Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

На торгах понедельника рынок решил, что есть повод улучшить отношение к риску...

2012-11-20 12:36:05 (читать в оригинале)

На торгах понедельника рынок решил, что есть повод улучшить отношение к риску. Некоторый оптимизм появился на фоне вероятности того, что Штаты могут избежать так называемого бюджетного обрыва, чему поспособствовали сообщения о позитивных настроениях лидеров Республиканской и Демократической партий при обсуждении этого вопроса на встрече в Белом доме. Прибавкой оптимизму, вероятно, были и ожидания инвесторов положительного разрешения греческих вопросов, на сегодняшнем заседании министров финансов Еврозоны. Данные по экономике США, опубликованные вчера, выдали хорошие результаты, что подтолкнуло к росту фондовый рынок и тоже усилило желание рисковать. В итоге американская валюта снизилась против европейских оппонентов и завершила торги на нейтральных позициях в споре с йеной.

Представленная статистика показала, что продажи на вторичном рынке жилья в октябре выросли. Согласно отчету Национальной ассоциацией риелторов (NAR) было зафиксировано 2.1% м/м и 10.9% г/г, при прогнозе увидеть -0.1% м/м. Позитивной динамикой отметился и отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) - индекс рынка жилья в ноябре вырос сразу до 46 с 41, когда ждали подъема лишь к 42. Данная картина дает неплохие аргументы полагать об устойчивом восстановлении рынка жилья.

Сегодняшняя информация может подтвердить или охладить такого плана предположения. Данные по строительству домов, которые выйдут сегодня, ожидаются с понижением числа закладок новостроек в октябре на 4.5% до 833 тыс. домов в год, после роста на 15% в сентябре, а число разрешений на строительство, в том же месяце, с падением на 3.4% м/м до 860 тыс.

Однако, основополагающим для сегодняшних торгов станет политическая составляющая - выступление главы ФРС Б. Бернанке на встрече в экономическом клубе Нью-Йорка, откуда рынок будет ждать комментарии о состоянии экономики и, конечно же, замечаний касающихся «бюджетного обрыва», а также результаты заседания министров финансов Еврозоны, где, как предполагается, будут, наконец решены вопросы, связанные с помощью Греции. Ободряющие новости с этих событий могут поддержать склонность к риску, усилившуюся на минувшей сессии.

EUR

Евро вырос против доллара и других majors в понедельник на надеждах достижения консенсуса в США в вопросах предотвращения автоматического повышений налогов и сокращений расходов, что могло стать причиной возврата к рецессии крупнейшей мировой экономики, а также на ожиданиях прогресса в отношении предоставления помощи Греции на сегодняшнем заседании министров финансов Еврозоны. При этом рынок фактически не обратил внимания на слабые данные по экономике Еврозоны, представленные вчера статистикой. Производство в строительном секторе Еврозоны в сентябре упало - показатель отметил сокращение в сентябре на 1.4% м/м и на 2.6% г/г. Негативный тренд подтвердили и заказы в промышленности Италии, здесь в сентябре наблюдалось -4.0% м/м, при этом иностранные заказы сократились сразу на 7.4% м/м, а заказы внутри страны на 1.4% м/м.

Сегодня статистики по экономике ЕС будет мало. Индекс цен производителей (PPI) Германии за октябрь прогнозируется с замедлением роста - +0.1% м/м, +1.6% г/г после +0.3% м/м, +1.7% г/г в сентябре. Главным же событием дня будет заседание министров финансов стран Еврозоны, на которое инвесторы возлагают надежды в плане появления решений по Греции. В преддверии же этих сообщений на евро может оказать давление информация от Moody`s о понижении рейтинга Франции на одну ступень с ААА до Aa1 с негативным прогнозом.

