Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 03.04.2013

2013-04-03 10:18:24 (читать в оригинале)

Во вторник британский фунт упал с максимума 1.5257 на 1.5 фигуры. Как только пробили трендовую линию, падение фунта ускорилось. Включая сегодняшнее утро, падение остановилось около 135 градуса. Падение на макроданные по Британии не сразу началось. Я даже по основному сценарию не рассматривал пробой трендовой линии, поэтому для меня именно такое падение было неожиданным и началось за два дня до заседания Банка Англии. Ожидается, что Банк Англии оставит монетарную политику без изменений и есть небольшая вероятность, расширения программы покупки активов на 25 млрд. фунтов.

Учитывая, что британский фунт пролетел за вторник 1,5 фигуры, то основному сценарию у меня умеренное снижение до 1,5050. Я все-таки склоняюсь к тому, что сегодня евро и другие валюты за счет кроссов будут сокращать разрыв с GBPUSD. Если по каким-то причинам, фунт резко отскочит до 45 градуса. То тут надо готовиться к боковику до оглашения решения Банка Англии.

На графике я сделал обозначение основного сценария и альтернативного сценария. Основной прогнозный сценарий (ОС) это мой сценарий, под который я ищу вход в рынок. Если основной сценарий на снижение, это не значит, что тут же надо открывать мт4 и шортить на все деньги евро. Это неправильно. Основной сценарий я делаю с учетом технического, графического и фундаментального анализа. Под этот прогноз рассчитываются риски и прибыль, и после этого уже на 15-30 минутках графиках ищется вход в рынок. Цена отклоняется от прогноза и бывает, что входишь в рынок по лучшей цене.

Альтернативный сценарий (АС) показывает, как может пойти рынок, если откажется от основного сценария. Я не провидец, торгуем ожиданиями. Здесь АС поможет оценить защитный стоп. Если по Альтернативному сценарию тоже ожидается сильное движение, то при неудачной сделке по основному сценарию можно рассмотреть вариант стоп-переворота. Это когда по стопу закрывается одна сделка и тут же открывается противоположная сделка. По основному сценарию объем сделки больше, чем по АС. И то в каждом случае надо рассматривать объем индивидуально.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 03.04.2013

2013-04-03 10:17:17 (читать в оригинале)

Во вторник австралийский доллар отступил от 1,04781. Утром на новостях быки пытались вернуться к 1,04781 и это понятно, кроссы же на стороне быков, поэтому сразу ринулись покупать AUD. Дефицит торгового баланса Австралии в феврале оказался значительно меньше прогнозного значения. На 9:08 мск. курс AUDUSD составляет 1,04570. На сегодня склоняюсь к тому, что по кроссам будет коррекция и AUDUSD несмотря на новости по Австралии снизится по основному сценарию до 67-го градуса 1,04010. Если я заблуждаюсь в своих выводах, то предлагаю рассмотреть другую модель по сценарию АС, это W-образная модель с двойной вершиной.

На графике я сделал обозначение основного сценария и альтернативного сценария. Основной прогнозный сценарий (ОС) это мой сценарий, под который я ищу вход в рынок. Если основной сценарий на снижение, это не значит, что тут же надо открывать мт4 и шортить на все деньги евро. Это неправильно. Основной сценарий я делаю с учетом технического, графического и фундаментального анализа. Под этот прогноз рассчитываются риски и прибыль, и после этого уже на 15-30 минутках графиках ищется вход в рынок. Цена отклоняется от прогноза и бывает, что входишь в рынок по лучшей цене.

Альтернативный сценарий (АС) показывает, как может пойти рынок, если откажется от основного сценария. Я не провидец, торгуем ожиданиями. Здесь АС поможет оценить защитный стоп. Если по Альтернативному сценарию тоже ожидается сильное движение, то при неудачной сделке по основному сценарию можно рассмотреть вариант стоп-переворота. Это когда по стопу закрывается одна сделка и тут же открывается противоположная сделка. По основному сценарию объем сделки больше, чем по АС. И то в каждом случае надо рассматривать объем индивидуально.

