Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 19.11.2012

2012-11-19 12:33:49 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На торгах в пятницу пара евро/доллар демонстрировала смешанную динамику. После сессионного минимума на уровне 1.2690 пара сумела восстановиться в область 27-й фигуры. Несмотря на сегодняшнее восстановление котировок к отметке 1.2774, нисходящий импульс не считаем завершенным. Полагаем, пара евро/доллар возобновит снижение к отметке 1.2610 в рамках усложненной волны «5» третьего импульса. В качестве альтернативного сценария понедельника можно рассматривать дальнейшее укрепление курса единой валюты в направлении уровня 1.2910, где завершится волна «с» в коррекции «alt(a)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Протестировав минимум 1.5836, пара британский фунт/доллар США развернулась и восстановилась в район 59-й фигуры. Таким образом, на сегодняшний день считаем волну «5» достроенной и в продолжение торгов понедельника ожидаем восстановления котировок в виде волны «с» выше уровня 1.5929, в район отметки 1.60. Однако до тех пор, пока пара остается ниже отметки 1.5929, не исключен разворот от текущих позиций и снижение курса в направлении отметок 1.5853 и 1.58 в виде альтернативной волны «5».
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

После обвала к минимуму 1.0287 пара австралийский доллар/доллар США сумела восстановиться выше уровня 1.03 и к открытию европейской сессии понедельника протестировала максимум 1.0377. Полагаем, в продолжение торгов можно ожидать небольшого отката в пределы уровня 1.0350 в виде коррекции «2». К завершению торгов можно ожидать восстановления в виде импульсной волны «3» в район уровня 1.04. Более значительное снижение пары укажет на удлинение коррекции «2» в пределы отметки 1.0325.
Прогноз на повышение курса.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 15.11.2012

2012-11-15 12:38:14 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар продолжала укрепляться. Однако целевой уровень 1.2805 так и не был достигнут, что указывает на вероятность возобновления нисходящего движения. Полагаем, что четвертая волна завершилась в районе текущих максимумов. В этом случае пара может возобновить снижение к уровню 1.2616 в рамках волны «5» нисходящего импульса «(3)». В качестве альтернативного варианта сценария четверга аналитики рассматривают рост пары к отметке 1.2805 в рамках завершения коррекционной волны «alt(a)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

В рамках основного сценария пара британский фунт/доллар США продолжила вчера снижаться, формируя волну «5», и протестировала минимум 1.5839. Сегодня пара немного восстановилась и с открытием торгов консолидировалась вблизи 1.5850. Аналитики рассматривают это в качестве перерыва перед продолжением снижения, а затем волна «5» начнет развиваться дальше, в направлении уровней 1.58 и 1.5780. Альтернатива на сегодняшний день остается неизменной и предполагает завершение коррекции «с» и восстановление котировок в виде волны «1» к уровням 1.59 и 1.5929.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

С открытием торгов среды пара австралийский доллар/доллар США демонстрировала уверенный рост и достигла внутридневного максимума 1.0457. Однако затем пара развернулась и обвалилась до уровня 1.0375, что подтверждает развитие коррекционной структуры. Полагаем, в течение дня пара продолжит строить волну «с» к уровня 1.0327 и 1.03. В случае усложнения внутренней структуры волны «2» допускается кратковременное восстановление котировок пары в район уровня 1.04 в виде коррекции «2».
Прогноз на понижение курса.

---

Политический сюрприз из Японии спровоцировал появление на рынке направленной активности

2012-11-15 11:47:42 (читать в оригинале)

Политический сюрприз из Японии спровоцировал появление на рынке направленной активности, но только в парах с участием йены. В противостоянии же доллара и европейских валют продолжала наблюдаться торговля в диапазонах. В результате, ожидания, что Греция может получить 44 млрд. евро поддержали единую валюту и позволили ей немного укрепиться относительно «зеленого», в то время когда заявления от Банка Англии дали повод для продаж стерлинга, который завершил день с потерями против «бакса». Что касается йены, то японская валюта оказалась под давлением со стороны всех majors на фоне угроз очередного политического кризиса в «Стране восходящего солнца» и обвалилась в район летних минимумов. Новости из США влияния на настроения инвесторов не оказали.

Публикация протоколов последнего заседания FOMC ничего нового не принесла, были отмечены расхождения во мнениях относительно того, продолжать ли реализовывать программу покупки облигаций в следующем году, а также констатировалось, что экономика растет «умеренными» темпами, но уровень безработицы остается высоким.

Экономическая статистика, представленная вчера, тоже, не вмешалась в разворот рыночных событий. Розничные продажи в октябре снизились, что связывают с последствиями урагана «Сэнди», показатель зафиксировал -0.3% м/м, когда ждали -0.2%.

Снижением в октябре отметились и цены производителей - индекс цен упал на 0.2% м/м после +1.1% м/м в сентябре при прогнозе увидеть рост на 0.2% м/м. Позитивная динамика наблюдалась в товарно-материальных запасах, т.к. здесь наблюдался рост в сентябре на 0.7% м/м при увеличении продаж на 1.4% м/м. Прогнозы же ждали меньшей прибавки, лишь на 0.6% м/м.

