Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 28.11.2012

2012-11-28 12:33:28 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На вчерашних торгах пара евро/доллар продолжила корректироваться от достигнутых ранее максимумов. По словам аналитиков компании, нисходящее движение проходит в рамках построения коррекционной тройки «abc», в которой завершена волна «а». Поэтому в продолжение торгового дня ожидаем восстановления единой валюты к сопротивлению 1.2959, разворот и начало развития волны «с», которая сегодня продлится в район 29-й фигуры. В то же время не исключен и альтернативный вариант, согласно которому волна «4» завершена на уровне 1.2915, и теперь пара начнет демонстрировать восходящую динамику в виде волны «5» восходящего импульса.
Прогноз на коррекцию курса.

GBP/USD, H1

Торги по паре британский фунт /доллар США прошли в пределах узкого диапазона. При этом пара пыталась прорваться выше отметки 1.6050, но попытка завершилась неудачей. Сегодня американцу удалось еще больше укрепиться, однако в условиях уточненной структуры ожидаем восстановления котировок пары в виде волны «5» в коррекции «с» в район 61-й фигуры. В то же время, если предположить завершение волны «alt.c» и начало развития импульсной волны «1» от текущих позиций, не исключено более существенное снижение котировок пары в направлении уровня 1.5950.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

После того как пара австралийский доллар/доллар США протестировала уровень 1.0489, наступил откат, и пара опустилась в пределы отметки 1.0440. Полагаем, это означало завершение импульсной волны «3» и начало формирования корректирующей волны «4». Волна «4» выглядит недостроенной, что может привести к ослаблению австралийца к отметке 1.0430. К закрытию торгов ожидаем восстановления котировок пары в виде импульса «5» к отметке 1.0450. Рост австралийца от текущих позиций может означать более значительное восстановление в течение торгового дня. В случае реализации альтернативного сценария пара восстановится в район отметки 1.05.
Прогноз на повышение курса.

---

Начало сессии вторника отметилось продажами доллара...

2012-11-28 12:11:37 (читать в оригинале)

Начало сессии вторника отметилось продажами доллара. Однако, оптимизм, появившийся по поводу соглашения о помощи Греции, недолго правил рынком. Уже на европейской сессии американская валюта нивелировала потери и в итоге закрыла день ростом против европейских оппонентов, и осталась в нейтральных позициях в споре с йеной. Очевидно, инвесторы уже учли в котировках решения Евросоюза, что называется «на слухах», и внимание было переключено на вопросы связанные с «бюджетным обрывом» в США, вызывающие сейчас серьезные беспокойства. Поддержка «зеленому» оказывалась и данными по экономике Штатов, выходившими вчера, большая часть которых демонстрировала позитивную динамику.

Общий объем заказов на товары длительного пользования в октябре остался без изменений по сравнению с сентябрем, что было лучше прогноза ожидавшего снижения на 1.2% м/м, доверие потребителей в ноябре выросло - индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, показал 73.7 против 73.1 в октябре при ожиданиях увидеть лишь 73.0.

Блок данных по рынку жилья также, представил информацию, располагающую к мнению, что сектор продолжает восстанавливаться - цены на жилье в сентябре, как указало Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства (FHFA), выросли на 0.2% м/м и на 4.4% г/г, а отчет S&P Case-Shiller отметил рост цен на жилье в 20 мегаполисах в том же месяце на 3% г/г. Данные из регионов были не столь однозначны - производственный индекс от ФРС Ричмонда в ноябре вырос до 9 с -7 ранее, отчет же ФРС Чикаго показал снижение производственного индикатора Среднего Запада в октябре на 1.2% м/м, но рост на 5.9% по году.

Сегодняшний пакет новостей не столь объемен, запланирован выход данных о продажах на первичном рынке жилья в октябре, которые могут продемонстрировать снижение на 1.0% после роста +5.7% в предыдущем месяце, и публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», где будет освещена ситуация в регионах. Говоря же о ближайших перспективах, можно предположить о сохранении интереса к доллару как к валюте убежища, т.к. внимание инвесторов будет по-прежнему, главным образом, сосредоточено на новостях о переговорах властей США связанных с решением бюджетных проблем.

