Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 37,50 коп. (+0,6%), до 62,66 руб., курс евро - на 49,25 коп. (+0,71%), до 70,26 руб. Центральный банк России с 5 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,54 коп., до 62,4323 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7556 руб., что ниже предыдущего дня на 48,55 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись по валютам разнонаправленно, доллар – вверх, евро – вниз. Укрепление американского доллара спровоцировал британский фунт, который подешевел к нему до 31-летнего минимума $1,2719.

Участники рынка с понедельника продают фунт на опасениях, что Великобритания не сможет выйти из ЕС на комфортных условиях для её экономики. В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что начнёт процесс выхода из ЕС к концу марта 2017 года.

Потом давление на национальную валюту усилилось после выступления представителя ФРС США Джеффри Лакера (Jeffrey Lacker). Он считает, что ФРС должна играть на опережение и призывает членов FOMC поднять ставки как можно быстрее. Он оказал влияние на долларовые пары, а через них волна накрыла рубль.

На американской сессии курс доллар/рубль поднялся до уровня 62,86 рубля. От значительного снижения курса рубля сдержали растущие нефтяные котировки. Цена на нефть сорта Brent выросла до $51,32.

Курс евро/рубль восстановился за три часа на 74 коп., до 70,40 руб. на новостях от Bloomberg. Агентство сообщило, что ЕЦБ может свернуть программу покупок облигаций раньше срока.

Джеффри Лакер и агентство Bloomberg позволили валютам скорректироваться против российского, но не изменили повышательного тренда по нефти. В Азии за баррель Brent дают $51,27. Резкий рост котировок наблюдался после публикации отчёта от Американского института нефти. Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 7,6 млн баррелей.

Аналогичный отчёт вечером опубликует Минэнерго США. Учитывая текущее снижение индекса доллара (DXY), запланированный на среду аукцион Минфина РФ, а также растущие нефтяные котировки, по паре доллар/рубль ожидаю снижение до 62,14 руб., евро/рубль - до 69,75 руб. Стоимость бочки Brent в рублях стоит 3216.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 51,50 коп. (-0,82%), до 62,29 руб., курс евро - на 89,75 коп. (-1,27%), до 69,77 руб. Центральный банк России с 4 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 84,83 коп., до 62,5477 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,2411 руб., что ниже предыдущего дня на 69,27 коп.

В понедельник торги по валютам открылись снижением. Укреплению рубля способствовали повышение цен на нефть до $51,12 за баррель сорта Brent и опубликованная положительная российская статистика. Курс доллар/рубль приблизился к уровню 62 рубля. Курс евро/рубль упал ниже 70 рублей.

Нефтетрейдеры закладывают в цены достигнутую на прошлой неделе договорённость стран ОПЕК снизить добычу нефти. В августе спад ВВП России остановился. Динамика изменения ВВП в годовом выражении оказалась нулевой, после падения на 0,8% в июле (пересмотрен с -0,6%). Индекс производственной активности PMI России за сентябрь отразил рост с 50,8 до 51,1.

Дефицит бюджета расширяется, рубль укрепляется. Минфин РФ для вёрстки бюджета на 2017 год хочет видеть курс доллара на уровне 67,5 руб. Одного желания мало. Понимая, что курс доллара просто так не поднять, ведомство решило для покрытия дефицита бюджета увеличить объём заимствований в 2 раза, чтобы еженедельно привлекать 30-40 млрд руб. В 2017 году заимствования увеличатся в 4 раза.

Российские облигации привлекательны для зарубежных инвесторов. Пока из них не начнётся бегство, рублю ничего не угрожает. Цель по доллару остаётся на уровне 61,65/80 рубля. К середине октября от курса доллара ожидается снижение до отметки 60,15 рубля. По паре евро/рубль цель 69,42 рубля, к середине октября – 68,03 рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 27,50 коп. (-0,44%), до 62,80 руб., курс евро - на 14,25 коп. (-0,22%), до 70,67 руб. Центральный банк России с 30 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 23,79 коп., до 63,396 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,9338 руб., что ниже предыдущего дня на 5,15 коп.

Торги на Московской бирже 30 сентября открылись ростом по доллару и евро. Курс доллар/рубль вырос до 63,52 руб., евро/рубль – до 71,10 руб. Участники рынка продавали рубль на фоне снижения цен на нефть и опасений в отношении банковского сектора еврозоны.

Под давлением российский рубль находился четыре часа. Рост нефтяных котировок возобновился с уровня $48,88 за несколько часов до открытия американской сессии. К закрытию торгов в Европе баррель Brent подорожал до $50,24, доллар/рубль снизился до уровня 62,64 рубля.

Помимо растущих котировок на нефть на доллар США оказали давление слухи, что стоимость урегулирования спора банка Deutsche Bank с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд. Акции банка подорожали на 17%, по итогам дня – на 7,59% до 11,69 евро.

Курс доллар/рубль остановился на поддержке, которая образовалась от минимумов 62,68 рубля от 19.04.16 и 62,73 рубля от 14.07.16. Возвращение цены к отметке 62,64 рубля усилило спрос на российскую валюту со стороны спекулянтов.

