Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро пошла обновлять минимум

2012-11-09 15:15:31 (читать в оригинале)

В ходе азиатской сессии американский доллар на фоне сильных данных из Китая продемонстрировал неплохое падение. Хоть китайский CPI снизился, показатели промпроизводства, розничных продаж и инвестиций превысили прогнозные значения. Курс евро/доллар пробил сопротивление 1,2755 и вырос до 1,2788. Курс GBPUSD от 1.5969 укрепился до 1,6018. Все было замечательно, пока не открылась европейская сессия. Я вот понимаю, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, а вот вляпаться в одно и то же дерьмо — сколько угодно раз.

Данные показали, что промышленное производство во Франции снизилось на 2,7% против прогноза в 1%. Пошла вниз евро, за ней потянулись другие валюты, в итоге курсы вернулись к утренним уровням. Да еще Еврокомиссия с МВФ отложили переговоры по Греции. Чет у них там разногласия какие-то возникли. Греция и так как кость в горле торчит после выборов, да еще Тройка мозг выносит своими отложками.

В итоге из быков меня по стоп-перевороту (на 1,2730) сделали продавцом евро. Сейчас бы до 1,2700 дотянуть, а там можно закрыться. Лось отобьется, и прибыль будет. А то, как-то не очень то охото оставлять короткую позицию на выходные. Если данные по Китаю в субботу окажутся сильными, это же в понедельник рынок откроется с гэпом вверх в 500 пунктов. Тут даже если безубытку поставить, позиция в понедельник на гэпе закроется с минусом. Мне это надо? Нет конечно. А если цена вернется на 1,2780, то тогда точно придется искать выносливого собутыльника для совместного преодоления депрессивного состояния после получения двух подряд лосей. Если продавцы по евро доберутся до стопов ниже 1,27, то при каскадном исполнении приказов, можно спокойно прокатиться до 1,2660. Знать бы еще, где крупные стопы стоят.

Опубликованные данные по Европе:

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за октябрь составило +0.2% м/м, +2.0% г/г (предварительное значение +0.2% м/м, +2.0% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, +2.0% г/г).
Окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за октябрь составило +2.1% г/г (предварительное значение +2.1% г/г, предыдущее значение +2.1% г/г).
Индекс промышленного производства в Италии за сентябрь составил -1.5% м/м, -4.8% г/г (прогноз -1.8% м/м, предыдущее значение +1.7% м/м, -5.2% г/г).
Индекс промышленного производства во Франции за сентябрь составил -2.7% м/м (прогноз -1.0% м/м, предыдущее значение +1.9% м/м).
Торговый баланс в Великобритании за сентябрь в составил -8.7 млрд. фунтов (прогноз -9.2, предыдущее значение -10.0 млрд. фунтов).
Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза в Великобритании за сентябрь в составил -4.0 млрд. фунтов (прогноз -4.5 млрд. фунтов, предыдущее значение -5.0 млрд. фунтов).

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 09.11.2012

2012-11-09 12:35:50 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе вчерашних торгов техническая картина пары евро/доллар не претерпела существенных изменений. Пара успешно достигла целевого уровня 1.2720, что, по мнению аналитиков, может указывать на завершение пятой волны нисходящего импульса. Тем не менее остаемся верны сценарию на снижение котировок: в рамках усложненной структуры волны «(5)» пара евро/доллар опустится ниже 27-й фигуры. В то же время сохраняется актуальным предположение, что текущая динамика пары может свидетельствовать о завершении волны «(5)» и начале формирования новой волновой структуры старшего порядка. Таким образом, альтернативный сценарий предполагает завершение консолидации и динамичное восстановление пары в виде волны «alt(a)» в направлении района 1.2860—1.2880.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США торговалась вчера достаточно волатильно. Котировкам удалось пробиться выше верхней границы нисходящего канала, однако пара все еще остается гораздо ниже сопротивления 1.60, что позволяет сохранить текущую волновую разметку. Полагаем, сегодня снижение котировок ускорится, что позволит паре строить подволну «iii» в импульсе «3» в направлении поддержки 1.5924. В то же время допускается усложнение внутренней структуры коррекции «2» и восстановление котировок к отметке 1.6043.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Техническая картина пары австралийский доллар/доллар США по итогам торгов четверга не претерпела значительных изменений: несмотря на то, что с открытием европейской торговой сессии пятницы пара восстановилась, локальное сопротивление 1.0442 остается нетронутым. Поэтому на сегодняшних торгах ожидаем снижения котировок в виде импульсной волны «3» к уровню 1.04 и ниже — к 1.0355. В то же время не исключено, что более значительный рост и достижение вчерашнего максимума могут указывать на усложнение внутренней структуры волны «alt(c)».
Прогноз на понижение курса.

