Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс AUDUSD 04.12.2012

2012-12-04 10:33:01 (читать в оригинале)

В понедельник австралийский доллар повышался до 1,04455. Ожидания по этой паре оправдались. Сегодня утром после решения РБА понизить ставку на 0,25% до 3% курс AUDUSD вырос до 1,04558. Первый раз такое, когда на снижение ставки рынок реагирует ростом. Возможно, снижение ставки уже учли полностью, а сопроводительное заявление было нейтральным, это оказало поддержку австралийской валюте. А учитывая общий позитивный фон для евро и других валют, ожидаю дальнейший рост AUD к 1,04960.

Сопротивление: 1.04298 | 1.04629 | 1.04959 | 1.05164 | 1.05494
Поддержка: 1.04094 | 1.03763 | 1.03433 | 1.03228 | 1.02898

---

Технический анализ Форекс USDCHF 04.12.2012

2012-12-04 10:31:50 (читать в оригинале)

Как и ожидал, курс USDCHf до вторника простоял в боковике. Евро против доллара обновила максимумы три раза, франк два раза. Его сдержал кросс EURCHF который резко вырос на слухах об отрицательных процентных ставках по депозитам во франках. На графике EURUSD я сделал срез EURCHF. И на американской сессии доллар снизился на информации, что Испания запросила помощь ЕС для банковской системы, которая будет выделена 12 декабря. После решения РБА понизить ставку на 0,25% курс USDCHF за счет кроссов вырос и торгуется по 0.9258. По двум сценариям рассматриваю дальнейшее движение вниз к 0,92.

Сопротивление: 0.92630 | 0.92890 | 0.93151 | 0.93312 | 0.93573
Поддержка: 0.92468 | 0.92208 | 0.91947 | 0.91786 | 0.91525

---

Прошедшая неделя запомнилась «парадом» боковых трендов...

2012-12-03 13:04:47 (читать в оригинале)

Прошедшая неделя запомнилась «парадом» боковых трендов. Доллар торговался в узких диапазонах против всех своих главных оппонентов и завершил пятидневку почти на ценах открытия относительно евро, фунта и йены. Разнонаправленные колебания «зеленого» вызывали новости политического плана из Еврозоны и США. Решение о выделении очередного транша помощи Греции очень недолго давило на «бакс», по причине того, что, по-видимому, уже было учтено рынком, да к тому же являлось в определенной степени условным, т.к. требуются подтверждения со стороны парламентов стран Еврозоны. Популярность доллара как убежища подросла на угрозах «фискального обрыва» в США. В начале недельных торгов СМИ вещали о новостях разочаровывающего формата, однако позже, стала поступать информация подталкивавшая рынок к оптимизму - республиканцы заявили о готовности к повышению налогов при условии ответных уступок демократов в сокращении расходов.

Данные по экономике Штатов, выходившие на неделе, были как обычно неоднозначны и влияние на рынок оказывали весьма непродолжительное. Отчет ФРС «Бежевая книга» США указал на «умеренный темп» роста экономики, уточняющая же оценка ВВП за 3-й квартал выдала, наоборот, уверенную прибавку до +2.7% против +2.0% озвученных ранее. Заказы на товары длительного пользования в октябре остались на уровне сентября , PMI Чикаго подрос в ноябре и вернулся в зону роста, показав 50.5 после 49.7 ранее, а потребительское доверие по версии Conference Board продемонстрировало уверенный подъем.

Однако, региональная активность большей частью отмечала ослабление - ФРБ Чикаго, Канзас-Сити и Далласа указали на падение индексов деловой активности и лишь ФРС Ричмонда констатировала улучшение. На рынке жилья рисуется неоднозначная картина - в сентябре цены на жилье по данным от S&P/Case-Shiller и FHFA росли, продажи новостроек в октябре нежданно сократились, в то время как на вторичном рынке резко увеличились незавершенные продажи жилья. Доходы американцев в октябре не изменились, а расходы сократились на 0.2% м/м, что связывают с ураганом «Сэнди». На этой неделе особое место в пакете американских новостей будет занимать тема занятости.

Ожидается, что в ноябре увеличение рабочих мест было уже менее солидным, нежели в октябре. Прогноз ждет, что ADP покажет увеличение в частном секторе на 127 тыс. после 158 тыс. ранее, а официальная статистика объявит о росте на 91 тыс. во всем не сельскохозяйственном секторе против 171 тыс. в октябре. Другими важными событиями, способными оказать влияние на рынок, будут заседания европейских ЦБ, и, конечно, сообщения, касающиеся бюджетной политики США. Если появятся подтверждения, что консенсус по предотвращению бюджетного обрыва будет достигнут, то доллар возобновит снижение.

