Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар вырос на сессии в среду против всех своих главных оппонентов...

2012-10-04 11:56:40 (читать в оригинале)

Доллар вырос на сессии в среду против всех своих главных оппонентов. Если относительно евро преимущество «зеленого» было незначительным, то против фунта и особенно йены «профит» оказался достаточно солидным. Поддержка «баксу» исходила главным образом от публикации данных по штатовской экономике, отметившей результаты выше прогнозов. Информация от ADP по занятости в частном секторе, которая воспринимается как ориентир для предположений о содержании главного отчета по труду США, объявила о прибавке в сентябре 162 тыс. рабочих мест, что было лучше прогнозов, ждавших увеличение лишь на 150/145 тыс. Позитивное настроение поддержали и данные от института управления поставками (ISM) об активности в непроизводственном секторе США в сентябре.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы вырос до 55.1 с 53.7 в августе, что было самым высоким значение показателя с весны текущего года. Прогнозы сводились к менее впечатляющим результатам и ждали снижения к уровню 53.1. Подиндексы выдали разнонаправленную динамику, но большей части положительную - индекс деловой активности/производства вырос до 59.9 с 55.6, показатель новых заказов повысился до 57.7 с 53.7, и лишь занятость снизилась - индикатор зафиксировал 51.1 после уверенного подъема в августе до 53.8.

Публикация сегодняшней статистики может расположить инвесторов к разочарованию, т.к. число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе ждут с ростом на 12 тыс., до 371 тыс., а производственные заказы августа с сокращением на 6.0% м/м после июльских +2.8% м/м. Однако фокус внимания рынок заострит на публикации протокола последнего заседания ФРС, которые появятся ближе к концу американской сессии и могут вызвать повышенную волатильность. До этого события настроения на рынке будут устанавливаться событиями в Европе, где ЕЦБ и Банк Англии представят свои решения о перспективах денежной политике.

EUR

Единая европейская валюта проявила устойчивость против доллара на вчерашней сессии и зафиксировала лишь незначительные потери, закрыв торги очень недалеко от цен открытия. Неопределенность, связанная с вопросом обращения Испании за помощью, оказывала некоторое давление на евро, но ожидания результатов заседания ЕЦБ и надежды на то, что по их появлению появится какое то прояснение ситуации, как кажется, оказывали поддержку валюте блока.

Данные по экономике ЕС демонстрировали слабые результаты, но сильной негативной реакции все-таки не вызвали. Снижение деловой активности в Еврозоне в сентябре усилилось, особенно резкое снижение было отмечено в ведущих экономиках ЕС Франции и Германии - индекс PMI для сферы услуг упал до 45.0 с 46.1 во Франции и к 49.7 с 50.6 в Германии.

В целом по Еврозоне тоже зафиксировано снижение - индекс сектора услуг упал к 46.1 против 46.3 в августе. Это может говорить о погружении европейской экономики в еще более глубокую рецессию. Ободрили новостную ситуацию данные о розничных продажах в августе, здесь зафиксирован рост, который наблюдается уже четвертый месяц подряд. Розничные продажи выросли на 0.1% м/м и снизились на 1.3% г/г, при прогнозах ждавших сокращения: -0.1% м/м и -2.0% г/г. К тому же были пересмотрены в сторону увеличения розничные продажи за июль. Сегодня все внимание рынка будет устремлено на информацию от ЕЦБ, который завершает свое заседание по ставке.

Ожидается, что Европейский регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменений, что обосновывается растущей в Еврозоне инфляцией, а потому все надежды на получение новых ориентиров будут связаны с пресс- конференцией главы этого института М. Драги. По-видимому, основной темой вопросов будет ситуация в Испании и ответы на них могут стать импульсом для появления устойчивой направленной активности на рынке.

GBP

Британская валюта тоже снизилась против доллара на торгах в среду, но понесла более значительные потери, нежели евро. По-видимому, негативное настроение в отношении фунта получило поддержку со стороны фундаментальных данных, оказавшихся слабыми. Опубликованный в начале торгового дня отчет BRC о розничных ценах продемонстрировал снижение в годовом сравнении - индекс отметил +1.0% г/г против +1.1% г/г, а представленная позже статистика об активности в доминирующем секторе экономики Великобритании - сфере услуг, замедление роста.

Индекс менеджеров по снабжению для сервисного сектора упал до 52.2 с 53.7 в августе, что оказалось хуже прогноза располагавшего к ожиданию уровня 52.5. Такой расклад при пребывающей в рецессии британской экономике мог настроить на негатив и увеличить продажи стерлинга, который в текущей ситуации воспринимается как валюта убежище.

Главным в сегодняшних новостях с британских островов будет информация от Банка Англии о перспективах денежной политике. Рынок не ждет изменений процентной ставки и объемов программы количественного смягчения, составляющей сейчас 375 млрд. фунтов, т.к. инфляция в Британии остается на высоком уровне, а ранее добавленные в фонд покупки цб средства еще полностью не использованы. Тем не менее, сложность экономической ситуации в Британии не располагает к однозначной уверенности, и инвесторы будут опасаться сюрпризов.

