Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

На торгах четверга наблюдалось очередное затишье...

2012-08-24 12:04:09 (читать в оригинале)

На торгах четверга наблюдалось очередное затишье. Очевидно эмоции, вызвавшие рефлекторную реакцию на сообщения от ФРС о возможном скором начале QE3, сходят, на нет, и инвесторы взяли тайм аут для раздумий и взвешивания оценок. По большому счету, данные по экономике США, выходившие в последнее время, не настолько плохи, чтобы дать повод для безоговорочного применения мер стимулирования, а ситуация в других развитых экономиках не настолько хороша, чтобы определить однозначные предпочтения в пользу валют этих регионов. Такого рода раздумья способны вызвать усиление неопределенности и обусловить новый этап снижения активности на рынке до появления свежих ориентиров. Торги минувшей сессии завершились разнонаправленными результатами – доллар немного снизился против евро и йены, в противостоянии к фунту зафиксировал такое же небольшое укрепление.

Данные по экономике, вышедшие вчера, могли быть подтверждением тому, что штатовская экономика демонстрирует признаки восстановления. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло, увеличившись на 4 тыс., когда ждали сокращения на 1 тыс., а вот блок новостей по сектору недвижимости обозначил наличие позитивных трендов.

Продажи нового жилья в июле выросли на 3.6% м/м и на 25.3% г/г, что вместе с недавно представленными данными о продажах на вторичном рынке, где тоже фиксировалось увеличение на 2.3% м/м, не могло не радовать. При этом, подтверждающим позитив моментом были и опубликованные вчера цены на жилье в июне, которые продемонстрировали самый значительный квартальный рост за шесть с половиной лет – индикатор выдал +1.8% к/к во 2-м квартале по сравнению с 1- й четвертью.

В помесячном сравнении цены на жилье в июне выросли на 0.7% м/м, что оказалось выше прогноза, ждавшего +0.6% м/м. Сегодня, к числу интересных новостей по экономике Штатов, можно отнести запланированные к выходу результаты по заказам на товары долгосрочного пользования за июль, прогнозы полагают об увеличении на 2.6% м/м после роста на 1.6% м/м ранее. Что касается ожиданий на текущую сессию, то, вероятнее всего, продолжение консолидационной торговли с элементами улучшения настроений в отношении доллара, т.к. вполне возможны выводы, что давление на «зеленый» было чрезмерным на торгах в среду.

EUR

Единая европейская валюта в четверг попыталась продолжить рост против доллара и добилась успеха, но весьма незначительного по сравнению с предыдущим днем. Возможно, в условиях вновь возросших сомнений, поддержка евро обеспечивалась информацией, что европейские лидеры приходят к консенсусу относительно дальнейших действий по Греции.

Подтверждением такого рода предположениям могли быть заявления президента Франции Ф. Олланда о необходимости приложить больше усилий для осуществления реформ столь необходимых для предотвращения выхода страны из Еврозоны, которые он сделал после встречи с А. Меркель. Данные же по экономике Еврозоны располагали как к позитивным настроениям, так и вызывали негативные эмоции. Индекс менеджеров по снабжению Франции за август оказался выше прогноза и составил 48.9 против 47.9 в июле, а вот активность в частном секторе Германии вновь сократилась, просигнализировав о слабости экономики в 3-м квартале - составной показатель менеджеров по снабжению (PMI) снизился до 47.0 после 47.5 в июле.

Аналогичный индикатор Еврозоны остался в августе почти на прежних уровнях и зафиксировал 46.6 против 46.5 ранее. Присутствие PMI в зоне спада, ниже 50.0, сигнализирует о продолжении процессов спада и рисках углубления рецессии в регионе, что естественно, не располагает к укреплению интереса к евро в среднесрочном плане. Подтверждением, что перспективы экономики ЕС являются малообнадеживающими могли быть и данные о потребительском доверии в Еврозоне.

Предварительная оценка индекса потребительского доверия за август показала падение индикатора до -24.6 против -21.5 месяцем ранее. Это означает высокую вероятность, что расходы потребителей останутся сдержанными, спрос в Европе, естественно, будет слабым. Сегодня в еврозоне важных новостей публиковаться не будет, евро останется под влиянием выводов, полученных в результате размышлений о текущей ситуации, которые, очень может быть, не окажутся на стороне единой валюты.