---

Технический анализ Forex USDCHF 03.04.2013

2013-04-03 10:16:00 (читать в оригинале)

На фоне роста американского доллара и падения британского фунта, курс USDCHF по основному сценарию восстановился до 45 градуса и линии lb. В Азии быки протестировали трендовую линию коррекционной модели от 0,95552. По последним котировкам пара торгуется по 0,95. По основному сценарию рассматриваю отбой от линии и затем ее пробой. На среду моя цель 0,9516. Если разгонятся на новостях из США, тогда держите ориентир до 0,9540.

На графике я сделал обозначение основного сценария и альтернативного сценария. Основной прогнозный сценарий (ОС) это мой сценарий, под который я ищу вход в рынок. Если основной сценарий на снижение, это не значит, что тут же надо открывать мт4 и шортить на все деньги евро. Это неправильно. Основной сценарий я делаю с учетом технического, графического и фундаментального анализа. Под этот прогноз рассчитываются риски и прибыль, и после этого уже на 15-30 минутках графиках ищется вход в рынок. Цена отклоняется от прогноза и бывает, что входишь в рынок по лучшей цене.

Альтернативный сценарий (АС) показывает, как может пойти рынок, если откажется от основного сценария. Я не провидец, торгуем ожиданиями. Здесь АС поможет оценить защитный стоп. Если по Альтернативному сценарию тоже ожидается сильное движение, то при неудачной сделке по основному сценарию можно рассмотреть вариант стоп-переворота. Это когда по стопу закрывается одна сделка и тут же открывается противоположная сделка. По основному сценарию объем сделки больше, чем по АС. И то в каждом случае надо рассматривать объем индивидуально.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 02.04.2013

2013-04-02 11:52:41 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар восстанавливалась от достигнутых ранее минимумов. При этом восходящая коррекция достигла ключевого уровня сопротивления 1.2880, вблизи которого пролегает 200-дневная скользящая средняя. Предполагается, что вчерашнее укрепление пары является коррекцией в рамках волны «5» нисходящего импульса старшего порядка, целевым уровнем которого является отметка 1.2687. В то же время прорыв пары выше уровня 1.2880 включит альтернативный сценарий, согласно которому волна «5» завершена в районе текущих минимумов и в настоящий момент пара приступает к формированию коррекционной волны «а» в направлении 30-й фигуры.

GBP/USD, H4

Британский фунт сумел укрепиться в ходе вчерашних торгов, протестировав в очередной раз ключевой уровень 1.5250. Данный уровень является критическим для основного сценария, согласно которому пара завершила волну «2» и теперь готовится к снижению в рамках волны «3». В то же время прорыв указанного уровня и рост пары выше 53-й фигуры отменяет основной сценарий и запускает альтернативный, при котором пара до сих пор продолжает строить волну «с» в рамках коррекционной волны «2» старшего порядка.

AUD/USD, H4

Австралийский доллар резко укрепился после заседания РБА. По нашему мнению, этим движением пара сформировала коррекционную волну «b» и в ближайшее время начнет снижение в рамках волны «с». В то же время рывок выше текущего максимума 1.0495 будет означать, что пара продолжает строить усложненную структуру волны «Alt:5», и приведет к пересмотру волновой разметки.

---

Первая половина торгов понедельника прошла в узких диапазонах...

2013-04-02 11:48:58 (читать в оригинале)

Первая половина торгов понедельника прошла в узких диапазонах. Причиной спокойствия на рынке были продолжающиеся пасхальные каникулы и, соответственно, отсутствие на рынке большой части игроков. Исключением в моменте была пара доллар/йена, где наблюдались продажи «зеленого» на фоне слабой статистики, свидетельствующей о неудовлетворительных настроениях в деловых кругах Японии. Вероятно, этот пример был «заразителен» и на американской сессии продажи «бакса» наблюдались уже относительно остальных majors, а «детонатором», спровоцировавшим начало давления, стали публикации производственных данных от ISM, которые оказались слабее прогноза.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками упал в марте упал до 51.3 с 54.2 в феврале, указав на резкое замедление темпов роста активности в производственном сфере Штатов, т.к. прогнозы сводились к менее солидным снижениям показателя, лишь до 54.0. Однако, падение американской валюты достаточно быстро остановилось, причиной чему могла быть информация о расходах на строительство, показавшая рост, что, по-видимому, обеспечило сглаживание негативных эмоций вызванных снижением PMI.

