В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 26,78 коп. (+0,41%), до 65,78 руб., курс евро снизился на 6,00 коп. (-0,08%), до 73,84 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,38 коп., до 65,8618 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,246 руб., что выше предыдущего дня на 30,19 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом в ответ на снижение цен на нефть. Курс доллар/рубль вырос до уровня 65,95 руб., евро/рубль - до 74,41 руб. После открытия торговой сессии российская валюта отвязалась от ценовой динамики на нефть и торговалась против доллара США в узком диапазоне в течение пяти часов.

На фоне ослабления британского фунта и опасений выхода Великобритании из ЕС баррель Brent подешевел до $46,92. Из-за того, что рубль не ослаблялся, при снижении цен на нефть рублёвая стоимость нефти уменьшилась с 3187 до 3066 рублей.

Почему рубль не ослабился к доллару во время снижения цен на нефть? Первое, он мог получить поддержку от продажи валюты экспортёрами перед налоговым периодом. Второе, поддержка исходила от высокопоставленных чиновников с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что видит больше предпосылок для укрепления рубля, чем для ослабления.

На американской сессии курс доллара упал до 65,36 руб. Он развернулся вниз на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

К настоящему времени Brent стоит $47,77 (+1,74) за баррель. Это значит, торговая сессия на внутреннем валютном рынке откроется снижением по доллару и евро. Если цена на нефть сильно не изменится, то открытие будет примерно на уровне 65,57 руб.

Трендовые линии после ложных пробоев пришлось подкорректировать. Учитывая изменение настроения на рынок форекс по доллару и фунту, а также пустой экономический календарь, на пятницу рассмотрю снижение курса доллара до поддержки 65,08 руб. Прогноз отменится при закрытии часовой свечи выше 65,09 руб. Хорошим сигналом для укрепления рубля станет закрытие часовой свечи ниже 65,36 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 62,75 коп. (-0,95%), до 65,51 руб., курс евро – на 25,00 коп. (-0,34%), до 73,90 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,50 коп., до 65,9156 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,9441 руб., что выше предыдущего дня на 37,33 коп.

В среду торги по доллару и евро открылись незначительным снижением. Активность трейдеров на валютном рынке была низкой из-за ожидания результатов заседания FOMC.

Минфин РФ помог рублю удержаться ниже 66 рублей при снижении цен на нефть. Вчера ведомство провело два аукциона на которых оно продало облигации федерального займа на общую сумму 25 млрд рублей.

До публикации отчёта Минэнерго США по запасам нефти курс доллар/рубль несколько часов крутился около уровня 65,80 руб. Когда стало известно, что запасы и добыча нефти сократились, курс доллара снизился до уровня 65,27 руб.

Запасы нефти в США за последнюю неделю сократились на 933 тыс. баррелей - до 531,5 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 29 тыс. баррелей, до 8,716 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с сентября 2014 года.

Ослабление доллара усилилось после решения ФРС США оставить уровень основных процентных ставок без изменения в диапазоне 0,25% - 0,50%. За сохранение ставок все проголосовали единогласно. В этом году ФРС планирует два повышения ставок, однако шестеро руководителей прогнозируют только одно. Согласно последним данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, после вчерашнего заседания вероятность её повышения в июле снизилась с 21% до 7%. Исходя из данных, повышение ставок стоит ожидать не раньше сентября. В связи с этим рубль может спокойно сходить ниже 63 руб. после завершения коррекционного движения по нефти.

После выхода данных по запасам нефти курс доллар/рубль пробил трендовую линию. После заседания ФРС США цена снижалась до уровня 65,06 руб. Торговая сессия закрылась на отметке 65,51 руб. Отскок вверх был вызван снижением цен нефть и коррекцией по другим основным парам с долларом США.

Поскольку ФРС повысит ставку не раньше сентября, то единственная угроза для рубля исходит от референдума в Великобритании и дешевеющей нефти. На сегодня перебрал разные сценарии с учётом запланированных событий и остановился на укреплении рубля до уровня 65 руб. через откат к 65,70/75 руб.

www.alpari.ru

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 86,00 коп. (+1,32%), до 66,14 руб., курс евро – на 74,00 коп. (+1,01%), до 74,15 руб. Центральный банк России с 15 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 132,29 коп., до 66,0306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3174 руб., что выше предыдущего дня на 112,65 коп.

После праздника «День России» торги на Московской бирже по доллару и евро открылись ростом. Ожидания по коррекции оправдались, только она прошла на 50 копеек выше запланированного уровня из-за ценового разрыва при открытии биржи.

Негативное влияние на российскую валюту оказала дешевеющая нефть из-за возможного выхода Великобритании из ЕС. Инвесторы в качестве защитных активов выбрали доллар США, иену и гособлигации Германии. Доходность 10-летних облигаций в Германии упала ниже нулевой отметки впервые за всю историю. В данный момент доходность составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

Доллар/рубль закрепился между горизонтальных уровней 65,88 и 66,34 руб. Восходящий канал изменил наклон. Ослабление рубля ускорилось, поэтому пришлось построить новый ценовой канал.

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы. В связи с этим прогноз сделал только до заседания.

В Азии цена на Brent снижалась до $48,89. Нефть подешевела поздно вечером на данных от Американского института нефти на росте запасов нефти. Я полагаю, что доллар/рубль переместится в ценовой диапазон 66,34-66,78. До выступления Йеллен по доллару ожидается укрепления против рубля до 66,78 руб. Пробой трендовой линии проведенной через минимумы 64,10 и 65,77, полностью отменит мой прогноз.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 95,25 коп. (+1,48%), до 65,28 руб., курс евро – на 66,00 коп. (+0,91%), до 73,41 руб. Центральный банк России с 11 июня повысил официальный курс доллара США на 96,75 коп., до 64,7077 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,1909 руб., что выше предыдущего дня на 62,27 коп.

В пятницу торги по доллару и евро начались ростом. Российская валюта ослабилась вслед за снижением цен на нефть. После открытия рынка рублёвые пары торговались в узком коридоре в ожидании итогов заседания ЦБ РФ.

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 10,5% годовых. Регулятор обещал рассмотреть возможность дальнейшего снижения ставки при замедлении инфляции. При высоких ценах на нефть и низкой инфляции ЦБ принял правильное решение.

На решение Центрального банка курс доллара отреагировал ростом на 15 копеек, до 64,84 руб. Участники рынка были готовы к снижению ставки, поэтому решение не вызвало ослабления рубля против американского доллара. Затем рубль перешёл в наступление, закрыв ценовой разрыв, образованный с открытия торговой сессии. Курс доллара снизился до 64,10 руб. (-74 коп.).

Продвинуться ниже на дешевеющей нефти продавцам не удалось. Эйфория быстро сошла на нет. К открытию американской сессии доллар стоил 64,86 руб. Рубль и нефть оказались под давлением на фоне общего укрепления доллара из-за ослабления британского фунта после публикации результатов нового опроса. Согласно опросу компании ORB для газеты The Independent, 55% респондентов высказались за то, чтобы страна вышла из ЕС, 45% — за сохранение. Баррель Brent подешевел до $50,31, рубль к доллару – до 65,38.

В понедельник в России валютный рынок не работал по случаю национального праздника. Цена на нефть снижалась до $49,59. Текущая котировка $49,91. Вчера резкие колебания по нефти были вызваны теми же противоречивыми опросами. Сначала появились информация, что согласно опросу ICM увеличилась доля выступающих за сохранение Британии в составе ЕС. Курс фунт/доллар повысился на 150 пунктов, до 1,4319. Brent подорожал до $50,76. Позже издание Guardian опровергло эту информацию, сообщив, что за «Брекзит» готовы проголосовать 53%, против – 47%. Цена на нефть к закрытию торгов опять вернулась под отметку в $50 за баррель.

На часовом периоде видим четкий восходящий канал. Укрепление доллара остановилось под сопротивлением, которое проецируется от минимумов 63,98 от 29.04.16 и 64,36 от 17.05.16. Поскольку по нефти, золоту и евро ожидается повышение цен, то по паре доллар/рубль – нисходящее движение к нижней границе канала в район 64,91.

Торги по американской валюте откроются ростом примерно на уровне 65,60/70 руб. Пробой трендовой линии не рассматривается, так как в пятницу на недельном временном периоде по Brent сформировался пинбар – сигнал к падению цен на нефть до $47,17. А при снижении цен на нефть рубль ослабится до 66,30.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 71,75 коп. (+1,13%), до 64,32 руб., курс евро – на 22,75 коп. (-0,31%), до 72,75 руб. Центральный банк России с 10 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 93,95 коп., до 63,7402 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,5682 руб., что ниже предыдущего дня на 93,95 коп.

В четверг торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Благодаря растущим нефтяным котировкам рубль обновил годовой максимум против доллара США. Цена на Brent повышалась до $52,83. Курс доллара снизился до 63,40 руб., евро/рубль – до 72,27 руб.

Подешевевший доллар привлёк покупателей. Укрепление доллара на рынке форекс вызвало ослабление рубля на фоне бегства от рисков. Цена на нефть скорректировалась вниз на 2,5% до $51,51. Доллар укрепился к рублю до 64,50 руб.

Поскольку нефтяные цены находятся в красной зоне, торги откроются снижением по доллару и евро. После открытия торговой сессии до 13:00 мск ожидается консолидация на уровне 64,40/50. Потом своё решение огласит ЦБ РФ.

29 апреля ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 11% годовых. После заседания курс доллар/рубль снизился до 63,98 руб. В последнем релизе ЦБ РФ говорится, что сохраняются высокие риски снижения цен на нефть из-за сохраняющегося избытка предложения на нефтяном рынке. В апреле нефть стоила $48, рублёвая стоимость бочки – 3071 руб. Сейчас нефть стоит $51,50, рублёвая стоимость бочки – 3312 руб. Инфляция остаётся низкой. Цб может спокойно снизить ставку на 0,5%. В любом случае это не удивит рынок, так как снижение ключевой ставки ожидаю не первый месяц.

Если по итогам заседания ключевая ставка будет снижена до 10,5%, курс доллара вырастет на 30-40 копеек. А может и вообще не отреагировать на решение ЦБ. В связи с тем, что на форекс по доллару ожидается ослабление, то после заседания я рассматриваю его снижение от трендовой линии до уровня 63,67 руб. В понедельник после пробоя трендовой линии можно начинать рассматривать коррекционное движение в район 65,20.

Владислав Антонов
www.alpari.ru