Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

На торгах четверга наблюдалось уже более агрессивное противостояние «быков» и «медведей» по доллару...

2013-06-14 11:08:37 (читать в оригинале)

На торгах четверга наблюдалось уже более агрессивное противостояние «быков» и «медведей» по доллару. Однако, успех, в конце концов, оказался на стороне продаж «зеленого». Данные по экономике Штатов, представленные вчера, показали позитивную динамику, причем оказались выше прогнозов, но это не впечатлило инвесторов, и «бакс» зафиксировал небольшие потери против всех majors по итогам дня. Вероятно, рынок предъявляет повышенные требования к индикаторам штатовской экономики, и для того, чтобы опасения за скорое сворачивание ФРС программ смягчения вернулись на прежний уровень, требуется более солидные достижения, нежели те, что были предъявлены вчера статистикой. Розничные продажи в США в мае выросли на 0.6% м/м, когда прогнозы ждали увеличения на 0.4% м/м, в годовом сравнении было зафиксировано +4.3% г/г.

Положительные изменения были отмечены и показателем занятости - число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. до 334 тыс., при том, что ожидался рост до 350 тыс. с 346 тыс. Сегодня новостей будет больше - индекс цен производителей (PPI) мая прогнозируется с ростом, +0.1%, 1.4% г/г после -0.7%, 0.6 % г/г ранее, что обещает в перспективе подъем инфляции, текущий счет платежного баланса за 1-й квартал, вероятно, представят с сокращением дефицита до -107.0 млрд. долларов против -110.4 млрд. долларов.

Промышленное производство в мае, по всей видимости, тоже покажет улучшение - +0.1% м/м после -0.5% м/м, как и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, который возможно, укажет на продолжение подъема в начале текущего месяца до 84.9 с 84.5 в конце мая. Возможно, эти положительные результаты, если конечно подтвердятся фактом, вернут расположение инвесторов к «баксу» на сегодняшней сессии, тем более, что есть технические причины фиксировать прибыль по продажам американской валюты – такие как сильные уровни сопротивления/поддержки и канун воскресных каникул.

EUR

Минувшую сессию единая европейская валюта провела в разнонаправленных колебаниях против доллара, но результатов торгов четверга был за некоторым укреплением евро. Вероятно, некоторую поддержку единой валюте оказало выступление главы ЕЦБ М. Драги, который защищал программы OMT, заявляя, что после осуществления ОМТ банки снова смогли вернуться на рынок для финансирования и привлечения капитала, ОМТ необходим для устранения препятствий в трансмиссии денежной политики, ОМТ использует инструменты предусмотренные уставом ЕЦБ. Вчера важной статистики по экономике Еврозоны не публиковалось, сегодня интересной информации будет тоже не много – майский индекс потребительских цен (CPI) предполагается увидеть с ростом на 0.1% м/м и 1.4% г/г после -0.1% м/м, +1.2% г/г в апреле, базовый CPI, без цен на энергоносители и продукты, тоже, вероятно, вырастет - до +1.2% г/г с +1.0% г/г ранее. Это может быть позитивным для евро моментом, если конечно совпадет с фактическим результатом.

GBP

Английский фунт тоже провел вчерашние торги в разнонаправленных колебаниях против доллара, но их амплитуда была значительно меньшей, что создает впечатление о большем доверии рынка британской валюте. По всей видимости, хорошие итоги индикаторов активности прошлой недели и данных по занятости, представленных на этой, оставляют «кабель» в волне позитивного к нему настроя. Вчера экономической статистики по «островам» не публиковали, сегодня новостей тоже будет не много, планируется представить отчет о динамике объемов строительства за апрель, который по прогнозам может показать улучшение до -4.1% г/г против -7.4% г/г, а также данные Conference Board по апрельскому индексу опережающих индикаторов , ожидающийся на прежнем уровне 0.4% м/м. Политическую составляющую дня обеспечит выступление члена комитета по денежной политике Я. Маккаферти. Ничего расстраивающего для стерлинга, в общем, не ожидается и потому можно полагать, что британец способен закрепиться на достигнутых уровнях, хотя, в преддверии выходных, нельзя исключать продажи фунта в рамках закрытия длинных позиций краткосрочными инвесторами.

JPY

Японская йена вчера укрепилась против доллара, но уже менее масштабно, нежели днем ранее. Укрепление йены в начале сессии на очередном падении японского фондового рынка сменилось ее распродажами после выхода американской статистики, которая в этом случае оказала доллару поддержку, а также ввиду наличия сильных технических поддержек, к которым опустилась пара доллар/йена. Однако полностью нивелировать потери против йены «зеленый» не смог и уступил по итогам дня. Очевидно, среди инвесторов остаются сильными убеждения, что Банк Японии пока не способен осуществить агрессивную денежно-кредитную политику, обещанную с приходом нового правительства.