Расходы на строительство в феврале выросли на 1.2% м/м после неожиданного сокращением расходов в январе на 2.1% м/м, прогнозы полагали, что рост составит 1.0% м/м. Сегодня внимание может привлечь данные о заказах в промышленности США в феврале, ожидающиеся с ростом на 3.0% м/м после -2.0% м/м в предыдущем периоде, а также отчет IBD/TIPP представляющий индекс экономического оптимизма в марте, который тоже предполагается увидеть с подъемом к 46.1 с 42.2 ранее. Думается, что и на текущей сессии увеличения активности ждать не следует, т.к. впереди, на неделе, должны произойти важные события, такие как заседания трех авторитетнейших ЦБ и публикация главного отчета по труду США за март, которые будет ждать рынок.

EUR

Единая европейская валюта немного подросла против доллара на торгах понедельника. Вероятно, разрешение ситуации с программой помощи Кипру несколько расслабило ситуацию и на этом фоне разочаровывающие данные по экономике Штатов оказали евро достаточную поддержку, чтобы результаты первого дня начавшейся недели, весьма бедного на новости, оказались в пользу валюты европейского блока.

Большинство стран ЕС продолжали отдыхать по причине праздника пасхи, экономической статистики вчера не публиковалось, а сегодня пакет новостей довольно богат на информацию. Будет опубликована последняя оценка индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за март в целом по Еврозоне и отдельно по ведущим экономикам блока. Изменений по сравнению с предварительными результатами не ожидается и если прогнозы подтвердится фактом, то рынок не получит повода для действий, в противном случае реакция инвесторов будет адекватной, особенно если проявится ухудшение.

А вот данные об уровне февральской безработицы в Еврозоне могут спровоцировать усиление давления на единую валюту, т.к. ожидается рост до 12.0% после 11.9% ранее, аналогичные эмоции рынка могут проявиться и при представлении предварительного индекса потребительских цен (CPI) Германии за март, который ожидается с падением по году до +1.3% г/г с +1.5% г/г, что естественно увеличит количество ожидающих снижения ставки ЕЦБ, причем уже на заседании, которое будет объявлять свои решения в грядущий четверг.

GBP

Британская валюта не стала исключением и тоже укрепилась против «бакса» в понедельник. Раздражителем для «быков» по стерлингу стали все те же данные по экономике США, засвидетельствовавшие о более слабой активности в производственном секторе, нежели ожидалось. Вчера на «островах» экономических публикаций не было по причине дня отдыха, сегодня же новостная лента богата на информацию. Прежде всего, это данные об индексе менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за март, который открывает цикл публикаций о динамике месячной активности в экономике Британии – индикатор ждут с ростом до 49.0 с 47.9.

Несмотря на то, что показатель остается в зоне спада, ниже 50.0, эта новость может быть поддерживающим для стерлинга моментом. Кроме этого, поддержать позитив по фунту, если он, конечно, проявится, может отчет Банка Англии о кредитовании в феврале, здесь ожидается рост потребительского кредитования на 0.8 млрд. фунтов против +0.6 млрд. ранее, увеличения ипотечных займов на 0.5 млрд. после +0.1 млрд. фунтов. Правда, число одобренных ипотечных кредитов предполагается увидеть с сокращением до 54.3 тыс. против 54. 7 тыс. ранее, что является малообнадеживающим моментом на перспективу.

JPY

Японская йена выросла в понедельник против большинства своих оппонентов. Публикации отчета Банка Японии Танкан показали, что агрессивные действия властей в денежно-кредитной политике пока не оказывают в достаточной степени благотворного влияния на реальную экономику. Добавочной причиной покупать йену были слабые данные из Китая, а позже и из США. Кроме этого, на рынке явно продолжается закрытие коротких позиций по йене в виду фиксации прибыли и выравнивания позиций перед заседанием Банка Японии, которое может задать тон торгам йеной на достаточно продолжительный период времени.

Опубликованные сегодня новости показали рост в марте денежной базы до 19.8% г/г против 15.0% г/г и падение средней заработной платы в феврале, на 0.7% г/г против +0.1% г/г в январе. На текущей сессии японская валюта продолжает рост, но как кажется, покупки скоро прекратятся, т.к. топ менеджмент BoJ уже заявляет о том, что сделает все необходимое для достижения инфляции в 2%, а это располагает к ожиданиям серьезных решений по смягчению денежно-кредитной политики со стороны ЦБ на запланированном на 3-4 апреля заседании.