Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

В первый день начавшейся недели доллар продолжил укрепляться против европейских оппонентов...

2012-11-06 12:17:58 (читать в оригинале)

В первый день начавшейся недели доллар продолжил укрепляться против европейских оппонентов. Вероятно, отчасти, это можно отнести на счет инерционных покупок «зеленого» под сохраняющимися впечатлениями, произведенными на инвесторов хорошим отчетом по труду, опубликованным в прошлую пятницу. В то же время, снижение «бакса» относительно йены указывает на то, что имела место и другая причина, а именно снижение популярности американской валюты как убежища на фоне грядущих выборов президента США и парламентского голосования в Греции по ключевым реформам. В итоге доллар зафиксировал профит относительно евро и фунта, но сдал некоторые позиции завоеванные против йены. Данных по экономике Штатов было оглашено не много и влияние на рынок они не оказали.

Отчет института управления поставками (ISM) за октябрь об активности в непроизводственном секторе объявил о снижении индекса менеджеров по снабжению (PMI) до 54.2 с 55.1 при том, что ожидали замедления лишь до 54.5. Вероятно, отсутствие негативной реакции рынка на эти данные можно объяснить тем, что индекс по-прежнему указывает на рост активности в сфере услуг и на то, что экономика Штатов продолжает хоть и медленно, но устойчиво восстанавливаться. Сегодня в США день президентских выборов и выборов в Конгресс, значимой статистики публиковаться не будет, и рынок, по всей видимости, сохранит слабую активность, ожидая итогов этих событий.

EUR

Европейская валюта осталась под давлением и на торгах понедельника. Интерес к доллару, вызванный данными по занятости в США, и неопределенность, связанная с парламентским голосованием в Греции на этой неделе, поддерживали негативное отношение инвесторов к единой валюте. Проблемы Греции вновь на первом плане, т.к. уже завтра, во вторник, греческие законодатели должны проголосовать по реформам рынка труда, а в грядущее воскресенье по бюджету.

Если парламент не утвердит новый раунд мер жесткой экономии, то на повестку дня реально встанет вопрос о выходе страны из состава Еврозоны, что многими рассматривается как катастрофа. К тому же, из ЕС продолжают поступать новости о проблемах в экономике периферийных стран, вчерашние сообщения по занятости в Испании показали сохраняющийся рост числа безработных - в октябре было зафиксировано +128.2 тыс. после того, как ранее прибавка составила 79.6 тыс. В сегодняшнем пакете статистики по Еврозоне запланирована к выходу последняя оценка октябрьских показателей активности для сферы услуг – ожидается, что индекс PMI останется на прежнем уровне 46.2. Кроме этого, интерес вызовет и публикация сентябрьского индекса цен производителей (PPI), который может отметить замедление роста по году до 2.6% г/г против 2.7% г/г ранее.

Не будут обделены вниманием и сообщения о заказах в промышленности Германии – показатель прогнозируется со значительным улучшением по году в сентябре, до -1.5% г/г после -4.8% г/г в августе. Что касается ближайших перспектив, то если показатели активности в экономике Еврозоны не выдадут сюрпризов негативного плана, то евро, вероятно, останется в диапазонной торговле, т.к. на настроения инвесторов будут оказывать влияние ожидания политических событий, упомянутых выше.

GBP

Британский фунт тоже понес потери на вчерашних торгах и зафиксировал минус против доллара. Кроме общего настроения присутствующего на рынке, на фунт оказали давление еще и данные по собственной экономике, отметившие явное замедление активности в сфере услуг «островов».

Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в октябре упал к 50.6 с 52.2 в сентябре, когда прогнозы сводились к незначительному замедлению до уровня 52.0. Этот результат разочаровал участников рынка, которые надеялись увидеть большую устойчивость восстановительных процессов, отраженную недавними публикациями ВВП страны и, естественно, усилили опасения, что на ближайшем заседании ВоЕ, которое состоится уже в этот четверг, британский регулятор может принять решение расширить объемы программы количественного смягчения.

Усилению негативных мнений по фунту может поспособствовать и сегодняшняя статистика - предполагается, что объемы промышленного производства за сентябрь отметят продолжение падения - на 0.6% м/м и 1.6% г/г после -0.5% м/м, -1.2% г/г ранее, а индекс цен на жилье от Halifax продемонстрирует за октябрь -1.3% г/г против -1.2% г/г в предыдущем месяце. Уже опубликованные сегодня данные от BRC тоже не настраивают на оптимизм - розничные продажи в Великобритании в октябре снизились - индикатор зафиксировал -0.1% г/г после предыдущих 1.5% г/г. Очевидно, на фоне такого рода ожиданий фунт не получит поддержку в ближайшее время, тем более, что вероятность дальнейших смягчений от Банка Англии высока.

JPY

Японская валюта приостановила свое падение против доллара на торгах понедельника. Вероятно, грядущие события в США подтолкнули инвесторов к осторожности и корректировке позиций в ожидании результатов. Данные по экономике «Страны восходящего солнца» продолжают выдавать результаты свидетельствующие об ослаблении. Представленные сегодня индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь зафиксировали снижение уже шестой раз подряд, что может подтверждать устойчивость негативных трендов в экономике страны. Опережающий показатель отметил 91.7 после 93.2 ранее, а совпадающий 91.2 против 93.5. Говоря о перспективах йены, можно предположить, что и в данном случае ожидания результатов выборов в США окажут влияние, а потому вероятна диапазонная торговля в паре доллар/йена.