Сегодня рынку представят данные о потребительских ценах (CPI) за октябрь - индекс может показать 0.1% м/м, 2.1% г/г после 0.6% м/м, 2.0% г/г ранее. Число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю ждут с небольшим ростом - до 362 тыс. с 355 тыс., а показатель производственной активности в Филадельфии, согласно прогнозам, предполагается увидеть с понижением к уровню 2.3 против 5.7. Повышенное же внимание будет уделено выступление главы ФРС Б. Бернанке на саммите в Атланте, где будут затронуты вопросы жилищных и ипотечных рынков.

EUR

Единая европейская валюта немного укрепилась против доллара, но за пределы консолидационного диапазона, сформировавшегося чуть раньше, фактически не вышла. Очевидно, появление признаков стабилизации в решении греческих вопросах подтолкнули инвесторов к покупкам единой валюты, т.к. становятся высоковероятными - отсрочка по срокам осуществления бюджетных реформ и факт получения очередного транша помощи.

Возможно, некоторой поддержкой для евро стали и заявления ФРС о намерении продолжать покупки активов, отмеченные в публикации протоколов последнего заседания по ставке. Данные же по экономике Еврозоны, представленные вчера, показали наличие проблем, но были проигнорированы рынком. Промышленное производство в европейском блоке резко сократилось - в сентябре индикатор зафиксировал -2.5% м/м и -2.3% г/г после +0.9% м/м, -1.3% г/г. Прогнозы ждали падение показателя, но в меньшем объеме, предполагалось увидеть -2.0% м/м и -2.1% г/г. Сегодняшний пакет новостей может принести разочарования «быкам» по евро, которые, по-видимому, уже не будут проигнорированы. Прогнозы ждут падения ВВП по результатам 3-го квартала во всех ведущих экономиках ЕС и, естественно, в целом по Еврозоне.

Предварительная оценка главного показателя экономики Франции может показать 0.0% к/к, 0.0% г/г после 0.0% к/к, +0.2% г/г, Германии +0.2% к/к, +0.8% г/г против +0.3% к/к, +1.0% г/г, Испания -0.3% к/к, -1.6% г/г при предыдущих -0.4% к/к, -1.3% г/г и Италия -0.5% к/к, -2.8% г/г после -0.8% к/к,-2.6% г/г. В целом по Еврозоне ожидается углубление рецессии до -0.2% к/к, -0.6% г/г против -0.2% к/к, -0.4% г/г во второй четверти. Эти данные, если подтвердятся фактом, покажут, что кризис Еврозоны продолжает оказывать негативное влияние на реальную экономику региона и естественно не вызовет оптимизма на рынке. Более же слабые итоги могут стать поводом для масштабных распродаж единой валюты.

GBP

Отношение к фунту на прошедшей сессии осталось негативным. Виной тому стали публикации ежеквартального отчета об инфляции Банка Англии, а также выступление главы этого института М. Кинга. В отчете было заявлено о понижении прогнозы роста экономики и необходимости большего времени для снижения инфляции к целевому уровню.

Возможно, поводом для снижения интереса к фунту стали и слова Кинга, заявившего том, что «укрепление фунта за последний год - не самое лучшее изменение» и «экономике нужна более слабая валюта», что вполне могло быть расценено как намек на возможное снижение ставок, т.к. перспектива дальнейшего стимулирования экономики в ближайшее время была названа маловероятной. Данные по экономике «островов» были представлены показателями рынка труда и отметили продолжение снижения безработицы – по стандартам Международной организации труда (МОТ) в июле-сентябре уровень снизился до 7.8% против 8.0% в апреле-июне.

Правда, число заявок на пособие по безработице неожиданно выросло, сразу на 10 тыс., сигнализируя о возможном замедлении положительных процессов. Сегодня в новостном пакете по британской экономике предусмотрена публикация данных об объемах розничной торговли в октябре, предполагается, что будет наблюдаться падение продаж по месяцу и по году, -0.1% м/м, 1.6% г/г после 0.6% м/м, 2.5% г/г ранее. Естественно это не улучшит отношение к фунту и может обусловить продолжение давления на британскую валюту.

JPY

Валюта Японии оказалась наиболее уязвимой на сессии в среду. Заявления премьер-министра «Страны восходящего солнца» Е. Нода о роспуске нижней палаты парламента в пятницу оказали давление на йену, и она обвалилась против всех своих главных оппонентов. Данная реакция, по-видимому, была обусловлена тем, что резко выросла вероятность прихода к власти оппозиционной Либерально-демократической партии Японии, которая является более агрессивным сторонником смягчений в денежно-кредитной политике и может усилить давление на ЦБ страны. З

начимой статистики по экономике Японии сегодня не выходило, вероятно, настроения прошлого дня протянулись и на текущую сессию, т.к. йена продолжает падение по всему фронту. Сдерживающим фактором могут стать технические уровни, к которым пары с участием йены подошли в процессе ее падения.

