Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex USDCHF 16.08.2013

2013-08-16 11:17:49 (читать в оригинале)

Франк на положительной статистике из США установил максимум 0,9395, а на фоне роста золота и падения фондовых индексов снизился на 135 градусов до 0,9247. Там мишки встретились с линией D3, которая является сильным уровнем поддержки. Так как сегодня значимых новостей на вечер нет, то от USDCHF ожидаю откат к lb. Скорее всего, откат начнется через обновление минимума. Следите за динамикой золота. Оно вчера спровоцировало трейдеров продавать доллар США. Пойдет на откат, будет резкий рост USDCHF, т.к. по США данные вышли хорошие.

---

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 16.08.2013

2013-08-16 11:15:45 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Разнонаправленная динамика пары евро/доллар не внесла существенных коррективов в структуру волновой разметки. В настоящий момент пара формирует пятую волну восходящего импульса, которая будет завершена у верхней границы восходящего канала.
После чего следует ожидать разворота и снижения котировок в рамках волны «(f)» старшего порядка.

GBP/USD, H4

Как мы и предполагали, вчера пара продолжила формирование пятой волны восходящего импульса. В настоящий момент в качестве вершины данной волны рассматривается уровень 1.5751, где будет завершена волна «(е)» старшего порядка. После этого ожидается разворот и начало коррекционной волны «(f)» старшего порядка.

AUD/USD, H4

Осси продолжает движение в рамках коррекционной волны «b», вершиной которой может стать уровень 0.9325. Этот же уровень является критическим для данного сценария, и его прорыв приведет к изменению структуры волновой разметки.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 15.08.2013

2013-08-15 11:36:17 (читать в оригинале)

Сессию среды доллар провел в узких боковых диапазонах против большинства своих основных оппонентов. Исключение составило противостояние с фунтом, где наблюдалось преимущество британской валюты. Ожидания сворачивания программы стимулирования экономики в Штатах, позже в этом году, поддерживали доллар, а поддержка европейским валютам исходила от положительных результатов экономических индикаторов Еврозоны и Британии, представленных вчера. Данных же по экономики США вчера публиковалось мало и их итоги не расположили рынок к увеличению открытия длинных позиций по «зеленому». Оглашенный вчера июльский индекс цен производителей США не изменился, что стало некоторой неожиданностью, т.к. ожидался рост на 0.3% м/м, а значение базового PPI , без цен на продукты питания и энергоносители, оказалось ниже прогноза, здесь зафиксирован рост на 0.1% м/м после +0.2% м/м, когда полагали увидеть +0.2% м/м.

Выступление главы члена FOMC Д. Булларда тоже, не подтолкнуло рынок к активности, очевидно потому, что было сбалансировано и не содержало явно выраженных акцентов по поводу перспектив денежной политики. Сегодняшний новостной фон более насыщен, рынку представят данные по потребительской инфляции.

Предполагается, что июльские индексы CPI покажут рост – общий на 0.2% м/м, 2.0% г/г после 0.5% м/м, 1.8% г/г, а базовый 0.2% м/м, 1.7% г/г против 0.2% м/м, 1.6% г/г ранее, что может быть ободряющим моментом для «бакса», если факт подтвердит прогнозы. Кроме этого, в фокусе внимания инвесторов окажутся – промышленное производство за июль, где, вероятно, отметится продолжение роста – +0.2% м/м после +0.3% м/м в июне, индекс деловой активности от ФРС Филадельфия за август, который может указать на некоторое замедление, до 15.0 против 19.8 ранее, а также индекс цен на жилье от NAHB, по прогнозу ожидающийся без изменений, на уровне 57, в августе.

Не будут проигнорированы и данные по требованиям на пособие по безработице за прошлую неделю, ожидающиеся с небольшим ростом, на 2 тыс. до 335 тыс. С позитивной динамикой может быть представлен и показатель, отражающий чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в июне, здесь прогнозируется увидеть 31.3 млрд. против -27.1 млрд. долларов ранее. Следует заметить, что результаты фактически всех индикаторов обещают позитивную динамику, и это вполне может оказать солидную поддержку доллару на текущей сессии.

EUR

Данные по экономике Еврозоны представили вчера достаточно хорошие результаты, но единая европейская валюта не смогла вырасти против доллара и завершила день с небольшими потерями – почти на ценах открытия. Очевидно, положительный итог по ВВП Еврозоны за 2-й квартал был не достаточным аргументом для рынка, чтобы перебить такие негативные моменты, как опасения за ситуацию в Греции, которой, по-видимому, понадобится еще один пакет помощи, за результаты всеобщих выборов в Германии, а также на фоне фактической разницы в политике ФРС и ЕЦБ, где штатовский ЦБ рассматривает вопрос о сроках начала ужесточения, а европейский настроен на еще долгое сохранение мягкой политики. Что касается статистики, то вчера агентство Eurostat сообщило – ВВП Еврозоны во 2-м квартале вырос на 0.3% к/к и снизился на 0.7% г/г прогнозы ждали +0.2% к/к и -0.8% г/г.

Этот итог объявил о выходе экономики Еврозоны из длительного спада. Аналогичный показатель ведущих стран региона тоже зафиксирован с уверенной прибавкой – ВВП 2-го квартала Германии с ростом на 0.7% к/к, 2.9% г/г, а Франции на 0.5% к/к, 0.3% г/г. Сегодня важных новостей из ЕС публиковаться не будет, во многих странах региона нерабочий день по причине религиозного праздника. Евро останется под влиянием внешней информации и вполне может продолжить снижение против доллара, если новости американской экономики не окажутся хуже прогнозов.