GBP

Британец тоже вырос против доллара на торгах понедельника, но проявил наименьшую волатильность и зафиксировал очень незначительный профит. Очевидно, виной тому был очень слабый новостной фон представленный статистикой «островов». Публикации выдали лишь отчет Rightmove о ценах на жилье в ноябре. Индекс цен показал снижение на 2.6% по месяцу и рост до 2.0% по году после 3.5% м/м, 1.5% г/г в предыдущем периоде.

Сегодня вновь, данных по экономике Британии представлено не будет, фунт останется под влиянием внешней информации и прежде всего из Европы, где решаются греческие проблемы. Затронуть позиции стерлинга может и выступление Б. Бернанке, если будет содержать заявления относительно перспектив денежной политики. Не исключено, что фактором давления на «кабель» на сегодняшних торгах будет решение Moody`s по Франции, т.к. появляются риски, что следующим объектом для понижения рейтинга станет Великобритания.

JPY

Доллар США приостановил на вчерашних торгах свой рост против японской йены. По всей видимости, ожидания решений Банка Японии по перспективам денежной политики спровоцировали фиксацию прибыли, что оставило инструмент в узком диапазоне. Кроме этого, интерес к йене мог быть проявлен японскими экспортерами, конвертировавшими валютную выручку на привлекательных ценовых уровнях. Сегодняшние новости объявили, что Банк Японии не поменял параметры свой политики - оставив ставку в диапазоне ниже 0.1% и программу выкупа активов в объеме 91 трлн. йен.

Это вызвало небольшое укрепление японской валюты на азиатской сессии, а заявления Банка Японии о том, что он будет проводить агрессивное смягчение денежной политики, пока не производят впечатления на инвесторов. Возможно, это настроение может задать тон и дальнейшим торгам в парах с участием йены. Опубликованная же статистика показала, что индекс активности во всех отраслях экономики «Страны восходящего солнца» продолжает падать, в сентябре показатель снизился на 0.3% м/м после 0.0% м/м в августе.

---

Технический анализ Форекс DXY 20.11.2012. Фунт созрел для роста

2012-11-20 10:39:15 (читать в оригинале)

В понедельник до американской сессии рынок флэтовал в соответствии с моими утренними ожиданиями. Покой нарушился ближе к закрытию европейской сессии, когда в СМИ появилась информация, что Греция получит очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. И, что министры финансов ЕС сегодня примут решение по сумме в ?44 млрд. Это сообщение появилось в период выхода положительного отчета по продажам на вторичном рынке жилья США, которое усилило тягу к риску и оказало поддержку фондовым индексам.

Индекс доллара снизился до 80,79 (38,2%), после чего флэт продолжился. На переходе дня индекс доллара резко вырос, евро/доллар снизился. Эта была реакция трейдеров на решение Moody's снизить Франции кредитный рейтинг с Aaa до Aa1. В Азии после заседания Банка Японии медведи отбили потери, и в текущий момент индекс DXY торгуется по 80.87.

Банк Японии установил диапазон для процентной ставки от 0,0 до 0,1%/ Решение по процентной ставке принято единогласно. Смягчение денежной политики будет проводиться агрессивно. Настрой к доллару остается негативным, все движения строятся на одних ожиданиях, что сегодня решится вопрос по Греции. На европейской сессии ожидаю падение DXY к 80,80, а там посмотрим. Фондовый рынок вчера открылся резким ростом, так что сегодня этот рост может продолжиться. Золото и нефть должны поддержать медведей. Если все сработает, то возможен прорыв к 80,50. А так у меня начало тренда получается на 21.11.2012 с 13:30 мск.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 20.11.2012

2012-11-20 10:37:52 (читать в оригинале)

В понедельник флэт длился 2/3 времени. Покой нарушился ближе к закрытию европейской сессии, когда в СМИ появилась информация, что Греция получит очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. И, что министры финансов ЕС сегодня примут решение по сумме в ?44 млрд. Это сообщение появилось в период выхода положительного отчета по продажам на вторичном рынке жилья США, которое усилило тягу к риску и оказало поддержку фондовым индексам.

