В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 58,50 коп. (+0,9%), до 65,48 руб., курс евро – на 11,70 коп. (+0,16%), до 74,01 руб. Центральный банк России с 14 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 3,01 коп., до 64,9306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,6248 руб., что ниже предыдущего дня на 48,89 коп.

В пятницу торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рынок отреагировал продажами рубля на боковое движение нефтяных котировок. При восстановлении цен до $48,08 курс доллар/рубль возвращался к уровню 64,73 руб., евро/рубль – к 73,41 руб. Падение евро к рублю было сильнее из-за ослабления единой европейской валюты к доллару.

Перед выходными днями покупатели даже не пытались проходить уровень $48. Их активность была сдержана сильной статистикой из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий. Доллар укреплялся по всему рынку форекс.

На новостях цена на нефть скорректировалась до $47,26, курс доллар/рубль взлетел к 65,57 руб. После закрытия торгов в Европе росту нефтяных котировок способствовал опубликованный отчёт компании Baker Hughes. Число буровых установок продолжает сокращаться. Brent закрылся по $47,83.

Согласно их данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 9 единиц и составило 406 ед. В годовом выражении показатель снизился на 482 ед. Число нефтяных буровых установок снизилось на 10 единиц, до 318 единиц. Число буровых для добычи газа увеличилось на 1 единицу, до 87 установок.

В Азии Brent подорожал до $48,63. Был преодолён максимум 48,26 от 29 апреля текущего года. Если день закроется выше 48,26, то можно готовиться к росту нефтных котировок до 50 долларов, вопреки укреплению доллара. Тут даже сложно ответить на вопрос, дорожающая нефть будет сдерживать укрепление доллара, или наоборот?

Открытие рублёвых пар ожидаем на уровнях 65 руб. для доллара и 73,50 руб. для евро. Учитывая растущие нефтяные котировки, в первой половине дня ожидается падение курса доллара до 64,55 руб. Рискну рассмотреть снижение курса до 64,50/55 руб. Уровень 64,75 руб., будет проходить непросто.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,30 коп. (-0,13%), до 64,89 руб., курс евро – на 39,70 коп. (-0,53%), до 73,89 руб. Центральный банк России с 13 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 128,21 коп., до 64,9607 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,1137 руб., что ниже предыдущего дня на 133,68 коп.

В четверг динамика национальной валюты полностью определялась ценами на нефть. Российский рубль с открытия торгов перешёл в наступление, реагируя на повышение нефтяных котировок. В первой половине дня баррель Brent подорожал до $48,08 на прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА ожидает падения добычи нефти стран, не входящих в ОПЕК в 2016 году на 800 тыс. баррелей в сутки и сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году на уровне 95,9 млн баррелей в сутки, что на 1,2 млн баррелей в сутки больше показателя за 2015 год.

С достигнутого максимума нефть подвешивала на 2,7% до $46,78. В это время волатильность возросла на всех биржах после выхода слабой статистики в США. За последнюю неделю в Америке значительно выросли заявки на пособие по безработице. Приблизительно в это же время прошла информация, что Canadian Natural Resources Ltd. сообщила о возврате к нормальным объёмам добычи нефти после лесных пожаров.

Курс доллар/рубль снизился до 64,56 руб., затем на фоне дешевеющей нефти повысился до 65,54 руб. Позднее Минэнерго США заявило, что к 2040 году стоимость нефти может подняться до уровня $252 за баррель. Заместитель министра нефти Ирака заявил, что ОПЕК на заседании в июне может вновь обсудить заморозку добычи нефти.

Волатильность по нефти зашкаливала. Brent сдвинул максимум с $48,08 на $48,16. Курс доллара упал до отметки 64.73 руб. Многие участники рынка вяло покупают российскую валюту, так как опасаются выхода на рынок ЦБ при дальнейшем укреплении рубля. Не стоит опасаться, ЦБ пока ЗВР пополняет через покупку золота.