JPY

Валюта Японии оказалась наиболее уязвимой на торгах в среду. Йена снизилась против всех majors, но особо сильные потери понесла относительно американского доллара. Первоначальным толчком к распродажам японской валюты могли быть очередные высказывания нового министра финансов Японии К. Дзёдзима, заявившего, что он намерен поднять вопрос о сильной йене на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Большой семерки, которая пройдет на следующей неделе, и что будут приниматься решительные меры против любого чрезмерного ее роста.

Далее, продажам японской валюты поспособствовали уже хорошие данные по экономике Штатов, которые вызвали уверенный рост в паре доллар/йена. Данных по японской экономики сегодня не публиковалось, йена будет находиться под влиянием внешней информации, сначала из Европы, где появится решение ЦБ Англии и Еврозоны о перспективах денежной политике, а затем из США, т.к. там опубликуют протоколы последнего заседания ФРС.

---

Технический анализ Форекс DXY 04.10.2012. До 15:00-15:45 мск на валютном рынке ожидается флэт

2012-10-04 09:39:23 (читать в оригинале)

Как и ожидалось, в среду индекс доллара сходил к 80 пунктам и вернулся к линии Lb. Участники рынка готовятся к важным событиям, поэтому активность до 15:00-16:30 мск скорое всего будет низкой. В 15:00 мск огласит свое решение Банк Англии, а в 15:45 мск. огласит решение ЕЦБ. По прогнозам не ожидается понижение ставок. Если ставки останутся без изменений, то фокус внимания переключится на пресс-конференцию Драги.

Тут рынок должен подвигаться в пределах 3-4 часов, а затем должна начаться подготовка к протоколам ФРС США и NFP. В прогнозах пока не стал учитывать протоколы ФРС США. Слишком много важных событий выходит в разное время, поэтому остановлюсь на том, что на графике.

Опубликованные данные по США:

Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за сентябрь составил 55.1 (прогноз был 52.7, предыдущее значение 53.7).
Количество рабочих мест в частном секторе в США за сентябрь +162K (прогноз +125K, предыдущее значение +201K).

---

Технический анализ Форекс EURUSD 04.10.2012

2012-10-04 09:37:53 (читать в оригинале)

В среду цена осталась торговаться в диапазоне понедельника и вторника. На сегодня есть два ключевых уровня 1,2875 и 1,2970. Ценовой диапазон составляет почти одну фигуру. Трендовая линия на европейской сессии проходит через уровень 1,2936. Но поскольку на сегодня запланировано много важных событий, то на нее не следует обращать внимание. Скорее всего, она будет нарушена.

Склоняюсь к тому, что до 15:00-16:30 мск. рынок будет флэтовать. В этом временном диапазоне находятся два заседания центральных банков и пресс-конференция М.Драги. Ожидается, что ставки останутся неизменными. Бурной реакции не должно быть. Исключение составит, если ставки будут понижены. А вот на речь Драги колебания, скорее всего, будут в пределах 500-700 пунктов. Но даже в этом случае, рост выше 1,3012 не рассматриваю, поскольку вечером еще опубликуют минутки ФРС США, и рынок будет готовиться к пятничному NFP.

Сопротивление: 1.29162 | 1.29529 | 1.29895 | 1.30122 | 1.30488
Поддержка: 1.28936 | 1.28569 | 1.28203 | 1.27976 | 1.27610

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 04.10.2012

2012-10-04 09:36:40 (читать в оригинале)

Британец до закрытия европейской сессии придерживался основного сценария. Восстановиться фунту не удалось, так как пара находилась под давлением со стороны кросса. А вот сегодня ситуация может измениться и за счет коррекции кросса, фунт может подняться до 1,6135-40 уже на европейской сессии. По моему анализу получается на сегодня рост, а учитывая новости, которые выходят с 15:00 мск-16:30 мск., то они могут придать фунту ускорение.

Так же стоит отметить, что в пятницу выходит отчет NFP. Это значит, что при сильном отклонении цены от Lb, пара может резко вернуться обратно к линии Lb. Как говорится, куснул и свалил. Пока тренда нет, тут важно не пересидеть.

Сопротивление: 1.60890 | 1.61348 | 1.61807 | 1.62090 | 1.62549
Поддержка: 1.60606 | 1.60148 | 1.59689 | 1.59406 | 1.58947

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 04.10.2012

2012-10-04 09:35:30 (читать в оригинале)

AUDUSD в среду торговался по основному сценарию выше 1,01982. Сегодня утром на слабой статистике из Австралии курс снизился до минимума 1,01809. Учитывая перекрытие медвежьей свечи, можно сказать, что формируется разворотная модель. Текущий курс составляет 1,02221. Сопротивление находится на отметке 1,02359. Пробой 1,02359 ожидаю после 15:00 мск. когда огласят решения ЕЦБ и Банк Англии и начнется пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги. Цель по основному сценарию – 1,02670. Сильного роста не ожидаю. Думаю, что в преддверии публикации NFP, трейдеры не рискнут открывать длинные позиции.

Сопротивление: 1.02274 | 1.02705 | 1.03136 | 1.03402 | 1.03833
Поддержка: 1.02008 | 1.01577 | 1.01146 | 1.00880 | 1.00449