EUR

Переговоры по Греции хоть и завершились, в начале прошлой недели, положительным решением вопроса, тем не менее, не добавили рынку желания рисковать. На первый план опасений вышли проблемы США связанные с бюджетным обрывом, да к тому же сохранились сомнения, что программа помощи грекам будет эффективной, т.к. предусматривает выкуп облигаций за счет выделенных средств с дисконтом, размер которого вполне может не устроить кредиторов.

Данные по экономике выдавали разнонаправленные результаты, но большей частью обозначающие, что тренды на восстановление не намекают. Экономические настроения и деловой климат в Еврозоне, по исследованиям Еврокомиссии, нежданно улучшились, потребительская инфляция медленно снижается, +2.2% против +2.5%, денежная масса (агрегат М3) неожиданно расширилась, несмотря на слабое кредитование.

Настроения потребителей в ноябре ухудшились в Германии и остались на прежнем уровне во Франции, безработица же продолжила расти и там, и там, а в Еврозоне в целом поднялась до исторического максимума - 11.7%. На этой неделе будет представлен ряд важных экономических новостей, прежде всего это уточняющая оценка ВВП Еврозоны за 3-й квартал, которая ждет -0.1% к/к, -0.6% г/г после первоначальных -0.2% к/к, -0.4% г/г. Кроме этого внимание привлекут данные PMI за ноябрь, Еврозоны в целом и в ведущих экономиках, предполагается увидеть улучшение в производственном секторе и ослабление в услугах.

Главным же и событием будет очередное заседание ЕЦБ по ставке и традиционная пресс-конференция Драги. Если от европейского регулятора снова последует риторика о готовности продолжать «интервенцию», чтобы сохранить стабильность в Еврозоне, о чем уже говорил глава ЕЦБ на минувшей неделе, то интерес к евро увеличится и единая валюта продолжит рост на валютном рынке.

GBP

Британская валюта тоже осталась в боковом узком коридоре и завершила сессию на ценах открытия. Новостей с «островов» поступало не много и их содержание не давало рынку новых ориентиров. Уточнение ВВП Британии за 3-ю четверть почти подтвердило первоначальную оценку. Лишь годовая динамику была пересмотрена вниз с 0.0% до -0.1%. При этом инвестиции и строительство продолжали снижаться, а достижение в +1.0% к/к было достигнуто благодаря лишним рабочим дням и Олимпиаде, подтолкнувшей к росту сферу услуг.

Цена на дома отметили снижение, в кредитовании проявилась неоднозначная динамика – ипотека немного выросла, а потребительский кредит внезапно сократился, что правда не помешало вырасти денежной массе (агрегат М4) в октябре на 0.2% м/м, -3.2% г/г против 0.2% м/м, -3.7% г/г ранее . Улучшение было зафиксировано в розничном секторе, где по сообщениям конфедерации британских промышленников в ноябре индикатор продаж вырос до 33 с 30 при ожиданиях снижения к 19.

На этой неделе, как обычно в начале месяца, на островах будет выходить данные о деловой активности в ведущих отраслях экономики. Предполагается, что в ноябре PMI производственного сектора снизится до 48.0 с 48.1, строительной сферы опустится к 50.7 против 50.9 в октябре, а показатель главного сектора экономики – сервисного, вырастет к 51.4 с 50.6. Главный же фокус внимания инвесторов будет обращен на заседание Банка Англии по ставке. Мнения относительно дальнейших смягчений в денежной политике ВоЕ продолжают быть неоднозначными, и любое решение британского регулятора может вызвать повышение волатильности в парах с участием стерлинга.

JPY

Первоначальная эйфория, вызванная заявлениями представителей либерал-демократов, претендующими на власть в Японии, о намерении агрессивно накачивать экономику ликвидностью для ослабления йены и достижения инфляции, похоже, сошла на нет, и рынок вошел в стадию ожидания досрочных выборов в парламент, которые состоятся в «Стране восходящего солнца» в середине декабря. На этом фоне японская валюта оставалась в узком коридоре против доллара и других majors, завершив торги почти на ценах открытия.