Сегодня новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, протокол Банка Японии не убедил рынок в том, что стоит ждать очередной волны агрессии от BoJ, а потому йена укрепляется по всему фронту и на сегодняшних торгах, несмотря на позитивное открытие сегодня японского фондового рынка.

---

На торгах четверга наблюдалось уже более агрессивное противостояние «быков» и «медведей» по доллару...

2013-06-14 11:08:37 (читать в оригинале)

На торгах четверга наблюдалось уже более агрессивное противостояние «быков» и «медведей» по доллару. Однако, успех, в конце концов, оказался на стороне продаж «зеленого». Данные по экономике Штатов, представленные вчера, показали позитивную динамику, причем оказались выше прогнозов, но это не впечатлило инвесторов, и «бакс» зафиксировал небольшие потери против всех majors по итогам дня. Вероятно, рынок предъявляет повышенные требования к индикаторам штатовской экономики, и для того, чтобы опасения за скорое сворачивание ФРС программ смягчения вернулись на прежний уровень, требуется более солидные достижения, нежели те, что были предъявлены вчера статистикой. Розничные продажи в США в мае выросли на 0.6% м/м, когда прогнозы ждали увеличения на 0.4% м/м, в годовом сравнении было зафиксировано +4.3% г/г.

Положительные изменения были отмечены и показателем занятости - число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. до 334 тыс., при том, что ожидался рост до 350 тыс. с 346 тыс. Сегодня новостей будет больше - индекс цен производителей (PPI) мая прогнозируется с ростом, +0.1%, 1.4% г/г после -0.7%, 0.6 % г/г ранее, что обещает в перспективе подъем инфляции, текущий счет платежного баланса за 1-й квартал, вероятно, представят с сокращением дефицита до -107.0 млрд. долларов против -110.4 млрд. долларов.

Промышленное производство в мае, по всей видимости, тоже покажет улучшение - +0.1% м/м после -0.5% м/м, как и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, который возможно, укажет на продолжение подъема в начале текущего месяца до 84.9 с 84.5 в конце мая. Возможно, эти положительные результаты, если конечно подтвердятся фактом, вернут расположение инвесторов к «баксу» на сегодняшней сессии, тем более, что есть технические причины фиксировать прибыль по продажам американской валюты – такие как сильные уровни сопротивления/поддержки и канун воскресных каникул.

EUR

Минувшую сессию единая европейская валюта провела в разнонаправленных колебаниях против доллара, но результатов торгов четверга был за некоторым укреплением евро. Вероятно, некоторую поддержку единой валюте оказало выступление главы ЕЦБ М. Драги, который защищал программы OMT, заявляя, что после осуществления ОМТ банки снова смогли вернуться на рынок для финансирования и привлечения капитала, ОМТ необходим для устранения препятствий в трансмиссии денежной политики, ОМТ использует инструменты предусмотренные уставом ЕЦБ. Вчера важной статистики по экономике Еврозоны не публиковалось, сегодня интересной информации будет тоже не много – майский индекс потребительских цен (CPI) предполагается увидеть с ростом на 0.1% м/м и 1.4% г/г после -0.1% м/м, +1.2% г/г в апреле, базовый CPI, без цен на энергоносители и продукты, тоже, вероятно, вырастет - до +1.2% г/г с +1.0% г/г ранее. Это может быть позитивным для евро моментом, если конечно совпадет с фактическим результатом.

GBP

Английский фунт тоже провел вчерашние торги в разнонаправленных колебаниях против доллара, но их амплитуда была значительно меньшей, что создает впечатление о большем доверии рынка британской валюте. По всей видимости, хорошие итоги индикаторов активности прошлой недели и данных по занятости, представленных на этой, оставляют «кабель» в волне позитивного к нему настроя. Вчера экономической статистики по «островам» не публиковали, сегодня новостей тоже будет не много, планируется представить отчет о динамике объемов строительства за апрель, который по прогнозам может показать улучшение до -4.1% г/г против -7.4% г/г, а также данные Conference Board по апрельскому индексу опережающих индикаторов , ожидающийся на прежнем уровне 0.4% м/м. Политическую составляющую дня обеспечит выступление члена комитета по денежной политике Я. Маккаферти. Ничего расстраивающего для стерлинга, в общем, не ожидается и потому можно полагать, что британец способен закрепиться на достигнутых уровнях, хотя, в преддверии выходных, нельзя исключать продажи фунта в рамках закрытия длинных позиций краткосрочными инвесторами.

