax об уровне цен на рынке жилья - апрельский индекс ждут с понижением на 0.4% м/м после 2.2% м/м в марте, что может стать подтверждением появления устойчивости в снижении спроса на дома по причине завершения льготной программы при покупке жилья. Маловероятно, что эта новость станет решающим фактором влияния на сегодняшних торгах, т.к. инвесторы будут ждать сообщений из США о ситуации на рынке занятости.

JPY

Валюта Японии снижалась против доллара в начале торгов четверга на фоне ожиданий новостей от ЕЦБ и движениях на долговом рынке США. К концу дня пара вернулась почти к исходным позициям, т.к. в Европе не произошло неожиданных событий, а доходность штатовских «трежерис» немного снизилась по сравнению с началом сессии. Новостей из Японии нет, «золотая неделя» продолжается и в «Стране восходящего солнца» очередной праздник - сегодня «День зелени». Что касается ближайших перспектив, то рынок будет ориентироваться на данные штатовского отчета по труду, выходящего сегодня. До появления этой информации вероятна консолидационная торговля пары доллар/йена в узком диапазоне.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2012-05-04 10:12:32 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Как всегда, реакция рынка на очередное заявление главы ЕЦБ была неоднозначной. Валютная пара отскочила от внутридневного минимума 1.3097 на 80 пунктов, однако потом евро утратил часть позиций. В оставшееся время североамериканской сессии четверга и в азиатскую сессию пятницы пара в основном консолидировалась вблизи отметки 1.3150. Это может означать небольшую восходящую коррекцию. Следовательно, сегодня в европейскую сессию пара евро/доллар сумеет немного вырасти — в пределы отметки 1.3190 в качестве волны «2». После этого ожидается разворот и начало снижения котировок в виде очередного импульса «3» примерно на фигуру — к минимуму 1.3097. Альтернатива допускает более значительный рост пары, что станет признаком усложнения структуры коррекции «2». Таким образом, торги с повышением для курса единой валюты продолжатся выше отметки 1.32, в направлении 1.3250. Отметим также, что сегодня велика вероятность повышенной волатильности на рынке.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вчера британская валюта снова теряла позиции. Тем не менее после тестирования поддержки 1.6163 пара отскочила и немного восстановилась. Поскольку структура коррекции «(2)» выглядит незавершенной, имеет смысл ожидать достижения уровня 38.2% коррекции Фибо. Однако после консолидации пары вблизи 1.6180 допускаем более значительное восстановление котировок — к уровням 1.6210 и 1.6220. В районе 1.6220 пара достроит корректирующую волну «b», после чего возобновит снижение в виде коррекции «с» в волне «(2)» к уровню Фибоначчи. Если же рост пары продолжится в течение основных торговых сессий пятницы, это может означать завершение коррекции и формирование третьего импульса восходящего тренда к максимуму 1.6304.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

В четверг пара австралийский доллар/доллар США продолжила динамично снижаться. Пробой минимума 1.0240 позволил предположить, что волновая структура приняла вид пятиволновки, в которой завершены волны «1» и «2». Поэтому ожидаем, что сегодня «медвежий» импульс «3» продолжится к уровню 1.0250 и в район отметки 1.02. Заметим, что на пути валютной пары находится значимая поддержка 1.0226, отскок от которой может означать выполнение альтернативного сценария. Этот вариант предполагает, что пара достроит третий импульс и австралиец начнет восстанавливаться в виде коррекции «4» к уровню сопротивления 1.0285.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 04.05.2012. Рынок готовится к NFP

2012-05-04 09:50:26 (читать в оригинале)

До пресс-конференции М.Драги индекс доллара укреплялся. На комментариях М.Драги, рынок срывал стопы с двух сторон сформировавшегося коридора. Сначала толпа ломанулась к 79,42, затем к 79,08. Торговый диапазон расширили и в итоге получилась расширяющая формация. По заседанию и комментариям Драги я написал в разделе по евро, поэтому тут повторяться не буду. Сервисный ISM оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Слабый показатель поддержал медведей и сегодня в 16:30 мск выходит отчет NFP. При слабых данных ожидаю падение индекса в зону 79-78,93. При данных лучше прогноза – рост к к верхней границе расширяющейся формации.

Опубликованные данные по США:

• Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за апрель составил 53.5 (прогноз 55.8, предыдущее значение 56.0).
• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 365К (прогноз 377K, предыдущее значение 388K).
• Предварительное значение индекса производительности труда в США за первый квартал -0.5% (прогноз -0.6%, предыдущее значение +0.9%).

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.