GBP

Британский фунт оказался лидером на вчерашней сессии – стерлинг укрепился против всех оппонентов по результатам дня. Поддержку британской валюте оказали публикации протоколов августовского заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и данные по безработице на «островах» за июль. Содержание «минуток» ВоЕ показало, что не все члены комитета единодушны в вопросе сохранения мягкой денежно-кредитной политики, пока безработица остается высокой.

Один член комитета, проголосовал против плана, который связывает изменения в процентных ставках с падением уровня безработицы. Данные же по занятости, которые сейчас рассматриваются как весьма влиятельный индикатор, представленные вчера Национальном бюро статистики, сообщили, что в июле число заявок на пособие по безработице снизилось сильнее прогноза, на 29.2 тыс., когда ждали -14.0 тыс., а уровень опустилась до отметки 4.3% при прогнозе увидеть индикатор на 4.4%. Естественно, это очень понравилось «быкам» по фунту, и «кабель» вырос по всему фронту.

Сегодняшний пакет новостей с «островов» значительно менее объемен, но тоже содержит интересную для рынка информацию – розничные продажи июля ожидаются с продолжением роста, +0.7% м/м, +2.5% г/г после +0.2% м/м, +2.2% г/г в июне. Этот свидетель спроса может добавить поддержки стерлингу, если, конечно, факт подтвердит ожидания или окажется лучше прогноза.

JPY

Японская валюта в споре с долларом оставалась в узком коридоре и закрыла вчерашний день нейтрально – на ценах открытия. Новостей из Японии не было, а малоубедительные данные из США не расположили рынок к активности в паре доллар/йена, как и немного снизившаяся доходность американских «трежерис». Сегодня вновь, данных по экономике Японии не публиковалось и позже к выходу не запланировано. Очевидно, йена останется под влиянием внешней информации и прежде всего из США. Прогнозы по штатовским индикаторам пророчат хорошие результаты, и потому существует высокая вероятность дальнейшего снижения йены против «зеленого».

---

Технический анализ Форекс DXY 15.08.2013. Единая валюта решила вернуться к 1,3350

2013-08-15 10:10:15 (читать в оригинале)

В ходе вчерашних торгов доллару США пришлось отступить. Доллар снизился против австралийского доллара и британского фунта, и закрылся почти без изменений против единой валюты и швейцарского франка. Паре EURUSD не удалось восстановить потери на макроэкономической статистике, поскольку покупатели проигнорировали позитивные отчеты из Европы. Показатели ВВП Испании и Германии за II квартал оказались выше прогнозных оценок. Курс EURUSD обновил сессионный максимум на 1.3279 и трейдеры тут же переключились на новости из Британии, оставив без внимания EURUSD.

В 12:30 мск. Бюро национальной статистики Великобритании опубликовало отчет по рынку труда. В июле число граждан Великобритании получающих пособие по безработице сократилось на 29.2 тыс. до 1.44 млн человек. Уровень безработицы в Великобритании в июле 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0.1% и составил 4.3%. Уровень безработицы, рассчитанный по стандартам МОТ, не изменился по сравнению с предыдущей оценкой и составил 7.8%.

Одновременно с отчетом по рынку труда вышли протоколы Банка Англии. 1 августа комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и оставил объем покупок активов в объеме 375 млрд фунтов. Новая политика Марка Карни была одобрена 8 членами комитета против 1. Мартин Уил проголосовал против принятия новой политики. Напомню, Марк Карни 07 августа заявил, что ЦБ не будет повышать ставки от текущего уровня до тех пор, пока уровень безработицы не снизится ниже 7%.

Курс GBPUSD отреагировал на протокол и отчет по рынку труда ростом на 60 пунктов до 1,5505. Склоняюсь к тому, что рынок больше отреагировал на отчет по рынку труда, чем на протокол. На американской сессии после публикации статистики из США трейдеры продолжили выкупать фунт и австралийский доллар. Доллар оказался под давлением, поскольку производственные цены в США в июле не дотянули до прогнозных значений.

В четверг на торгах в Азии доллар торгуется в красной зоне. Рынок начинает реагировать на положительные новости, которые он игнорировал раньше. Это в большей степени касается макроданных из Европы и единой валюты. В четверг выходит плотный блок статистики из США.

В 12:30 мск Бюро национальной статистики Великобритании известит о розничных продажах за июль. Ожидается рост показателей, как годового, так и месячного. Следующая порция статистики выходит в 16:30 мск. В это время будут опубликованы данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице и потребительская инфляция за июль. Позднее в 17:15 мск, появится отчет по промышленному производству в США.

По случаю национальных праздников большая часть европейских рынков сегодня будут закрыты. Если сегодня с утра пошли вниз, есть мнение, что на этом не остановятся. Сделал по одному сценарию. Ставлю на то, что фунт за счет кросса EURGBP в росте замедлится, а евро/доллар ускорится (будет отрабатывать проигнорированные новости). По AUDUSD на часовом ТФ, скорее всего, получится двойная вершина.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 15.08.2013

2013-08-15 10:08:08 (читать в оригинале)

На положительной статистике по Европе продавцам евро не удалось пройти 1,3233, но и укрепиться не получилось, поскольку после публикации сильного отчета по рынку труда в Великобритании в кроссе EURGBP за евро покупали британский фунт. Курс евро/доллар закрылся практически без изменений к цене открытия в Азии. Утром курс евро/доллар укрепился до 1,3310. Утром выступал Министр финансов Японии Таро Асо, и на его заявления в отношении корпоративных налогов, снизился индекс Nikkei. Это могла быть просто реакция через кроссы по йене.

Пробить отметку 1,3230 не удалось. Учитывая тот факт, что кросс EURGBP после вчерашнего падения развернулся вверх, то до американской сессии от евро стоит ожидать укрепления. Макроданные опубликованные на этой неделе будут оказывать поддержку.