EUR

Евро находился непродолжительное время в поле интересов инвесторов на минувшей сессии, расширившегося на фоне сообщений о соглашении по новому траншу помощи Греции. Во вторник министры финансов Еврозоны, ЕЦБ МВФ достигли консенсуса по греческому вопросу и одобрили предоставление 43.7 млрд. евро из EFSF этой стране. Кроме того, было заявлено о готовности рассматривать различные меры по поддержке Греции, таких как - снижение процентных ставок по греческим кредитам, сокращение затрат по кредитам от EFSF, а также отсрочке выплат процентов по кредитам европейского фонда стабильности на 10 лет.

Тем не менее, это не подтолкнуло рынок к усилению склонности рисковать, вероятно, из-за опасений по ситуации с бюджетом США, которая сейчас выходит на первый план, т.к. должна быть разрешена до конца текущего года. Данных по экономике ЕС почти не было, представлен был лишь индекс настроений потребителей Франции за ноябрь, который вопреки ожиданиям показал улучшение. Индикатор потребительских настроений остался на уровне 84, как и в октябре, при том, что прогнозировалось снижение к 83.

Сегодняшняя новостная лента не намного более насыщена – планируется к выходу данные о денежной массе, октябрьский агрегат M3 прогнозируется с расширением до +2.8% г/г с +2.7% г/г ранее, но по квартальной динамике может быть отмечено замедление роста до +2.8% к/к после +3.0% к/к в предыдущем периоде. Ожидаются также показатели инфляции Германии – ноябрьский индекс потребительских цен (CPI), по предварительной оценке, предполагается увидеть с понижением, -0.1% м/м, +1.9% г/г против 0.0% м/м, +2.0% г/г в октябре. Маловероятно, чтобы эта статистика стала поводом для появления активности, внимание участников рынка останется на стороне политических событий и прежде всего в США.

GBP

Британский фунт торговался во вторник разнонаправленно против доллара, но завершил день, как и евро, с понижением. Устойчивости стерлинга поспособствовали данные о ВВП Британии за 3-й квартал, выданные второй, уточняющей, оценкой показателя. Главный индикатор экономики, как указал отчет, остался на уровне +1% к/к, но сократился на 0.1% г/г, при этом расходы домохозяйств Великобритании в 3-й четверти продемонстрировали самый сильный рост более чем за два года - на 0.6% после снижения на 0.2% ранее, а валовый прирост основного капитала и инвестиций зафиксировал прибавку на 0.5% и 1.0% соответственно. Возможно, это несколько снизило опасения за результаты последней четверти этого года, тем более, что глава ВоЕ на слушаниях в парламенте заявил вчера, что будет очень удивлен отрицательным итогом экономики в 4-м квартале.

Негативными же для фунта могли быть заявления представителя Банка Англии П. Фишера, о том, что экономике Великобритании, вероятно, потребуется дополнительное стимулирование в следующем году. Кроме этого, опасения за положение дел с бюджетом США и хорошие данные по американской экономике тоже могли расположить к снижению интереса в отношении «кабеля». Сегодня на «островах» публикация новостей по экономике не планируется, фунт останется под влиянием внешних данных.

JPY

Японская валюта немного снизилась против доллара на вчерашних торгах, закрыв день почти на ценах открытия. Торговля пары демонстрировала вялую динамику в диапазонах, очевидно, на фоне поутихших политических заявлений о необходимости агрессивных смягчений в денежной политике, и приближении выборов в «Стране восходящего солнца», намеченных на середину декабря.

Это усиливает неопределенность и заставляет рынок ждать новых ориентиров. Новостей по экономике Японии сегодня не публиковалось, основной пакет информации, запланированный на эту неделю, будет представлен завтра, а пока возможно продолжение фиксации прибыли в парах с участием йены, что может дать толчок к укреплению японской валюты на сегодняшней сессии.

---

Технический анализ Forex DXY 28.11.2012. Евро отгоняют к 1,29

2012-11-28 10:35:05 (читать в оригинале)

Рынок находится в поисках уровней, с которых бы мог привлечь новых продавцов доллара. В ходе торгов во вторник после пятничного падения и флэта в понедельник, индекс доллара восстановился до 80,47. Отбой от 23,6% был, но после снижения на 38,2%-80,23 от повышения с 80,03-80,35, продавцы начали закрывать короткие позиции по всем валютам с долларом. На этом фоне укрепление доллара усилилось по всем фронтам. Склонность к риску снизилась, поскольку в переговорах по предотвращению "фискального обрыва" наблюдается незначительный прогресс. Об этом сообщил сенатор Гарри Рид.