---

Участники FX на европейской сессии не смогли определиться с направлением

2012-11-14 15:18:39 (читать в оригинале)

Единой валюте сегодня сказочно везет. На забастовки в Греции внимания не обращают. В центре внимания сегодня оказалась Япония с кроссами по йене, инфляционный отчет Банка Англии и выступление Кинга. Рост начался с публикации инфляционных данных по Франции. Отчет совпал с прогнозными значениями. На фоне роста кросс-курса EURGBP единая валюта потащилась вверх. Приблизившись к уровню $1,2735, рост евро замедлился. После выхода данных по Британии рост кросса ускорился и на этих новостях евро/доллар пошел выше. Уровень безработицы в Великобритании остался на уровне 4,8%, ставка безработицы МОТ снизилась в ноябре с 7.9% до 7.8%, однако число обращений за пособием по безработице выросло в октябре на 10.1 тыс. против прогноза -4,9 тыс.

Это я сейчас пишу обзор до публикации отчета Банка Англии и выступления Кинга. Даже не знаю, какие качели будут в 14:30 мск. 8 минут осталось. Фунт торгуется по 1,5892. За 1 минуту поставил два ордера BuyStop и SellStop. Реакция была слабая. Думал хоть на 1 фигуру сходим ввер/вниз. Открыло Sell по 1,5885 и закрылся по 1,5845 (+20 пунктов). От текущей цены выставлял на расстоянии 10 пунктов. Стоп по противоположным ордерам. Когда сработал Sell, BuyStop отменил. Для меня работа на новостях, это не более 5 минут. Желательно не более 2 минут. Дополнительно я подстраховался и повесил на ордера трейлинги в 20 пунктов(4 знака), чтобы в случае сильного движения встала безубытка. Мало получилось взять, но хоть вчерашнего лося почти отбил. Сейчас Кинг выступает, реакция слабая.

Если бы вверх рванули, можно было бы поставить б/у и посидеть дальше, поскольку сегодня кроссы по йене движутся вверх и поддержали бы длинную позицию. Резкое ослабление японской йены вызвал своими заявлениями премьер-министра Японии Нода, что он готов распустить парламент в пятницу, если оппозиционная Либерально-демократическая партия согласится с рядом условий. Адзуми говорит, что избирательная кампания начнется 4 декабря, а всеобщие выборы состоятся 16 декабря.

Выросли ожидания относительно более агрессивных мер по смягчению денежно-кредитной политики Банка Японии, таких как повышение целевого уровня инфляции и покупки иностранных облигаций (DJFOREX).

Единая валюта отметилась на 1,2756, но из-за фунта ситуация по-прежнему остается неопределенной. Фунт закрыл, остаюсь вне рынка.

Опубликованные данные по Европе:

Количество безработных в Великобритании за октябрь +10.1K (прогноз -4.9K, предыдущее значение -4.0K).
Уровень безработицы в Великобритании за октябрь 4.8% (прогноз 4.8%, предыдущее значение 4.8%).
Предварительное значение индекса потребительских цен во Франции за октябрь +0.2% г/г, +1.9% г/г (прогноз +0.2% г/г, +1.9% г/г, предыдущее значение -0.3% г/г, +1.9%г/г).

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 14.11.2012

2012-11-14 12:42:41 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар установила сессионный минимум на отметке 1.2660, после чего резко развернулась и начала восходящее движение. По мнению аналитиков компании, подобная динамика указывает на завершение третьей волны нисходящего импульса и развитие коррекционной волны «4». Поскольку пара не сумела закрепиться выше верхней границы нисходящего канала, основным сценарием на сегодня можно считать дальнейшее снижение курса в направлении уровня 1.2616 в рамках волны «5» нисходящего импульса. В качестве альтернативного рассматривается такой сценарий: пятая волна будет завершена на текущих уровнях, и пара начнет формировать коррекционную волну «alt(a)» в направлении 28-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Протестировав отметку 1.5916, пара британский фунт/доллар США откатилась до уровня 1.5871 и тем самым подтвердила завершение коррекционного роста и продолжение нисходящей тенденции. Поэтому сегодня ожидаем снижения котировок пары в виде волны «5» в район 58-й фигуры. Однако восстановление пары от текущих позиций и пробой верхней границы нисходящего канала укажет на завершение коррекционной волны «c» и начало развития импульсной волны «1» к уровням 1.59 и 1.5930.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Несмотря на попытки американца укрепиться и тестирование локального минимума 1.0396, пара австралийский доллар/доллар США сумела в итоге восстановиться к уровню 1.0436. В результате волновая структура была немного откорректирована. Полагаем, сегодня валютная пара протестирует отметку 1.0455, где достроит волну «b», и начнет снижаться в качестве коррекции «с» в район уровня 1.04. В то же время более значительное восстановление котировок и закрепление пары выше сопротивления 1.0479 могут быть признаком развития импульсной волны «1» восходящего тренда.
Прогноз на понижение курса.