В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 35,75 коп. (+0,56%), до 64,56 руб., курс евро – на 10,25 коп. (+0,14%), до 71,39 руб. Центральный банк России с 8 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 58,04 коп., до 64,05 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,9482 руб., что ниже предыдущего дня на 56,53 коп.

В четверг 7 июля торги по доллару открылись снижением. На фоне восстановления цен на нефть до $49,56 рублю удалось вернуться к уровню 63,70 руб. и полностью закрыть ценовой разрыв от 5 июля. Он ослабился после выхода данных по запасам нефти от Минэнерго США. Отчёт оказал негативный эффект на нефтяные котировки и российскую валюту. Курс доллар/рубль к закрытию дня повысился на 1 руб., до 64,75 руб.

Запасы нефти за неделю на 1 июля сократились на 2,223 млн против прогноза -2,5 млн баррелей. Добыча нефти уменьшилась на 194 тыс., до 8,428 млн баррелей в сутки. Данные вышли отличные, но что же тогда вызвало падение цен?

Я вижу здесь два фактора, которые могли повлиять на нефтяной рынок. Первый, данные не совпали с данными Американского института нефти. Второй – пятничный отчёт по американскому рынку занятости в США (Non-Farm Payrolls, NFP). До выхода отчёт Минэнерго вышли данные с рынка труда в США. Они оказались лучше ожиданий. А они имеют большое значение для трейдеров перед публикацией NFP. Баррель Brent за вечер подешевел на 6%, до $46,13.

Количество рабочих мест в частном секторе в США (ADP) за июнь выросло на 172 тыс. Количество заявлений на пособие по безработице за неделю к 02.07 снизилось до 254 тыс.

Сегодня в центре внимания участников рынка американская статистика. В Азии нефть подорожала на 0,82%, до $46,87. После вчерашнего обвала цена может восстановиться до $47,40/50 в рамках коррекционного движения.

Показатель Non-Farm Payrolls непрогнозируемый из-за постоянных пересмотров. Он слабо влияет на рубль, но сильно на американский доллар и нефть. Курс доллара в ответ на майский отчёт рухнул на 1,5 рубля. Если официальная статистика совпадёт с данными ADP, доллар укрепится до 65,10 руб., если нет – ослабится до 63,90 руб.

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 11,00 коп. (-0,17%), до 64,20 руб., курс евро вырос на 6,25 коп. (+0,09%), до 71,29 руб. Центральный банк России с 7 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 36,28 коп., до 64,6304 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,5135 руб., что ниже предыдущего дня на 11,92 коп.

В среду торги по доллару и евро открылись ростом. Курс доллар/рубль вырос до 64,80 руб. на фоне падения цен на нефть на 2%. Инвесторов охватила очередная волна паники в связи с последствиями выхода Великобритании из ЕС.

В это время российский рубль поддержал своими аукционами Минфин РФ. Ведомство на двух аукционах разместило облигаций на общую сумму 24,5 млрд руб. из предложенных инвесторам бумаг на 30 млрд руб.

К вечеру ситуация по нефти стабилизировалась. Баррель Brent подорожал до $49,28 (+2.2%). Вслед за нефтью укрепился рубль. Курс доллар/рубль снизился с 64,80 до 64,20 руб.

Доллар ослабился к основным валютам после публикации протоколов последнего заседания ФРС США и отчёта по запасам нефти от Американского института нефти. За последнюю неделю запасы нефти в США упали на 6,736 млн баррелей.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к данным по занятости в частом секторе ADP (Automatic Data Processing) и запасам нефти от Минэнерго США (18:00 мск). Ожидается, что запасы нефти сократятся на 2,250 млн баррелей.

Рубль пережил семипроцентное снижение цен на нефть с максимума 50,99 от 30.06.16. Теперь можно закрывать ценовой разрыв, который образовался с открытия торговой сессии во вторник 5 июля. По прогнозу с открытия торговой сессии жду падение курса доллара до 64,10 руб. Затем должен начаться непродолжительный откат до 64,30 руб. После выхода данных от Минэнерго США ослабление доллара должно продолжиться до уровня 63,90/98 руб. Паре евро/рубль неплохо вернуться к отметке 70,70 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 13,50 коп. (+0,21%), до 63,93 руб., курс евро вырос на 27,75 коп. (+0,39%), до 71,33 руб. Центральный банк России с 5 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 33,21 коп., до 63,6844 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8553 руб., что ниже предыдущего дня на 19,66 коп.

Во вторник торги по доллару и евро открылись ростом. Ослабление национальной валюты было вызвано падением цен на нефть и девальвацией китайской валюты. Нефтетрейдеры закрывали длинные позиции на опасениях, что Brexit негативно повлияет на экономики других стран, что снизит спрос на рынке нефти.

