Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY 19.12.2012. Готовимся по евро брать 1,33

2012-12-19 10:30:34 (читать в оригинале)

Индекс доллара во вторник снизился на американской сессии до 79,26. Так как снижение произошло не на европейской сессии, а на американской сессии, то на сегодня рассматриваю новое снижение DXY до 79,03. Перегруженность индикаторов есть, но тренд я сравниваю с марофонцем, У него высокая выносливость в отличие от спринтера. Импульс - незначительный откат и опять пошли ниже. Импульс - незначительный откат и опять пошли ниже.

Прогресс с фискальным обрывом есть, но незначительный. Республиканец Джон Бонер согласился повысить налог для миллионеров, чей доход превышает 1 млн долл., с текущих 35 до 39,6%. Президент США Барак Обама согласился повысить порог для налогообложения с $250 тыс. долл. в год до $400 тыс. в год. Тем не менее, фондовый и валютный рынок позитивно реагирует на эти новости.

В целом картинка складывается против доллара США. S&P повысил рейтинг Греции с 'SD' до 'B-'. Американские фондовые индексы растут. Кроссы по йене растут. На среду есть важные новости по Еврозоне. По США новостной фон скудный, но можно обратить внимание на отчет по начатому строительству домов и количеству разрешений на строительство домов в США.

---

Бурный старт торгов понедельника так и не перерос в ралли...

2012-12-18 12:31:25 (читать в оригинале)

Бурный старт торгов понедельника так и не перерос в ралли. При открытии новой недели доллар продавали против европейцев и покупали относительно йены на фоне новостей из Японии о победе политической партии, которая намерена проводить агрессивное смягчение денежно-кредитной политики в стране. Уже на азиатской сессии рынок стал закрывать «гэпы», вероятно, по причине того, что появились мнения о чрезмерности первоначальных эмоций, к тому же, как кажется, инвесторы оставляют свободными пути отхода в убежища т.к. проблемы «бюджетного обрыва» продолжают быть источником серьезных опасений, особенно накануне рождественских каникул. В итоге, остальная часть первой сессии недели прошла в малоактивной торговле и завершилась почти на ценах закрытия минувшей пятницы в парах евро/доллар и доллар/йена, британский же стерлинг смог удержать начальный «профит».

Экономической статистики вчера выходило не много, и влияния на рынок она не оказала – производственный индекс ФРС Нью-Йорка в декабре отметился падением уже пятый месяц подряд и составил -8.1 после -5.2 в ноябре, что ниже прогноза ждавшего -1.0, а ежемесячный отчет Министерства финансов о международных потоках капитала (TIC) зафиксировал снижение интереса иностранных инвесторов к долгосрочным ценным бумагам США в октябре - чистые покупки этих активов составили 1.3 млрд. долларов после 3.2 млрд. в сентябре. Сегодня вновь, данных по экономике Штатов будет мало, внимание может привлечь отчет NAHB о настроении строителей жилья в декабре - индекс рынка жилья прогнозируется с ростом до 48 после уверенного подъема к 46 в ноябре.

Это способно добавить хорошее настроение в отношении восстановительных процессов на рынке жилья, но кардинальных изменений на рынок не внесет. По-видимому, фокус внимания инвесторов останется направленным на события связанные с решением вопросов по «бюджетному обрыву», что может стать причиной роста неопределенности и спровоцировать продолжение, начавшейся вчера, диапазонной торговли.

EUR

Прыжок евро вверх против доллара на открытии понедельника, как продолжение настроений прошедшей пятницы, не стал импульсом для дальнейшего роста европейской валюты. В итоге «зеленый» нивелировал потери, и пара закрыла сессию на ценах открытия. Очевидно, склонность к риску, вызванная оптимизмом в отношении разрешения европейского долгового кризиса, на фоне выделения Греции очередного транша кредита, и надежды, что Италия выберет политическую стабильность на выборах в начале следующего года, была сбалансирована опасениями за «обрыв» в Штатах, где Белый дом не может договориться с республиканцами о стратегии бюджетной политики.

