Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 31.01.2013

2013-01-31 10:43:45 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торгов курс евро/доллар укрепился до 1,3587. После прорыва 35 фигуры, евробыки уже не воспринимали выходящую негативную статистику. Кроссы по евро образовали такую мощную поддержку, что оставалось только покупать евро по течению (по тренду). Ненадолго остановились на 1,3562 и после непродолжительного отката рост продолжился. Участники рынка проигнорировали слабые данные по ВВП Испании и США. Золото только оценило слабый ВВП США. Видимо посчитали, что слабый отчет, это временный эффект, и в следующем квартале показатели повысятся. Хотя у меня мысли такие, что евро пользуется спросом, так как банкам нужно возвращать кредиты ЕЦБ. Потому что спрос на единую валюту был бешенный и брали евро по рынку. 30 января 2013 г. около 278 банков Еврозоны должны были вернуть ЕЦБ приблизительно 137,2 млрд. евро в рамках досрочного погашения 3-летних кредитов первого транша LTRO. Сейчас надо узнать, сколько вернули по факту.

На ADP даже и не смотрели. В релизе сообщалось то, что было на прошлом заседании. Ставку оставили без изменений, покупки облигаций в объеме 85 млрд. долларов в месяц сохраняются. После теста 1,3585 курс евро перешел в фазу коррекции. Пара торгуется в узком коридоре.

Чего ждать от четверга? Идеально, это сегодня постоять и откатиться к 1,3530. Но получится как всегда, другой сценарий. Бычий тренд сохраняется, и евробыки при поддержке кроссов будут пытаться брать 1,36. За последние пять дней евро сильно укрепилась ко многим валютам. Завтра выходит NFP. По сути можно спокойно простоять выше фибо-уровня 23,6%-1,3540, как это было при достижении уровня 1,3478. Коррекция длилась 44 бара. Если взять 44 бара и отсчитать от максимума 1,3585, то выходим на 01.02 – 17:00 (терминальное время). По Москве это будет 21:00 мск. А пейролс выходит в 17:30 мск. Или по основному сценарию могут обновить максимум и уйти в боковик до завтра. Пока такой получается расклад. У меня все получается на снижение, но учитывая спрос на евро, буду и смотреть по ситуации и продавать и покупать минимальным объемом.

Сопротивление: 1.35790 | 1.36187 | 1.36585 | 1.36831 | 1.37228
Поддержка: 1.35544 | 1.35147 | 1.34749 | 1.34503 | 1.34106

Опубликованные данные по США:

Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за 4 кв -0.1% за год (прогноз +0.8% за год, предыдущее значение +3.1% за год).
Количество рабочих мест в частном секторе в США за январь +192K (прогноз +177K, предыдущее значение +215K).

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 31.01.2013

2013-01-31 10:42:24 (читать в оригинале)

На фоне продаж фунта в кроссе, курс GBPUSD снижался до 1,5725. Затем, когда кросс перешел в коррекционную фазу, то на ослаблении доллара, фунт укрепился до 1,5815. Плохо себя чувствовали AUD и NZD. Британец пробил трендовую линию, и сейчас после достижения уровня 23,6% будет стремиться откатиться до 38,2% - 1,5860. НА четверг есть восходящий канал. Думаю, сегодня цена будет торговаться в нем с повышением выше линии lb.

Сопротивление: 1.58091 | 1.58433 | 1.58775 | 1.58985 | 1.59327
Поддержка: 1.57881 | 1.57539 | 1.57197 | 1.56987 | 1.56645

---

Технический анализ Форекс AUDUSD 31.01.2013

2013-01-31 10:41:22 (читать в оригинале)

Выложил графики утром и S&P вылез. Пара AUDUSD резко упала после выхода отчета агентства Standard and Poor's. Агентство предупредило, что австралийская экономика может резко замедлиться, если рекордный бум, наблюдающийся в горнодобывающей промышленности, завершится. "Наибольшему риску со стороны избыточных инвестиций подвержены страны-экспортеры сырьевых товаров, включая Австралию. Они столкнулись с промежуточным риском глубокого замедления, что на один пункт ниже самого высокого уровня опасности", - говорится в отчет (DJFprex).

На этом отчете курс снизился до 1.03791 и сейчас торгуется по 1,03932. Мне кажется, эту пару вообще трогать нельзя, слишком много негатива идет по Австралии, а на фоне спроса на единую валюту, она выглядит наименее привлекательной. Если отскок усилится вверх, то можно будет рассмотреть двойное основание. Если будет консолидироваться, то тут надо готовиться к падению до 1,03470.

Сопротивление: 1.04252 | 1.04546 | 1.04839 | 1.05021 | 1.05315
Поддержка: 1.04070 | 1.03776 | 1.03483 | 1.03301 | 1.03007

---

Технический анализ Форекс USDCHF 31.01.2013

2013-01-31 10:40:13 (читать в оригинале)

На фоне падения доллара США и выкупа франка в кроссах, курс USDCHf залетел в зону зашкала ниже линии D3. По основному сценарию ожидаю выход из зоны и жду умеренного оста до lb.

Сопротивление: 0.91213 | 0.91722 | 0.92232 | 0.92548 | 0.93057
Поддержка: 0.90897 | 0.90387 | 0.89878 | 0.89562 | 0.89053

---

Торговля на сессии вторника демонстрировала...

