Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 14.03.2013

2013-03-14 12:45:09 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Как и ожидалось, на вчерашних торгах пара евро/доллар возобновила снижение, установив сессионный минимум на отметке 1.2923. Тем не менее курс все еще не достиг целевого уровня нисходящего движения 1.2880, поэтому в силе остается основной сценарий, согласно которому пара продолжит снижаться к указанной отметке в виде волны «5» нисходящего импульса старшего порядка. В качестве альтернативного сценария можно рассматривать вариант, при котором пятая волна завершена в районе текущих минимумов, и теперь пара начнет восходящее движение в виде волны «а» коррекционной тройки старшего порядка.

GBP/USD, H4

Британский фунт продолжает восстанавливаться от достигнутых ранее минимумов. Тем не менее, поскольку целевой уровень 1.4763 так и не был достигнут, говорить о завершении нисходящего движения пока рано. Поэтому в качестве основного сценария мы ожидаем возобновления снижения пары в направлении указанного уровня в виде волны «5» нисходящего импульса. При этом нельзя исключать и альтернативного сценария, согласно которому нисходящий импульс старшего порядка завершен, и теперь пара начнет построение коррекционной волны «а».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар успешно достиг намеченного нами целевого уровня 1.0370, где, вероятно, завершил третью волну восходящего импульса. В этом случае пара теперь будет корректироваться, снижаясь к отметке 1.0278 в виде волны «4». В качестве альтернативного сценария можно рассматривать вероятность продолжения восходящего движения вплоть до уровня 1.0480 в виде волны «Alt:3».

---

Торговля на сессии в среду зафиксировала смешанный результат...

2013-03-14 12:27:24 (читать в оригинале)

Торговля на сессии в среду зафиксировала смешанный результат. Американская валюта укрепилась против евро, немного снизилась относительно фунта и осталась на ценах открытия в споре с йеной. Источником поддержки для «бакса» стали данные по штатовской экономике, показавшие подрастающий уровень спроса в США, а также слабые итоги по итальянскому аукциону правительственных займов. Представленный вчера отчет Министерства торговли США продемонстрировал рост розничных продаж в феврале на 1.1% м/м и 4.6% г/г, что явилось добавочным подтверждением стабильности восстановительных процессов происходящих в экономике страны, т.к. увеличение розничных продаж наблюдается уже четвертый месяц подряд. Эти данные рассматривались как центральная новость вчерашнего дня и итог лучше прогноза, ждавшего прибавки лишь на 0.6% м/м, придал уверенности покупателям доллара.

Позитивными, с точки зрения годовой динамики, были и данные о бюджете США за февраль - как оказалось, дефицит сокращается на фоне более высоких налогов, увеличивших поступления. За первые пять месяцев текущего финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит бюджета составил 493.95 млрд. долларов против 580.82 млрд. за тот же период предыдущего года. Результат февраля был чуть лучше прогноза - дефицит бюджета составил 203.54 млрд., когда ждали -205 млрд. долларов. Менее обнадеживающими были показатели товарно-материальных запасов января - запасы компаний увеличились на 1.0% м/м при том, что прогнозировалось +0.5% м/м, но произошло это при снижении продаж на 0.3% м/м, что обычно указывает на риски затоваривания.

Сегодня рынку представят данные о недельной динамике занятости, а также показатель перспектив инфляции. Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, как ожидается, увеличились на 10 тыс. до 350 тыс., а индекс цен производителей (PPI) в феврале вырос на 0.7% м/м, 1.8% г/г после 0.2% м/м, 1.4% г/г в январе. Базовый PPI, без цен на продукты питания и энергоносители, предполагается увидеть на прежнем уровне 1.8% г/г. Очевидно, такая ценовая динамика может несколько поддержать американскую валюту, т.к. обозначает вероятность увеличения инфляции - параметра, который является для ФРС одним из главных ориентиров при определении перспектив денежной политики.

EUR

Евро упал против доллара на вчерашних торгах. Неприятности у единой валюты начались на европейской сессии после того, как стало известно, что облигации итальянского правительства пользовались на аукционе слабым спросом инвесторов. Политическая неопределенность и недавнее понижение рейтинга вынуждают инвесторов с опаской относится к итальянским долгам, а вместе с тем и к евро. Далее давление на единую валюту оказали уже американские показатели спроса, отметившие уверенный рост розничных продаж в США.

Новостей по экономике Еврозоны было мало, к наиболее интересным сообщениям можно отнести информацию о динамике инфляции во Франции - индекс потребительских цен (CPI) в феврале немного подрос по месяцу, +0.3% м/м после -0.5% м/м ранее, но сильно снизился в годовом сравнении, до 1.0% г/г против 1.2% г/г в январе. Данная ситуация с ценами во второй экономике ЕС увеличивает вероятность того, что ЕЦБ все-таки пойдет на снижение ставки в ближайшее время, тем более, что и в Германии потребительская инфляция не растет и находится значительно ниже 2% -целевых для европейского ЦБ.

Добавочным аргументом в пользу смягчений могли быть и данные по промышленному производству Еврозоны, в январе индикатор зафиксировал сокращение на 0.4% м/м после +0.9% м/м в декабре, когда прогнозы полагали, что падение будет меньшим, -0.1% м/м. На текущей сессии не планируется публикаций важной экономической статистики Еврозоны, ориентиры для торгов могут принести сообщения с саммита ЕС, который начинается сегодня.

