Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 31.08.2012

2012-08-31 16:02:32 (читать в оригинале)

Американский доллар снижается на слухах о возможном уходе в отставку главы Бундесбанка Вайдмана. Курс GBPUSD торгуется по 1,5839 и держит путь к 1.5911. Все остальное смотрите на закладке DXY.

Сопротивление: 1.58044 | 1.58685 | 1.59326 | 1.59722 | 1.60363
Поддержка: 1.57648 | 1.57007 | 1.56366 | 1.55970 | 1.55329

---

Технический анализ Forex AUDUSD 31.08.2012

2012-08-31 16:01:30 (читать в оригинале)

Без комментариев, см. закладку DXY.

Сопротивление: 1.03021 | 1.03478 | 1.03936 | 1.04219 | 1.04677
Поддержка: 1.02737 | 1.02280 | 1.01822 | 1.01539 | 1.01081

---

Технический анализ Forex USDCHF 31.08.2012

2012-08-31 16:00:28 (читать в оригинале)

Без комментариев, см. закладку DXY.

Сопротивление: 0.96124 | 0.96488 | 0.96851 | 0.97076 | 0.97439
Поддержка: 0.95900 | 0.95536 | 0.95173 | 0.94948 | 0.94585

---

Американский доллар вырос против всех основных валют на торгах четверга...

2012-08-31 12:06:26 (читать в оригинале)

Американский доллар вырос против всех основных валют на торгах четверга. И хотя движения в пользу «бакса» были достаточно резкими, свидетельств, что инвесторы определились с дальнейшими предпочтениями не проявилось, т.к. все происходящее уместилось в рамки коррекционных диапазонов. Очевидно, рынок провел небольшую разминку в преддверии важных событий, которые произойдут сегодня в США, используя сообщения из Еврозоны об обострении долгового кризиса. К такого рода сигналам, по всей видимости, можно отнести информацию, что Испания пока не будет официально просить о финансовой помощи, заявления МВФ о необходимости предпринять ЕЦБ дополнительные меры по смягчению политики и известия, что Португалия нуждается в новых займах.

Ко всему прочему, на рынке все громче звучат сомнения по поводу того, что глава ФРС даст сигнал об очередном раунде денежно-кредитного стимулирования во время своего выступления в Джексон-Хоуле. Данные по экономике Штатов вышедшие вчера тоже, большей частью результатов поддерживали «зеленый» - число заявок на пособие по безработице осталось на прежнем уровне и составило 374 тыс., личные расходы/доходы американцев оказались на уровне прогнозов – расходы в июле выросли на 0.4% м/м, а доходы на 0.3% м/м, что явилось признаком активизации потребителей, а отчет ФРС Канзас-Сити отметился ростом показателя - индекс для производственной сферы в августе поднялся до 8 против 5 в июле.

Сегодняшние публикации статистики по экономике Штатов содержат ряд важных данных - это окончательная за август оценка индекса настроения потребителей Мичиганского университета, которая вероятно оставит индикатор на прежних позициях 73.6, июльские производственные заказы, где ожидается рост на +2.3% м/м после -0.5% м/м ранее и индекс менеджеров по снабжению Чикаго (PMI), прогнозирующийся с замедлением активности в августе до 53.0 с 53.7 ранее. Главным же событием сегодняшнего дня, как уже не раз отмечалось, будет выступление главы ФРС на конференции в Джексон-Хоуле, начало которого запланировано на 18.00 мск. Появление намеков на очередной раунд смягчения надавит на доллар, а вот их отсутствие наоборот может поддержать американскую валюту.

EUR

В начале торгов четверга на рынке были заметны покупки единой валюты. Вероятно, росту интереса к евро поспособствовали заявления китайского премьер-министра о том, что после полной оценки рисков Китай продолжает покупать облигации стран ЕС. Тем не менее, итоги торгов евро против доллара были не на стороне европейской валюты. Настроения инвесторам испортили сообщения из Европы о падении цен на испанские облигации, ставшие следствием заявлений правительства Испании о том, что запроса финансовой помощи пока не будет, и информация об обращении к МВФ Португалии с просьбой о новых кредитах. Вероятно, не последнюю роль в сокращении интереса к евро сыграли и сомнения, что Бернанке укажет сегодня на вероятность начала очередного QE в ближайшее время.

Данные по экономике Еврозоны, вышедшие вчера, продемонстрировали негативные тренды и, естественно, не могли оказать поддержку единой валюте. Отчет по занятости в Германии показал, что число безработных в августе выросло пятый месяц подряд - зафиксировано +9 тыс., когда ждали +8 тыс., при этом июльский показатель пересмотрен в сторону повышения до +9 тыс. против +7 тыс. указанных ранее. Правда, уровень безработицы в Германии пока остался без изменений и составил прежние 6.8%. О слабости настроений в экономике объявил и отчет Еврокомиссии за август - индекс настроений в Еврозоне, в августе, упал до 86.1 против 87.9 в июле, показатель уверенности в промышленном секторе снизился до -15.3 с -15.1, а в сфере услуг к -10.8 после -8.5 ранее.

Особенно сильное падение выдал индекс потребительского доверия, здесь зафиксировано -24.6 против -21.5 в июле. В сегодняшнем пакете новостей по ЕС особое внимание привлекут предварительные данные индекса потребительских цен (CPI) Еврозоны за август, которые могут показать продолжение роста инфляции, т.к. прогноз ждет +2.5% г/г после +2.4% г/г в июле, а также данные об уровне безработицы в целом по Еврозоне за июль, где возможен рост до 11.3% против 11.2% ранее. Маловероятно, чтобы эта статистика стала для рынка руководством к действию, инвесторы будут ждать информации из США, где возможно появление сигналов от ФРС о перспективах денежной политики.

