Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex DXY 21.03.2012. Единая валюта обновила максимум на 1,3282

2012-03-21 10:36:32 (читать в оригинале)

Во вторник американская валюта торговалась ростом на фоне беспокойств относительно снижения темпов роста китайской экономики. Сильнее всех пострадали вчера сырьевые валюты. Европейские и американские фондовые рынки закрылись в минусе. После достижения максимума 79,84 индекс доллара снизился до 79,49 и закрылся около линии LB. Доллар снизился еще до выступления Б.Бернанке. Бернанке ничего нового не сказал, а лишь повторил, что следят за ситуацией в экономике США и не собираются отказываться от стимулирующих программ. Он сказал, когда надо будет применить программу, ФРС ее применит. На среду не стал делать прогноз, надоело гоняться за ценой. Посмотрю, как откроется Европа, а то с утра по полной отжигают азиатские участники. Пока не понятно, чем вызвано падение доллара. Индекс доллара DXY обновил минимум понедельника 79,35. Вчера я ожидал двойную конвергенцию по АО с ценой, но после новостей по Китаю, курс AUDUSD своим резким падением изменил настроение участников на целый день. Индекс DXY отскочил вверх.

Помните, я вчера написал нисходящие импульсы в пунктах 70-70-50? Так вот, последний 4 импульс составляет 50 пунктов. Т.е. условия для отката выполнены. Нельзя исключать, что это может быть и двойное основание. Фонда падает, кроссы по йене растут, нефть снижается, золото снижается. Больше факторов на рост доллара, чем на снижение, однако учитывая волатильность последних дней, трейдеры не могут определиться, что делать дальше с долларом. Это что касается отскока. А если рассматривать дальнейшее снижение, то по линии D3 открыта дорога на 78,70.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

---

Технический анализ Forex EURUSD 21.03.2012

2012-03-21 10:35:02 (читать в оригинале)

Как я уже написал в разделе DXY, падение евро во вторник было вызвано информацией по Китаю (резкое падение AUDUSD) и инфляционными данными по Британии (падение EURGBP). На этом фоне курс евро/доллар снизился до линии Lb – 1.3172, от которой срикошетил в преддверии выступления Б.Бернанке до уровня 1,3232. Утренний обзор делаю без прогнозов. Вчера цена прошла по дополнительному сценарию, вот и его и оставил на сегодня. Это те мысли, которые у меня были вчера утром по поводу евро. Т.е. при подъеме до 1,3260 разворот и падение до трендовой линии 1,3150. В Азии курс евро/доллар вырос до нового максимума 1,3287. По индикатору АО с ценой есть двойной дивер, поэтому если евро откатится еще раз к Lb, обратно она уже на этой неделе не вернется. Что касается роста, то дорога открыта до 1,3350. Подожду Европу.

В 13:30 мск будут опубликованы протоколы Банка Англии. Так что динамика EURUSD будет сегодня определяться кроссом EURGBP.

Сопротивление: 1.32330 | 1.32633 | 1.32936 | 1.33122 | 1.33425
Поддержка: 1.32144 | 1.31841 | 1.31538 | 1.31352 | 1.31049

---

Технический анализ Forex GBPUSD 21.03.2012

2012-03-21 10:33:51 (читать в оригинале)

Во вторник после релиза данных по британской инфляции, которые оказались сильнее прогнозов, фунт от снижения кросса EURGBP получил хорошую поддержку. Это позволило паре не упасть ниже 1,5830. Что касается торгов на американской сессии, то фунт торговался до закрытия торгов на линии Lb. Тут что получилось. На фоне снижения доллара, развернулся вверх кросс. За счет этого фунт оказался под давлением и остался торговаться выше линии Lb.

В 13:30 мск будут опубликованы протоколы Банка Англии. Так что динамика GBPUSD будет определяться кроссом EURGBP. Максимум в Азии зафиксирован на уровне 1.5893. Текущая котировка составляет 1.5881. Если Европа откроется снижением, то уровень 1,5825 окажется под ударом. А так дорога открыта на 1,5990.

Сопротивление: 1.58640 | 1.58892 | 1.59143 | 1.59299 | 1.59551
Поддержка: 1.58484 | 1.58233 | 1.57981 | 1.57825 | 1.57573

---

Доллар снизился на торгах в первый день начавшейся недели...