2013-01-30 12:49:16 (читать в оригинале)

Торговля на сессии вторника демонстрировала уже менее нейтральный и успешный сценарий для доллара. Если в первой половине торгов наблюдалось продолжение «штиля» понедельника, то с началом американской сессии доллар оказался под небольшим давлением. Всплеск активности продаж «бакса» был отмечен в период выхода данных по экономике Штатов, которые выдали отрицательную динамику и тем самым, вероятно, подвигли рынок к сомнению, что выходящая в среду предварительная оценка ВВП США за 4-й квартал покажет результаты в пределах прогноза. К относительно сильному разочарованию инвесторов расположил отчет Conference Board о доверии потребителей, оказавшейся слабым, что может указывать на менее удовлетворительные перспективы для главного показателя экономики, т.к. потребительский спрос формирует львиную долю объемов этого индикатора.

В итоге дня американская валюта снизилась по всему «фронту», непривычным в этом моменте можно назвать плюсовой результат фунта, который прервал свое падение и, по всей видимости, в большей степени все-таки поддерживался техническими условиями. Сообщения от Conference Board объявили, что доверие потребителей США в январе упало до самого низкого уровня с 2011 года, индекс снизился до 58.6 при прогнозе увидеть 64.3 после 66.7 в декабре. Цены на жилье в ноябре тоже продемонстрировали снижение - индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller зафиксировали -0.2% м/м для 10 мегаполисов и -0.1% м/м для 20 мегаполисов.

Сегодняшний новостной фон Штатов вполне справедливо можно назвать «убойным», т.к. он содержит много весьма важной информации способной повлиять на рынок. Прежде всего, это публикация данных о ВВП за 4-й квартал, где ждут прироста на 1.3% к/к после 3.1% к/к ранее и оглашение результатов заседания FOMC по ставке. Далее по важности можно расположить отчет ADP об увеличении рабочих мест в частном секторе, прогноз по которым предполагает об увеличении на 165/170 тыс. после +215 тыс. в декабре.

Отклонения данных экономической статистики могут оказать адекватное влияние на доллар, но это будет происходить в первой половине американской сессии, завершающим аккордом станет результат заседания ФРС. Изменений в политике не ожидается, но изменения риторики возможны, ввиду того, что состав FOMC обновлен с началом текущего года и это его первое заседание, где может проясниться ситуация как изменились ряды «ястребов» и «голубей».

EUR

Евро на европейской сессии вторника попал под непродолжительное давление против доллара, возможно причиной этому были неудовлетворительные данные по экономике Испании и новости о росте доходности облигаций некоторых периферийных стран. Однако, на американских торгах евро нивелировал потери и в итоге дня вырос против «зеленого», что можно отнести на счет слабых отчетов уже по экономике Штатов.

Данных из ЕС было мало, можно вспомнить лишь публикацию исследовательской группы GfK, представившей индекс потребительского доверия Германии за февраль с ростом до 5.8 пункта против пересмотренного в сторону повышения январского значения 5.7, что, в общем, не оказало влияния на инвесторов. Сегодняшняя новостная лента уже более интересна и покажет она январский отчет Еврокомиссии о настроениях в бизнесе Еврозоны.

Общий тренд данных ожидается с улучшением и это может поддержать на какое то время единую валюту - индекс настроений в экономике прогнозируется с ростом до 88.5 против 87.0 ранее, индекс доверия в промышленной сфере, вероятно, поднимется к -13.5 с -14.4, показатель делового климата может улучшиться до -1.01 против -1.12, а индикатор потребительского доверия зафиксировать -23.9 после -26.3 в декабре. Тем не менее, маловероятно чтобы эта информация стала основополагающей для рынка на сегодняшних торгах, т.к. главным фактором влияния все же будут новости из США

GBP

Британский фунт изменил «традиции» последних дней и торговался с умеренным повышением против доллара. Очевидно, главной причиной устойчивости стерлинга были технические условия определенные сильными уровнями поддержки, которые расположили рынок к фиксации прибыли и корректировке позиций в преддверии важных событий в США. В итоге стерлинг зафиксировал «профит» против доллара по итогам дня.

Может быть, какую то поддержку «кабелю» оказали заявления представителя Банка Англии, известного «голубя» Д. Майлза, о том, что экономический рост в Великобритании должен оживиться в этом году. Интересно заметить, очередное сообщение представителя Fitch, что Великобритания может потерять свой наивысший рейтинг «ААА», т.к. экономическая ситуация в стране ухудшилась, не нашло отклик среди участников рынка и не спровоцировало давления на фунт.

Данных по экономике «островов» вчера не публиковалось, сегодня же будет представлен релиз Банка Англии о кредитовании, который согласно прогнозам укажет на рост потребительских займов, увеличение ипотечных кредитов и одобренных заявок на их выдачу. Однако, на рынок эти данные, как обычно, впечатления не произведут, главными на сегодняшних торгах будут сообщения о показателях США и решении ФРС по перспективам денежной политики.

JPY

Пара доллар/йена на вчерашних торгах осталась в пределах узкого диапазона и завершила день очень недалеко от цен открытия, с небольшим преимуществом йены. Слабые данные по экономике США, фактически, были проигнорированы, как и сообщения о том, что правительство Японии одобрило проект бюджета на 2013 финансовый год на рекордную сумму в 92.6 трлн. йен, что означает сохранение предпочтений по стимулированию экономики, а не стремление сократить дефицит страны. При этом планируется почти половину бюджета, 42.9 трлн. йен, профинансировать за счет выпуска новых облигаций, которые увеличат долговую нагрузку страны, достигшую огромных размеров, почти 1 квадриллиона йен.

Опубликованные сегодня данные по экономике «Страны восходящего солнца» показали небольшой рост объемов розничной торговли в декабре по месяцу, на 0.1% м/м после -0.1% м/м, и их сокращение в годовом сравнении, 0.4% г/г против 1.2% г/г ранее. Что касается перспектив для пары доллар/йена, то все будет зависеть от сообщений из США, более жесткие заявления топ менеджмента ФРС дадут повод для продолжения продаж японской валюты, как и более позитивные данные о ВВП Штатов.