Сегодня пятница 13, день непростой. При шипообразном паттерне за 12 мая стоит ожидать восстановления курса доллара до балансовой линии – 65,35 руб. (простая средняя линия с периодом 55). В прогнозе я учёл только технические факторы пары доллар/рубль и Brent, частично динамику курса доллара на рынке форекс.

Создаётся впечатление, что под отметкой $48 покупатели накапливают длинные позиции при снижении цен на нефть. Пока Brent торгуется выше 46 долларов, высоки риски уйти к отметке 50 доллара. По циклам у меня получался рост цен на нефть Brent с 16 мая от $42,75. Он начался 10 мая с $43,30. По паре евро/рубль цель на пятницу – 74,45. В 20:05 мск Baker Hughes опубликует данные по числу буровых установок в США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 133,20 коп. (-2,01%), до 64,97 руб., курс евро – на 106,90 коп. (-1,42%), до 74,29 руб. Центральный банк России с 12 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,49 коп., до 66,2428 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,4505 руб., что ниже предыдущего дня на 9,01 коп.

Торги в среду на Московской бирже открылись незначительным ростом курса рубля по отношению к доллару и евро. С открытия биржи рынок отыграл утреннее снижение нефтяных котировок до отметки $44,78. После успешного размещения Минфином на аукционах ОФЗ объёмом 30 млрд рублей и восстановлением цен на нефть до $46, курс доллар/рубль упал до 65,63 руб., евро/рубль – до 74,87 руб.

Вчера 17:30 мск национальная валюта продолжила укрепляться к валютам после выхода отчёта Минэнерго США по запасам нефти, который придал ценам на нефть новый бычий импульс. Отчёт отразил неожиданное сокращение запасов и добычи нефти в США. За пять часов после выхода отчёта баррель Brent подорожал на 9%, до $47,71. Соответственно, курс доллар/рубль упал до 64,83 руб., евро/рубль – до 74,15 руб.

Согласно последним данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,41 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 23 тыс., до 8,802 млн баррелей в сутки.

Позитивное влияние на нефтяные котировки также оказывали сообщения о перебоях в поставках нефти на мировой рынок из Канады и Нигерии (в Канаде – пожары, в Нигерии – террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры).

Благодаря росту нефтяных котировок, поддержанному отчётом Минэнерго США и перебоями поставок нефти из Канады и Нигерии, продавцам доллара удалось закрыть все ценовые разрывы, которые образовались 4 и 10 мая.

Курс доллар/рубль вернулся к поддержке в диапазоне 64,78-64,87 руб. В Азии нефть торгуется в плюсе 0,45% на фоне незначительного снижения котировок золота и роста доллара. Высока вероятность, что до американской сессии мы увидим по нефти нисходящую коррекцию. В связи с этим, по доллару можно рассмотреть тест уровня 64,78 руб. и с возможным отскоком до отметки 65,62 руб. Курс евро в рамках коррекции приблизится к уровню 74,80 руб.

Из ключевых событий на четверг – заседание Банка Англии и выступление Марка Карни.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 36,50 коп. (+0,55%), до 66,31 руб., курс евро – на 11,70 коп. (+0,16%), до 75,35 руб. Центральный банк России с 11 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,49 коп., до 66,3277 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,5406 руб., что ниже предыдущего дня на 3,83 коп.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Участники рынка продавали российскую валюту, отыгрывая падение нефтяных котировок до отметки $43,30. При восстановлении цен на нефть сорта Brent до зоны сопротивления $44,17–44,35 рынок перешёл в шестичасовую фазу консолидации. Даже во время стабильных котировок нефти курс доллар/рубль повышался до 66,67 руб., евро/рубль – до 75,78 руб.

Во второй половине дня покупатели преодолели зону сопротивления $44,17–44,35. Баррель Brent подорожал до $45,67. Цены выросли на двух сообщениях, связанных с перебоями поставок нефти на мировой рынок. Первое – это лесные пожары в Канаде сократили добычу нефти на 2,6 млн баррелей в сутки. Второе – это факт нападения боевиков в Нигерии на нефтяную платформу нефтегазовой компании Chevron. На фоне растущих нефтяных котировках доллар/рубль снизился до 66,05 руб., евро/рубль – до 75,08 руб.