GBP

Британский стерлинг продемонстрировал устойчивость на торгах в среду. «Кабель» сумел завершить день с небольшим «профитом» против доллара, несмотря на то, что хорошие результаты штатовской экономики оказывали в моменте давление и на него. Очевидно, поддержка фунту исходила со стороны технических факторов – перепроданность британской валюты обусловила повышение интереса к фиксации прибыли, тем более что пара фунт/доллар оказалась на очень сильных уровнях поддержки.

Новостей по экономике Британии вчера не публиковалось, не будет важной статистики и сегодня. Фунт вполне может продолжить свой рост против «бакса», однако, этот тренд, скорее всего, будет являться коррекцией к недавнему солидному падению британца и в скором времени давление на «кабель» возобновится под грузом - проблем экономики «островов», нежелания правительства вносить изменения в курс политики экономии и угроз снижения рейтинга страны, вслед за Mood’s, другими агентствами.

JPY

Колебания пары доллар/йена в узком диапазоне завершились нейтральным результатом - закрытием торгов почти на ценах открытия. Влияния на инвесторов при торговле этим инструментом в разное время сессии оказывали данные по розничным продажам США и сообщения, касающиеся голосования в парламенте Японии, которое должно утвердить в должности нового управляющего BoJ и его заместителей. Как стало уже известно, сегодня Нижняя палата парламента Японии одобрила все три кандидатуры на должности топ менеджеров японского ЦБ - кандидатуру Х. Куроды на пост управляющего и К. Иваты, Х. Накасо на должности заместителей. Однако, интрига в этом вопросе сохраняется, т.к. теперь необходимо одобрение Верхней палаты, где правящая партия не имеет большинства голосов.

Очевидно, неопределенность с утверждением кандидатур продолжит оказывать влияние на динамику пары доллар/йена и на текущей сессии, что «выльется» в продолжение боковой торговли, т.к. разрешение этого вопроса может произойти лишь завтра. Опубликованные сегодня данные по промышленному производству января показали, что очередная оценка индикатора выдала понижение результатов до 0.3% м/м, -5.8% г/г против 1.0% м/м, -5.1% г/г представленных ранее.

---

Технический анализ Форекс DXY 14.03.2013. Ближайшая цель для единой валюты 1,29

2013-03-14 11:18:43 (читать в оригинале)

Вчерашний день удался на славу. Индекс доллара на американской сессии после отскока от 82,33 обновил максимум 83,06. Рост остановился на 225 градусе и сейчас откатился на 90 градусов 82,77. Для меня ситуация в данный момент неопределенная, поскольку NZDUSD после заседания ЦБ Новой Зеландии снизился на одну фигуру, а AUDUSD на данных по рынку труда из Австралии укрепился почти на одну фигуру. Другие валюты тоже укрепились против доллара США, но меньше за счет кроссов.

По основному сценарию ожидаю флэт до пятницы, а по альтернативному сценарию обновление максимума. AUD пока не собирается сильно откатываться, чем и вызывает у меня опасения. Придется ждать Европу. В 15:00 мск. ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-х летних LTRO. Евро может на них сильно подрасти. Так что до этого события рискованно работать.

Опубликованные данные по США:

Индекс розничных продаж в США за февраль составил +1.1% (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.2%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за февраль составил +1.0% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за январь +1.0% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +0.1%).
Федеральный бюджет в США за февраль -203.5 млрд. долларов (прогноз -203.0 млрд. долларов, предыдущее значение +2.9 млрд. долларов).

---

Технический анализ Форекс EURUSD14.03.2013

2013-03-14 11:17:21 (читать в оригинале)

Как бы там быки не старались закинуть евро выше 1,31, ничего у них не получилось. С 1,3064 пара быстро вернулась к трендовой линии коррекционной модели, и затем после пробоя 1,30 курс EURUSD снизился до 1,2923. На американской сессии падали уже на новостях из США. Падение остановилось на трех уровнях 180/157,5/112,5 от разных вершин. Они образовали мощную поддержку. От 1,2923 пара скорректировалась до 45-го градуса. От 45 градуса евро пошла опять вниз и торгуется по 1,2949.

В 15:00 мск. ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-х летних LTRO. Евро может на них сильно подрасти. Пока не вижу глобального падения евро. Часовые индикаторы не готовы. По основному сценарию ожидаю флэт, по альтернативному сценарию снижение к 1,2903.

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 14.03.2013

2013-03-14 11:16:17 (читать в оригинале)

Британец на фоне роста доллара с максимума 1,4980 снизился до 45 градуса, но утром на данных из Австралии вернулся к 1,4956. Текущий курс составляет 1,4930. Мой селл от 1,49659 жив и ТП передвинул на 1,4863. Для хорошего скольжения вниз, необходимо пройти 45 градус 1,4915. Лучше 1,4900. Вчера фунта держали кроссы, сегодня эта связь может значительно ослабнуть и фунт/доллар сократит разрыв с евро/долларом. Как раз равновесие будет где-то на 90 градусе. Я ТП поставил на 5 пунктов выше 1,4858. Чтобы точно закрылся Sell. 90 градус это целевой уровень для четверга.