2012-03-20 11:42:45 (читать в оригинале)

Доллар снизился на торгах в первый день начавшейся недели против всех majors, продолжив начавшуюся в конце прошлой недели тенденцию. Вероятно причиной ослабления американской валюты можно считать обычную фиксацию прибыли после значительного роста «бакса» в начале текущего месяца. При этом, как оказалось, возобновившийся вчера рост доходности казначейских облигаций США не соблазнил инвесторов на покупки «зеленого». Ко всему прочему, слабый новостной фон не давал новых ориентиров, а опасения, что выступление известного «голубя» ФРС Дадли дадут повод для продаж доллара оказали некоторое влияния и ослабили доллар.

Выступление главы ФРС Нью-Йорка не содержало прямого намека на вероятное начало очередного этапа количественного смягчения, тем не менее, это не остановило потери американской валюты. Данные по экономике, выходившие вчера, продемонстрировали неоднозначную динамику.

Промышленное производство, по отчету ФРС Чикаго, на Среднем Западе Штатов в январе выросло на 1.3% м/м, производственный индекс поднялся до уровня до 90.1 против 89.0 в декабре. А вот настроения строителей жилья в США в марте остались без изменений, отчет NAHB представил индекс рынка жилья на отметке 28, как и в феврале, когда ждали подъема к 30. Сегодня главная тема новостного потока из Америки, это информация о делах в строительстве.

Предполагается, что в феврале наблюдалось продолжение увеличения выдачи разрешений на строительство, на 0.4% м/м до 685 тыс. против 0.7% м/м, 676 тыс. ранее, а также сохранился рост закладки новых фундаментов, на 0.1% м/м после 1.5% м/м, 699 тыс. в предыдущем месяце. Однако, фактором влияния на рынок скорее всего станет политическая составляющая дня, т.к. сегодня ожидается выступления главы ФРС Б. Бернанке и министра финансов США Т. Гейтнера.

EUR

Улучшение настроений в отношении ситуации в Еврозоне на фоне решения вопросов по Греции увеличил популярность евро. Рост доходности по итальянским и немецким облигациям тоже поддержал европейскую валюту на торгах в понедельник, и она выросла против доллара. Представленные же вчера данные по экономике Еврозоны, продемонстрировали разнонаправленные тренды. Производство в строительном секторе в январе снижалось второй месяц подряд, и сократилось на 0.8% м/м после падения на 1.9% м/м в предыдущем месяце.

При этом декабрьские данные были пересмотрены в сторону понижения с уровня +0.3%, представленного ранее. В то же время, положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в январе выросло и показало самый высокий уровень за пять лет. Профицит текущего счета платежного баланса составил 4.5 млрд. после 3.4 млрд. евро в декабре. Однако, в январе наблюдался сильный отток прямых и портфельных инвестиций из Еврозоны, который составил порядка 53 млрд. евро, когда в декабре был зафиксирован приток на сумму 4.5 млрд. евро.

Сегодня экономических новостей из ЕС поступит немного, запланирована публикация индекса цен производителей (PPI) Германии за февраль, как считают прогнозы, показатель может отметить рост по месяцу, +0.5% м/м, и замедление увеличения цен по году, +3.2% г/г после +3.4% г/г в январе. Это способно несколько расстроить рынок и навредить евро, т.к. появляются предпосылки ждать снижения инфляции, а вместе с тем увеличиваются возможности ЕЦБ продолжать политику снижения ставок.

GBP

Британский фунт тоже вырос против доллара на сессии понедельника, однако его подъем был менее агрессивным, нежели рост единой валюты. Данных по экономике «островов» вчера вышло не много и они показали неплохую статистику, но, очевидно, рынок осторожничал по причине ожиданий событиями среды, когда министр финансов Великобритании Осборн будет представлять очередной бюджет, который, по сообщениям, предусматривает дальнейшие жесткие меры экономии. А экономическая статистика «островов» в понедельник ограничилась отчетом Rightmove о ценах на недвижимость. Как оказалось, индекс цен на жилье в марте продолжил рост и зафиксировал +1.6% м/м, +2.2% г/г против +4.1% м/м, +1.4% г/г ранее.