Положительная динамика по рублю наблюдается и на Чикагской бирже. По последним данным отчёта COT (Commitments of Traders) представленного в пятницу 30 сентября Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты продолжают ставить на укрепление рубля.

В понедельник следите за динамикой цен на нефть. Покупатели собрались штурмовать уровень 50 долларов за баррель. Если Brent подорожает до $50,75 за баррель, курс доллар/рубль снизится до 62,45/50 руб.

Под уровнями 62,60/50 руб. размещены защитные стопы трейдеров, которые ставили и ставят на ослабление рубля. Достаточно туда бросить спичку, чтобы их активировать. Срабатывание стопов спровоцирует падение курса доллара до 61,65 рубля без каких-либо фундаментальных причин.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 4,00 коп. (+0,06%), до 63,08 руб., курс евро - на 14,25 коп. (+0,2%), до 70,82 руб. Центральный банк России с 30 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 79,28 коп., до 63,1581 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8823 руб., что ниже предыдущего дня на 69,15 коп.

После встречи ОПЕК в четверг рубль в течение дня ощущал на себе поддержку от роста нефтяных котировок. На американской сессии российская валюта обновила максимумы против иностранных валют. Курс доллара снижался до уровня 62,89 рубля, курс евро – до 70,56 рубля.

Рублю не удалось удержать позиции в плюсе к доллару ниже 63 рублей. Перед закрытием торговой сессии нефть перешла в коррекционную фазу на фоне дорожающего доллара на рынке форекс. Баррель Brent отступил от внутридневного максимума $49,78 до $48,93. Курс доллар/рубль восстановился до 63,37 руб. Пара евро/рубль торговалась в ценовом диапазоне 70,56 – 71,06 руб.

В Азии баррель Brent стоит $49,39 (+0.68) против сессионного максимума $49,80. Допускаю, что с открытия торгов на Московской бирже доллар и евро уйдут в минус. Так как сегодня пятница, то укрепление рубля будет краткосрочным.

Если в первой половине дня продавцы будут слабыми и не смогу понизить курс доллара ниже 62,80 рубля, то на рынке последует обратная реакция - закрытие длинных позиций по рублю перед выходными днями. На этом фоне курс доллара восстановится до 63,30 рубля. Сегодня закрывается месячная и квартальная свечи.

Хоть ралли по нефти замедлилось, к 5 октября стоимость нефти может вырасти до $51,15, к 20 октября – до $53. Соответственно, вместе с ценами на нефть подорожает рубль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 11,00 коп. (-0,17%), до 63,95 руб., курс евро - на 0,00 коп. (0,0%), до 71,93 руб. Центральный банк России с 27 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 28,64 коп., до 64,1506 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,0604 руб., что выше предыдущего дня на 47,50 коп.

Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Иностранные валюты в течение часа отыгрывали снижение нефтяных котировок до уровня $45,72 за баррель. Курс доллар/рубль повышался до 64,29 рубля, евро/рубль – до 71,19 рубля. С достигнутых сессионных максимумов началась новая фаза их ослабления. На фоне роста нефтяных котировок на 4,2%, до $47,63, курс доллар/рубль снизился до 63,58 рубля, евро/рубль – до 71,57 рубля.

Рубль сохраняет зависимость от нефти, поэтому куда нефтяные котировки, туда и он. Сейчас внимание трейдеров приковано к результатам встречи нефтедобывающих стран в Алжире. Они ждут, то ОПЕК заморозит добычу нефти на 1 год.

Если нефтепроизводители договорятся о заморозке или сокращении объемов добычи, то по самым скромным подсчетам Brent восстановится до 54 долларов за баррель. Технические цели находятся за отметкой в 60 долларов. В этом случае паре доллар/рубль откроется дорога в район 60 рублей.

Если картель не договорится, котировки на нефть рухнут, а вместе с ним рубль. А сейчас рубль продолжает нас удивлять своей стабильности. Несмотря на негативные прогнозы с целями 70-75 рублей российская валюта отказывается дешеветь. На это есть одна важная причина. Иностранный капитал размещается в облигациях под высокий процент и его приток через конвертацию поддерживает национальную валюту. Пока не начнётся отток из облигаций, рубль вряд ли рухнет.

26 сентября ЦБ РФ провел аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. Банки привлекли 3,2 млрд долларов. Спрос составил 3,2 млрд долларов. Банкам валюта сейчас не нужна, поэтому у них нет надобности выходить за ней на валютный рынок.

Во вторник 27 сентября ЦБ РФ проведёт депозитный аукцион вместо РЕПО. Регулятор будет изымать рублёвую ликвидность, чем поддержит курс национальной валюты.

Поскольку нефть торгуется в плюсе и ценам есть куда повышаться, то по прогнозу от курса доллара ожидается снижение к уровню 63,35/40 рубля. Идеально было бы увидеть котировки по доллару на уровне 63,15 рубля к закрытию европейской сессии.

Владислав Антонов
www.alpari.ru