---

Технический анализ Форекс DXY 06.11.2012. РБА оставил процентную ставку без изменений

2012-11-06 10:37:35 (читать в оригинале)

В понедельник на европейской сессии индекс доллара на слабых данных из Испании вырос до 80,77 пунктов, после чего 19 часов (включая последний бар) торговался в боковом тренде. Только утром в 7:30 мск рынок зашевелился, так как РБА оставил проценту ставку без изменений на уровне 3,25%. Ожидалось, что ставку снизят на 0,25% до 3%. После оглашения решения курс AUDUSD укрепился на 700 пунктов и потащил за собой другие валютные пары. Евро/доллар укрепился на 120 пунктов, фунт/доллар отреагировал ростом на 150 пунктов.

Прогнозы я выложил в группе до оглашения решения РБА, поэтому переделывать их не буду, так как залил их на сервер. Дело в том, что для меня остается спорным вопросом, сможет ли австралийский доллар один развернуть рынок. Сегодня в Греции начинается общенациональная забастовка, которая продлится 48 часов. Греки протестуют против принятия очередного пакета мер жесткой экономии, которые предполагают повышение налогов, сокращение пенсий и зарплат, повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет.

Для получения новых денег необходимо принять новые меры. Правительство Греции в понедельник представило парламенту новый пакет мер экономии, который необходимо принять в среду. Плюс к этому стоит добавить выборы в США (вторник) и конгресс КПК в Китае (четверг). При таком обилии новостей сложно определить направление, так как все события важные и могут не оправдать ожидания участников рынка. А данный момент времени я остаюсь в лагере быков по доллару.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 06.11.2012

2012-11-06 10:35:54 (читать в оригинале)

В понедельник на европейской сессии евро на слабых данных из Испании переместилась под 1,28, где после теста 1,2776 перешла в боковик и находится в нем 19 часов. В Азии в 7:30 мск рынок зашевелился, так как РБА оставил процентую ставку без изменений на уровне 3,25%. Ожидалось, что ставку снизят на 0,25% до 3%. После оглашения решения курс AUDUSD укрепился на 700 пунктов и потащил за собой другие валютные пары. Евро/доллар укрепился на 120 пунктов, фунт/доллар отреагировал ростом на 150 пунктов.

Евро сохраняет негативный тон, и наверно будет его сохранять до конца недели. Я сомневаюсь, что при таком негативе для единой валюты, AUD после решения РБА сможет развернуть рынок. Сегодня в Греции начинается общенациональная забастовка, которая продлится 48 часов. Греки протестуют против принятия очередного пакета мер жесткой экономии, которые предполагают повышение налогов, сокращение пенсий и зарплат, повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет.

Для получения новых денег необходимо принять новые меры. Правительство Греции в понедельник представило парламенту новый пакет мер экономии, который необходимо принять в среду. Плюс к этому стоит добавить выборы в США (вторник) и конгресс КПК в Китае (четверг).

На европейской сессии выходит макростатистика из ЕС. Вчера на макростатистике из ЕС рынок переместился под 1,28. Сегодня после публикации индексов PMI в секторе услуг по странам ЕС курс EURUSD может переместиться к 1.2750/30. Я остаюсь в лагере медведей и жду дальнейшего снижения евро. Делаю один сценарий.

Сопротивление: 1.28486 | 1.28981 | 1.29475 | 1.29781 | 1.30276
Поддержка: 1.28180 | 1.27686 | 1.27191 | 1.26885 | 1.26391

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 06.11.2012

2012-11-06 10:34:36 (читать в оригинале)

После выхода сервисного индекса PMI для Великобритании фунт снизился до 1,5957, после чего опять перешел в коррекционную фазу. Настрой для британского фунта остается негативным, сдерживает медведей сегодняшнее решение РБА оставить процентную ставку без изменения на уровне 3,25%. Фунт отреагировал ростом на 150 пунктов и сейчас торгуется по 1,5985. Я думаю, что будет еще один минимум (двойной дивер по АО), после чего можно ожидать коррекцию. День сегодня не простой, так как на европейской сессии выходит плотный новостной блок из ЕС, а потом все внимание переключится на президентские выборы в США. Моя цель – 1,5912. Из-за выборов в США могут до завтра остаться торговаться на уровне 1,5985.

Сопротивление: 1.60356 | 1.60834 | 1.61312 | 1.61608 | 1.62086
Поддержка: 1.60060 | 1.59582 | 1.59104 | 1.58808 | 1.58330

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 06.11.2012

2012-11-06 10:33:08 (читать в оригинале)

РБА отказался понижать процентную ставку. По итогам заседания ставку оставили без изменения на уровне 3,25%. Утром я делал сценарий, на случай если ставку оставят на уровне 3,25%. Курс AUDUSD отреагировал резким ростом до 1,04329. В настоящее время AUD пока не удается заставить укрепляться другие валюты против доллара. AUDUSD на новости прошел 700 пунктов. Новость отработана. Дальнейший рост возможен при коррекции доллара по всему рынку. В этом случае AUDUSD будет укрепляться быстрее всех, так как он сейчас находится в союзе с кроссами. Вторник из-за выборов в США будет непростым, но я пока придерживаюсь роста доллара. Основной сценарий отменили.

Графики я еще утром выложил, поэтому после решения РБА оставить ставку не стал переделывать. Жду умеренного возвращения к линии Lb.

Сопротивление: 1.03455 | 1.03790 | 1.04125 | 1.04333 | 1.04668
Поддержка: 1.03247 | 1.02912 | 1.02577 | 1.02369 | 1.02034