Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 17.04.2013

2013-04-17 11:13:15 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар на торгах во вторник совершила рывок в область 32-й фигуры. Динамика пары указывает на завершение коррекционной волны «(b)» старшего порядка. Исходя из этого, в качестве основного сценария на сегодня можно ожидать начала снижения курса в виде волны «1» нисходящего импульса старшего порядка. В качестве альтернативного варианта аналитики рассматривают сценарий, согласно которому волна «с» еще не завершена и пара продолжит рост к отметке 1.3228 в рамках усложненной структуры волны «Alt:c».

GBP/USD, H4

В ходе вчерашних торгов пара фунт/доллар восстановилась от достигнутых ранее минимумов. Однако критический уровень 1.5404 не был преодолен, поэтому в приоритете остается основной сценарий, согласно которому пара продолжит формировать волну «1» нисходящего импульса «(С)» старшего порядка. Прорыв уровня 1.5404 отменит данный сценарий и запустит альтернативный, согласно которому пара продолжит рост в область 55-й фигуры в рамках волны «Alt:с».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар незначительно укрепился на вчерашних торгах. Однако рост не продолжился выше уровня 1.0410, поэтому в силе остается основной сценарий, согласно которому пара возобновит нисходящее движение в рамках волны «1». В качестве альтернативного сценария можно рассматривать вариант, при котором волна «1» завершилась в районе текущих минимумов и теперь пара продолжит рост в направлении 5-й фигуры в виде коррекционной волны «2».

---

Доллар вновь оказался под давлением...

2013-04-17 11:04:20 (читать в оригинале)

Доллар вновь оказался под давлением. На торгах вторника американскую валюту продавали после начала американской сессии, что, по всей видимости, можно отнести на счет восстановления позиций инвесторами, свернутых на фоне резкого взлета опасений за падение мировой экономики, а также терактов в Бостоне. К тому же, возврат йены к падению вернул на повестку дня перспективы перераспределения японских активов в Европу, а это тоже вредит «баксу» в последнее время. Одной из причин продавать доллар против европейцев могли быть и данные по экономике Штатов, отметившие ослабление инфляционного давления, что превращает все заявления финансового топ менеджмента о необходимости скорого сворачивания программ смягчения в фарс, т.к. предпосылок для спешки нет.

Вчерашний отчет Минтруда США показал, что потребительские цены в марте немного снизились, индекс потребительских цен (CPI) в марте упал на 0.2% м/м, когда ждали -0.1% м/м, а базовый индекс (Core CPI), не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос всего на 0.1% м/м при прогнозе увидеть +0.2% м/м. При этом годовая инфляция упала на 0.1% по обоим показателям, до 1.5% г/г и 1.9% г/г соответственно.

Неплохими были данные о делах в строительстве жилья, однако они очень незначительно и ненадолго поддержали «зеленый». Общее число закладок новых домов в марте выросло на 7.0% м/м, при прогнозе + 1.7% м/м, а результаты февраля пересмотрели в сторону значительного повышения. Однако, перспективы данного сектора экономики несколько беспокоят, т.к. число разрешений на строительство, которое является индикатором будущего строительства, в марте упало на 3.9%, когда полагали, что будет увеличение на 0.3% м/м.

Позитивным итогом в марте отчиталось и промышленное производство Штатов, показатель вырос на 0.4% м/м, при ожиданиях +0.2% м/м, но этот подъем следует отнести к сезонному фактору, обусловленному ростом активности в коммунальной сфере из-за сильных холодов. Сегодня важных новостей по экономике будет очень мало, по сути, только обзор ФРС «Бежевая книга», который появится в конце дня. Очевидно, доллар будет торговаться под влиянием внешних событий и возможно на идеях вчерашнего дня, что чревато продолжением снижения.

EUR

Слабые данные по экономике Еврозоны, представленные на вчерашней сессии, не смутили рынок. Единая европейская валюта выросла против «бакса» на минувшей сессии. Очевидно, такой расклад подвигает к предположениям, что явно не события в Еврозоне являются сейчас драйвером, несмотря на то, что проблемы там не сокращаются, а нарастают. Как известно, дополнительная финансовая помощь требуется Кипру, а в Словении ситуация приближается к критической, доходность займов тамошних властей уже у 7% -го уровня. Выступление главы ЕЦБ М. Драги в Европарламенте тоже не располагало к оптимизму, т.к. указывало, на то, что европейский Центробанк хоть и ожидает постепенного восстановления экономики во второй половине этого года, но прогноз находится под понижательным риском.

Отчет ZEW был вполне созвучным с этими рисками - индекс экономических ожиданий в Германии в апреле резко снизился, до уровня 36.3 против 48.5, а прогнозы связывались с отметкой 43.0. Упал и индикатор текущей экономической ситуации в Германии, здесь зафиксировано 9.2 после 13.6 в марте. Нисходящий тренд демонстрируют и цены Еврозоны. Годовая инфляция в марте продолжила падать и снизилась до 1.7% с 1.8% в феврале, что ниже целевого уровня ЕЦБ, составляющего 2%. Это освобождает место европейскому ЦБ для маневра при необходимости проведения мер смягчения.