Это, естественно, несколько бодрило инвесторов, однако перспективы рынка могли быть сдерживающим для эмоций фактором, т.к. предоставление налоговых льгот покупателям, в первый раз приобретающим жилье, заканчивается. Сегодняшний новостной фон богат на статданные, которые, кстати, согласно прогнозам могут надавить на стерлинг, т.к. содержат ожидание снижение инфляции, что добавляет возможности ВоЕ сохранять мягкой денежную политику.

Индекс потребительских цен (CPI) за февраль ждут с ростом на 0.5% м/м, но с понижением к +3.3% г/г с +3.6% г/г. При этом базовый показатель динамики потребительских цен (Core CPI) может замедлиться до +2.3% г/г против +2.6% г/г ранее. Февральский индекс розничных цен (RPI) тоже ждут с сокращением роста, +3.5% г/г после +3.9% г/г в январе. Не в пользу хорошего настроения по стерлингу могут быть и итоги отчета Конфедерации британских промышленников (CBI), где баланс промышленных заказов в марте, вероятно, сократился еще больше, до -5 после -3 ранее.

JPY

Валюта Японии завершила понедельник на нейтральных позициях против доллара. Вероятно, движение пары полностью зависело от ситуации на долговом рынке США - снижение доходности штатовских казначеек в начале торгов вызвали рост йены, а последовавшее повышение вернуло все на исходные позиции.

Значимых новостей из Японии вчера не поступало, не будет важной экономической информации и сегодня по причине праздника - сегодня в «Стране восходящего солнца» празднуется «День весеннего равноденствия». Вполне возможно, что йена продолжит консолидироваться в диапазоне, правда, многое будет зависеть от настроений на рынке «трежерис». Возобновление роста доходности облигаций окажет давление на йену, а вот ее снижение вызовет продажи доллара.

---

Волновой анализ Форекс 20.03.2012

2012-03-20 11:27:33 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В первой половине вчерашнего дня вчера торги проходили с понижением. Однако уже в начале североамериканской сессии единая валюта резко укрепилась против доллара США. Пара пробила вверх отметку 1.32 и протестировала максимум 1.3264. В азиатскую сессию наблюдался небольшой откат, и как отмечают аналитики компании «FOREX MMCIS group», можно ожидать небольшого коррекционного снижения. По всей видимости, вчерашний рост прошел в условиях формирования пятиволновки в импульсной волне «1». Откат от локального максимума 1.3264 определил завершение данной волны и может означать более глубокое снижение пары евро/доллар в качестве коррекции «2» к 1.3230, 1.3191 и 1.3160. Однако дальнейший рост пары на сегодняшних торгах может стать признаком продолжения развития первого импульса. В таких условиях возможно достижение уровня 1.3285 и района 33-й фигуры
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Вопреки ожиданиям в течение европейской сессии понедельника пара британский фунт/доллар США продолжила рост, наблюдаемый несколько последних дней. Поскольку вчера отката не последовало, остаемся верны сценарию, который предусматривает небольшое коррекционное снижение в виде волны «4» к отметке 1.5863. После завершения данной волны, пара, вероятнее всего, возобновит рост к максимуму понедельника 1.5916 и уровню 1.5927 с целью развития импульса «5» в коррекции «В» более высокого порядка. Усложнение структуры корректирующей волны «4» может стать признаком более значительного укрепления американца в направлении уровней 1.5860 и 1.58.
Прогноз на повышение курса.

AUD/USD, H1

Пара австралийский доллар/доллар США восстанавливается с минимумов, но по-прежнему торгуется с понижением после заявления о стабилизации спроса в Китае на железную руду. Однако, несмотря на то, что вчера пара выросла к 1.0638, сегодня к началу европейской сессии ее рост был нивелирован. Поэтому в условиях формирования коррекционной «тройки», полагаем, завершена первая волна «а». Поэтому в продолжение торгов вторника ожидается пробой вниз 1.0560 и достижение 1.0530. К завершению дня, тем не менее, предполагается восстановление котировок пары в виде последней волны «тройки» «с» в направлении 1.0630.
Прогноз на повышение курса.