GBP

Британец не нарушил традиции последнего времени и тоже, как и евро, снизился против доллара. При этом, негативным раздражителем по стерлингу, на ряду с сообщениями о развитии кризиса в Еврозоне, могли быть и данные по экономике Британии. Отчет Еврокомиссии содержал блок данных и по экономическому доверию на британских островах. Публикация отметила падение потребительского доверия до -18.7 против -18.3 в июле, что повлекло снижение общего индекса экономических настроений к уровню 91.5 в августе с 94.6 в июле.

При этом, индекс доверия в промышленности резко снизился к -13 против -3.1, а индекс доверия в розничной торговле обвалился в отрицательную зону до -4.6 после 4.1 в предыдущем месяце. Данные Банка Англии о кредитование домохозяйств и компаний в июле подчеркивали слабость сектора кредитования, увеличение займов наблюдалось только в секторе ипотечного кредитования, когда потребительское кредитование и кредитование нефинансовых компаний сокращалось. Тем не менее, объем агрегата M4 денежной массы за июль был представлен с ростом: 0.5% м/м, -4.6% г/г после -1.6% м/м, -5.2% г/г в июне, и прогнозе 0.4% м/м -4.8% г/г, что было несколько ободряющим известием.

Новости по экономике Британии, запланированные на сегодня, уже опубликованы - индекс потребительского доверия от GfK за август не оправдал прогнозов и остался на уровне -29, когда ждали улучшения до -27, а отчет Nationwide о ценах на жилье в августе показал рост на 1.3% м/м, -0.7% г/г после -0.8% м/м, -2.6% г/г в предыдущем периоде и ожидании менее впечатляющих изменений, всего лишь 0.1% м/м, -2.2% г/г. Позже, сегодня, с речами выступят представители Банка Англии, что способно оказать влияние на стерлинг. Тем не менее, главный фактор, определяющий сегодня настроения на рынке, и при торговле фунтом остается прежний - выступление главы штатовского ЦБ.

JPY

Японская валюта, в отличие от европейских «коллег», несколько укрепилась против доллара на вчерашней сессии, но за пределы диапазона консолидации, формировавшегося несколько сессий, не вышла. Очевидно, обострение ситуации в Еврозоне усилило уход инвесторов от риска в убежище йену, однако угроза интервенции стала сдерживающим моментом. Опубликованные уже сегодня данные по экономике Японии подтверждают мнения правительства о замедлении в экономике. Предварительные данные по объему промышленного производства за июль показали снижение, -1.2% м/м, -1.0% г/г против 0.4% м/м, -1.5% г/г, при прогнозе, ждавшем рост на 1.7% м/м и 1.8% г/г.

Производственный индекс PMI за август тоже продемонстрировал снижение, причем в зоне спада, к 47.7 с 47.9 в июле. Индекс потребительских цен июля подтверждает наличие дефляции, показывая -0.4% г/г после -0.2% г/г. Более позитивные изменения зафиксированы лишь в расходах домохозяйств, которые в июле увеличились до +1.7% г/г после 1.6% г/г, когда прогноз ждал сокращения до 1.2% г/г. Без изменения остался уровень безработицы - в июле сохранилось 4.3%. Что касается ближайших перспектив, то и в этом случае все взоры будут обращены на Джексон – Хоул. Появление намеков на смягчение поддержат йену в споре с долларом.

Уважаемы коллеги, публикация аналитики будет прервана на время моего отпуска, и следующий обзор выйдет 24 сентября 2012 года. Желаю всем удачной торговли.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 31.08.2012

2012-08-31 11:21:14 (читать в оригинале)

EUR/USD, H1

На торгах в четверг пара евро/доллар продолжила фазу коррекции. Снизившись к отметке 1.2489, пара, по мнению аналитиков компании, завершила формирование волны «iii» пятиволновой структуры волны «(с)» старшего порядка. Поэтому в ходе сегодняшних торгов можно ожидать развития восходящего движения в направлении 8-недельных максимумов после завершения плоской коррекции «С» волны «(с)». При этом сильным сигналом к росту пары станет прорыв сопротивления в районе 1.2570—1.2590. В противном случае пара продолжит нисходящую динамику в направлении отметки 1.2460, и это снижение будет развиваться в рамках формирования усложненной структуры волны «Alt(с)».
Прогноз на повышение курса.

GBP/USD, H1

Пара британский фунт/доллар США откатилась от максимума 1.5878 и опустилась в течение основных торговых сессий четверга к отметке 1.5788. Таким образом, сегодня, вероятнее всего, выполнится сценарий, согласно которому волна «2» достроена и валютная пара приступила к развитию импульсной волны «3». Полагаем, что в течение дня формирование этой волны продолжится и пара опустится ниже поддержки 1.5768 — в район 57-й фигуры. Разворот пары от уровня 1.5768 и восстановление курса британца могут означать завершение одной коррекционной тройки и начало формирования новой тройки — в виде волны «alt.a» к 1.5823 и 1.5835.
Прогноз на понижение курса.

AUD/USD, H1

На вчерашних торгах пара австралийский доллар/доллар США в рамках основного сценария продолжила опускаться ниже уровня поддержки 1.03, к отметке 1.0289, формируя импульсную волну «3». Данная волна выглядит завершенной, что предполагает небольшой коррекционный рост в качестве волны «4» в направлении сопротивления 1.0349. В случае усложнения внутренней структуры импульсной волны «alt:3» допускается снижение котировок валютной пары к уровням 1.0288 и 1.0245.
Прогноз на коррекцию курса.