GBP

Фунту не удалось продолжить наблюдавшийся накануне рост против доллара США. Причиной тому, кроме общих настроений, могли быть данные по экономике «островов», опубликованные на вчерашней сессии. Не смотря на то, что отчет о кредитование потребителей и компаний от Британской банковской ассоциации (ВВА) содержал относительно не плохие показатели, отношение к фунту было негативным, т.к. информация, свидетельствующая о перспективах спроса, к оптимизму не располагала. Чистое ипотечное кредитование в Великобритании в июле выросло на 0.3 млрд. фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов, которые являются опережающим индикатором, поднялось до 28 441 против 25 940 в июне.

Однако, данные Конфедерации британских промышленников (CBI) о розничных продажах указали на падение спроса. Как объявил отчет - индекс объема розничных продаж в августе упал до -3 против +11 в июле. Сегодняшняя статистика по экономике британских островов может несколько поддержать интерес к фунту. Предполагается, что уточненные данные по изменению объема ВВП Британии за 2 квартал способны показать улучшение в результатах главного показателя экономики до -0.5%к/к, -0.6% г/г, после -0.7% к/к, -0.8% г/г в первой оценке.

JPY

Японская валюта тоже, как и евро, немного укрепилась против доллара, т.к. дальнейшее снижение доходности на рынке правительственных долгов США обусловило продолжение ухода от риска. Тем не менее, покупки йены были сдержанными ввиду появления информации о давлении на Банк Японии со стороны правительства, требующего принять дальнейшие меры по смягчению денежно-кредитной политики, для достижения целевого уровня инфляции, составляющего 1.0%.

Представленная уже сегодня информация по экономике «Страны восходящего солнца» свидетельствует о том, что борьба с дефляцией приносит слабые результаты - индекс цен на услуги японских корпораций в июле немного вырос, но все равно остался на отрицательной территории – индикатор показал -0.2% г/г против -0.4% г/г ранее. Что касается перспектив для сегодняшних торгов, то опасения по поводу возможной интервенции, вероятно, остерегут инвесторов от дальнейших покупок японской валюты. Коррективы во мнения рынка может внести выступление глава Банка Японии M. Сиракава, которое состоится чуть позже сегодня.

---

Волновой анализ Forex 24.08.2012

2012-08-24 11:53:52 (читать в оригинале)

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 24 АВГУСТА
Оба сценария продолжают сохранять свою актуальность. Пара начала снижаться, что может являться как началом нисходящего импульса, так и началом развития волны [4]. Поэтому в данной ситуации счатаю, стоит попробовать открыть короткую позицию и припервом же удобном случае переносить сделку в безубыток, далее действовать по тому плану, который и начнет реализовываться.

Кликните на График для Увеличения

Кликните на График для Увеличения



GBP/USD ПРОГНОЗ НА 24 АВГУСТА
Предположительно развитие конечного диагонального треугольника завершено и цена начала формирование нисходящего импульса. Если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает сильное импуьсное снижение пары.

Кликните на График для Увеличения

USD/JPY ПРОГНОЗ НА 24 АВГУСТА
Как и предполагалось, пара начала формировать боковую коррекцию. Предположительно в дальнейшем боковое движение пары продолжится.

Кликните на График для Увеличения

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.08.2012

2012-08-24 10:20:33 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

Позитивные настроения участников рынка привели к продолжению укреплению курса единой валюты. Валютная пара восстановилась выше уровня 1.25 ? к локальному максимуму 1.2540. В азиатскую сессию четверга котировки пары продолжили рост и позволили ей протестировать район отметки 1.2550. В результате аналитики пришли к мысли о более значительном восстановление пары евро/доллар. Полагаем, реализуется сценарий, согласно которому пара достигнет района 26-й фигуры, где завершит коррекцию «(b)». После этого она совершит разворот и возобновит снижение, формируя волну «(с)» в направлении 1.2540. Альтернатива предполагает разворот пары от текущих позиций, что может указывать на более быстрое развитие последней волны в тройке. Вполне возможно снижение котировок ниже отметки 1.25 ? к уровню 1.2450.
Прогноз на коррекцию курса.

GBP/USD, H1

Вчера цена продолжила повышаться, что привело к достижению парой британский фунт/доллар США сопротивления 1.5884. Сегодня британцу удалось восстановиться выше данной отметки и достичь района уровня 1.59. Вероятнее всего, сегодня рост пары продолжится, и ей удастся восстановиться к уровню 1.5950. Вблизи данной отметки коррекция «(с)» завершится и начнется развитие импульсной волны «1» обратно в район 59-й фигуры. В то же время разворот пары от текущих значений укажет на завершение альтернативной волны «alt(c)» и более существенное укрепление американца против британца к отметке 1.5768.
Прогноз на коррекцию курса.