Данные по экономике, представленные на минувшей неделе, показали отсутствие позитивных изменений. Доверие в малом бизнесе продолжает ухудшаться, деловая активность (PMI) снова снизилась, цены корпораций остаются в зоне дефляции, а розничные продажи вернулись в минус по году. Небольшим просветлением отметились - промышленное производство, которое выросло в октябре 1.8% м/м -4.3% г/г против -4.1% м/м, -8.1% г/г ранее и строительство, где новостройки увеличились сразу на 25.2 г/г с 15.4 % г/г, при том, что ждали сокращения к 10.3 % г/г. Замедлением отметилось и снижение расходов домохозяйств, до -0.1% г/г с -0.9% г/г.

Важной экономической статистики на этой неделе к публикации не планируется, интерес вызовут выступления топ менеджмента Банка Японии, из которых рынок постарается получить информацию о перспективах взаимоотношений японского регулятора с новым правительством страны после выборов. Кроме этого, на йену могут оказать влияния и внешние события, такие как решения по денежной политике в Европе и данные о занятости в США.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 03.12.2012

2012-12-03 12:31:23 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Пара евро/доллар начала торги понедельника ниже 30-й фигуры. Однако спрос на единую валюту на торгах в Азии позволил паре укрепиться к отметке 1.3030. Подобная динамика говорит о том, что пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Таким образом, в качестве основного сценария на сегодня аналитики ожидают дальнейшего роста курса в направлении целевого уровня 1.31, где будет завершена волна «5» восходящего импульса старшего порядка. В качестве альтернативного сценария аналитики рассматривают вариант, при котором волна «5» завершена на текущих максимумах, и сегодня пара начнет формирование волны «а» коррекционной тройки старшего порядка.
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

В пятницу пара британский фунт/доллар США торговалась в условиях продаж. Торговый диапазон для пары составила область 1.5991—1.6062. Сегодня британец практически отыграл пятничное падение. Поэтому остаемся верны сценарию на восстановление котировок пары и удлинение импульсной волны «5» в коррекции «с» выше уровня сопротивления 1.6062, в район 61-й фигуры. Альтернатива остается неизменной и предполагает завершение коррекционной волны «alt.c» и начало развития импульсной волны «1» в район 60-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

В последний торговый день минувшей недели пара австралийский доллар/доллар США двигалась в условиях негативной динамики. В пятницу паре удалось восстановиться с минимума 1.0401 к отметке 1.0427, однако уже сегодня котировки вернулись в район уровня 1.04. Волновая структура была пересмотрена, и сейчас, полагаем, идет формирование коррекционной тройки «abc», в которой завершены первые две волны. Полагаем, валютная пара опустится ниже уровней 1.04 и 1.0397 и направится к отметке 1.0359. Отскок от текущих значений допускается в качестве альтернативы и предполагает развитие волны «1» в пределы отметки 1.0440.
Прогноз на понижение курса.

---

Технический анализ Forex DXY 03.12.2012. Евро приблизилась к 1,3050

2012-12-03 10:40:41 (читать в оригинале)

В пятницу индекс доллара торговался в боковом тренде в течение дня. В понедельник в Азии индекс DXY снизился до нового минимума 79,94. В субботу и понедельник китайская статистика порадовала трейдеров и инвесторов. Индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Китая показали рост и оказались выше 50 пунктов. При поддержке кросс-курсов EURUSD обновил максимум на 1,3046 и вплотную приблизился к отметке 1,3050. На подходе к 1,3050 пока незамечены ордера на продажу. Евро/доллар взял паузу и 2,5 часа торгуется в узком диапазоне. Что ожидать от рынка дальше?

Что ожидать дальше от рынка? Еще раз повторюсь, евро/доллар укрепляется за счет кроссов, по остальным основным валютным парам картина противоречивая. Пары AUDUSD и NZDUSD с открытия рынка на слабых данных по Австралии снизились до новых минимумов. Думаю, что AUD до вторника останется под давлением, поскольку на вторник запланировано заседание РБА по процентной ставке.

Китайская статистика позволила быка отбить частично потери, при этом нельзя быть уверенным, что это придаст силы покупателям на европейской сессии. По евро/доллару привел два технических фактора на которых по евро может начаться фиксинг. По мне лучше до заседания РБА остаться в боковом тренде. Если евробыки выше 1,3050 сорвут защитные стопы, то начнется новое ралли, поскольку в данный момент пробита недельная трендовая линия. Для евробыков сейчас основная задача закрепиться выше 1,3050.