Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 05.04.2013

2013-04-05 10:13:13 (читать в оригинале)

В первой половине дня курс евро/доллар снизился на слабых данных по PMI ЕС, затем после незначительного отката во время пресс-конференции М. Драги снизился до 1.2747. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил на пресс-конференции, что риск замедления темпов экономического роста по-прежнему значителен и привержен сохранению мягкой денежно-кредитной политики. В четверг ЕЦБ на заседании оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.75%.

Поскольку ключевым событием дня стало решение Банка Японии, то после теста 1,2747 мишки начали закрывать короткие позиции. Кросс EURJPY по итогам дня, включая Азию, укрепился на 6 фигур. Если в первой половине дня доллар укреплялся по всем фронтам, кросс EURJPY не мог оказать поддержку евро, то к закрытию торговой сессии в Чикаго, рост пары евро/доллар ускорился за парой EURJPY. Если посмотреть графики кроссов с EUR, то видим, евро укреплялась против AUD, CAD и CHF.

Сегодня день пейролса. Значимое событие для валютного рынка, но что ожидать после вчерашних движений, даже не знаю. Укрепление от минимума 1,27470 проходило с шагом 45 градусов по не основным градусам Ганна. Рост остановился на 157 градусе. Делаю основной сценарий до 16:30 мск. До этого времени ожидаю откат к 45 градусу – 1,2891. Будьте готовы к тому, что цена может вернуться к 1,28. Рост выше 1,30 пока не рассматриваю.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 05.04.2013

2013-04-05 10:12:04 (читать в оригинале)

Фунту понравился 157 градус. До выхода новостей на нем остановился и после отскока поднялся до 157-го градуса. Сервисный индекс PMI преподнес сюрприз и составил 52,4 против 51,5, а Банк Англии оставил программу в объеме 375 млрд. фунтов. Новости вышли положительные для фунта, и после пресс-конференции М.Драги на фоне роста кросса GBPJPY на 7 фигур укрепился до 1,5244.

Если с открытия европейской сессии максимум не обновят, тогда до 16:30 мск от 1,5244 ожидаю отступление к 45-ому градусу - 1,5183. Если бы сегодня не было пейролса, то после отката я бы рассматривал рост до 1,5260/80. Но после 16:30 мск направление будет определяться отчетом NFP. Если Вы видели как последнюю неделю USDCHF, то думаю, Вы не должны будете удивиться, если курс GBPUSD вернется обратно на 135 градус – 1,5060, как он это сделал с максимума 1,5257 до 1,5075.

---

Технический анализ Forex AUDUSD 05.04.2013

2013-04-05 10:10:50 (читать в оригинале)

Вчера все внимание трейдеров было приковано к евро, фунту и йене. По кроссам с AUD покупали австралийский доллар только в паре AUDJPY . В остальных парах AUD продавали. Эти продажи сказались на основной паре AUDUSD. На американской сессии, когда EURUSD и GBPUSD резко укреплялись, AUDUSD обновил минимум на 1,03856. Текущий курс на 8:42 мск. составляет 1,04232. За счет коррекционного движения в кроссах, AUD может сильно подбросить вверх. Сейчас цена находится уже выше прогноза. Склоняюсь к тому, что пара устоит между 0-45 градусом. В 16:30 мск. ожидается сильное движение на NFP. По моим оценкам, NFP должен выйти ниже 200к. Сложно сказать какая будет первая реакция, после вчерашних полетов. Рынок не готов к NFP. Если фактическое значение будет сильно отличаться от прогноза (выйдет в районе 150к), тогда цена улетит сразу.

---

Технический анализ Forex USDCHF 05.04.2013

2013-04-05 10:09:49 (читать в оригинале)

После неудачной попытки уйти вверх, курс USDCHF снизился до линии D3 – 0.93818. перелома бычьего тренда не было. Надо закрепиться ниже 0.9350, чтобы считать, что наступил переломный момент. Сегодня после пейролса еще могут вернуться обратно.

---

Разнонаправленная торговля среды завершилась снижением доллара...

2013-04-04 11:45:27 (читать в оригинале)

Разнонаправленная торговля среды завершилась снижением доллара против всех главных оппонентов. Решающими для продаж «бакса» причинами стали данные по экономике США, отметившие результаты ниже прогноза по важным индикаторам. Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за март показал прирост всего на 158 тыс., когда ожидали 192/200 тыс., а Институт управления поставками (ISM) объявил о снижении индекса менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США больше, чем ожидалось, до 54.4 с 56.0 в феврале, при том, что прогнозы обещали уровень 55.8. Компоненты отчета об активности, позволяющие полагать о перспективах, тоже выдали снижение - индекс новых заказов упал до 54.6 с 58.2, а занятости ослаб до 53.3 с 57.2.

Естественно это расстроило рынок, т.к. отчет по занятости мог быть расценен как ориентир для данных по главному отчету по труду за март, который официальные органы опубликуют завтра, а индекс менеджеров от ISM , как демонстрирующий неустойчивость восстановления в такой важной для Штатов сфере экономики как сервисная. Правда стоит отметить, что продажи «зеленого» были сдержанными и носили характер больше коррекционных маневров перед важными событиями, запланированными на четверг. Сегодня интересными для рынка будут данные о числе заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, как еще один отчет, предваряющий мартовский релиз по труду.

