Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.01.2013

2013-01-24 12:12:34 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

В ходе основных торговых сессий четверга пара евро/доллар торговалась в условиях повышенной волатильности, однако несмотря на торги с понижением, ей в итоге удалось остаться выше отметки 1.33. Волновая структура волны «с» приняла вид более сложной коррекционной фигуры, формирование которой, полагаем, будет завершено в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня ожидаем снижения котировок пары к 1.3275 и 1.3250 в виде подволны «е». Однако присутствует небольшая вероятность более значительного роста пары. Пробой и закрепление выше отметок 1.3350 и 1.3370 , возможно, укажет на завершение коррекции и начало развития нового тренда и создаст пространство для восстановления пары в район 34-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.

GBP/USD, H1

Несмотря на широкую амплитуду колебаний пары британский фунт/доллар США торги закрылись в условиях неопределенности. Вновь паре не сумела закрепиться выше уровня 1.5884 и опустилась в пределы отметки 1.5850. Таким образом на сегодняшний день считаем ранее принятый сценарий наиболее актуальным. Импульс «(3)» продолжит формироваться сегодня к уровням 1.58 и 1.5755, где пара встретит сильную поддержку и начнет корректироваться вверх. В то же время, альтернатива допускает восстановление от текущих позиций в виде коррекции «4» к уровню сопротивления 1.5929.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

Несмотря на вчерашние попытки аусси восстановиться, торги закрылись с понижением на уровне 1.0551. Пара австралийский доллар/доллар США продолжила снижаться, достигнув района уровня 1.05. Несмотря на усиление негативных перспектив в отношении пары, продолжаем следовать сценарию на рост пары в виде коррекционной волны «(с)» в район уровня 1.06. В то же время, усложнение внутренней структуры волны «alt(b)» и формирование внутренней структуры может привести к пересмотру волновой разметки и допускает снижение курса к уровням 1.05 и 1.0475.
Прогноз на восстановление курса.

---

Торговая сессия в среду оказалась не менее скучной, нежели две предыдущие...

2013-01-24 12:08:06 (читать в оригинале)

Торговая сессия в среду оказалась не менее скучной, нежели две предыдущие. Основные валютные пары провели весь день в узких диапазонах и закрылись на ценах открытия. Новостей способных подтолкнуть инвесторов к активности фактически не было, некоторое ободрение на рынке спровоцировала новостная лента Великобритании, но и в этом случае разнонаправленная волатильность имела кратковременную продолжительность. Сообщения из США, что нижняя палата парламента США поддержала законопроект позволяющий правительству продолжать займы до 19 мая текущего года, были проигнорированы рынком, как и экономические публикации, которые богатством данных не отличались.

Отчет Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) показал, что индекс цен на дома вырос в ноябре на 0.6% м/м, а данные за октябрь были пересмотрены до 0.6% м/м с 0.5% м/м, представленных ранее. Сегодняшний новостной поток уже будет более интересным - опубликуют данные о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, где, вероятно, будет наблюдаться рост до 360тыс. с 335 тыс. в предыдущем периоде, объявят предварительную оценку январского индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора Штатов, по прогнозу с небольшим снижением до 53.2 после 54.2, а также будет представлен отчет ФРС Канзас-Сити об активности производственного сектора в январе. По большому счету сегодняшняя экономическая информация США мало претендует на роль «возмутителя спокойствия» и тон торгам может задать новостная лента Еврозоны, где готовятся к выходу индикаторы, свидетельствующие о том, как начала год экономика европейского блока.

EUR

Единая европейская валюта, по сути, протопталась на месте всю торговую сессию среды и завершила день на ценах открытия против доллара. Новости из Британии, Австралии и Канады, а также заявления МВФ о понижении экономического прогноза поочередно провоцировали разноправленные колебания единой валюты, но направленного движения не вызвали. Новости же по экономике стран ЕС рынок не реагировал - индекс настроений в деловых кругах Франции в январе снизился до 86 против 89 в декабре, когда прогноз ждал роста к 90, а положительное сальдо внешней торговли Италии в 2012 году было зафиксировано на уровне 2.1 млрд. евро, при 3.1 млрд. евро в декабре. Краткосрочное давление на евро вызвали публикации представившие индикатор потребительской уверенности Еврозоны за январь, индекс упал более значительно, чем ожидалось до -23.9 с 26.3, а прогноз полагал о -26.0.

Сегодняшний пакет новостей по ЕС содержит значительно более значимую информацию, будут опубликованы предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны и ведущих экономик блока за январь. Индекс производственной сферы всего блока ждут с улучшением до 46.5 с 46.1, а сервисного сектора с подъемом к 48.0 с 47.8. Аналогичные индикаторы Франции и Германии, согласно прогнозам, тоже могут показать позитивные изменения. Однако, эта динамика, как кажется, не поспособствует росту оптимизма, т.к. значения индексов остаются ниже 50.0, что свидетельствует о продолжающемся спаде. Ожидающийся рост профицита текущего счета платежного баланса в ноябре до 7.0 млрд. евро против 3.9 млрд. ранее, по-видимому, не изменит ситуации.

GBP

Новости среды, выходившие в Великобритании, были значительно более важными, нежели информация в других регионах, но и они вызвали лишь смешанную волатильность, что оставило стерлинг в узком коридоре при торговле против доллара. Протоколы Банка Англии показали, что, несмотря на некоторое замедление экономики в конце 2012 года, расширение программы количественного смягчения, пока, маловероятно на фоне высокой инфляции. Данные по занятости представили - сокращение количества безработных сильнее прогнозов, на 12,1 тыс. при ожидании увидеть -0.4 тыс., и падение общего уровня безработицы с 7.8% до 7.7%. Некоторому давлению фунт подвергся на фоне выступления премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона, который сказал, что Британия может выйти из Евросоюза, если не будут пересмотрены условия ее пребывания в ЕС.