Несмотря на опубликованную сильную макростатистику из США фондовые индексы своим снижением еще сильнее начали давить на евро и фунт. На откатах я открыл длинные позиции по евро и фунту: GBPUSD @1.6023 sl – 1.5990 tp – 1.6050 и EURUSD @1.2945 sl – 1.2890 tp – 1.2995. Закрыть их в положительной зоне не получилось, так как евро/доллар до закрытия европейской сессии перешел в отрицательную область, а фунт, который за счет кросса зафиксировал новый максимум, быстро растерял всю прибыль. Сейчас придется ждать отката, если будет, и закрываться.

По основному сценарию я рассматриваю возвращение цены к 80,03/10. Рынок находится в поисках свежих драйверов для покупок доллара и если таковых не будет, участники начнут продавать доллар, а потом напишут, что надо было использовать откаты для продажи доллара. Модель сама по себе не очень удачная для снижения к основанию 80,03, поэтому при росте евро и фунта на европейской сессии планирую закрыться.

Рынок пошел не так, как ожидал по сценарию ОС и АС. И сейчас по евро/доллару есть риски отбиться от 1,3007. А почему, читайте в разделе EURUSD.

---

Технический анализ Forex EURUSD 28.11.2012

2012-11-28 10:33:43 (читать в оригинале)

На европейской сессии следом за фунтом, быки начали ликвидировать длинные позиции. Падение остановилось чуть ниже Lb на уровне 23,6%. С этого уровня я купил евро. EURUSD @1.2945 sl – 1.2890 tp – 1.2995. С минимума 1,2935 цена отскочила к 1,2968, после чего на американской сессии начались новые продажи евро. Фунт за счет кросса вообще отбил все потери и обновил максимум. В текущий момент рынок находится в поисках уровней, с которых бы мог привлечь новых продавцов доллара. И у меня после вчерашнего дня каша в голове. Столько заявлений сделали во вторник по Греции и США, что голова кругом. Нужен день, чтобы рынок поставил все точки.

Инвесторы не покупают евро, поскольку в переговорах по предотвращению "фискального обрыва" наблюдается незначительный прогресс. Это отразилось на склонности к риску. Если и сегодня евро будет снижаться, то есть высокая вероятность отбоя от недельной трендовой линии. Срез недельного таймфрейма смотрите графике.

Несмотря на опубликованную сильную макростатистику из США фондовые индексы своим снижением еще сильнее начали давить на евро и фунт. Когда евро/доллар снизился, фунт/доллар находился в плюсе. Я решил, что закроюсь ближе к закрытию торгов в Европе. Однако фунт/доллар растерял всю прибыль и обе позиции перешли в красную зону. По одной позиции висит -108, по другой -94 пункта. Не так много, но присутствуют риски взять защитные стопы.

По сценарию ОС ожидаю отскок к 1,30. На откате буду закрывать позиции, так как рынок отменил вчерашний сценарий ОС и АС. Бычий тренд угасает, но разворота еще нет. При росте буду закрываться, так как у евро/доллара есть риски отбиться от 1,3007. На часом графике срез недельного графика. Там проходит трендовая линия, которая сдерживает покупателей от дальнейшего роста. Фунт тоже столкнулся с зоной сопротивления на дневном графике. Основные сценарии у меня слишком оптимистичные для среды, но вероятность роста евро и фунта остается высокой. Тем более «двойную вершину» по фунту отменили, а часовые индикаторы указывают на готовность рынка к росту.

Сопротивление: 1.29785 | 1.30032 | 1.30280 | 1.30433 | 1.30681
Поддержка: 1.29631 | 1.29384 | 1.29136 | 1.28983 | 1.28735

---

Технический анализ Forex GBPUSD 28.11.2012

2012-11-28 10:32:18 (читать в оригинале)

С двойной вершиной обломали продавцов. С минимума 1,6015 за счет резкого падения кросса курс GBPUSD обновил максимум на 1,6055. На максимуме фунт находился недолго. С открытия американской сессии фунт за одну свечу растерял всю прибыль.
На сегодня есть два сценария. Основной сценарий на восстановление потерь с целью 1,6050/55 и второй на снижение к трендовой линии до 1,5983 (S2). После пятничного роста до 1,6050, фунт флэтует второй день. Появились риски для смены настроений, поэтому для меня при падении ниже 1,5983 направление тренда сменится.

Сопротивление: 1.60333 | 1.60587 | 1.60842 | 1.60999 | 1.61254
Поддержка: 1.60175 | 1.59921 | 1.59666 | 1.59509 | 1.59254