Прогноз полагает, что будет наблюдаться нейтральный результат, 356 тыс. требований после 357 тыс. в предыдущем периоде. Главными же событиями будут объявления решений о перспективах денежной политики от трех авторитетнейших ЦБ – Японии, Англии и Еврозоны. Банк Японии уже объявил о намерении продолжать агрессивное количественное смягчение, что оказывает давление на текущей сессии. Остальные события развернутся после заявлений Банк Англии и ЕЦБ. Если эти институты не примут каких-либо новых значимых решений, то это может понизить привлекательность доллара.

EUR

Единая европейская валюта немного укрепилась против доллара на сессии в среду. Сообщения о решениях кипрских проблем, например о том, что МВФ и правительство Кипра достигли соглашения о предоставлении стране помощи в размере 1 млрд. евро сверх 9 млрд. евро, которые Кипр получит от других стран Еврозоны, увеличили интерес к евро. Однако, основной импульс к покупкам единой валюты дали публикации американской статистики, отразившие слабые результаты.

Сообщений о делах в экономике Еврозоны было мало, по сути, рынку представили только предварительную оценку индекса потребительских цен (CPI) за март. Индикатор указал на замедление роста цен до +1.7% г/г по сравнению с 1.8% г/г в феврале, что стало самым низким темпом роста с лета 2010 года и могло настроить на мнения, что у ЕЦБ улучшаются условия для снижения ставки. Однако, на рыночные события эти данные влияния не оказали. Сегодняшний новостной фон зоны евро достаточно насыщен – ожидается публикация окончательной оценки индекса менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг за март.

Прогноз полагает, что предварительные оценки в целом по Еврозоне и ведущим странам блока не изменятся, но в месячном сравнении будет наблюдаться снижение – во Франции PMI для сферы услуг окажется на уровне 41.9 с 43.7 ранее, в Германии снизится до 51.6 против 54.7, Италии к 43.6 с 43.9, показатель по услугам всей Еврозоны снизится к 46.5 с 47.9, как и составной PMI. Вероятнее всего этот момент не понравится рынку и популярности евро не прибавит. Добавкой к разочарованию по евро могут стать данные о ценах производителей Еврозоны за февраль, здесь ждут продолжение замедления роста цен - индекс PPI вероятно покажет +0.1% м/м, +1.4% г/г после +0.6% м/м, +1.9% г/г.

Главным же событием дня для евро будет конечно же объявление решения ЕЦБ в отношении процентной ставки, изменений не ожидается, вероятно инструмент останется на отметке 0.75%, но на рынке все же есть опасения, что европейский регулятор или понизит ставку или намекнет на ее сокращение в ближайшем будущем. Появление намеков на этот счет станет серьезным поводом для продаж евро. В то же время, отсутствие каких либо действий на смягчение политики поддержит единую валюту.

GBP

Британский фунт на минувшей сессии, как говорится, «упал и отжался». Давление на стерлинг, правда непродолжительное, оказали разочаровывающие данные индекса менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора Великобритании, а поддерживающими стали появившиеся позже слабые показатели экономики США. Как оказалось активность в строительном секторе «островов» сокращалась в марте пятый месяц подряд, PMI для строительного сектора вырос до 47.2 против 46.8 в феврале, но значения индикатора ниже 50.0, как известно, сигнализируют о сокращении активности.

При чем, прогнозы ждали более уверенного подъема, до 47.7. Сегодняшняя статистика огласит итоги исследования по последнему индикатору активности, составляющему общую картину. Это будет индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг за март, ожидания связываются с замедлением роста до 51.5 против 51.8 в феврале, что естественно не будет считаться позитивом, если подтвердится фактом. Главным же событием дня для стерлинга, безусловно, будет объявление решение Банка Англии по перспективам кредитно-денежной политики.

Прогнозы полагают, что изменений не будет - ставка останется на уровне 0.5%, а фонд покупки активов в размере 375 млрд. фунтов. Однако, неуверенность в том, что так и будет, есть, т.к. глава ВоЕ М. Кинг и еще два члена монетарного комитета два предыдущих заседания ЦБ доказывали коллегам, что уже созрела необходимость расширять программу смягчения. Проще говоря, угроза появления сюрприза от Банка Англии существует и видимо это уже давит на фунт на текущей сессии. Появление же решения продолжить смягчения добавит масштабность продажам стерлинга.

JPY

На сессии в среду пара доллар/йена торговалась в узком диапазоне, отражая состояние рынка, ожидавшего заседания Банка Японии, которое по мнениям многих может стать судьбоносным для йены на ближайшее время. В общем, ожидания оправдались, BoJ уже объявил о решении расширить программу смягчения денежной политики, причем, как говорят на рынке, это решение можно считать сюрпризным.

Очевидно, намерения японского ЦБ покупать долгосрочные правительственные облигации Японии, в том числе и со сроком погашения 40 лет, на сумму 7 трлн. йен ежемесячно стало главной неожиданностью, т.к. мнения сводились к тому, что может быть объявлено о менее агрессивной программе покупок, на 15 - 20 трлн. йен в год. Это сообщение от BoJ уже подбросило пару до уровня 95.20/50 с отметок 92.80/93.00 и, по всей видимости, это не предел.