К закрытию торговой сессии котировки отреагировали ростом на выход отчёта по запасам нефти от Американского института нефти. Согласно опубликованным данным, за прошлую неделю запасы нефти в США увеличились на 3,45 млн баррелей. Запасы в нефтехранилищах Кушинга выросли на 1,46 млн. баррелей.

Во вторник курс доллар/рубль не смог достигнуть отметки в 67 рублей. Рост остановился на уровне 66,65 руб. Покупатели из-за растущих цен на нефть отказываются штурмовать зону сопротивления 66,78-66,86 руб. В среду очень вероятен рост пары доллар/рубль до 66,90-67,00 руб.

В качестве сдерживающего фактора ослабления рубля в первой половине дня выступят аукционы Минфина РФ, на которых ведомство разместит облигации ФЗ в объёме 30 млрд рублей. При этом необходимо отслеживать движение нефтяных котировок. Ослабление рубля может начаться с уровней 66,00-66,20 руб. По евро прогнозируется рост к отметке 76,08 руб. и далее к 76,70 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,50 коп. (+0,08%), до 65,94 руб., курс евро – на 12,70 коп. (+0,17%), до 75,24 руб. Центральный банк России с 7 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,10 коп., до 66,1928 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,5789 руб., что выше предыдущего дня на 0,76 коп.

Поскольку 9 мая Московская биржа была закрыта, то стоит сказать несколько важных слов о пятничных торгах. В пятницу с открытия торгов на внутреннем валютном рынке курс рубля снизился к доллару и евро на фоне снижения цен на черное золото. После открытия торгов рублёвые пары находились в боковом тренде до 15:30 мск. Активность на всех финансовых рынках была низкая, так как трейдеры ждали выход отчёта по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls).

После публикации релиза NFP волатильность выросла на всех рынках. Данные оказались хуже ожиданий, что привело к росту нефтяных котировок. Нефть сначала снизилась до $44,17, так как доллар после выхода новостей отыграл все потери, потом начался рост. Курс доллар/рубль вырос до 66,61 руб., евро/рубль – до отметки 76,08 руб.

В апреле число рабочих мест в экономике США увеличилось на 160 тыс. (прогноз был 195 тыс.) Показатели за февраль и март были пересмотрены в сторону понижения. Доля экономически активного населения снизилась на 0,2, до 62,8%.

На таких данных доллар США должен был ослабиться к основным валютам сильнее, но этого не произошло. Он удержал позиции после слабого пятничного пейролса на ожиданиях, что рост зарплат в США продолжится, и ФРС повысит ставки в этом году ещё два раза.

Баррель Brent подорожал до $46,09 вместе с долларом на фоне лесных пожаров в Канаде. За нефтяными котировками укрепился рубль. Курс доллар/рубль снизился до 65,55, евро/рубль – до 74,81 руб.

В понедельник нефть подорожала до $46,07 на фоне отставки саудовского министра нефти и лесных пожаров в Канаде. Но уже во второй половине дня баррель Brent подешевел на 6,0%, до $43,30. Никаких новостей за падением цен не стояло. Это технический момент в биржевой торговле, просто коррекция. Так как доллар не снизился к другим ведущим мировым валютам на слабых данных по NFP, в золоте и нефти началась фиксация прибыли от длинных позиций.

В Азии баррель Brent стоит $43,78. В связи со вчерашним снижением невнятных котировок по рублю во вторник ожидается ослабление российской валюты к доллару и евро. Доллар/рубль откроется по 66,50 или выше. По прогнозу рассматриваю тест уровня 67 руб.

С учетом цен на нефть евро/рубль должен открыться на уровне 75,80 руб. Цель на вторник – 76,40 руб.