Началось всё с обвала британского фунта, когда в Великобритании вышел слабый сервисный индекс PMI. Затем на него давление усилилось после публикации отчёта по финансовой стабильности Банка Англии и выступления М.Карни. Продажи фунта повысили спрос на защитные активы – японскую йену и золото.

Народный банк Китая снизил официальный обменный курс юаня на 122 базисных пункта, до 6,6594 за доллар. Курс доллар/юань достиг уровней 2010 года.

В среду тон торгам опять задаёт британский фунт. В Азии он ослаблялся к доллару до 1,2791. На этом фоне нефть подешевела на 1,21%, до 47,61. Ничего не остается, как с открытия торговой сессии на Московской бирже ожидать ослабления национальной валюты до 64,80 руб. Рост выше пока не рассматриваю, поскольку в данный момент падение фунта остановилось.

В первой половине дня ослабление рубля к доллару будет сдержанным. С 12:00 по 16:30 мск российский Минфин проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объёмом до 30 млрд рублей. Серьёзная поддержка для национальной валюты.

Следим за нефтяными котировками. Если стоимость Brent поднимется выше 48,25 долларов за баррель, то рубль не ослабится. Если падение цен на нефть усилится и будет пройден уровень 47,50, то откроется дорога к 65,13/19 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 13,50 коп. (+0,21%), до 63,93 руб., курс евро вырос на 27,75 коп. (+0,39%), до 71,33 руб. Центральный банк России с 5 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 33,21 коп., до 63,6844 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8553 руб., что ниже предыдущего дня на 19,66 коп.

В понедельник торги по доллару и евро открылись снижением. Ситуация быстро нормализовалась. В «День Независимости» в США торговые объёмы и активность трейдеров были низкими. Курс доллар/рубль в течение дня консолидировался на уровне 63,85 руб., евро/рубль – на 71,12 руб.

После отскока цены от 63,52 руб. сформировался треугольник. Учитывая, что в Азии баррель Brent подешевел на 1,07%, до $49,54, выход цены из него ожидаю наверх. Не может национальная валюта укрепляться к доллару при дешевеющей нефти.

В субботу не состоялась забастовка работников нефтегазовой отрасли в Норвегии (негативный фактор для нефти). Из-за национального праздника, который выпал на понедельник, отчёты по запасам нефти от Американского институту нефти и Минэнерго США выйдут на один день позже. В связи с этим нефтетрейдеры решили переждать выход протоколов ФРС США под отметкой 50 долларов.

Пара USD/RUB по-прежнему торгуется в широком диапазоне 63,40-67,70 руб. Пока нефть сорта Brent торгуется выше 49 долларов за баррель, рублю ничего не угрожает. С открытия ожидается рост котировок до 64,32/35 руб., закрытие – на уровне 64,07 руб.

Поддержка по нефти 49,30. Если цены на нефть упадут ниже $48,90, усилится давление на покупателей. В этом случае курс доллар/рубль возьмёт курс к 65,00 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 19,00 коп. (-0,3%), до 63,80 руб., курс евро вырос на 6,00 коп. (+0,08%), до 71,06 руб. Центральный банк России с 1 июля понизил официальный курс доллара США на 15,90 коп., до 64,0165 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 71,0519 руб., что ниже предыдущего дня на 24,07 коп.

В пятницу торги по доллару закрылись снижением, по евро – в небольшом плюсе. Снижение цен на нефть до $49,23 вызвало ослабление рубля до 64,26 за доллар США. На американской сессии баррель Brent подорожал до $50,60, курс доллара снизился до 63,80 руб.

Перед длинными выходными рост нефтяных цен сдержали данные об увеличении числа буровых установок в США американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за неделю с 27 июня по 1 июля выросло на 10 единиц и составило 431 штуку. В годовом выражении показатель уменьшился на 431 единицу. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 11, теперь их 341 штук. Число газовых установок уменьшилось на 1, до 89 штук.

В понедельник в Штатах выходной день. Американцы будут праздновать День независимости. По случаю национального праздника биржи в этой стране будут закрыты. Торговые объёмы и активность трейдеров заметно снизятся. Из-за низкой ликвидности возможны резкие ценовые скачки. Новостной фон сегодняшнего дня скудный, что на руку спекулянтам. В такие дни крупные игроки открывают охоту за защитными стопами.

По паре доллар/рубль ожидается консолидация в ценовом диапазоне последних трёх дней 63,60-64,48 руб. По прогнозу в первой половине дня рассматривается укрепление доллара до 64,30 руб., во второй – ослабление до 63,96 руб. Для пары евро/рубль торговый диапазон находится в пределах 70,60-71,55 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru