Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Рынок «протоптался» на месте на торгах в среду...

2013-04-11 11:16:23 (читать в оригинале)

Рынок «протоптался» на месте на торгах в среду. Американская валюта провела минувшую сессию в узких диапазонах относительно европейских оппонентов на фоне ожиданий публикации протоколов ФРС и отсутствии другой фундаментальной информации, которая могла бы всколыхнуть активность. В споре же с йеной «зеленый» все-таки добился небольшого «профита», очевидно в этом случае инвесторы продолжают отдавать «дань» настроениям, установленным решениями BoJ смягчать свою денежную политику. Протоколы последнего заседания FOMC появились неожиданно раньше срока, что стало сюрпризом, однако отсутствие в них «убойных» моментов, т.е. информации свидетельствующей о значительных изменениях во мнении руководства ФРС, сохранило спокойствие на рынке.

Правда, видимое усиление споров о том, начинать ли сворачивание программ смягчения в середине этого года с перспективой завершить их к концу, или отодвинуть этот процесс на более поздние сроки, немного поддерживало американскую валюту. Значимой статистики по экономике Штатов вчера не выходило, немного ее будет представлено и сегодня.

Фокус внимания рынка заострится на информации о количестве требований на пособия по безработице за прошлую неделю – предполагается, что на этот раз показатель отметит сокращение до 360 тыс. после 385 тыс. ранее. Что касается перспектив, то ожидание новых ориентиров продолжится. Похоже, энтузиазм в покупках европейских валют сходит на нет, осознание того, что в Еврозоне проблемы обостряются, повышает осторожность инвесторов, а вместе с этим будет увеличиваться популярность американской валюты при любой информации, которую можно воспринимать как «за доллар».

EUR

Единая европейская валюта незначительно снизилась против доллара. Очевидно, вчерашний новостной фон, хоть и не был насыщен значимыми событиями, все же принес разочарования для «быков» по евро своими сигналами об ухудшении ситуации в ЕС. Доклад Еврокомиссией о положение дел в Европейском союзе основанный на экономических индикаторах, включая текущий счет платежного баланса, международные инвестиции, удельные расходы на оплату труда и долг финансового сектора был выдержан в мрачных тонах, выраженных критикой экономической реформы Испании, указанием на нарастающие проблемы Словении, а также необходимость корректировать дисбалансы во многих странах ЕС. Добавочным поводом для расстройств могли быть заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны о недовольстве решениями конституционного суда Португалии, который признал некоторые меры экономии неконституционными, что, по его мнению, будет мешать восстановлению.

Статистика экономических индикаторов, представленная вчера, вызывала противоречие эмоции - новости о росте промышленного производства во Франции в феврале на 0.7% м/м против ожидавшихся 0.4% м/м поддержала единую валюту, а сообщения, что промышленное производство в Италии в том же месяце снизилось больше, чем ожидалось, т.к. было зафиксировано -0.8% м/м при прогнозе увидеть -0.4% м/м, наоборот вызвало продажи. Сегодня новостной пакет покажет окончательную оценку мартовской инфляции в ведущих экономиках ЕС. Прогнозы полагают, что CPI Германии и Франции останутся на уровне предварительных данных, +1.4% г/г и 1.0% г/г соответственно, если же будут изменения в сторону снижения, то это станет неприятным моментом для единой валюты, т.к. возможно усиление ее продаж.

GBP

В торговле парой фунт/доллар наблюдалась наименьшая активность, стерлинг провел сессию среды в очень узком коридоре и закрыл день на ценах открытия. Очевидно, данное спокойствие можно отнести на счет полного отсутствия, каких-либо новостей с «островов» и, в общем, слабом информационном потоке в других регионах. Сегодня вновь, новостная лента Британии почти пуста, в первой половине дня фунт окажется под влиянием внешних событий и, по-видимому, в паре стерлинг/доллар продолжится диапазонная торговля. Однако, вторая часть сессии может быть для «кабеля» более волатильной, т.к. запланировано выступление члена Комитета по денежной политике П. Такера, заявления в его речи о слабости экономики и необходимости расширения программ смягчения могут спровоцировать ослабление стерлинга.

JPY

Попытки продолжить рост на паре доллар/йена имели слабый успех на торгах в среду. Тем не менее, доллар смог побывать на новом локальном максимуме и получить «профит» по итогам дня. Очевидно, причиной тому были технические факторы, определенные наличием сильного сопротивления на отметке 100.0, и для преодоления этого барьера рынку нужны новые ориентиры, способные вызвать еще один импульс продаж японской валюты. Опубликованный сегодня пакет экономических новостей по экономике «Страны восходящего сонца» демонстрирует неплохие результаты - объем заказов на машины и оборудование в феврале вырос на 7.5% м/м против обвала в -13.1% м/м ранее, агрегаты денежной массы в марте расширились - M2 до 3.0% г/г после 2.9% г/г, а M3 до 2.4% г/г с 2.5% г/г в феврале.

Однако, с дефляционными процессами сладить пока не удается - индекс закупочных цен японских корпораций в марте показал 0.1% м/м -0.5% г/г после 0.5% м/м, -0.1% г/г, когда ждали 0.2% м/м, -0.4% г/г. Перспективы же для йены остаются на стороне дальнейшего ослабления, и «допингом» к ее продажам могут теперь быть хорошие данные по штатовской экономике, а также новости с долгового рынка США, если там продолжится рост доходности «трежерис», наблюдающийся несколько последних дней.

---

Технический анализ Forex DXY 11.04.2013. Евробыки не сдаются

2013-04-11 11:07:15 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.3052, индекс доллара восстановился до 90 градуса. Сворачивание коротких позиций по доллару началось на американской сессии после того, как раньше времени были опубликованы протоколы FOMC. ФРС приняла решение обнародовать протокол мартовского заседания раньше, поскольку текст протокола был случайно разослан нескольким людям, включая сотрудников Конгресса и отраслевых организаций. Обычно рассылка протокола осуществляется за несколько минут до его официальной публикации. По итогам встречи ФРС решила сохранить объем QE3 на прежнем уровне и скупать бонды на 85 млрд долл. в месяц.

В Азии после публикации слабой статистики из Австралии свалился AUDUSD. Это может по всему рынку спровоцировать трейдеров закрывать короткие позиции по доллару. Я по основному сценарию на четверг рассматриваю падение евро до 90 градуса и рост DXY до 82,80.

Новости на сегодня есть, но не так много чтобы раскачать рынок. В 10:00-10:45 мск. выходят отчеты по потребительской инфляции в Германии и Франции. По Германии ожидают, что темпы роста индекса останутся без пересмотра на отметке 0,5% м/м. По Франции ожидается рост с 0,3% до 0,7%. м/м

В 16:30 мск. в США будет опубликована статистика о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за минувший месяц, а также данные по динамике импортных и экспортных цен за март. В 17:45 мск доверие потребителей.

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.04.2013

2013-04-11 11:05:39 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.3052. Сворачивание коротких позиций по доллару началось на американской сессии после того, как раньше времени были опубликованы протоколы FOMC. ФРС приняла решение обнародовать протокол мартовского заседания раньше, поскольку текст протокола был случайно разослан нескольким людям, включая сотрудников Конгресса и отраслевых организаций. Обычно рассылка протокола осуществляется за несколько минут до его официальной публикации. По итогам встречи ФРС решила сохранить объем QE3 на прежнем уровне и скупать бонды на 85 млрд долл. в месяц.

Курс евро/доллар снизился до 45 градуса. Наступил момент, когда можно проверить на прочность евробыков и силу нового часового тренда. Евро/доллар в последние дни отбивался от 45-го градуса. В Азии после публикации слабой статистики из Австралии свалился AUDUSD. Это может по всему рынку спровоцировать трейдеров закрывать короткие позиции по доллару. Я по основному сценарию на четверг рассматриваю падение евро до 90 градуса. В идеале после восходящей гребенки падение должно составить до 1,2980. Трендовая линия пробита, так что до 90 градуса все свободно. Если евро пойдет на откат по основному сценарию, планирую продать евро от 1,3080. Если евро/йена начнет резкое восстановление, есть вероятность, что евро тоже начнет восстановление от 45 градуса. Евро/йене надо пробить 129,25, тогда кросс точно не вернется к максимуму ни сегодня, ни завтра. Ну и соответственно, евро будет снижаться.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 11.04.2013

2013-04-11 11:04:28 (читать в оригинале)

Британский фунт вчера флэтовал в течение дня выше линии lb. В Азии уже как 6 часов торгуется в узком диапазоне и вызывает среди мишек напряженность, поскольку цена находится у сопротивления. Просто, если быки пройдут 1,5335, они будут давить до 1,5362 (90 градус). Тут надо следить за кроссом EURGBP. Он вчера во второй половине дня своим снижением поддержал быков. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне, поэтому движение может начаться в любом направлении. По основному сценарию продолжаю рассматривать ход в направлении 90-го градуса на 1,5255.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 11.04.2013

2013-04-11 11:03:27 (читать в оригинале)

В среду австралийский доллар укреплялся против доллара до самого закрытия. Ближе к закрытию европейской сессии покупатели достигли 135-й градус. Утром после выхода отчета по занятости за март, курс AUDUSD резко снизился. Австралийская экономика потеряла в марте 36 100 рабочих мест, что отказалось значительно хуже прогнозных значений. При этом уровень безработицы вырос до 5.6%. Падение остановилось у трендовой линии 1,04992. Я думаю после трехдневного роста и слабой статистики из Австралии, у быков сегодня не будет шансов обновить максимум.

Склоняюсь к тому, что на европейской сессии трендовая линия будет пробита и AUDUSD снизится до 1,04840. При падении я ограничился 45-м градусом, хотя после пробоя надо рассматривать в качестве цели 67-й градус - 1,04589.