К тому же, к некоторому пессимизму расположили немногочисленные данные по экономике ЕС, представленные на минувшей сессии. Информация о внешнеэкономических связях Еврозоны просигнализировала о продолжении ослабления экономики блока в 4-м квартале - положительное сальдо торгового баланса в октябре составило 7.9 млрд. евро против 11.8 млрд. в предыдущем месяце. При этом, экспорт сократился на 1.4% по сравнению с сентябрем, а импорт вырос на 0.6% - при слабом внутреннем спросе, ослабление экспорта делает еще более проблематичным выход Еврозоны из рецессии.

Сегодня новостной пакет ЕС не содержит важной информации, евро будет находиться под влиянием внешних событий и, вероятнее всего, останется в диапазонной торговле, т.к. и в других регионах новостной фон тоже не отличается богатством, а в преддверии праздников рынок, скорее всего, не захочет рисковать.

GBP

Британский фунт оказался в лидерах рынка на торгах прошлой сессии и укрепился против всех своих главных оппонентов. Очевидно, сохранить преимущество стерлингу помогло отсутствие негативных сообщений по экономике Британии, в последнее время, и ожидания данных по инфляции, которые прогнозируются с ростом, что располагает к мнениям о нескором продолжении смягчений в денежной политике Великобритании. Сегодняшний новостной пакет как раз и планирует представить эти показатели, свидетельствующие о ситуации с ценовым давлением в ноябре. Индекс потребительских цен (CPI) ожидается с ростом на 0.2% м/м, 2.7% г/г после 0.7% м/м, 2.7% г/г ранее, базовый индекс (Core CPI) вероятно останется на отметке +2.6% г/г.

Индекс розничных цен (RPI) тоже ждут с продолжением роста - +0.2% м/м, +3.2% г/г после +0.6% м/м, +3.2% г/г. О перспективах ценовой ситуации подскажут цены производителей, которые, как ждут прогнозы, сохраняют восходящий тренд - индекс цен производителей (PPI) может показать +0.2% м/м, 2.5% г/г против +0.1% м/м, +2.5% г/г, а базовый показатель (Core PPI) +1.5% г/г, когда в октябре фиксировали +1.4% г/г. Перспективы для стерлинга, в общем, позитивны, но будут ограничены снижением склонности к риску в преддверии праздников и на фоне опасений связанных с проблемами «бюджетного обрыва» в Штатах.

JPY

Сообщения из Японии о победе ЛДПЯ на выборах спровоцировали лишь разрывы против японской валюты на открытии торгов новой недели в парах с участием йены. Далее, в течение дня, йена большей частью находилась в волне покупок и закрыла торги недалеко от цен завершивших прошлую неделю. Очевидно, участники рынка теперь хотят увидеть действия со стороны «победителей» или хотя бы вербальные подтверждения намерений смягчать денежную политику, озвученных ранее. В этом плане важным событие для йены становится – двухдневное заседание Банка Японии, где будут определяться перспективы денежной политики «Страны восходящего солнца».

Ожидается, что Банк Японии увеличит программу покупки активов сумму от 5 трлн. до 10 трлн. йен. Если надежды не оправдаются, то в парах с участием японской валюты могут начаться масштабные продажи. Кроме этого, рынок будет следить за ходом решения вопросов связанных с бюджетным обрывом в Штатах. Данные по экономике Японии сегодня не публиковались, важная статистика запланирована к выходу завтра.

---

Технический анализ Форекс DXY 18.12.2012. Рынок готов к ослаблению доллара

2012-12-18 10:41:59 (читать в оригинале)

Как и ожидал, рынок в понедельник торговался в боковом тренде. При этом индекс доллара обновил минимум. Я это связываю с разнонаправленным движением основных пар GBPUSD и EURUSD. На европейской сессии фунт укрепился против доллара за счет снижения кросса EURGBP. Затем фунт/доллар откатывался, евро/доллар восстановился до 1,3177. В итоге по индексу получилась ровненькая нисходящая волна.
Индекс доллара закрылся около прогнозной цены. АО откатился к нулевой линии. Рынок готов к дальнейшим продажам доллара. Сегодня не планируется выход важных данных по Еврозоне и США, поэтому ничего не мешает на европейской сессии укрепиться валютам против доллара. Много макроданных выходит по Британии. От этих новостей будет зависеть направление кросса EURGBP, а он уже задаст тон основным парам.