Сегодня на «островах» опубликуют данные по ипотечному кредитованию за декабрь, где ожидается рост, и отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) о балансе розничных продаж января, прогнозирующийся с замедлением до уровня 14 против 19 в декабре. Осторожность в торговле стерлингом на текущей сессии могут обусловить и ожидания выхода данных по ВВП Великобритании за 4-й квартал, которые будут обнародованы завтра.

JPY

Результат пары доллар/йена на торгах в среду не стал исключением и тоже зафиксировал почти нейтральные позиции по итогам дня. В начале, фиксация прибыли ослабила доллар, но позже, на фоне сохраняющегося пока общего настроения против йены и ее продаж со стороны японских импортеров, ситуация выровнялась и пара вернулась к исходным позициям. На сегодняшних торгах давление на японскую валюту увеличилось, и она демонстрирует солидное снижение против всех majors.

Вероятно, причиной тому стали слабые данные по внешней торговле страны - сальдо внешней торговли Японии в декабре составило -641.5 млрд. йен, а за весь прошлый год -6.927 трлн. йен, экспорт зафиксировал -5.8% г/г, а импорт +1.9% г/г. Отрицательное сальдо «Страны восходящего солнца» наблюдается уже второй год подряд и является рекордным. Вполне возможно, что негативный для йены тон торгов сохранится далее и протянется на всю текущую сессию.

---

Технический анализ Форекс DXY 24.01.2013. Вторая попытка взять 1,34

2013-01-24 10:37:35 (читать в оригинале)

Вчерашний день оказался очень динамичным для евро. Модели вторника и среды образуют из двух оснований сильную поддержку и плацдарм для прорыва сопротивления. Так как я рассматриваю падение доллара, меня это беспокоит очень сильно. Аналитики FXStreet говорят, что евро развернулась на 180 градусов на сообщении о том, что МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики. Может быть, не проверял. Для меня важнее было, что доллар покупали на объемах.

Фондовые индексы США в среду на фоне успешного голосования по временному повышению лимита государственного долга закрылись хорошим ростом. Лимит государственного долга США повышен до 16,4 трлн. долларов до 19 мая. Законопроект позволит министерству финансов занимать новые деньги до середины мая.

Утром порадовал китайский индекс деловой активности в промышленности, который с 51,5 вырос до 51,9. Рынок отреагировал продажами доллара. Практически все азиатские фондовые индексы торгуются в положительной зоне, китайский Shanghai SE Composite Index торгуется в небольшом минусе. Данные не помогли.

По основному сценарию делаю вторую попытку пройти поддержку на 79,69. Будет не просто, но пока шансы есть. Новостей выходит много.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 24.01.2013

2013-01-24 10:36:20 (читать в оригинале)

Попытка прорваться через уровень 1,3350 оказалась неудачной. На американской сессии курс евро/доллар вернулся к поддержке 1,3265, от которой началось новое восстановление. Аналитики FXStreet говорят, что евро развернулась на 180 градусов на сообщении о том, что МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики. Может быть, не проверял. Для меня важнее было, что доллар покупали на объемах. Берем два падения за 22.01 до 1,3266 и за 23.01 до 1,3264. В первом случае объем на фьючерсе евро составил 55915, на другой свече 56879. Объем на восстановление, которое было на следующей часовой свече 31341 и 18782 соответственно. В данный момент меня волнует то, что объемы по коротким позициям превосходят длинные.

Пара отскочила от 1,3264 и сегодня на сильных данных из Китая евробыки восстановились до 1,3324. Я утром покупал евро по 1,33, стоп после роста сразу передвинул в б/у, поскольку мне не нравятся эти понижательные риски. Сработает б/у, буду опять искать покупки. По сценарию АС уже рассматриваю пробой, так как если 1,3264 не устоит, то скорее всего евро провалится на стопах к 1,32. Так что при снижении евро по рынку не стоит покупать. Там надо ждать подтвержденного разворота. Это либо сигнал по индикатору, либо по свечному анализу.

Сопротивление: 1.33342 | 1.33896 | 1.34450 | 1.34792 | 1.35346
Поддержка: 1.33000 | 1.32446 | 1.31892 | 1.31550 | 1.30996

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 24.01.2013

2013-01-24 10:35:15 (читать в оригинале)

В среду британский фунт против доллара на минутках Банка Англии вырос до 1.5891. Следом за евро, пара просела до 1.5829 и сегодня после выхода сильных данных их Китая торгуется повышением. На 9:11 мск курс GBPUSD торгуется по 1,5830. По основному сценарию рассматриваю рост фунта до 1,5917. Вчера дошли до трендовой линии, но пройти не удалось. Делаю вторую попытку пройти к 1,59. В четверг трендовая линия проходит через уровень 1,5883. Зона поддержки 1,58-1,5810 является сильной. Четыре раза цена отбивалась от этой зоны. Если продавцы соберут стопы под уровнем 1,58, мне кажется, будет не избежать падения до 1,5753.

Сопротивление: 1.58612 | 1.59169 | 1.59726 | 1.60070 | 1.60627
Поддержка: 1.58268 | 1.57711 | 1.57154 | 1.56810 | 1.56253