JPY

Японская йена вчера укрепилась против доллара, но уже менее масштабно, нежели днем ранее. Укрепление йены в начале сессии на очередном падении японского фондового рынка сменилось ее распродажами после выхода американской статистики, которая в этом случае оказала доллару поддержку, а также ввиду наличия сильных технических поддержек, к которым опустилась пара доллар/йена. Однако полностью нивелировать потери против йены «зеленый» не смог и уступил по итогам дня. Очевидно, среди инвесторов остаются сильными убеждения, что Банк Японии пока не способен осуществить агрессивную денежно-кредитную политику, обещанную с приходом нового правительства.

Сегодня новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, протокол Банка Японии не убедил рынок в том, что стоит ждать очередной волны агрессии от BoJ, а потому йена укрепляется по всему фронту и на сегодняшних торгах, несмотря на позитивное открытие сегодня японского фондового рынка.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 14.06.2013

2013-06-14 10:19:51 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Торги четверга пара евро/доллар провела в фазе консолидации. Переписав локальный максимум на уровне 1.3390, пара существенно снизила потенциал для восходящего движения. Тем не менее в качестве основного сценария аналитики по-прежнему ожидают роста котировок пары в рамках волны «3» восходящего импульса. В альтернативном сценарии аналитиков текущий рост пары рассматривается как волна «1», и возможное снижение котировок будет формировать коррекционную волну «2».

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар продолжила обновлять локальные максимумы, однако рост котировок существенно замедлился. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем развития восходящего движения в рамках формирования волны «3» восходящего импульса. Альтернативный сценарий предполагает снижение пары от текущих максимумов в направлении уровня 1.5370 в рамках усложненной структуры волны «Alt:2».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар практически достиг отметки 0.9700, что, по-нашему мнению, может говорить о завершении волны «а» коррекционной тройки старшего порядка. Поэтому в качестве основного сценария мы рассматриваем вероятность снижения котировок к уровню 0.9525 в виде волны «b». Альтернативный сценарий предполагает дальнейший рост пары в виде усложненной структуры волны «Alt:a».

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 14.06.2013

2013-06-14 10:19:51 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Торги четверга пара евро/доллар провела в фазе консолидации. Переписав локальный максимум на уровне 1.3390, пара существенно снизила потенциал для восходящего движения. Тем не менее в качестве основного сценария аналитики по-прежнему ожидают роста котировок пары в рамках волны «3» восходящего импульса. В альтернативном сценарии аналитиков текущий рост пары рассматривается как волна «1», и возможное снижение котировок будет формировать коррекционную волну «2».

GBP/USD, H4

Пара фунт/доллар продолжила обновлять локальные максимумы, однако рост котировок существенно замедлился. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем развития восходящего движения в рамках формирования волны «3» восходящего импульса. Альтернативный сценарий предполагает снижение пары от текущих максимумов в направлении уровня 1.5370 в рамках усложненной структуры волны «Alt:2».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар практически достиг отметки 0.9700, что, по-нашему мнению, может говорить о завершении волны «а» коррекционной тройки старшего порядка. Поэтому в качестве основного сценария мы рассматриваем вероятность снижения котировок к уровню 0.9525 в виде волны «b». Альтернативный сценарий предполагает дальнейший рост пары в виде усложненной структуры волны «Alt:a».

---

Технический анализ Forex DXY 14.06.2013. Доллар остается под давлением

2013-06-14 09:44:27 (читать в оригинале)

В четверг курс EURUSD в ходе американской сессии после выхода благоприятных отчетов по США снизился к 1.3278. Розничные продажи США за май выросли, тогда как число обращений за пособиями по безработице неожиданно сократилось. На новостях индекс доллара укрепился до 81,06, после чего опять снизился. Как выйдут сильные данные, сразу поднимается тема по сворачиванию программы QE3 - поддержка доллару. Выходит слабая статистика из США, сразу начинаются спекуляции на тему, что Федрезерв повременит со сворачиванием. И так каждый день.

В 10:00 мск. опубликуют отчет по производственной инфляции в Германии. В 13:00 мск выходит отчет по потребительской инфляции в Еврозоне и отчет по занятости. Доллар пока слаб, поэтому можем еще раз обновить минимум. Американский фондовый рынок закрылся ростом. Японский индекс Никкей сегодня отбил часть вчерашних потерь. Сильнее всех против доллара пострадал франк. По нему видны первые признаки разворота, так что с покупками евро и продажами доллара в текущей ситуации надо быть предельно осторожным. Объемы надо снизить до минимума. Коррекция может начаться в любой момент, без всяких новостей, а причину потом найдут.

Опубликованные данные по США:

Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за апрель составил +0.3% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение 0.0%).
Индекс цен на импорт в США за май -0.6% (прогноз -0.5%, предыдущее значение -0.5%).
Индекс цен на экспорт в США за май -0.5% (предыдущее значение -0.7%).
Индекс розничных продаж в США за май +0.6% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.1%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за май +0.3% (прогноз +0.3%, предыдущее значение -0.1%).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 334K (прогноз 345K, предыдущее значение 346K).