В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 59,50 коп. (+0,91%), до 66,31 руб., курс евро снизился на 2,60 коп. (-0,03%), до 74,77 руб. Центральный банк России с 14 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 57,94 коп., до 65,7662 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,6578 руб., что ниже предыдущего дня на 119,51 коп.

В среду торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Обновив свои сессионные максимумы, рубль перешёл в наступление. На протяжении семи дней нефть обновляла максимумы, поддерживая активность покупателей рубля. За эти дни баррель Brent подорожал с 37,24 до 44,91 (+20,5%). Трейдеры ведут спекулятивную игру на повышение на ожиданиях положительных результатов встречи ОПЕК+ в Дохе.

Курс доллара нащупал поддержку около месячной трендовой линии на уровне 65,00 руб. Курс евро опускался ниже 74 руб. на фоне ослабления единой валюты на рынке форекс. Единая валюта оказалась под давлением на фоне роста склонности к риску после выхода китайской статистики по торговому балансу и слабых данных по промышленному производству в еврозоне. Данные по экспорту Китая вызвали ралли фондовых индексов. После того, как курс евро/доллар вышел из ценового диапазона 1,1326 – 1,1453 курс снизился до 1,1276.

В 17:30 мск вышел отчёт от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти увеличились за неделю на 6,63 млн баррель. Объём добычи нефти в США снизился на 31 тыс. баррелей в день до 8,977 млн. баррелей в день. Запасы бензина снизились на 4,2 млн баррелей. На данных по запасам нефть сначала подешевела, затем обновила недельный максимум.

На часовом периоде по Brent сформировалась разворотная модель «двойная вершина». В Азии нефть стоит $43,52 (-0,72%). Минимальная цель по этой модели $42,70. По паре доллар/рубль аналогичная ситуация, только ушли вверх по «двойному основанию». К тому же была пробита трендовая линия.

Цены на нефть продолжат демонстрировать повышенную волатильность. Если исходить из правила «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», то нужно сейчас продавать фьючерс на нефть фиксирую прибыль от длинных позиций. Договорятся нефтепроизводители в выходные или нет, фиксация прибыли около уровня 45 правильное решение. Сейчас пройдёт встреча ОПЕК и, исходя из результатов, крупные игроки начнут строить торговые планы на май.

Учитывая перечисленные факторы, от пары доллар/рубль ожидается повышение до 66,80 руб., евро/рубль – до 75,40 руб.

Ключевым событием четверга выступит заседание Банка Англии.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 105,80 коп. (-1,58%), до 65,71 руб., курс евро – на 135,00 коп. (-1,77%), до 74,80 руб. Центральный банк России с 13 апреля понизил официальный курс доллара США на 77,94 коп., до 66,3456 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,8529 руб., что ниже предыдущего дня на 64,28 коп.

Накануне доллар и евро с открытия торгов ушли в минус. Укреплению рубля способствовало повышение цен на нефть. Российская валюта на вчерашних торгах укреплялась в два этапа, как Brent. Сначала баррель Brent подорожал до $43,55, затем на слухах о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса в вопросе заморозки объёмов добычи нефти – до $44,78. Курс доллара упал до 65,18 руб., курс евро – до 74,25 руб.

К закрытию торговой сессии на Московской бирже доллар восстановился до 65,71 руб., европейская валюта – до 74,80 руб. Причина резкого отскока – слабый отчёт Американского нефтяного института (API) по запасам черного золота, которые выросли в США на 6,2 млн против -4,3 млн неделей ранее.

На новостях баррель Brent подешевел до $44,11. Нефтяные котировки слабо отреагировали на отчёт, поскольку внимание участников рынка сосредоточено на результатах встречи ОПЕК в Дохе.

На торгах в Азии Brent торгуется по $44,36 (+0,42%). Доллар/рубль достиг месячной трендовой линии. Если 17 апреля на встрече ОПЕК будет достигнуто соглашение по заморозке добычи черного золота, цена двинется к $48, а значит, возрастут риски совершить ложный пробой трендовой линии и в моменте сходить к отметке 62.

Подробный анализ по паре доллар/рубль был сделан 21 марта в статье Перспективы рубля во втором квартале 2016 года. В ней допускается падение курса доллара до 62,15 руб., потому что уровень в $45 по Brent является лишь промежуточным. Ключевое сопротивление проходит в зоне $47,50-48,00 за баррель. Чтобы понять, что ожидается от нефти в 2016 году, стоит обратиться к статье от 11 января Перспективы нефти на 2016 год.

По данным API запасы нефти в США выросли. Перед публикацией отчёта Минэнерго черное золото может скорректироваться в район $43,70. Коррекция котировок должна надавить на рубль, но ослабится ли российская валюта в ответ на снижение цен на нефть – это вопрос.

В среду Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29011 (с погашением 29 января 2020 г.) на сумму 10 млрд руб. по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) на сумму 20 млрд руб. по номиналу. На этих аукционах легко пережить снижение нефтяных котировок. Единственное, от трендовой линии доллар станут выкупать, и закрепиться ниже 65 руб. будет сложно.

