Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ рынка Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 21.12.2012

2012-12-21 12:54:03 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Торги четверга закрылись для пары евро/доллар с повышением, однако ей не удалось закрепиться выше 1.3309, и котировки откатились в пределы уровня 1.3245. Сегодня единая валюта демонстрирует снижение, что подтверждает предположение о формировании коррекции «(4)». Полагаем, волна «(4)» содержит внутреннюю структуру. Таким образом, в качестве основного сценария рассматривается вариант, согласно которому пара продолжит коррекцию вплоть до уровня 1.31 в рамках усложненной структуры волны «(4)». Что касается альтернативы, то сохраняется вероятность возобновления роста курса в направлении уровня 1.3345 в виде волны «(3)».
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Для пары британский фунт/доллар США торги четверга прошли в условиях роста. Однако сегодня этот рост был полностью нивелирован, что позволило аналитикам предположить развитие тройки «abc» в коррекции. Поэтому все так же полагаем, что сегодня продолжится формирование коррекции «4» к отметке 1.6216. От данной отметки ожидаем отскока и восстановления котировок в направлении района 63-й фигуры в виде волны «5» импульса «(3)». Пробой вниз уровня 1.6216 приведет к более значительному ослаблению британца и укажет на формирование волны «(4)» старшего порядка к отметке 1.6160.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

В условиях формирования «медвежьего» импульса «3» пара австралийский доллар/доллар США опустилась ниже уровня 1.05, к отметке 1.0480. Сегодня снижение котировок пары ускорилось, что привело к достижению минимума 1.0437. Полагаем, вблизи данной отметки валютная пара совершит разворот и начнет строить коррекцию «4» обратно к уровню 1.0480. Закрепление ниже 1.0437 может означать удлинение волны «3» в район уровня 1.04, где она будет завершена и начнется развитие волны «4».
Прогноз на повышение курса.

---

Сессия четверга отметилась разнонаправленными движениями в диапазонах...

2012-12-21 12:49:16 (читать в оригинале)

Сессия четверга отметилась разнонаправленными движениями в диапазонах. Слабый новостной фон в Европе и отсутствие конкретики в политических сообщениях из США, касающихся решения вопросов по бюджету, обусловили повышение неопределенности. Решение Банка Японии о перспективах денежной политики, разочаровавшее инвесторов, вызвало некоторое снижение желания рисковать, и в результате доллар закрыл день на ценах открытия против евро и йены, а относительно фунта зафиксировал небольшое снижение. Ко всему прочему, приближение рождественских каникул, которые займут большую часть следующей недели, могло расположить инвесторов к нежеланию открывать новые позиции, что тоже стало причиной отсутствия на рынке направленной активности. Данные по экономике Штатов, представленные вчера, большей частью демонстрировали очень неплохие результаты.

Последняя оценка ВВП Штатов за 3-й квартал показала, что экономика росла более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Главный показатель пересмотрели с повышением до +3.1% к/к, когда предыдущие расчеты говорили о +2.7% к/к. Отчет о продажах на вторичном рынке жилья за ноябрь тоже выдал, в общем, сюрпризные данные, здесь активность выросла до самого высокого уровня за три года, продажи увеличились сразу на 5.9% м/м, когда ожидания связывались с увеличением лишь на 2.3% м/м.

Улучшение отметилась и информация от ФРС Филадельфии - общий индекс деловой активности в производственном секторе в декабре вырос до 8.1 против -10.7 в ноябре, при этом есть хорошие признаки для перспектив, т.к. индекс новых заказов поднялся до 10.7 с -4.6 ранее, а индикатор занятости вырос до 3.6 с -6.8. Отрицательную динамику показали данные о занятости за прошлую неделю, число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 17 тыс., но это было в пределах прогноза и особых расстройств на рынке не вызвало.

Прогнозы по экономическим новостям Штатов, которые выйдут сегодня, тоже пророчат хорошие результаты - заказы на товары долгосрочного пользования в ноябре, вероятно, выросли на 0.9% м/м после 0.0% м/м ранее, расходы и доходы американцев в том же месяце предполагается увидеть с увеличением на 0.5% м/м против -0.2% м/м и 0.4% м/м после 0.0% м/м в октябре соответственно, а индикатор уверенности потребителей от Мичиганского университета с подъемом до 75.2 с 74.5 в текущем месяце. Возможно, эта статистика и поддержит «зеленый», но как кажется, предпраздничная стратегия все-таки оставит торговлю в боковых коридорах, если, конечно, не произойдет нечто экстраординарное.