По основному сценарию я ожидаю снижение до 79,30. У Вас наверно возник вопрос, а почему не ниже. Чтобы пойти значительно ниже 79,30, желательно еще постоять сутки на текущем уровне. На графике сделал два сценария. По циклическому анализу у меня получается следующее. Если падение доллара начнется на европейской сессии, то без данных по США, на американской сессии может быть разворот и в среду начнется полноценный откат. Сначала коррекция к 23,6%, потом к 38,2%. Если рынок во вторник простоит в узком диапазоне, то со среды может начаться сильное падение.

Валюты на азиатской сессии укрепились против доллара США после выхода протокола заседания РБА, в котором сообщается, что снижение процентной ставки на 0,25% до 3,00% было проведено из-за опасений замедления инвестиций в горнодобывающую отрасль и слабого рынка труда. В целом настрой к доллару остается негативным. Его в данный момент поддерживает неопределенность с налогово-бюджетным соглашением. Хоть Джон Бонер с дополнительными условиями готов пойти на компромисс, чтобы не допустить фискального обрыва, Обама пока отвергает предложение Бонера по сокращению расходов.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 18.12.2012

2012-12-18 10:40:33 (читать в оригинале)

Как и ожидал, рынок в понедельник торговался в боковом тренде. С максимума 1,3187 пара EURUSD вступила в фазу консолидации и провела в ней целый день. Рост американских фондовых индексов, а также цен на золото и нефть должны поддержать евробыков во вторник. Сегодня не планируется выход важных данных по Еврозоне и США, поэтому ничего не мешает укрепиться валютам против доллара на европейской сессии. Много макроданных выходит по Британии. От этих новостей будет зависеть направление кросса EURGBP, а он уже задаст тон основным парам.

На графике у меня прогнозы захватывают завтрашний день. По циклическому анализу получается так, если падение доллара начнется на европейской сессии, то без данных по США, на американской сессии от 1,3220/30 может быть разворот и в среду начнется полноценный откат по евро. При глубоком откате евро может упасть ниже 1,31.

Если рынок сегодня простоит в узком диапазоне, то со среды может начаться новое ралли в 2000 пунктов. Это почти до 1,34. Тут будет главное добрать до U3 и там уже аккуратно по линии U3 взять 1,34 и 1,3450. А там уже можно будет готовиться к новому году. Ключевая поддержка находится на уровне 1,3145. Потеря этого уровня приведет к падению до 1,3080/70.

Сопротивление: 1.31714 | 1.31982 | 1.32250 | 1.32416 | 1.32684
Поддержка: 1.31548 | 1.31280 | 1.31012 | 1.30846 | 1.30578

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 18.12.2012

2012-12-18 10:39:05 (читать в оригинале)

Британец в понедельник на фоне коррекционного движения EURGBP обновил максимум на 1,6215, после чего стабилизировался на уровне 1,6200 и вместе со всеми флэтовал в узком диапазоне. В данный момент рынок готов для обновления максимума. По основному сценарию я от GBP ожидаю роста до 1,6260. Если фунт и сегодня простоит в боковике выше линии Lb, тогда в среду можно ожидать роста до 1,63 и выше. Днем выходит много новостей по Британии. От них будет зависеть направление кросса. При слабых данных, фунт снизится. При сильных, может показать значительный рост против всех валют.

Сопротивление: 1.62139 | 1.62504 | 1.62869 | 1.63095 | 1.63460
Поддержка: 1.61913 | 1.61548 | 1.61183 | 1.60957 | 1.60592