Однако, пока, рынок не видит угроз с этой стороны, т.к. европейский регулятор не демонстрирует намерения начать процессы стимулирования, что тоже поддерживает на подъеме популярность евро. Сегодняшний новостной пакет Еврозоны не содержит ничего важного, что могло бы повлиять на инвесторов, евро останется под влиянием внешних событий и возможно начнет консолидироваться против доллара, хотя сохранившиеся идея вчерашнего дня вполне способны спровоцировать небольшое продолжение роста.

GBP

Британский фунт тоже укрепился против доллара на вчерашних торгах, очевидно, следуя общим настроениям против «бакса», усилившимся на американской сессии. Данные же по экономике Британии, опубликованные вчера, больше располагали к продажам стерлинга, т.к. демонстрировали стабильность ценового давления вопреки ожиданиям ускорения инфляции. Выступление главы Банка Англии М. Кинга никак не повлияли на позиции «кабеля», т.к. больше касались беспокойств относительно статуса центральных банков, которые могут оказаться зависимыми от правительств в плане разработки политики из-за необходимости принимать «чрезвычайные меры» по борьбе с финансовым кризисом.

Отчет же Национального бюро статистики (ONS) показал, что годовая инфляция потребительских цен в марте, как и в феврале, находилась на уровне 2.8%, при прогнозе увидеть ее ускорение до 2.9% г/г, а цены производителей отмечали снижение, подавая надежды на сокращение ценового давления в перспективе. Сегодняшняя сессия для стерлинга может быть волатильной, т.к. новостная лента планирует представить весьма важную информацию.

Прежде всего, это протоколы апрельского заседания ВоЕ - если документ покажет, что ряды «голубей» растут, и к тройке членов комитета, призывающих к дальнейшему стимулированию, есть присоединение, то британская валюта окажется под серьезным давлением. Кстати сказать, подобный расклад вполне возможен, т.к. правительство Великобритании изменило мандат ЦБ в сторону более широких полномочия по ослаблению политики, если инфляция превысит целевой уровень. Кроме этого, интерес вызовут и данные по занятости на «островах». Слабая статистика по рынку труда будет воспринята, традиционно как негатив и повысит давление на стерлинг.

JPY

Японская йена вернулась к понижению против доллара и других majors, в результате чего завершила торги вторника с потерями по всему фронту. Очевидно, снижение напряжения, вызванного событиями понедельника, вернуло на рынок основную идею, обусловленную политикой Банка Японии по денежной политике. Кроме того, росту оптимизма могли послужить и восстановление фондового рынка, а также удовлетворительные результаты аукциона по размещению гособлигаций Японии. Поддержка «баксу» против йены исходила еще и от сильных данных по экономике США, представленных вчера.

Опубликованные сегодня сообщения указали, что индекс потребительских настроений в марте улучшился третий месяц подряд - индекс потребительского доверия поднялся до 44.8 в марте с 44.2 в феврале. Что касается перспектив, то главным двигателем динамики японской валюты остается денежно-кредитная политика BoJ и йена, по-видимому, продолжит снижение. Правда угроза продолжения коррекции еще не миновала, а потому есть смысл опасаться откатов вниз на паре доллар/йена.

---

Технический анализ Forex DXY 17.04.2013. Евробыки стремятся к 1,3250

2013-04-17 09:58:33 (читать в оригинале)

По итогам торгов во вторник индекс доллара ослабился, курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.32006. Резкий всплеск к риску появился сразу после публикации слабых отчетов ZEW. В последнем обзоре я начало роста EUR связал с успешными результатами проведенного аукциона по долгу Испании. Других причин не нашел. Дополнительная поддержка для евро исходила от восстановления цен на драгоценные металлы и роста фондовых индексов. Позитив на фондовый рынок пришел от положительных отчетов по прибылям от Coca-Cola Co. (KO) и Goldman Sachs Group Inc (GS). Пробив поддержку 82,25 индекс доллара снизился до 360гр+90 гр. от 83,49 и остановился у дневной линии lb и 225-го градуса от 82,52. Пробой вверх оказался ложный.

После вчерашнего падения доллара валюты в Азии находятся в коррекционных фазах. Главным событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии. Трейдеров в протоколах интересует только распределение голосов по процентной ставке и объему программы по покупке облигаций. Согласно предыдущему протоколу от 20.03., оставить ставку без изменения проголосовали все 9 членов MPC. Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз выступили за дополнительные покупки облигаций на сумму 25 млрд долларов. Остальные 6 проголосовали «против». Любое изменение голосов вызовет на валютном рынке резкие колебания фунта. News-трейдеры уже готовятся к этому событию. Есть мнение, что фунт откатится к минуткам в район 1,5330.