EUR

Единая европейская валюта торговалась на вчерашней сессии под влиянием внешней информации, т.к. важных экономических данных по Еврозоне не публиковалось, а новостной политический фон ЕС тоже не отличался насыщенностью. В итоге, после разнонаправленной волатильности евро закрыл сессию в нейтральных позициях против «бакса» и йены. Представленная вчера статистика указала, на то, что инфляция не спешит снижаться в крупнейшей экономике ЕС, индекс отпускных цен производителей Германии, являющийся опережающим показателем потребительской инфляции, в ноябре снизился меньше прогнозов - на 0.1% м/м после 0.0% м/м в прошлом месяце, за год показатель зафиксировал +1.4% г/г против +1.5% г/г в октябре, когда ожидания полагали увидеть снижение на 0.2% м/м и рост на 1.4% по году.

Сегодня вновь, ничего значимого новостной пакет Еврозоны не представит, ожидается публикация опережающего индекса потребительского доверия Германии от Gfk на январь, вероятно показатель останется без изменений – на уровне 5.9 после 5.9 в декабре, выход индекса настроений в деловых кругах Франции за текущий месяц, где, вероятно, тоже все останется на прежнем уровне 88, а также индекса потребительского доверия в Италии, где за декабрь может быть отмечен рост до 85.0 после 84.8.

GBP

Фунт тоже торговался в диапазонах против всех своих главных оппонентов, но проявил устойчивость и закрыл вчерашние торги с небольшим ростом по всему «фронту». Данные по экономике «островов» показали неоднозначную динамику и выраженного влияния на разворот событий не оказали. Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре остался без изменения по сравнению с октябрем и вырос на 0.9% в годовом сравнении, что было хуже прогнозов, ждавших прибавку в продажах на 0.3% м/м и на 1.4% г/г.

Совет ипотечных кредиторов (CML) Великобритании объявил о росте общего ипотечного кредитования в ноябре по месячному сравнению - объем увеличился до 12.9 млрд. фунтов против 12.8 млрд. Часть сегодняшнего пакета новостей по Британии уже опубликована - декабрьский индекс потребительского доверия от GfK снизился до -29 против -22 в ноябре при прогнозе увидеть -25. Компоненты отчета свидетельствуют об ухудшении британцами оценок экономических перспектив и экономических достижений за последний год.

Позже рынку представят - результаты расчетного счета платежного баланса за 3 квартал, вероятно с сокращением дефицита до -14.1 млрд. после -20.8 млрд. фунтов ранее, данные об объеме заемных средств государственного сектора в ноябре, по прогнозам ожидающегося с увеличением до 14.3 млрд. фунтов с 6.5 млрд. в октябре, а также последнюю оценку ВВП Британии за 3 квартал, где изменений не ожидается – вероятно останется 1.0% к/к, -0.1% г/г. Что касается перспектив, то, скорее всего, стерлинг продолжит формировать «боковик» в преддверии длинных праздников. Правда, неопределенность, связанная проблемами по вопросам бюджета в США может сократить аппетит к риску, что станет фактором давления для стерлинга.

JPY

Йена завершила вчерашний день против доллара на ценах открытия после боковой торговли в диапазоне. Первоначальный рост японской валюты при появлении решений Банка Японии, которые разочаровали рынок, быстро нивелировался. Реакция на решение BoJ надавила на пару доллар/йена очевидно потому, что инвесторы надеялись на более агрессивное смягчение, а поддержку оказали все те же надежды на заключения сделки по бюджету в США.

Данных по экономике Японии сегодня не публиковалось, однако начало сегодняшнего дня вновь за укреплением японской валюты против доллара и других majors т.к. появились сообщения, что в Конгрессе США отложили голосование по законопроекту, направленному на избежание «бюджетного обрыва» как минимум до окончания Рождества. Это повышает неопределенность и снижает склонность инвесторов к риску, что может «вылиться» в дальнейшие покупки валюты убежища, каковой является йена.