При достижении уровня 1,2818 курс евро/доллар за флэтовал. Пара торговалась в узком диапазоне. На переходе дня евро обвалилась до линии Lb. Эта была реакция трейдеров на решение Moody's снизить Франции кредитный рейтинг с Aaa до Aa1. В Азии после заседания Банка Японии евробыки отбили потери, и в текущий момент евро/доллар торгуется по 1,2796.

Настрой к доллару остается негативным, все движения строятся на одних ожиданиях, что сегодня решится вопрос по Греции. На европейской сессии ожидаю рост евро до 1,2820/23. На этом уровне есть скопление сопротивлений, так что думаю, сразу не пройдут. Часовые индикаторы разгрузились, поэтому можно штурмовать 1,2850. Если цена закрепится за 1,2850, откроется цель 1,30. Золото и нефть в понедельник укрепились, американский фондовый рынок вырос. Все пока указывает на рост единой валюты с долларом. Только для входа в рынок осталось найти место. На прорыв не хочется работать, за ночь и утро все топливо израсходовали. Пока не готов назвать уровни для открытия бай с минимальными рисками. Наиболее привлекателен со своим ценовым диапазоном британский фунт, но по нему только завтра опубликуют протоколы Банка Англии. А до завтра он может остаться в боковом тренде.

Сопротивление: 1.28221 | 1.28524 | 1.28827 | 1.29013 | 1.29316
Поддержка: 1.28035 | 1.27732 | 1.27429 | 1.27243 | 1.26940

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 20.11.2012

2012-11-20 10:36:36 (читать в оригинале)

В понедельник британский фунт торговался в боковом тренде. За счет кроссов диапазон флэта получился меньше прогнозного. Давление на фунт оказывают еще не опубликованные протоколы заседания Банка Англии. Выход запланирован на среду. Боковик уже долго длится, поэтому выход может быть сегодня. По основному сценарию ожидаю рост до 1,5990. Для покупок фунта присмотрел уровень 1,5925 со стопом на уровне 1,5884.

Тут есть два варианта поработать по фунту в длинную. Либо сразу выставить ордер BuyStop на 1,5925, либо дождаться пробоя уровня, на котором будет ход до 1,5930/35 и потом при откате до 1,5925 взять вручную открыть Buy с тем же стопом 1,5884. Учитывая, что после понижения рейтинга Франции, кросс перешел на сторону быков, то лучше наверно сразу поставить BuyStop на 1,5925, так как при поддержке кросса, отката к 1,5925 после пробоя не дождаться. Тем более, выше 1,5925 стоят защитные стопы и при срабатывании которых, только на них фунт может подняться на 300 пунктов. При ручном открытии, если был прорыв и цена падает до 1,5910, то лучше не открывать Buy. Фунт в этом случае может остаться до завтра в боковике, и зафиксируется ложный пробой.

Сопротивление: 1.59154 | 1.59407 | 1.59661 | 1.59818 | 1.60072
Поддержка: 1.58996 | 1.58743 | 1.58489 | 1.58332 | 1.58078

---

Технический анализ Forex DXY 19.11.2012. Торги в понедельник соответствуют ожиданиям

2012-11-19 16:13:00 (читать в оригинале)

На 14:10 мск. движение основных пар соответствует утренним прогнозам. На европейской сессии индекс доллара снизился до 80,98, и сейчас между евро/долларом и DXY нет противоречий. Поддержку курсу евро и другим рисковым инструментам оказывают пятничные заявления американских политиков о том, что они готовы заключить соглашение для предотвращения в стране "фискального обрыва".

Значимых новостей сегодня нет, поэтому в преддверии завтрашних событий ожидаю снижение рыночной активности. Во вторник утром в 4:30 мск опубликуют протоколы РБА, а в 11:00 мск выступит глава РБА Гленн Стивенс. Это важное событие для AUDUSD, а от реакции рынка будет зависеть движение других валют.