---

Важные события четверга не внесли изменения в настроения инвесторов...

2012-11-09 12:32:01 (читать в оригинале)

Важные события четверга не внесли изменения в настроения инвесторов. Ни ЕЦБ, ни Банк Англии не изменили параметров своей денежной политики. Не услышал рынок ничего нового и на пресс-конференции М. Драги. Даже такая новость как положительный итог голосования в Греции, где были законодательно утверждены меры жесткой экономии, не подтолкнули инвесторов к желанию рисковать. В результате доллар немного укрепился против евро, зафиксировал нейтральные позиции относительно фунта и понес потери в споре с йеной. Очевидно, главным фактором влияния на валютном рынке сейчас стали опасений по поводу «налогово-бюджетного обрыва» в США, что увеличивает популярность валют убежищ – доллара и йены. Данные по экономике США, представленные вчера, выдавали результаты лучше прогнозов, что было некоторой неожиданностью и тоже поддерживало «бакс».

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось - требований стало меньше на 8 тыс. в то время, когда ждали увеличения на 2 тыс. Меньше стало и вторичных заявок на пособие, здесь сокращение составило 135 тыс. Снижением дефицита запомнился и отчет о внешней торговле в сентябре – отрицательное сальдо сократилось до 41.6 млрд. с - 44.2 млрд. ранее, при прогнозе увидеть рост до -45.0 млрд. долларов.

Сегодня новостей по экономике будет не много - предварительный индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за ноябрь ждут с улучшением до 83.0 с 82.6, а объемы товарно-материальных запасов в оптовой торговле за сентябрь с прибавкой на 0.4% м/м после +0.5% м/м в предыдущем периоде. Что же касается сегодняшней сессии, то, по-видимому, будет наблюдаться продолжение торговли в диапазонах, т.к. новостной фон слаб и в других регионах.

EUR

Евро упал до новых локальных минимумов на торгах четверга против всех своих главных оппонентов. Сообщения из Греции о том, что парламент проголосовал за жесткие меры экономии фактически были проигнорированы рынком, как и решения ЕЦБ оставить ставку без изменений. Заявления главы этого института М. Драги, о том, что центральный банк готов реализовать свою программу по покупке облигаций тоже не произвели впечатления на инвесторов. По всей видимости, более значимыми в выступлении президента европейского ЦБ были слова о том, что баланс рисков для экономических перспектив по-прежнему смещен в сторону снижения и европейский регулятор ждет сокращения экономического роста.

Подтверждением этим заявлениям и отчету Еврокомиссии, выпущенному ранее и отмечавшему аналогичные перспективы, могли быть данные по экономике ЕС, появившиеся на вчерашней сессии - профицит внешней торговли Германии в сентябре сократился до 17.0 млрд. евро с 18.1 млрд., из-за снижения заказов со стороны стран ЕС, а безработица в Греции выросла до новых рекордных максимумов, до 25.4% с 24.8%. Сегодня в Европе тоже, экономических показателей представлено будет не много, и они, как кажется, не подстегнут к активности участников рынка – последняя оценка октябрьского индекса потребительских цен Германии ожидается с отсутствием изменений, вероятно, останется 0.0% м/м, 2.0% г/г, а промышленное производство Франции и Италии в сентябре предполагается увидеть с понижением, -0.9% м/м и -1.4% м/м соответственно.

GBP

Банк Англии оставил без изменения ключевую ставку на уровне 0.5% и сохранил программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов. Это поддержало стерлинг на минувшей сессии, но позволило лишь нивелировать потери, которые фунт понес в начале дня из-за сокращающейся склонности к риску. По всей видимости, развитию интереса к британской валюте помешали бытующие мнения, что цикл количественного смягчения не закончен и ВоЕ осуществит следующий раунд в ближайшее время, возможно уже в декабре. К этому подталкивает снижение надежд на устойчивое экономическое восстановление, определенное слабыми показателями экономики, представленными накануне индикаторами активности производственной сферы и сектора услуг.