---

Технический анализ Forex DXY 21.12.2012. План Б сняли с повестки дня

2012-12-21 10:40:28 (читать в оригинале)

Утренний рост доллара был вызван сообщением, что лидеры республиканской партии в палате представителей США отложили голосование по плану Б. План Джона Бонера сняли с повестки дня, поскольку не хватило голосов. На этой новости доллар перешел в наступление. Неопределенность с обрывом начала оказывать влияние на евробыков, которые пошли на закрытие длинных позиций.
Что можно сказать про переговоры между республиканцами и демократами. Это политический торг, чтобы показать своим избирателям, что они работают и защищают интересы лоббистов. Каждый хочет получить на 2013 год выгодное для себя соглашение. Вот и торгуются.

Индекс доллара пробил трендовую линию. Если пока цена находилась под трендовой линией, то можно было бы придерживаться треугольника. Сейчас актуальна другая модель «Двойная вершина». По ней я рассматриваю рост до U2. Думаю, эта негативная волна пройдется по всем торговым сессиям. Тем более, сегодня пятница, а во вторник и среду рынки будут закрыты. Кто-то захочет уйти в кэш и вернется после праздников. Посмотрим, как откроется Европа, если смогут отбиться от текущих уровней, тогда можно рассмотреть альтернативный сценарий. Я пока на заборе.

---

Технический анализ Forex EURUSD 21.12.2012

2012-12-21 10:39:11 (читать в оригинале)

На графике оставил вчерашние два сценария. Первый – треугольник и второй – двойная вершина. На уровне 1,3260 меня успешно выкинуло с рынка по тейкпрофиту. Это был уровень 61,8% от снижения с 1,3307 до 1,3188. Рост евро продолжился до 1,3094, после чего пара вернулась к 1,3213. Даже в этом случаем две модели были актуальными.
Утренний курс евро/доллар пробил трендовую линию. Рост доллара был вызван сообщением, что лидеры республиканской партии в палате представителей США отложили голосование по плану Б. План Джона Бонера сняли с повестки дня, поскольку не хватило голосов. На этой новости доллар перешел в наступление. Неопределенность с обрывом начала оказывать влияние на евробыков, которые пошли на закрытие длинных позиций.

Что можно сказать про переговоры между республиканцами и демократами. Это политический торг, чтобы показать своим избирателям, что они работают и защищают интересы лоббистов. Каждый хочет получить на 2013 год выгодное для себя соглашение. Вот и торгуются.

До утреннего падения все подходило под треугольник, а после того как переписали минимум 1,3188, подтвердилась модель «Двойная вершина». Сейчас волна негатива может прокатиться по всем торговым сессиям Европа + Америка. По этой модели целевая зона получается в районе 1,3112-1,3077. Учитывая, что пробита трендовая линия, и луна в Овне, я воздержусь от покупок евро. Посмотрю на это все дело со стороны. Тем более, сегодня пятница. Народ может начать фиксацию прибыли перед Рождеством. Во вторник и среду рынки будут закрыты. А Вы знаете, на тонком рынке могут быть резкие разнонаправленные колебания. Мой основной сценарий на снижение к 1,3112, но не исключаю по тренду формирование W-образной модели.

Сопротивление: 1.32633 | 1.33284 | 1.33935 | 1.34337 | 1.34988
Поддержка: 1.32231 | 1.31580 | 1.30929 | 1.30527 | 1.29876

---

Технический анализ Forex GBPUSD 21.12.2012

2012-12-21 10:38:02 (читать в оригинале)

В целом ожидания по вчерашнему дню оправдались. Вот только сегодня на сообщении, что лидеры республиканской партии в палате представителей США отложили голосование по плану Б, курс фунт/доллар снизился. Падение получилось меньше, чем по евро/доллару, так как поддерживал кросс. Однако пара к закрытию европейской сессии рискует упасть до 1,6195. Лучше же конечно удержаться у линии lb, но сегодня пятница, а во вторник и среду рынки будут закрыты на Рождество.

Сопротивление: 1.62877 | 1.63232 | 1.63588 | 1.63807 | 1.64163
Поддержка: 1.62657 | 1.62302 | 1.61946 | 1.61727 | 1.61371