Закрытие торгов по доллару США ожидается около 66 руб., по европейской валюте – 75,20 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 37,70 коп. (-0,56%), до 66,77 руб., курс евро – на 38,80 коп. (-0,51%), до 76,15 руб. Центральный банк России с 9 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 34,12 коп., до 67,1250 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,4957 руб., что ниже предыдущего дня на 19,31 коп.

Торги в понедельник на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. После незначительной коррекции до 67,36 руб. для доллара и 76,83 руб. для евро, российский рубль продолжил наступать по всем фронтам следом за ростом нефтяных котировок. Курс доллар/рубль упал до 66,41 руб., евро/рубль – до 75,86 руб.

За пять торговых дней Brent подорожал на 13,8%. В Азии Brent стоит 42,68 против вчерашнего максимума $43,03. Мартовский максимум 42,52 преодолен. Следующий промежуточный уровень $45,00. Нефтяным котировкам оказывают поддержку опубликованные на прошлой неделе данные по запасам нефти и буровым установкам в США.

С приближением встречи ОПЕК в Дохе отрицательная корреляция между Brent и USD/RUB остаётся на высоком уровне – минус 0,81. В конце недели российская валюта будет черпать силы от приближающегося налогового периода.

Шесть часов Brent торгуется в узком боковом тренде. Техническая картина указывает на подготовку рынка к выстрелу до $44. Покупателям тянуть с наступлением не стоит, иначе последует коррекция до $41,60/50. Если у нефти получится протестировать уровень в 44 доллара за баррель, то курс доллар/рубль снизится до 66,05 руб., евро/рубль – до 75,20 руб.

В 23:35 мск Американский институт нефти опубликует данные по запасам нефти США. Перед отчётом вероятна восходящая коррекция по доллару и нисходящая по нефти.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 87,80 коп. (-1,29%), до 67,15 руб., курс евро – на 84,20 коп. (-1,09%), до 76,53 руб. Центральный банк России с 9 апреля понизил официальный курс доллара США на 32,98 коп., до 67,4662 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 76,6888 руб., что ниже предыдущего дня на 68,00 коп.

В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На фоне повышения цен на нефть курс доллара снизился до 66,92 руб., евро – до 76,12 руб.

Нефть дорожает на ожиданиях положительного исхода встречи по вопросу заморозки добычи нефти, которая пройдёт 17 апреля в Дохе, и от сокращения буровых установок в США.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 4 апреля по 8 апреля снизилось на 7 единиц и составило 443. В годовом выражении показатель снизился на 545. Число нефтяных буровых установок снизилось на 8, до 354 единиц. Число буровых для добычи газа выросло на 1 единицу, до 89 установок.

В понедельник в Азии баррель Brent подорожал до $42,36. Несмотря на то, что укрепление российской валюты вредит бюджету, при дальнейшем восстановлении цен на чёрное золото рубль продолжит укрепляться к доллару и евро.

Баррель нефти в рублях стоит 2808 руб. Brent достаточно пройти $42,50, как на горизонте вновь появится уровень $45,00. Сильное сопротивление находится выше, на уровне $47,50. При росте нефти до $47,50 и снижении курса доллара до 65,00, «бочка» нефти будет стоить около 3085 руб., что выше текущей стоимости на 9,8%.

С открытия рынка ожидается падение курса доллара до 66,80 руб., курса евро – до 75,90 руб. Понедельник – день противоречивый. Экономический календарь пустой. В связи с этим по нефти может начаться коррекция, которая вызовет ослабление рубля. Зона для отката 67,25-67,40 руб. Рост выше 67,45 не рассматривается.

По нефти ожидается пробой $42,50 и падение курса доллара ниже 66,70 руб. Идеально пройти его до публикации отчёта по запасам черного золота от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 166,10 коп. (-2,4%), до 67,59 руб., курс евро – на 108,30 коп. (-1,39%), до 77,00 руб. Центральный банк России с 8 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 72,55 коп., до 67,796 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 77,3688 руб., что ниже предыдущего дня на 44,42 коп.

Российской валюте не удалось в четверг укрепиться к доллару и евро. Нефть подорожавшая до $40,26 после сокращения её запасов в США сначала перешла в коррекционную фазу, потом подешевела до $38,67 на новостях из Ирака.

По данным государственной компании South Oil, объём экспорта нефти из Ирака вырос до 3,494 млн баррелей в день в апреле против 3.286 млн баррелей в марте.

На американской сессии цены на чёрное золото восстановились до $39,60, что тут же положительно сказалось на рубле. Курс доллар/рубль снизился с достигнутого внутридневного максимума 68,42 до 68,02 руб., евро/рубль – с 77,89 до 77,38 руб.

Рубль остаётся в зависимости от нефти. Учитывая, что баррель Brent в Азии стоит $40,09 (+1.24%), то с высокой вероятностью рублёвые пары откроются снижением на Московской бирже. По моим оценкам это могут быть уровни 67,70 руб. для доллара и 76,90 руб. для европейской валюты. Цели на пятницу: доллар/рубль – 67,25 руб., евро/рубль – 76,75 руб. В 20:05 мск выйдут данные по буровым установкам от компании Baker Hughes.

Владислав Антонов
www.alpari.ru