AUD/USD, H1

Достигнув уровня 1.0415, пара австралийский доллар/доллар США отскочила вверх, полностью вернула позиции и восстановилась в район отметки 1.05. В четверг на ранних торгах в Азии валютная пара продолжила рост и протестировала максимума 1.0545. Несмотря на откат от данного уровня, ожидаем очередной волны роста к 1.0550, где будет достроена волна «с». После этого пара опустится к 1.0510 в качестве импульса «1». Тем не менее, возможно, сегодняшний откат определил завершение альтернативной волны «alt.c» и начало формирования импульса «1», которое, возможно, продолжится ниже уровня 1.05 ? к 1.0455.
Прогноз на коррекцию курса.

---

Технический анализ Forex DXY 24.08.2012. Евробыки настроены брать 1,26

2012-08-24 09:42:06 (читать в оригинале)

Вчерашний день получился коррекционным, только коррекционная модель была расширяющейся формации. Для дальнейшего падения доллара, неудачная модель, тем не менее, часовой индикатор АО разгрузился до нулевой линии, АС находится в положительной зоне, стохастик дал сигнал к продажам. Тенденция к снижению доллара сохраняется. По основному сценарию целевая зона находится на уровне 81,08, только медведи могут не дойти до нее. Президент ФРБ Сент-Льюиса Джеймс Буллард в своем интервью CNBC заявил, что в свете поступивших американских статистических данных, опубликованные в среду «минутки» ФРС выглядят немного устаревшими, чем ослабил ожидания по запуску QE3. С минимума 81,21 индекс доллара восстановился до 81,43 и сейчас в Азии торгуется по 81,39. С технической стороны, наибольший интерес представляет минимум 81,21. При отскоке от этого уровня сформируется модель «двойное основание».

Утром в 5:30 мск. выступал глава РБА Г.Стивенс, реакции никакой. Думал, хоть AUD задаст сегодня всем тон, но походу придется ждать открытия европейской сессии. В 12:30 мск. в Великобритании будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за второй квартал. Ожидается, что данные будут пересмотрены с -0,7% к/к до -0,5% к/к. Это должно помочь фунту.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 372К (прогноз 365K, предыдущее значение 366K).
Количество продаж новых домов в США за июль 372K (прогноз 362K, предыдущее значение 350K).

---

Технический анализ Forex EURUSD 24.08.2012

2012-08-24 09:40:42 (читать в оригинале)

Вчерашний день получился коррекционным, только коррекционная модель имела расширяющуюся формацию. Европейский хай 1,2571 и американский на 1,2588, были не к месту, так как только по ним уже получился двойной дивер по АО. А при двойном дивере, евро может в течение 2-3 часов свалиться к 38,2% - 1,2480.
Вечером за котировками не следил, но насколько понял, рост к 1,2588 был вызван слухами, что Испания ведет переговоры с еврозоной по поводу условий оказания внешней помощи, нацеленной на снижение доходности облигаций. А ограничил рост президент ФРБ Сент-Льюиса Джеймс Буллард, который в интервью CNBC заявил, что в свете поступивших американских статистических данных, опубликованные в среду «минутки» ФРС выглядят немного устаревшими. Буллард высказался против очередного раунда покупки активов.

Евро скорректировался, но удерживает позиции выше отметки 1,2550. Пошел 11-й час, как евро торгуется в узком диапазоне. Трендовая линия на европейской сессии проходит через уровень 1,2548. Он выступит на пятницу ключевой поддержкой. Так как Джеймс Буллард ослабил ожидания по запуску QE3, то есть риски, что при очередном росте EURUSD, евробыки не смогут пройти вчерашний максимум 1,2588. В этом случае может сформироваться двойная вершина. Я попытаюсь рассмотреть рост евро до 1,2630, но еще раз говорю, вчерашние два максимума испортили идеальную модель. А расширяющая формация, это модель неопределенности. Евробыки хотят закупиться евро, но при неудачной попытке продолжить рост сразу выходят из длинных позиций, так как понимают, что их позы могут попасть под хороший откат. Пробой 1,2548 приведет к падению пары до 1,2510.

Сопротивление: 1.25756 | 1.26161 | 1.26566 | 1.26816 | 1.27221
Поддержка: 1.25506 | 1.25101 | 1.24696 | 1.24446 | 1.24041