Статистики по экономике вчера на «островах» не публиковалось, сегодняшний же пакет тоже не выдаст большого количества важной информации – к выходу планируется отчет о внешней торговли за сентябрь. Как полагают прогнозы, дефицит торгового баланса сократится до 8.9 млрд. фунтов после -9.8 млрд. в предыдущем месяце. Маловероятно, чтобы эти цифры, если конечно они подтвердятся фактом, окажут поддержку британской валюте, а вот результат хуже прогноза может добавить давление. Вероятнее всего, стерлинг останется консолидироваться в узком диапазоне, который сформировался на вчерашней сессии.

JPY

Японская йена продемонстрировала солидное укрепление в ходе вчерашней сессии против всех majors. Опасениями относительно повышения налогов и сокращения расходов в США, продажи на фондовых рынках и падение доходности штатовских «трежерис» стали хорошим поводом для инвесторов вернуться в убежище, каковым является японская валюта.

Из данных по экономике «Страны восходящего солнца», вышедших сегодня, можно вспомнить - индикатор потребительской уверенности за октябрь, зафиксировавший падение до 39.7 с 40.1, и информацию о динамике денежной массы, которая показала сокращение агрегатов M2 и M3 по году до 2.3% г/г против 2.4% г/г и 1.9% г/г с 2.1% г/г соответственно, что свидетельствует о неудовлетворительных тенденциях в кредитовании. Если же говорить о перспективах, то в условиях падения склонности к риску у йены есть потенциал для укрепления, правда сдерживающим влиянием могут выступить технические факторы, представленные наличием сильных поддержек.

---

Технический анализ Forex DXY 09.11.2012. Перед выходными днями ожидается фиксинг по длинным позициям в долларе

2012-11-09 10:28:15 (читать в оригинале)

Несмотря на то, что решения ЕЦБ и Банка Англии совпали с прогнозом, день получился коррекционным. Даже М.Драги не смог оказать заметного влияния на рынок. В итоге с достигнутого максимума 81 индекс вернулся к линии Lb. Когда я делал скрины для обзора, индекс доллара торговался на уровне 80.73. В данный момент поддержку пробили. Давление на доллар усиливается с каждой минутой. Цена пока движется по сценарию. Завтра в субботу выходит много данных из Китая. Народ на самом деле сегодня перед выходными днями может пойти на фиксинг, чтобы не рисковать при открытии рынка в понедельник. Лучше синица в руках, чем гэп съест прибыль.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 03.11 составило 355K (прогноз 374K, предыдущее значение 363K).
Торговый баланс в США за сентябрь составил -41.5 млрд. долларов (прогноз -45.0 млрд. долларов, предыдущее значение пересмотрено с -44.2 до -43.8 млрд. долларов).

---

Технический анализ Forex EURUSD 09.11.2012

2012-11-09 10:26:31 (читать в оригинале)

В четверг ЕЦБ решил на своем заседании оставить процентные ставки без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.75%. Евро немного подергалась во время выступления М.Драги и затем рынок стабилизировался на уровне 1,2743. Когда делал прогноз, цена торговалась на уровне 1,2768, но евробыки на торгах в Азии сходили на 1,2782. В данный момент формируется разворотная модель. Целевая зона для роста EURUSD находится на уровне 1,2790-1,2808. Через 1,2790 проходит фибо 23,6% (H1.3019-H1.2717)., а через 1,2808 проходит трендовая линия (H1.3019-H1.2875).

Сегодня я ставлю на то, что перед выходными днями и в преддверии публикации статистики из Китая будет фиксация прибыли по коротким позициям. Уровень 1,2740 выступает контрольной точкой. Пробой 1,2740 будет сигнализировать о готовности рынка обновить минимум 1,2717.

Сопротивление: 1.27867 | 1.28402 | 1.28936 | 1.29266 | 1.29801
Поддержка: 1.27537 | 1.27003 | 1.26468 | 1.26138 | 1.25603