Одновременно с протоколами в 12:30 мск опубликуют отчет по рынку труда в Британии. Предыдущие два месяца безработица держалась на отметке 7,8%, и её снижение может вызвать рост GBP. 90-й градус является на сегодня сопротивлением. Если резко изменится настроение и доллар улетит вверх, не удивлюсь, так как мне все равно непонятно на каких факторах падает доллар, и укрепляется евро.

Опубликованные данные по США:

Индекс промышленного производства в США за март составил +0.4% (прогноз +0.2%, предыдущее значение пересмотрено с +0.7% до +1.1%).
Емкость использования потенциала экономики в США за март составила 78.5 (прогноз 78.4, предыдущее значение пересмотрено с 79.6 до 78.3).
Индекс потребительских цен в США за март -0.2% за месяц (прогноз +0.4% м/м, предыдущее значение +0.7% м/м, +2.0% г/г).
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март +0.1% м/м (прогноз +0.2% м/м, предыдущее значение +0.2% м/м, +2.0% г/г).
Количество строительств новых домов в США за март 1.036 млн. (прогноз 0.930 млн., предыдущее значение 0.917 млн.).
Количество разрешений на строительство в млн. в США за март 0.902 (прогноз 0.945, предыдущее значение 0.939 млн.)

---

Технический анализ Forex EURUSD 17.04.2013

2013-04-17 09:56:57 (читать в оригинале)

По итогам торгов во вторник курс евро/доллар вырос до отметки 1.32006. Резкий всплеск к риску появился сразу после публикации слабых отчетов ZEW. В последнем обзоре я начало роста EUR связал с успешными результатами проведенного аукциона по долгу Испании. Других причин не нашел. Дополнительная поддержка для евро исходила от восстановления цен на драгоценные металлы и роста фондовых индексов. Позитив на фондовый рынок пришел от положительных отчетов по прибылям от Coca-Cola Co. (KO) и Goldman Sachs Group Inc (GS).

После вчерашнего падения доллара валюты в Азии находятся в коррекционных фазах. Главным событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии. Трейдеров в протоколах интересует только распределение голосов по процентной ставке и объему программы по покупке облигаций. Согласно предыдущему протоколу от 20.03., оставить ставку без изменения проголосовали все 9 членов MPC. Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз выступили за дополнительные покупки облигаций на сумму 25 млрд долларов. Остальные 6 проголосовали «против». Любое изменение голосов вызовет на валютном рынке резкие колебания фунта. News-трейдеры уже готовятся к этому событию. Есть мнение, что фунт откатится к минуткам в район 1,5330.

Одновременно с протоколами в 12:30 мск опубликуют отчет по рынку труда в Британии. Предыдущие два месяца безработица держалась на отметке 7,8%, и её снижение может вызвать рост GBP. 90-й градус является на сегодня сопротивлением. Если резко изменится настроение и доллар улетит вверх, не удивлюсь, так как мне все равно непонятно на каких факторах падает доллар, и укрепляется евро.

После того как протестировали 1,3107, я хотел закрыть короткую позицию в ноль. Не получилось, не представили такой возможности, на 1,3130 сработал защитный стоп. В данный момент у меня нет четкого понимания, что происходит на рынке и что нам готовит рынок. Золото рухнуло, евро растет на слабых данных ZEW, потому что аукцион хороший был. Драги заявил, что ожидает восстановление экономики Еврозоны во второй половине года. В Бостоне взрывают, американская фонда растет без объемов. Короче, одни непонятки. На восходящем тренде евро начинала рост с 45 градуса. Попробую на сегодня рассмотреть такой сценарий. Откат на 1,3143/50 и рост к 1,3205. Резкие колебания возможны по евро через кросс EURGBP в 12:30 мск.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 17.04.2013

2013-04-17 09:55:49 (читать в оригинале)

По итогам торгов курс GBPUSD вырос до отметки 1.5378. Пока укреплялась пара евро/доллар и евро/фунт, курс GBPUSD снижался. Уверенный рост начался после закрытия европейской сессии, когда началась коррекция по кроссу. После вчерашнего падения доллара валюты в Азии находятся в коррекционных фазах. Главным событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии. Трейдеров в протоколах интересует только распределение голосов по процентной ставке и объему программы по покупке облигаций.

Согласно предыдущему протоколу от 20.03., оставить ставку без изменения проголосовали все 9 членов MPC. Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз выступили за дополнительные покупки облигаций на сумму 25 млрд долларов. Остальные 6 проголосовали «против». Любое изменение голосов вызовет на валютном рынке резкие колебания фунта. News-трейдеры уже готовятся к этому событию. Есть мнение, что фунт откатится к минуткам в район 1,5330.

Одновременно с протоколами в 12:30 мск опубликуют отчет по рынку труда в Британии. Предыдущие два месяца безработица держалась на отметке 7,8%, и её снижение может вызвать рост GBP. Если на протоколах последует резкое снижение к 1,5287, то от него будьте готовы к рикошету. Рынок разбалансирован, поэтому резкие откаты на таком рынке встречаются часто.